益阳市资阳区国库集中支付核算中心2021年整体绩效自评报告.docx

资阳区国库集中支付核算中心 2021 年度整体绩效自评报告 根据益阳市资阳区财政局发《益阳市资阳区财政局关于 开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》，本部门认真开 展了自评自查工作，现将 2021 度整体支出绩效情况报告如 下： －、部门、单位基本情况 1、职能职责 （1）贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，实施 区本级国库集中支付工作； （2）参与拟定区级财政国库集中支付管理制度和国库 集中支付信息系统管理制度，协助管理国库集中支付信息系 统建设和运行； （3）根据财政批复的单位用款计划具体办理财政直接 支付和授权支付的审核和拨付； （4）负责管理经市财政局批准的零余额账户及特设专 户； （5）汇总并及时向财政国库部门提供财政集中支付信 息； （6）建立预警支付制度； （7）配合做好推进全区国库集中支付工作，指导全区 国库集中支付机构业务工作； （8）负责乡镇街道、区直行政事业单位财政供养人员 的工资审核工作；与局内各有关股室紧密配合，按照财政部 工资统发软件的要求及时收集、录入有关单位、人员、工资 信息等异动的数据； （9）做好单位工资发放的指导协调工作；并及时、准 确向上级财政部门汇总上报工资发放报表。 2、人员及机构设置 我单位参公编制 21 名，实际在职人员 18 人。设中心主 任 1 名，副主任 2 名，下设股室分别为：综合股、支付股、 清算股、工资统发中心等四个股室。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 2021 年支出预算数 272.01 万元，其中，一般公共服务 支出 221.72 万元，社会保障和就业支出 20.87 万元，卫生 健康支出 13.77 万元，住房保障支出 15.65 万元。 （二）项目支出情况。 无项目支出。 （三）“三公”经费情况 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待 费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元， 因公出国（境）费 0 万元。 三、政府性基金预算支出情况 无政府性基金预算支出。 四、国有资本经营预算支出情况 无国有资本经营预算支出。 五、社会保险基金预算支出情况 无社会保险基金预算支出。 六、部门整体支出绩效情况 纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 272.01 万 元，其中：基本支出 272.01 万元，项目支出 0 万元，主要 绩效目标是：确保本单位各项工作正常运转。 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，预算支 出范围合理。资金使用方向明确，支出规范，且决算工作精 细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观 性。按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管 理，严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则，“三公 经费”控制率为 100%。 七、存在的问题及原因分析 绩效管理工作不够完善。单位按照预算绩效管理的要求， 及时申报了绩效管理目标，精细化程度不够高。 八、下一步改进措施 进一步提升预算的精细化水平，强化预算的执行力、约 束力，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。