沅江市档案局2019年部门决算说明.docx

沅江市档案馆 2019 年部门决算说明 第一部分 因机构改革沅江市档案局变更为沅江市档案馆,属于公 益一类事业单位。人员情况:2019 年本单位年未实有人数 22 人，比上年变动了（增加或减少）-1 人。人员变化的主要原 因是：机构改革因工作需要调出 1 人到市委办。 一、主要职能 市档案馆主要职责是:依法开展全市机关、群团组织、 企事业单位和其他组织的档案收集工作,科学规范管理档案; 负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具，提供 查阅利用服务;负责征集社会.上具有保存利用价值的档案资 料;负责全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料的接 收工作;负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，开展防 火、防盗、防虫等“十防”工作;负责做好馆藏档案的信息 化工作，开发档案信息资源;负责档案编研工作，运用编研 成果办好爱国主义教育展览基地;完成上级交办的其他工作 任务。 二、部门预算单位构成 沅江市档案馆为沅江市委办公室所属正科级公益一类 事业单位。其设 4 个股（室）：办公室、接收保管股、利用 编研股、信息技术股。 -1- 第二部分 沅江市档案局 2019 年度部门决算表（见附表） 第三部分 沅江市档案局 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2019 年度收、支总计 248.86 万元，与 2018 年相比，收、支 总计减少 139.13 万元，减少 35.86%。主要原因是：综合档 案馆项目建设资金减少。 二、收入决算情况说明 2018 年收入 241.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 241.91 万元，比上年减少 36.19%。占本年总收入 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 248.86 万元，其中：基本支出 141.91 万元， 占本年总支出 57.03%。项目支出 106.96 万元，占本年总支 出 42.97%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2019 年度财政拨款收、支总计 248.86 万元，与 2018 年相比， -2- 财政拨款收、支总计各减少 139.13 万元，减少 35.86%。主 要原因是综合档案馆项目建设资金减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2019 年度财政拨款支出 248.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，比上年减少 139.13 万元，减少 35.86%。主要原因是综合档案馆项目资金的结算。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 248.86 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 239.52 万元，占 96.24%。住房保障支出 9.34 万元，占 3.75%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 228.183 万元，支出决算 为 248.86 万元，完成年初预算的 100%。支出决算大于年初 预算的主要原因是综合档案馆资金的支出。 其中：按经济分类：工资福利支出 134.91 万元，比上年增 加 9.3%。商品和服务支出 5.27 万元，比上年减少 66.68%。 对个人和家庭的补助 1.95 万元，比上年减少 14.85%。项目 支出 106.96 万元，比上年减少 55.38%。其中：商品和服务 -3- 支出 23.4 万元，比上年减少 72.86%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市档案局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支 出 141.91 万元。其中: 人员经费 136.64 万元，主要包括：按国家规定支出的基 本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关 事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补 贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家 庭的补助支出； 公用经费 5.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 13.5 万元， -4- 支出决算数为 0.72 万元,完成预算的 5.3%，决算数小于预算 数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行 节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预 算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下： 公务接待费决算数为 0.72 万元，占 100%。公务接待 4 批次 66 人次。2019 年“三公”经费决算比 2018 年增加 0.32 万元， 我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严 控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我馆财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》， 并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会 议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务 审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账， 无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。 经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持 -5- 勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、 资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管 理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以 上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出 等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我馆严格按要求做到专款专用，本年度业务类工作专项 预算财政拨款支出 106.96 万元，全部用各项专项建设。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 根据市财政局要求，我馆以绩效评估为契机，认真对照 评估指标，按照年度工作计划扎实推进 2019 年度财政支出 绩效自评工作。总的来说，2019 年我馆全体干职工积极履职、 扎实工作，较好完成了全年工作目标。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2019 年沅江市档案馆机关（事业）运行经费财政拨款决算 5.27 万元。比 2018 年减少 10.55 万元。主要原因是：工会 经费和其他交通费的减少。 （二）政府采购支出情情况 -6- 本年度政府采购计划采购总额 33.53 万元，其中：货物 33.53 万元；本年度政府采购实际采购总额 0 万元，其中：货物 0 万元； （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年 末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公 厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、 财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察 事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验 检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商? 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障 -7- 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费? 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或 为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款 购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采 购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理 的总称，是一种对公共采购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务 -8- 工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试 用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资； 军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地 区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助 等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的 基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保 险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武 警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 -9- 纳的住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产 确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他 交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、 船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。 如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告 宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支 出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员 的退休费和其他补贴。 第五部分 附件 - 10 - 附件：2019 年度沅江市档案局部门决算公开表格 - 11 -