友谊县机关事务服务中心2020年部门预算及“三公”经费情况说明-友谊县.docx

友谊县机关事务服务中心 2020 年部门预算及“三公”经费情况说明 1 目 录 第一部分 友谊县机关事务服务中心概况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2020 年预算编制范围 第二部分 友谊县机关事务服务中心 2020 年部门预算报 表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 2 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、关于项目支出绩效目标的说明 十三、关于机关运行经费安排情况说明 十四、关于政府采购支出情况说明 十五、关于国有资产占有使用情况说明 第三部分 友谊县机关事务服务中心 2020 年部门预算情 况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 友谊县机关事务服务中心概况 一、部门职责 (一)负责对全县各单位接待工作的业务指导和协调工 作。 （二）负责日常接待及重大活动具体方案的制定。 （三）承担县领导交办的其他接待工作任务。 （四）负责公务用车平台车辆管理及维修维护工作。 （五）负责办公用房维修维护及管理工作。 二、部门机构设置 友谊县机关事务服务中心内设 5 个机构，分别为办公室、财 务室、车辆管理股、接待股、综合管理股。 三、部门人员构成 4 友谊县机关事务服务中心总人数 13 人，在职人数 13 人，其 中：事业编制人员 13 人。与 2019 年预算对比，在职人员增 减少 2 人。 四、2020 年预算编制范围 2020 年纳入友谊县机关事务服务中心预算管理的单位共计 1 个。本部门中，事业单位 1 家，具体情况如下： 序号 单位名称 1 友谊县机关事务服务中心 第二部分 单位性质 事业单位 友谊县机关事务服务中心 2020 年部门预算公 开报表 （见附件） 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 5 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、 关于项目支出绩效目标表 第三部分 友谊县机关事务服务中心 2020 年部门预算情 况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县机关事务服务中心 2020 年收支总预算 1075.1 万元， 比上年预算数增加 235.11 万元，增长 28%。收入包括：一般 公共预算收入 1075.1 万元；支出包括：一般公共服务支出 1049.03 万元、社会保障和就业支出 15.05 万元、卫生健康 支出 4.07 万元、住房保障支出 6.95 万元。按照综合预算的 6 原则，友谊县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门 预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县机关事务服务中心 2020 年收入预算 1075.1 万元， 其中：一般公共预算收入 1075.1 万元，占 100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县机关事务服务中心 2020 年支出预算 1075.1 万元， 其中：基本支出 98.7 万元，占总支出的 9%；项目支出 976.4 万元，占总支出的 91%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友谊县机关事务服务中心 2020 年财政拨款收支总预算 1075.1 万元。收入包括：一般公共预算收入 1075.1 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 友谊县机关事务服务中心 2020 年一般公共预算支出 1075.1 万元，比上年预算数增加 235.11 万元，其中： 1、一般公共服务支出 2020 年预算数 1049.03 万元，比 上年预算数增加 244.39 万元，增长 30 %。主要原因是：公 益性岗位工资、工程监理费、取暖费等纳入预算。 7 2、社会保障和就业支出 2020 年预算数 15.05 万元，比 上年预算数减少 6.65 万元，下降 3%。主要原因是：人员减 少。 3、卫生健康支出 2020 年预算数 4.07 万元，比上年预算 数减少 0.97 万元，下降 19%。主要原因是：人员减少。 4、住房保障支出 2020 年预算数 6.95 万元，比上年预算 数减少 1.65 万元，下降 19%。主要原因是：人员减少。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县机关事务服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 1075.1 万元，其中： 1、工资福利支出 95 万元，主要包括：基本工资 37.74 万元、津贴补贴 25.58 万元、奖金 5.21 万元、机关事业单 位基本养老保险缴费 10.04 万元、职业年金缴费 5.01 万元、 职工基本医疗保险缴费 4.07 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 6.95 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 3.66 万元，主要包括： 办公费 1.88 万元、印刷费 0.28 万元、邮电费 0.35 万元、 物业管理费 0.3 万元、维修（护）费 0.85 万元。 8 3、对个人和家庭补助支出 0.03 万元，主要包括：奖励 金 0.03 万元。 4、项目支出 976.41 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 友谊县机关事务服务中心 2020 年一般公共预算支出 1075.1 万元，其中： 1、对事业单位经常性补助 681.18 万元，主要包括：工 资福利支出 138.49 万元，商品服务支出 542.69 万元。 2、对事业单位资本性补助 393.89 万元。 3、对个人和家庭补助 0.03 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 友谊县机关事务服务中心没有使用政府性基金预算拨款 安排支出。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的 说明 9 友谊县机关事务服务中心没有使用政府性基金预算拨款 安排支出。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 友谊县机关事务服务中心没有使用政府性基金预算拨 款安排支出。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2020 年，友谊县机关事务服务中心 “三公”经费预算 数为 270 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待 费 140 万元,公务用车购置 10 万元，公务用车运行维护费 120 万元, 2020 年“三公”经费预算与上年相比持平。 1、因公出国（境）费 2020 年预算数为 0 万元，与上 年相比(增加、减少）0 万元，(增长、下降）0%，主要原因 为： 2、公务接待费 2020 年预算数为 140 万元，与上年相比 持平。 3、公务用车购置 2020 年预算数为 10 万元，与上年相 比持平。 10 4、公务用车运行维护费 2020 年预算数为 120 万元， 与上年相比持平。 十二、关于项目支出绩效目标的说明 1、友谊县机关事务服务中心 6 个项目实行绩效目标管 理，涉及预算金额 832.5 万元。 2、2020 年度机关事务服务中心实行绩效目标管理的 6 个项目如下：公务用车运行维护费 120 万元，主要用于公务 用车的运行、维护、修理、保险等，由车辆运行安排使用的 部门负责日常公务用车的维护运转；公务接待费 140 万元， 主要用于全县的接待任务支出；房屋大型修缮费 240 万，主 要用于全县房屋大型维修改造工程支出，严格执行招投标、 政府采购程序；差旅费 70 万元，主要用于全县外来宾客住 宿支出；专用燃料费 22.5 万元，主要用于执法用车燃料。 维修维护费 22 万元，主要用于全县固定资产的零星维修维 护支出，执行政府采购流程。 十三、关于机关运行经费安排情况说明 2020 年本部门机关运行经费预算安排 0 万元。 十四、关于政府采购预算支出情况说明 11 1、友谊县机关事务服务中心 2020 年采购预算总额 312 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预 算 292 万元。 十五、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2019 年末，友谊县机关事务服务中心账面固定资产总 值 13,807,126.9 元，其中：房屋及建筑物价值 2,671,665 元，通用设备 10,683,781.9 元，家具、用具、装具及动植 物 451680 元。