寿县供销社预算公开说明.doc

寿县供销社 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2020 年度主要工作任务 第二部分 2020 年部门预算表 1.2020 年部门财政拨款收支预算总表 2.2020 年部门一般公共预算支出表 3.2020 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2020 年部门政府性基金预算支出表 5.2020 年部门国有资本经营预算支出表 6.2020 年部门收支预算总表 7.2020 年部门收入预算总表 8.2020 年部门支出预算总表 9.2020 年部门政府采购支出表 10.2020 年县级部门专项资金清单 11.2020 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明 7.关于 2020 年收入预算情况说明 8.关于 2020 年支出预算情况说明 9.关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 —3— 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）主要职能 1.宣传贯彻国家、省、市和县委、县政府有关农村 经济工作的方针、政策。 2.研究制定全县供销社发展规划，指导基层供销社 和直属企业开展业务、改善经营管理、健全管理制度、 提高经济效益、合理分配盈余。 3.负责国家规定的重要农业生产资料和农产品经营 的管理与协调服务；参与烟花爆竹行业供销经营和管理、 协调和服务；参与废旧物资回收再生资源经营企业的协 调、管理及服务；参与棉、麻等农业经济作物的经营服 务与协调管理。 4.指导基层社和直属公司改革改制工作，合理设置 基层服务网点，促进城乡物资交流。 5.负责县供销社社有资产的管理，按国家有关规定， 对所属企业资产进行监督管理。 6.承办县委、县政府和上级供销合作社交办的其他 工作。 （二）机构设置 寿县供销社内设 3 个职能股室，分别为办公室、业 —4— 务股及财务股，分别负责单位的日常工作、业务工作及 财务工作。另设有工会组织，负责工会活动的开展。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县供销社 2020 年度部门预算 包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个， 具体情况见下表。 序号 单位名称 1 寿县供销社本级 2 …… 单位性质 参照公务员法管理的事业单位 3 4 5 三、2020 年度主要工作任务 （一）提高政治站位，全面从严治党。自觉在思想 上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高 度一致。深刻领会、准确把握党的十九大及十九届四中 全会精神。抓好党组理论学习中心组和基层党支部的学 习研讨。落实意识形态工作责任制。 （二）坚持新发展理念，推进综合改革。认真贯彻 落实《中共寿县县委、寿县人民政府关于深化供销合作 社综合改革的实施意见》（寿发〔2016〕27 号），全面 完成县委、县政府和上级社下达的综合改革年度目标任 务。大力发展村级供销社和为农服务中心，全力服务乡 村振兴。 —5— （三）树立大局意识，抓好中心工作。坚持把围绕 县委、县政府中心工作、服务大局作为履行职责的第一 要求，不断强化责任意识，扎实推进工作落实。 （四）坚持警钟长鸣，确保安全稳定。加强社会治 安综合治理，推进平安建设，开展普法教育，完善安全 生产规章制度，强化所属企业安全生产主体责任，加大 信访隐患排查力度，定期分析信访形势，通过常抓不懈， 切实维护全系统安全稳定，为改革发展提供良好环境。 （五）加强制度建设，提高管理水平。进一步加强 制度建设，完善绩效考核办法，细化企业改革、发展目 标任务，明确企业社有资产管理、维护稳定相关责任， 完善财务管理制度和重大开支报告制度，加强日常巡查 监督，认真实施绩效考核，严格兑现奖惩。 （六）加强效能建设，转变工作作风。落实机关效 能建设有关规定，规范履行职能，提升服务效能。 —6— 第二部分 2020 年部门预算表 见附表 —7— 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县供销社 2020 年财政拨款收支预算 247 万元。收 入按资金来源分为：一般公共预算拨款 247 万元、政府 性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元； 按资金年度分为：当年财政拨款收入 247 万元，上年结 转 0 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 15.3 万 元，占 6.2%；商业服务业等支出 215.3 万元，占 87.2%； 住房保障支出 16.4 万元，占 6.6%。 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 寿县供销社 2020 年一般公共预算拨款 247 万元，比 2019 年预算拨款增加 8.5 万元，增长 3.6%，主要原因是 基本工资增加 8.4 万元。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 卫生健康支出 15.3 万元，占 6.2%；商业服务业等支 出 215.3 万元，占 87.2%；住房保障支出 16.4 万元，占 6.6%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基 本医疗保险（项）2020 年预算 15.3 万元，比 2019 年预 算增加 7 万元，增长 84.3%，增长原因主要是 2020 年度 —8— 增加了公务员医疗补助缴费预算支出 6.4 万元，增加了 职工基本医疗保险缴费预算支出 0.6 万元。 2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）工 资福利支出（项）2020 年预算 159.2 万元，比 2019 年预 算增加 5.5 万元，增长 3.6%，增长原因主要是职工正常 晋级增资。 3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）对 个人和家庭的补助支出（项）2020 年预算 35.2 万元， 比 2019 年预算减少 5.3 万元，减少 13.1%，减少原因主 要是离休去世 1 人，减少了离休费支出。 4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）定 额公用支出（项）2020 年预算 20.9 万元，比 2019 年预 算增加 0.2 万元，增长 1%，与 2019 年基本持平。 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金支出（项）2020 年预算 16.4 万元，比 2019 年预算 增加 1.1 万元，增长 7.2%，增长原因主要是 2020 年度工 资增加，住房公积金缴费基数相应增加，导致缴费数额 增加。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县供销社 2020 年一般公共预算基本支出 247 万元， 其中：工资福利支出 190.9 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职 —9— 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费支出、住房公积金等。商品和服务支出 20.9 万 元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费 等。