2016年度单位决算公开（环保局）.doc

上海市宝山区环境保护局 2016 年度决算 第一部分 上海市宝山区环境保护局单位概况 一、主要职责 宝山区环境保护局是区政府主管负责全区环境保护工作部 门；贯彻执行有关环境保护的方针政策和法律法规等；编制本区 环境保护整治规划；负责城市环境综合整治定量考核的组织协调 工作；负责制定本区环保专项资金计划，做好组织实施和监督工 作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责 对区域范围内各类污染物排放实施监督管理;负责大气、水体（含 地表水及地下水）、土壤、重金属、噪声、固体废物、危险废物、 化学品污染防治等工作。 二、机构设置 根据上述职责，宝山区环境保护局设 5 个内设机构，包括： 办公室、综合计划科、污染控制科、行政许可科和法制宣传科。 区人事局编办核定行政机关编制为 15 名，其中，局长 1 名，副局 长 3 名，正副科级领导职数 5 名。非领导职数按《公务员法》有 关规定核定。 1 第二部分 上海市宝山区环境保护局 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 3807.01 项目 决算数 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 12.09 九、医疗卫生与计划生育支出 17.09 十、节能环保支出 3549.11 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 71.47 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3807.01 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 3649.76 结余分配 年初结转和结余 60.43 年末结转和结余 217.68 总计 3867.44 总计 3867.44 2 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款 收入 3807.01 3807.01 社会保障和就业支出 12.09 12.09 行政事业单位离退休 12.09 12.09 12.09 12.09 医疗卫生与计划生育支出 17.09 17.09 医疗保障 17.09 17.09 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 20 8 20 8 05 208 05 01 210 归口管理的行政单位离退休 210 05 210 05 01 行政单位医疗 16.30 16.30 210 05 03 公务员医疗补助 0.79 0.79 节能环保支出 3706.36 3706.36 环境保护管理事务 3706.36 3706.36 211 211 01 211 01 01 行政运行 314.94 314.94 211 01 02 一般行政管理事务 3391.42 3391.42 3 上级补 助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 221 住房保障支出 71.47 71.47 住房改革支出 71.47 71.47 221 02 221 02 01 住房公积金 26.00 26.00 221 02 03 购房补贴 45.47 45.47 4 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 208 208 05 208 05 01 210 基本支出 项目支出 3649.76 415.3 3234.46 社会保障和就业支出 12.09 10.79 1.30 行政事业单位离退休 12.09 10.79 1.30 归口管理的行政单位 离退休 12.09 10.79 1.30 医疗卫生与计划生育支 出 17.09 17.09 0.00 医疗保障 17.09 17.09 0.00 210 05 210 05 01 行政单位医疗 16.30 16.30 0.00 210 05 03 公务员医疗补助 0.79 0.79 0.00 节能环保支出 3,549.11 315.95 3,233.16 环境保护管理事务 3,549.11 315.95 3,233.16 315.95 315.95 0.00 3,233.16 0.00 3,233.16 211 211 01 211 01 01 行政运行 211 01 02 一般行政管理事务 5 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 221 住房保障支出 71.47 71.47 0.00 住房改革支出 71.47 71.47 0.00 221 02 221 02 01 住房公积金 26.00 26.00 0.00 221 02 03 购房补贴 45.47 45.47 0.00 6 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出决算数 合计 一般公共预算 财政拨款 八、社会保障和就业支出 12.09 12.09 九、医疗卫生与计划生育支出 17.09 17.09 3549.11 3549.11 决算数 3807.01 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3807.01 年初财政拨款结转和结余 60.43 71.47 71.47 本年支出合计 3649.76 3649.76 年末财政拨款结转和结余 217.68 217.68 3867.44 3867.44 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 3867.44 总计 8 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 一般公共预算财政拨款支出决算数 类 20 8 20 8 208 款 科目名称 基本支出 项目支出 项 05 05 合计 01 210 210 05 210 05 01 210 05 03 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 归口管理的 行政单位离退 休 医疗卫生与计 划生育支出 12.09 10.79 1.30 12.09 10.79 1.30 12.09 10.79 1.30 17.09 17.09 0.00 17.09 17.09 0.00 16.30 16.30 0.00 公务员医疗 补助 0.79 0.79 0.00 节能环保支出 3,549.11 315.95 3,233.16 环境保护管理 事务 3,549.11 315.95 3,233.16 医疗保障 211 行政单位医 疗 211 01 211 01 01 行政运行 315.95 315.95 0.00 211 01 02 一般行政管 理事务 3,233.16 0.00 3,233.16 住房保障支出 71.47 71.47 0.00 住房改革支出 71.47 71.47 0.00 221 221 02 221 02 01 住房公积金 26.00 26.00 0.00 221 02 03 购房补贴 45.47 45.47 0.00 合计 3649.76 9 415.3 3234.46 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 99 01 02 03 04 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 合计 人员经费 247.62 52.75 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 247.62 52.75 130.92 12.93 51.02 0.00 0.00 130.92 12.93 51.