共有车辆 48 台，价值 9,666,910.9 元。 第四部分 名词解释 根据《2020 年部门预算编制手册》及《2020 年政府收支 分类科目》，对黑龙江省财政厅 2020 年部门预算中相关名 词解释如下： 一、相关收入和支出项目名词解释 1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单 位的财政预算资金。 2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 12 3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事 业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的 支出。 4.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编 制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的 各项社会保险费等。 5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商 品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。 6.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退 休人员的特别补助费和活动费。 7.职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。 8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人 和家庭的补助支出。 二、相关功能科目名词解释 1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 13 3.财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收 付业务方面的支出。 4.信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信 息化建设方面的支出。 5.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医 务室等附属事业单位。 6.其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政 事务方面的支出。 7.行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 8.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险 费支出。 10.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 11.行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单 位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴 14 费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 12.事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公 费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 13.公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务 员医疗补助经费。 14.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 三、相关政府经济科目名词解释 1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定 发放的基本工资、津贴补贴、奖金。 2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴 纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保 障缴费。 3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职 工缴纳的住房公积金。 15 4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食 补助费、医疗费和其他工资福利支出。 5.办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印 刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金 及附加费用。 6.会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包 括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、 交通费、文件印刷费、医药费等。 7.培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境） 培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿 费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训 费用。 8.委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、 劳务费和委托业务费。 9.公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）费用。 10.因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。 16 11.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出。 12.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开 支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用， 网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。 13.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日 常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告 宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。 14.设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支 出。 15.工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助 支出。 16.商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务 补助支出。 17.资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。 切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资 本性支出不在此科目反映。 17 18.社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。 19.离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。 20.其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科 目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及 随行家属路费、 符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、 符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助 费、保障性住房租金补贴等。 四、绩效名词解释 1.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评 价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 2.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理 工作的前提和基础。 18