2017年机关事业单位社会保险所决算说明.doc

2017 年度部门决算说明（机关社保所） 赫山区机关事业单位社会保险所 2017 年度部门决算公开 目 录 第一部分 益阳市赫山区机关事业单位社会保险所单位概 况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 益阳市赫山机关事业单位社会保险所 2017 年度 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市赫山区机关事业单位社会保险所 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位基本情况 一、主要职能 益阳市赫山区机关事业单位社会保险所为益阳市赫山区人力 资源和社会保障局的二级机构，参照公务员管理的事业单位，负 责全区按照公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机构（单 位）事业单位及编制内的工作人员的养老保险工作。现有在岗人 员 10 人，内设办公室、业务股、财务股、退管股、审计稽核股 五个股室。各部门之间相符协调、相互配合，做到既有分工又有 合作。 二、部门决算单位构成 2017 年度部门预算编报范围只有本单位。 第二部分 赫山区机关事业单位社会保险所 2017 年度部门 决算表 公开 01 表：收入支出决算总表 公开 02 表：收入决算表 公开 03 表：支出决算表 公开 04 表：财政拨款收入支出决算总表 公开 05 表：一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 06 表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 07 表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 08 表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山区机关事业单位社会保险所 2017 年度部门决 算情况说明 一、关于赫山区机关事业单位社会保险所 2017 年度收入支 出决算总体情况说明 2017 年度，赫山区机关事业单位社会保险所财政拨款收入 为 13043.5 万元，年初财政拨款结转结余 69 万元。2017 年度决 算支出总额为 13067.8 万元，其中其他普通教育支出 5891.8 万 元、文化体育与传媒支出 67.1 万元、社会保障和就业支出 5504.7 万元、农林水支出 1600 万元、住房保障支出 4.2 万元， 年末结转和结余 44.7 万元。 二、关于赫山区机关事业单位社会保险所 2017 年度收入决算情 况说明 2017 年度财政拨款收入为 13043.5 万元，单位收入主要为财 政拨款收入，其中包含社会保险业务管理事务收入 74.4 万，占 总收入的 0. 6%，财政对基本养老保险基金的补助收入为 12964.9 万元，占总收入比例 99.3%，住房公积金 4.2 万，占总收入的 0.03%， 三、关于赫山区机关事业单位社会保险所 2017 年度支出决 算情况说明 基本支出中工资福利支出为 76.3 万元，占总支出的比例为 0.6%；商品与服务支出 18.2 万元，占总支出的比例为 0.14%； 对个人和家庭补助支出 12972.7 万元，占总支出的比例为 99.2%； 其他资本性支出 0.6 万元，占总支出的比例为 0.06%。 四、关于赫山区机关事业单位社会保险所 2017 年度财政拨款 收入支出决算总体情况说明 2017 年度，赫山区机关事业单位社会保险所财政拨款收入为 13043.5 万元，年初财政拨款结转结余 69 万元，其中社会保险 业务管理事务收入 74.4 万，财政对基本养老保险基金的补助收 入 12964.9 万元，住房公积金 4.2 万。与 2016 年度总收入 19837.8 万元减少 6794.3 万元，增长率为-52.4%，是由于去年 财政对基本养老保险基金补助增加,同时单位补发了 2014 年 10 月至 2016 年 12 月的调资工资，所以今年基金支出减少。2017 年度决算支出总额为 13112.5 万元，其中：财政对基本养老保险 基金的补助支出 12964.9 万元，该金额用于对事业离退休人员基 本养老保险金的发放；住房保障支出 4.2 万元；本单位的社会保 险事务支出金额为 98.7 万元，其中用于基本工资、津贴补贴、 绩效工资、社会保险缴费等经费支出 76.3 万元,商品服务支出 18.2 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、交通费、会议 费、招待费、小型购置等支出，对个人和家庭补助支出 3.6 万元； 其他资本性支出 0.6 万，主要用于办公，购买的办公设备。其他 社会保障和就业支出 5504.7 万元。与 2016 年度总支出 19837.8 万元减少 6794.3 万元，增长率为-52.4%，是由于 2016 年财政对 基本养老保险基金补助增加,同时单位补发了 2014 年 10 月至 2016 年 12 月的调资工资，所以今年基金支出减少。 五、关于赫山区机关事业单位社会保险所 2017 年度一般公 共预算财政拨款支出决算总体情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算拨款支出为 13067.8 万元，其中包含 社会保险业务管理事务支出 98.7 万，财政对基本养老保险基金 的补助为 12964.9 万元，住房公积金 4.2 万，与 2016 年度总支 出 19837.8 万元减少 6794.3 万元，增长率为-52.4%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 基本支出中工资福利支出为 76.3 万元，占总支出的比例为 0.6%；商品与服务支出 18.2 万元，占总支出的比例为 0.14%； 对个人和家庭补助支出 12972.7 万元，占总支出的比例为 99.2%；其他资本性支出 0.6 万元，占总支出的比例为 0.06%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2017 年单位预算未将单位的基金项目支出预算纳入进来，造 成预算数字比决算数字小。 六、关于赫山区机关事业单位社会保险所 2017 年度一般公 共预算财政拨款基本支出决算情况说明 基本支出中工资福利支出为 76.3 万元，占一般预算支出的 比例为 0.6%；商品与服务支出 18.2 万元，占一般预算支出比例 为 0.14%；对个人和家庭补助支出 12972.7 万元，占一般预算支 出的比例为 99.2%；其他资本性支出 0.6 万元，占一般预算支出 的比例为 0.06%。 七、关于赫山区机关事业单位社会保险所 2017 年度一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年“三公”经费的总金额是 18.2 万元。其中：公务用 车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费是 2.3 万元，2017 年 年初预算安排 21.2 万元，其中一般预算拨款安排为 4 万元，其 他资金安排为 17.2 万元，比 2016 年预算安排减少 0.8 万元，下 降 4%，其中公务接待费一般预算拨款安排 13.2 万元，其他资金 安排为 8 万元，比 2017 年预算安排减少 0 万元，下降 0%。 公务用车运行维护费一般预算拨款安排 0 万元，其他资金安 排为 17.2 万元，与 2017 年预算相比，基本持平。主要是由于按 照新的规定，严格控制公车出行和公款消费。 2017 年“三公”经费与 2016 年决算数相比较，基本持平。 （二）、“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费的总金额是 18.2 万元。其中：公务用车 购置及运行维护费是 0 万元，单位一台车辆的运行维护费用。公 务接待费是 2.3 万元，接待批次 29，公务接待人数 360 人。 八、关于赫山区机关事业单位社会保险所 2017 年度政府性基 金预算收入支出决算情况 赫山区机关事业单位社会保险所没有政府性基金收入，也没 有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 九、其他重要事项 （一）机关运行经费支出情况。本部门 2017 年度机关运 行经费支出 98.7 万元，比 2016 年同期增加 7.5 万元，增长 8%。 主要原因是：基本工资标准调高、职务职级并行、津补贴普遍上 调，购置了办公设备。 （二）政府采购支出情况。本部门 2017 年度政府采购支出总额 0.6 万元，全部是政府采购货物支出 0.6 万元。 （三）国有资产占有情况。截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共 有车辆 0 辆，其中其他用车 0 辆,其他用车主要是用于单位稽核 部门下乡对退休人员进行审核，稽核部门人员到各单位催缴养老 保险费用等。 (四)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及基本费用。