对个人和家庭的补助 35.2 万元，主要包括：离休费、 生活补助等。 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县供销社 2020 年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县供销社 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2020 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县供销社所有收入和支出 均纳入部门预算管理。 寿县供销社 2020 年收支总预算 248 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入等， 支出包括：卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保 障支出等。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 寿县供销社 2020 年收入预算 248 万元，其中：一般 公共预算拨款收入 247 万元，占 99.6%，比 2019 年预算 增加 8.5 万元，增长 3.6%，增加原因主要是基本工资增 — 10 — 加 8.4 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元；其他收入预算 1 万元，占 0.4%，比 2019 年预算减少 0.4 万元，与上年度基本持平。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 寿县供销社 2020 年支出预算 248 万元，比 2019 年 预算增加 8.1 万元，增长 3.4%，增加原因主要是职工正 常晋级基本工资增加。其中，基本支出 247 万元，占 99.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务 等；项目支出 1 万元，占 0.4%，主要用于机关办公设备 购置。 九、关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说 明 因公出国（境）费用：根据安排，因公出国和实际 工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元， 与上年预算数一致。 2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 5.5 万 元，比上年预算数减少 0.5 万元，减少 8.3%。减少原因 主要是本年度严格执行“八项”规定，大力压缩非生产 性开支。公务接待费主要用于接待上级、外单位业务指 导和工作调研等公务往来等支出。 3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用 车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算一致。其 — 11 — 中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用） ， 公务用车运行维护费支出 0 万元。主要原因是寿县供销 社已按照公车改革的要求原有公务用车已按规定上缴， 2020 年未安排公务用车购置及运行维护费预算。 十、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况 1.“新网工程专项资金”项目。 （1）项目概述：完善供销社为农服务功能，建设现 代农村流通服务设施、农业生产基础设施、为农服务中 心等。 （2）立项依据：寿政〔2013〕15 号 （3）起止时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 （4）项目内容：“新网工程”设施建设 （5）年度预算安排：50 万元 （6）绩效目标和指标：计划完成流通经营设施 400 平方米，农业生产基础设施 120 亩。 （二）机关运行经费 寿县供销社 2020 年机关运行经费财政拨款预算 20.9 万元，比 2019 年增加 0.2 万元，与上年基本持平。 （三）政府采购情况 寿县供销社 2020 年政府采购预算总额 1 万元。其中： — 12 — 政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 （四）政府购买服务情况 2020 年寿县供销社政府购买服务预算总额 0 万元， 其中一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元、财 政专户管理非税收入 0 万元、其他收入 0 万元。 （五）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，寿县供销社共有车辆 0 辆，其中： 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用 设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台 （套）。 2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位 价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元； 安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） ，购 置费 0 万元。 （六）预算绩效目标设置情况 寿县供销社 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目 标，其中，部门预算编制了“新网工程”等 1 个项目支 出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 50 万元。 — 13 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主 要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收 入、国有资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理 相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管 理非税收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按 原用途继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续 使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 — 14 — 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功 能和政策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和 具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 十一、新网工程： “新农村现代流通服务网络工 程”，简称“新网工程”。 “新网工程”是中华全国供 销合作总社提出的旨在大力发展农业生产资料现代经营 服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经 营网络和再生资源回收利用网络。 2020 年 1 月 30 日 — 15 —