南县住房保障服务中心2020年度整体支出绩效自评报告.doc

南县住房保障服务中心 2020 年度部门整体支出绩效自评报告 为确实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资 金使用效益，根据南财绩函[2021]3 号文件精神，结合实际，我单位 组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况， 检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结， 现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下： 一、部门基本情况 （一）机构、人员构成 本中心现有在职人员 79 人，离退休人员 116 人。根据党和国家 机构改革“三定”方案：全局总编制为 99 个，其中全额拨款事业编 制 10 名、自收自支事业编制 89 名。 单位主要职责：1、拟订全县保障性住房、城市棚户区（含城中 村）改造年度计划和中期计划；拟定城区老旧小区配套基础设施申报 改造计划并负责实施。2、负责全县公共租赁住房的建设、储备、分 配和维护维修等后续运营管理工作；负责县国有直管公房的管理、经 营、租赁、维护改造工作。 3、负责全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴 对象的审核和发放等工作。4、负责全县公共租赁住房信息平台建设、 信息发布，公共租赁房对象档案建立、管理和查阅工作。5、负责全 县公共租赁住房保障对象住房租金的收取、存储、使用等工作。6、 负责全县公共租赁住房及其共用部位、共用设施设备维修方案的拟订 并组织实施。7、负责全县政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管 理。8、完成县政府下达的县行政区域内城市棚户区改造工作。9、负 责本县行政区域内国有土地上房屋征收与补偿的组织实施。10、完成 县委、县政府交办的其他事项。 （二）整体支出情况 我单位 2020 年总支出为 1879.46 万元，其中基本支出 961.00 万 元。具体是工资福利支出 633.27 万元、商品和服务支出 279.59 万元、 对个人和家庭的补助 48.13 万元。 （三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况 1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监 督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。 为保证财务管理工作规范有序进行，2020 年我们加强内部控制和监 督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织 资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出 实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接 分管财务”的规定，安排一名党组成员分管财务并一支笔签批财务单 据。履行“一单五签”的程序。 2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理 制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和 培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支 笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和 培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行 “一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）2020 年度预算基本情况 2020 年，本部门年初预算收入 1343.59 万元，其中：财政拨款 收入年初预算 1343.59 万元，占 100%。 支出预算 1343.59 万元中，基本支出 1273.69 万元，占 94.80%， 项目支出 69.9 万元，占 5.20%，其他支出 0.00 万元，占 0.00%。 （二）2020 年度收支决算情况 1. 2020 年度收入决算情况 2020 年度总收入 1405.31 万元，其中：财政拨款收入 946.29 万 元，占 67.34%。 2．2020 年度支出决算情况 2020 年度总支出 1879.46 万元，其中基本支出 961.00 万元，占 总支出比例 58.24%。 基本支出 961.00 万元，其中：工资福利支出 633.27 万元，占基 本支出比例 65.90%；商品和服务支出 279.59 万元，占基本支出比例 29.09%；对个人和家庭的补助支出 48.13 万元， 占基本支出比例 5.01%。 （三）基本支出使用管理情况 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 支出，包括人员经费和公用经费。2020 年度本单位人员经费 681.4 万元，占基本支出比例,,70.91%、较年初预算增加主要原因是本年度 进行了机构改革和人员调整；公用经费支出 279.59 万元，占基本支 出比例 29.09%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。 （四） “三公”经费使用管理情况 1. 2020 年“三公”经费预算情况 本单位 2020 年“三公”经费预算（控制数）金额为 18.45 万元， 其中公务接待费 18.45 万元，公车运行维护费 0 万元。 2．“三公”经费预算执行情况 2020 年，“三公”经费支出决算为 18.90 万元，完成预算的 102.44%。其中：因公出国（境）费支出 0 元，比上年增减 0 元，增 加下降 0%，完成预算的 0%；公务接待费支出 18.90 万元，主要接待 上级检查人员用餐，完成预算的 102.44%；公务用车购置及运行维护 费完成 0 元，比上年减 0 元，下降 0%。