2019年部门决算和“三公”经费决算公开文本.doc

寿县公共资源交易服务中心 2019 年部门决算 2020 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县公共资源交易服务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县公共资源交易服务中心 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县公共资源交易服务中心 2019 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 寿县公共资源交易服务中心 2019 年部门决算情况 第一部分 寿县公共资源交易服务中心概况 一、部门职责 （一）全县公共资源交易（建设工程、政府采购、土地出让、 产权交易）业务办理及咨询； （二）全县公共资源交易项目场地服务； （三）配合相关职能部门处理交易活动中的质疑、投诉、信 访举报等违法违规行为； （四）县委、县政府所交办的其他任务。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县公共资源交易服务中心 2019 年度 部门决算包括：中心本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。 纳入寿县公共资源交易服务中心 2019 年度部门决算编制范 围的二级单位共 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县公共资源交易服务中心本级 第二部分 寿县公共资源交易服务中心 2019 年部门决算表 -3- 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 单位：万元 项目 收入 行 次 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基 金预算财政拨款 二、上级补助收入 金额 1 1 项目 支出 行 次 栏次 一、一般公共服务 97.32 35 支出 2 二、外交支出 36 3 三、国防支出 37 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收 入 4 5 四、公共安全支出 38 五、教育支出 39 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0.43 七、文化体育与传 媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、医疗卫生与计 划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、国土海洋气 象等支出 十九、住房保障支 金额 2 91.01 41 42 0.14 43 1.96 44 1.00 45 46 47 48 49 50 51 52 53 3.63 -4- 本年收入合计 用事业基金弥补收支 差额 24 出 二十、粮油物资储 备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本 支出 二十三、债务付息 支出 97.75 本年支出合计 25 结余分配 年初结转和结余 26 其中：项目支出结 转和结余 27 20 21 22 23 63.05 28 29 55 56 57 58 97.75 59 其中：提取职工 福利基金 转入事业 基金 年末结转和结余 其中：项目支出 结转和结余 30 总计 54 60 61 62 63.05 63 64 31 160.80 总计 65 160.80 二、收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 20103 一般公共服务 支出 政府办公厅及 相关机构事务 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 本年收 入合计 财政拨款 收入 其他 收入 97.75 97.32 0.43 91.01 90.58 0.43 91.01 90.58 0.43 -5- 2010350 事业运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 208 20805 2080505 91.01 90.58 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 210 卫生健康支出 1.96 1.96 21011 行政事业单位 医疗 1.96 1.96 2101102 事业单位医疗 1.96 1.96 211 节能环保支出 1.00 1.00 21103 污染防治 1.00 1.00 2110399 其他污染防治 支出 1.00 1.00 221 住房保障支出 3.63 3.63 22102 住房改革支出 3.63 3.63 2210201 住房公积金 3.63 3.63 0.43 三、支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 支出功能分类科目编码 类 201 20103 款 项 科目名称 合计 一般公共 服务支出 政府办公 厅及相关 机构事务 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 97.75 90.39 7.36 91.01 83.65 7.36 91.01 83.65 7.36 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 -6- 2010350 事业运行 社会保障 和就业支 出 行政事业 单位离退 休 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 卫生健康 支出 行政事业 单位医疗 事业单位 医疗 节能环保 支出 208 20805 2080505 210 21011 2101102 211 21103 污染防治 其他污染 防治支出 住房保障 支出 住房改革 支出 住房公积 金 2110399 221 22102 2210201 91.01 83.65 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 7.36 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 项目 入 行 次 支 金额 项目 行 次 出 一般公 共预算 政府性基金预算 小计 财政拨 财政拨款 款 -7- 栏次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 1 1 2 二、外交支出 3 4 三、国防支出 34 四、公共安全支出 35 5 6 五、教育支出 36 六、科学技术支出 37 七、文化体育与传 38 媒支出 八、社会保障和就 39 业支出 九、医疗卫生与计 40 划生育支出 十、节能环保支出 41 十一、城乡社区支 42 出 十二、农林水支出 43 十三、交通运输支 44 出 十四、资源勘探信 45 息等支出 十五、商业服务业 46 等支出 十六、金融支出 47 十七、援助其他地 48 区支出 十八、国土海洋气 49 象等支出 十九、住房保障支 50 出 二十、粮油物资储 51 备支出 二十一、其他支出 52 二十二、债务还本 53 支出 二十三、债务付息 54 支出 97.32 本年支出合计 55 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 栏次 一、一般公共服务 97.32 32 支出 24 2 3 4 90.58 90.58 33 0.14 0.14 1.96 1.96 1.00 1.00 3.63 3.63 97.32 97.32 -8- 年初财政拨款结 25 转和结余 63.05 一、一般公共预 26 算财政拨款 63.05 年末财政拨款结 转和结余 56 57 二、政府性基金 27 预算财政拨款 58 28 59 总计 29 63.05 63.05 160.37 总计 60 160.37 160.37 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 年初结转和结余 项 目 支 出 结 转 和 结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基 本 支 出 结 转 合计 63.0 5 63. 