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.64 8.64 0.47 0.00 0.00 0.37 2.92 2.08 0.00 5.70 1.69 0.00 1.20 0.00 0.20 2.37 0.44 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 2.34 5.17 0.50 0.00 0.00 36.7 10 公用经费 0.00 0.00 0.00 ----------------------------- 71.64 8.64 0.47 0.00 0.00 0.37 2.92 2.08 0.00 5.70 1.69 0.00 1.20 0.00 0.20 2.37 0.44 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 2.34 5.17 0.50 0.00 0.00 36.7 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 11 96.04 11.30 1.90 0.00 11.37 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 45.47 96.04 11.30 1.90 0.00 11.37 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 45.47 ------------- 0.00 0.00 -- 415.3 343.66 71.64 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 3.8 0.94 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 2 0.5 预算数 12 决算数 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 2 0.5 1.8 0.44 机关运行 经费决算数 71.64 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 229 其他支出 229 08 229 08 04 … … … 彩票发行销售机 构业务费安排的 支出 福利彩票销售机 构的业务费支出 … 合计 无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下 述说明： 注：上海市宝山区环境保护局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 13 第三部分 上海市宝山区环境保护局 2016 年度 部门决算情况说明 一、关于上海市宝山区环境保护局 2016 年度收入支出总体 情况说明 上海市宝山区环境保护局 2016 年度收入总计为 3807.01 万 元、支出总计为 3649.76 万元。与 2015 年度相比，收入增加 142.6 万元；支出总计增加 537.6 万元。主要原因：一是新进人 员增加人员经费，另外增加公积金、养老金及公用经费等。 二、关于上海市宝山区环境保护局 2016 年度收入决算情况 说明 上海市宝山区环境保护局 2016 年度收入合计 3807.01 万元， 其中：财政拨款收入 3807.01 万元，占 100%。 三、关于上海市宝山区环境保护局 2016 年度支出决算情况 说明 上海市宝山区环境保护局 2016 年度支出合计 3649.76 万元， 其中：基本支出 415.3 万元，占 11.4%；项目支出 3234.46 万 元，占 88.6%。 四、关于上海市宝山区环境保护局 2016 年度财政拨款收入 支出总体情况说明 上海市宝山区环境保护局 2016 年度财政拨款收入总决算 3807.01 万元、支出总计为 3649.76 万元。与 2015 年度相比， 收入增加 142.6 万元；增长 4%；支出总计增加 537.6 万元，增 长 17.3%。主要原因：一是新进人员增加人员经费，另外增加公 积金、养老金及公用经费等。 五、关于上海市宝山区环境保护局 2016 年度一般公共预算 财政拨款支出决算情况说明 14 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市宝山区环境保护局 2016 年度一般公共预算财政拨款 支出 3649.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相 比，一般公共预算财政拨款支出增加 537.6 万元，增长 17.3%。 主要原因：一是新进人员增加人员经费，另外增加公积金、养老 金及公用经费等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市宝山区环境保护局 2016 年度一般公共预算财政拨款 支出 3649.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.09 万元，占 0.3%；医疗卫生与计划生育支出 17.09 万元， 占 0.5%；节能环保支出 3549.11 万元，占 97.2%；住房保障支 出 71.47 万元，占 2%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市宝山区环境保护局 2016 年度一般公共预算财政拨款 支出年初预算为 3807.01 万元，支出决算为 3649.76 万元，完 成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目 经费尾款结转下年度支付其中： 1、节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环 境保护管理事务支出（02）3233.16 万元，主要用于宝山区环境 污染综合整治、区域性污染防治项目、环境管理能力建设及各类 专项等。