完成预算的 0%。 三、县本级其他财政性资金实施情况 2020 年度项目预算收入 69.9 万元，预算支出 69.9 万元。 2020 年度项目决算支出 133.60 万元，超预算 63.70 万元。主要 原因：公共租赁住房的管理和维修费用及招商引资和立项争资的费用 没有纳入年初预算。 四、资产管理情况 我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人 建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固 定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计 划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加 强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得 的资产实物及时进行会计核算。 五、部门整体支出绩效情况 2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作 目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内 部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩 效评价指标体系，我单位 2020 年度评价得分为 98 分。部门整体支出 绩效情况如下： 1.目标设定情况较好得 5 分。绩效目标设定符合法律法规和“三 定”方案；绩效指标明确，细化到各部门并与预算资金相匹配。 2.预算配置控制较好得 15 分。其中：在职人员控制率：在职 79 人/编制 99 人*100%=79.80%，得 5 分；“三公”经费预算数下降， 得 5 分;重点支出安排率大于 1 得 5 分。 3. 预算执行比较到位得 19 分。 （1）预算完成率=1405.31/1343.59*100%=104.59%，预算完成率 基本完成得 4 分。 （2）预算调整率：本年预算未调整得 2 分。 （3）支付进度率：本部门完全按季度支付得 2 分。 （4）结转结余控制率：本年结转结余控制率=（1211.62-1613.11） /1613.11=-24.89%，低于 15%，得 4 分。 （5）公用经费控制率：279.59/279.59=100%,得 2 分。 （6）“三公”经费控制率：18.90/18.45=102.44%，得 1 分。 (7)政府采购执行率：没有政府采购，得 4 分。 3. 预算管理较理想，制度健全、制度执行总体较为有效，但仍 需进一步强化。得 5 分。 （1）管理制度健全性：制定财务管理制度、政府采购制度、会 计和出纳管理制度、工程管理制度、公务接待制度，各种管理制度合 法、合规、完整，得 2 分。 （2）资金使用合规性：资金的使用完全按照各种制度执行，得 1 分。 （3）预决算信息公开性：按规定在县政府门户网站公开预决算 信息，得 1 分。 （4）基础信息完善性：会计信息资料真实、完整、准确，得 1 分。 4.资产管理较好，各种制度健全，资产管理安全，没有出现亏损 情况，利用率较高，基本没有出现闲置情况，得 5 分。 5.职责履行完成情况较好得 29 分。 （1）实际完成率：2020 年度评为县良好单位，圆满完成县委县 政府的绩效考核，立项争资和招商引资都是优秀单位，得 8 分。 （2）完成及时率：本中心的工作都按照县委县政府的工作要求 及时、圆满完成得 4 分。 （3）质量达标率：2020 年度我中心的基本工作圆满完成，被评 为良好单位，立项争资和招商引资工作被评为优秀单位，质量达标率 100%得 8 分。 （4）重点工作办结率：立项争资超标完成县委县政府下达的争 资任务，并圆满完成建设任务，办结率 90%得 9 分。 6、履职效益很好，各种效益指标达到标准，符合民生要求，民 生问题得到解决，得 20 分。 （1）经济效益得 5 分：我中心履行职责，通过立项争资和招商 引资带动项目建设，带来直接经济效益。 （2）社会效益得 5 分：我单位不断改善行政管理、严格经费及 资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政 成本，带来社会效益。 （3）生态效益得 5 分：我中心的重点工程度按照环保的要求施 工。 （4）社会公众或服务对象满意度得 5 分：在年度绩效考核中成 绩优秀。 六、 今后工作努力方向 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位 内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要 求进行预算编制。 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单 位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照 预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算， 杜绝超支现象的发生。 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购 年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收 入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制 度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格 控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审 批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的 管理，合理压缩“三公”经费支出。 4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业 单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门 预算收支管理水平。 南县住房保障服务中心 2021 年 7 月 15 日