05 97. 32 89. 96 7.3 6 97. 32 89. 96 7.3 6 63. 05 63. 05 201 一般公共 服务支出 62.6 5 62. 65 90. 58 83. 22 7.3 6 90. 58 83. 22 7.3 6 62. 65 62. 65 20103 政府办公 厅及相关 机构事务 62.6 5 62. 65 90. 58 83. 22 7.3 6 90. 58 83. 22 7.3 6 62. 65 62. 65 科目编码 科目名称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 结 转 项目 支出 结转 和结 余 项 目 支 出 结 转 -9- 项 目 支 出 结 余 2010301 行政运行 43.4 1 43. 41 2010350 事业运行 13.7 5 13. 75 5.49 5.4 9 0.40 0.4 0 0.1 4 0.1 4 0.1 4 0.40 0.4 0 0.1 4 0.1 4 0.40 0.4 0 0.1 4 2010399 208 20805 2080505 其他政府 办公厅及 相关机构 事务支出 社会保障 和就业支 出 行政事业 单位离退 休 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 90. 58 43. 41 43. 41 13. 75 13. 75 5.4 9 5.4 9 0.1 4 0.4 0.4 0.1 4 0.1 4 0.4 0.4 0.1 4 0.1 4 0.1 4 0.4 0.4 83. 22 7.3 6 90. 58 83. 22 210 卫生健康 支出 1.9 6 1.9 6 1.9 6 1.9 6 21011 行政事业 单位医疗 1.9 6 1.9 6 1.9 6 1.9 6 2101102 事业单位 医疗 1.9 6 1.9 6 1.9 6 1.9 6 211 节能环保 支出 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 21103 污染防治 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 2110399 其他污染 防治支出 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 221 住房保障 支出 3.6 3 3.6 3 3.6 3 3.6 3 22102 住房改革 支出 3.6 3 3.6 3 3.6 3 3.6 3 2210201 住房公积 金 3.6 3 3.6 3 3.6 3 3.6 3 7.3 6 -10- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 67.27 302 30101 30102 基本工资 津贴补贴 23.76 30201 30202 30103 奖金 16.72 30203 咨询费 30703 30106 伙食补助费 1.68 30204 手续费 30704 绩效工资 机关事业单 30108 位基本养老保 险缴费 职业年金缴 30109 费 职工基本医 30110 疗保险缴费 公务员医疗 30111 补助缴费 其他社会保 30112 障缴费 8.56 30205 水费 310 6.53 30206 电费 31001 房屋建筑物购 建 30113 住房公积金 4.09 30212 医疗费 其他工资福 30199 利支出 对个人和家庭 303 的补助 30301 离休费 30213 30107 30114 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 商品和服务支 18.84 307 出 办公费 1.46 30701 印刷费 0.63 30702 科目名称 债务利息及费用 支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 资本性支出 30207 邮电费 0.05 31002 办公设备购置 2.55 30208 取暖费 31003 专用设备购置 物业管理费 31005 基础设施建设 30209 0.39 30211 差旅费 因公出国 （境）费用 维修(护)费 2.40 31006 31007 31008 金额 3.78 3.78 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 3.00 30214 租赁费 2.05 31009 土地补偿 0.07 30215 会议费 0.47 31010 安置补助 30216 培训费 1.95 31011 地上附着物和 -11- 青苗补偿 30302 30303 退休费 退职（役）费 30217 30218 公务接待费 1.89 31012 专用材料费 3.50 31013 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 30306 救济费 30226 劳务费 31022 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 助学金 奖励金 个人农业生 30310 产补贴 其他对个人 30399 和家庭的补助 支出 30228 30229 工会经费 福利费 公务用车运 行维护费 312 31201 30308 30309 30231 0.07 30239 30240 30299 31203 其他交通费 2.58 31204 用 税金及附加 31205 费用 其他商品和 1.87 31299 服务支出 399 39906 39907 39908 人员经费合计 67.34 39999 公用经费合计 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金 股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补 助 其他支出 赠与 国家赔偿费用 支出 对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 22.62 -12- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目编码 项目支出结转和结 基 基 余 科目名 项目支出 基本支 合 本 项目 本 项目 合 基本支 称 合计 结转和结 合计 出结转 计 支 支出 支 支出 计 出结转 项目支出 项目支出 余 出 出 结转 结余 类 栏次 合计 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -13- 13 第三部分 寿县公共资源交易服务中心 2019 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 160.8 万元（含用事业基金弥补收支差额 和年初结转结余）、支出总计 160.8 万元（含结余分配和年末结 转和结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 33.25 万元， 增长 26.07%，主要原因：一是人员工资经费增加；二是监管平台 电子化提升经费增加等。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 97.75 万元，其中：财政拨款收入 97.32 万元，占 99.56%；其他收入 0.43 万元，占 0.44%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 97.75 万元，其中：基本支出 90.39 万元， 占 92.47%；项目支出 7.36 万元，占 7.53%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 160.37 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 160.37 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.82 万元， 增长 25.73%，主要原因：一是人员工资经费增加；二是监管平台 -14- 电子化提升经费增加等。