年初预算为 3391.42 万元，支出决算为 3233.16 万元， 完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因：房屋维 修款、环保专项资金部分项目尾款结转下年度支付。 2、节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）行政运 行（01）315.95 万元，主要主要用于在编人员的工资奖金、公 共事业费、办公费、执法用车的运行费、福利费、工会经费等。 15 年初预算为 314.94 万元，支出决算为 315.95 万元，完成年初 预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因：增加新增人员 福利费及公用经费等。 六、关于上海市宝山区环境保护局 2016 年度一般公共预算 财政拨款基本支出决算情况说明 上海市宝山区环境保护局 2016 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 415.3 万元，包括人员经费 343.66 万元，公用经费 71.64 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 247.62 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、奖金、社会保障费及其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 71.64 万元，主要用于：办公费、印刷 费、水电煤、物业管理费、维修维护费、会议费、差旅费、培训 费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支 出等。 3、 “对个人和家庭的补助”96.04 万元，主要用于：离退休 补贴、住房公积金、其他对个人家庭补助支出等。 七、关于上海市宝山区环境保护局 2016 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市宝山区环境保护局 2016 年度“三公”经费财政拨款 支出年初预算为 3.8 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 24.7%，其中：因公出国（境）费支出决算 0；公务用车购置及 运行维护费支出决算为 0.5 万元，完成预算的 25%；公务接待 费支出决算为 0.44 万元，完成预算的 24.4%。2016 年度“三 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆减少；公务接 16 待减少。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度 减少 1.76 万元，降低 34.8%，其中：因公出国（境）费支出决 算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.44 万元， 降 低 25.8% ； 公 务 接 待 费 支 出 决 算 减 少 0.32 万 元 ， 降 低 57.9%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是按区 机管局要求 2016 年 8 月上缴公务车辆。公务接待费支出减少的 主要原因是公务接待减少。。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.5 万元， 占 25%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 24.4%。具体情况 如下： 1、因公出国（境）费支出 0。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0.5 万元。其中： 公务用车运行维护支出 0.5 万元。主要用于主要用于环境监 督管理公务车运行费 0.5 万元。按区机管局要求 2016 年 8 月上缴 公务车辆，2016 年末车辆为 0。 3、公务接待费支出 0.44 万元。其中： 国内公务接待支出 0.44 万。主要用于环境综合整治专项检查、 及市局、外省市专项检查、企业培训等客饭。其中：公务接待批次 52 次，人数 116 人。 八、关于上海市宝山区环境保护局 2016 年度政府性基金预 算财政拨款支出决算情况说明 上海市宝山区环境保护局 2016 年度无政府性基金预算财政 拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 17 上海市宝山区环境保护局 2016 年度无国有资本经营预算财 政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016 年度上海市宝山区环境保护局机关运行经费支出 71.64 万，比 2015 年度增加 5.14 万元，增长 7.7%。主要原因 是增加办公经费（资料、印刷）、福利费、工会经费、公务用车 补贴等。 （二）政府采购支出情况。 2016 年度本部门政府采购金额 1660.44 万元，其中：货物 采购金额 1368.26 万元、服务采购金额 292.18 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，上海市宝山区环境保护局环保公 务用车账面数为一辆，车辆已上缴区机管局，实际车辆为 0。 （四）预算绩效管理情况。 上海市宝山区环境保护局 2016 年度预算绩效管理工作开展 情况如下：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 642 万元，平均得分 87.62 分。绩效评级等级为“良”。具体项 目的绩效评价结果填报详见《2016 年度财政项目支出绩效评价 结果信息表》。 18 2016 年度财政项目支出绩效评价结果信息表 项目 具体内容 上海市宝山区环保局污染源防治 项目名称 项目 预算金额 642 万元 上海市宝山区环境保护局 主管部门 评价分值 87.62 评价等级 良 整治工作完成及时且验收合格， 有效减少烟尘、二氧化硫、氮氧 化物等污染物的排放。并且项目 主要绩效 单位的前期宣传工作准备充分， 相关对象知晓率达到 100%，但其 满意度未达到目标要求，有待进 一步提高。 1.本项目的预算执行率偏低，存在 较多的资金结余。2.相关对象的满 主要问题 意度未达到目标要求，有待进一 步提高。 19 项目单位在编制预算时，应结合 项目实施的工作计划明确预算执 行的进度计划，为预算资金的执 行率提供保障。并综合考虑项目 整改建议 实施过程中可能导致预算执行率 偏高或偏低的情况，做好项目可 行性分析工作，科学、合理地编 制预算。 在下一年度工作开展过程中按报 告提出的相关建议予以落实。 整改情况 上海华安会计师事务所有限公司 评价机构 20 第四部分 名词解释 无 21