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 97.32 万元，占本年收 入的 99.56%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 18.66 万元，增长 23.72%。主要原因：一是人员工资经费增加； 二是监管平台电子化提升经费增加等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 97.32 万元，占本年支 出的 99.56%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.82 万元，增长 50.88%。主要原因：一是人员工资经费增加； 二是监管平台电子化提升经费增加等。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 97.32 万元，主要用于以 下方面：一般公共服务（类）支出 90.58 万元，占 93.07%;社会 保障和就业（类）支出 0.14 万元，占 0.15%；卫生健康（类）支 出 1.96 万元，占 2.02%；节能环保（类）支出 1.00 万元，占 1.03%；住房保障（类）支出 3.63 万元，占 3.73%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80.2 万元， 支出决算为 97.32 万元，完成年初预算的 121.35%。决算数大于 预算数的主要原因: 一是人员工资经费增加；二是监管平台电子 -15- 化提升经费增加等。其中:基本支出 89.96 万元，占 92.44%；项 目支出 7.36 万元，占 7.56%。具体情况如下： 1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）事业运行（项）。年初预算为 74.61 万元，支出决算为 90.58 万元，完成年初预算的 121.40%，决算数大于预算数的主要 原因一是人员工资经费增加；二是监管平台电子化提升经费增加 等。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加， 职工养老保险缴费增加。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项），年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成 年初预算的 100%。 4.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项），年 初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数大于预算数的 主要原因是响应县委、县政府号召，加大节能减排，保护环境工 作投入。 5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初 预算为 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -16- 2019 年度财政拨款基本支出 89.96 万元，其中人员经费 67.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费 22.62 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县公共资源交易服务中心没有政府性基金收入，也没有使 用政府性基金安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年度，寿县公共资源交易服务中心机关运行经费支出 18.84 万元，比 2018 年增加 9.29 万元，增长 97.28%，主要原因 是监管平台电子化提升经费、协助标后检查经费及档案管理经费 增加。 -17- （二）政府采购支出情况 2019 年度，寿县公共资源交易服务中心政府采购支出总额 11.14 元，其中：政府采购货物支出 11.14 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，寿县公共资源交易服务中心共有 车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，寿县公共资源交易服务中心组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评， “监 管平台电子化提升”项目涉及资金 7.36 万元，按照指向明确、合 理可行的原则，达到了预期绩效目标。 组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价，达到了预期绩 效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 -18- 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包 括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘 盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付 的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨 款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 -19- 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务 所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 -20- 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县公共资源交易服务中心 2019 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 预 算 数 决 算 数 3.20 1.89 二、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明 寿县公共资源交易服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨 -21- 款“三公”经费支出预算为 3.2 万元，支出决算为 1.89 万元， 完成预算的 59.06%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强内 部管理，公务接待实行厉行节约，严格执行接待标准。为全面反 映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总 数，包含局本级。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明 寿县公共资源交易服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元; 公务接待费支出决算 1.89 万元，占 100%；公务用车购置及运行 费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。 2.公务接待费支出 1.89 万元, 与 2018 年度决算相比，增加 1.35 万元，增长 250%，增长原因是外地来寿考察交流工作、招商 引资、乡镇来访接待费增多。2019 年寿县公共资源交易服务中心 国内公务接待共 42 批次（其中外事接待 0 批次），315 人次（其 中外事接待 0 人次）。主要是用于外地来寿考察交流工作、招商 引资、乡镇来访及协助标后检查支出等。经费使用贯彻党中央“八 项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有 关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿 办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出 0 万元。 -22- 联系方式：寿县公共资源交易服务中心 政务公开电子邮箱： 2751995。 -23-