四川省九寨沟县城市管理局2018年部门决算编制说明.docx

2018 年度 四川省九寨沟县城市管理 局部门决算 目录 第一部分部门概况 ..........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................5 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................5 二、收入决算情况说明 ...................................5 三、支出决算情况说明 ...................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................10 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................14 第三部分 名词解释 ........................................16 第四部分附件 .............................................19 附件 1 ................................................19 附件 2 ................................................21 第五部分附表 .............................................22 2 一、收入支出决算总表 ..................................22 二、收入总表 ..........................................22 三、支出总表 ..........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....22 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................22 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 九寨沟县城市管理局是九寨沟县人民政府的组成部门。 根据县委、县政府关于 2018 年全县工作的总体部署，2018 年主要工作是:环境卫生管理、市容市貌管理、市政设施管 理、园林绿化管理以及县委、县政府交办的其他工作事项。 （二）2018 年重点工作完成情况。 城市管理方面：城区治理扎实有效，城市形象逐渐树立; 规范园林绿化管理，提升城市园林品位。邀请园林专家对我 县进行指导，及时对乔（灌）木及草坪进行翻种、补栽;市 政公用设施管理规范有序;城市市容管理强劲有力，城市秩 序管理有序,加强对非机动车辆停放的规范管理力度严格广 告、店招店牌、横幅悬挂审批。规范占道经营，营造安全的 城市环境。出动人员对占道经营商户进行规范管理，加强规 范力度和文明劝导力度。灾后重建工作方面：建立了以城市 投资开发有限公司为业主单位、以城管局为行业主管部门、 以兴蓉集团、过控单位及项目管理公司为技术支持的管理体 系。我单位成立项目组主推项目进展，各环节明确前期要件 办理、信息汇总报送、档案管理、合同审核管理、财务管理、 4 现场代表，层层细化落实项目清单，倒排工期，挂图作战， 严格执行项目建设各项制度,顺利推进 8 个灾后重建项目。 二、机构设置 1.人员编制情况：我局属于县政府直属正科级事业单位， 人员编制 28 名。 2.内设机构情况：内设机构办公室（挂行政许可股牌子） 1 个，市容环境卫生管理股 1 个，市政公用设施管理股 1 个， 园林绿化管理股 1 个。 3.现有在职人员情况：在职职工 21 人（其中科级领导 干部,2 人，专业技术人员 13 人，管理人员 6 人，事业工勤 2 人）。 4.下属企业 2 个，包括生活垃圾处理厂和自来水厂。 5 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 30625.63、支出总计 30652.63 万元。 与 2017 年相比，收入总计增加 19232.79，增长 168.42%。 支总计各增加 19232.79 万元，增长 168.42%。主要变动原因 是主要变动原因是地震灾后重建项目较多，拨付大额工程款。 二、收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 21731.41 万元，其中：一般公共 预算财政拨款收入 21592.03 万元，占 99.36%；政府性基金 预算财政拨款收入 139.38 万元，占 0.64%。 三、支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 8483.38 万元，其中：基本支出 483.88 万元，占 5.7%；项目支出 7999.49 万元，占 94.30%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收入总计：30652.63 万元、支总计 30652.63 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增 加 19232.79 万元，增长 168.42%。主要变动原因是主要变动 原因是地震灾后重建项目较多，拨付大额工程款。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 8314.10 万元，占本 年支出合计的 98%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款 增加万元，增长 464.79%。主要变动原因是主要变动原因是 地震灾后重建项目较多，拨付大额工程款。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 8314.10 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（201）支出 0.30 万元，占 0.003%； 教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元， 占 0%；社会保障和就业（208）支出 23.19 万元，占 0.28%； 医疗卫生与计划生育支出支出 35.18 万元，占 0.42%；住房 保障支出 157.3 万元，占 1.89%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年一般公共预算支出决算数为 8314.10，完成预算 100%。其中： 1. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事 务支出（99）:支出决算为 0.30 万元，完成预算 100%. 2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 价格事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算 23.19 万元，完成预算 100%。 3.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）其他公 共卫生支出（99）:支出决算 35.18 万元，完成预算 100%。 4.节能环保（211）污染防治（03）水体（02）:支出决 7 算 2849.41 万元，完成预算 100%。 5.城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡 社区管理事务（99）:支出决算 4732.52 万元，完成预算 100%。 6.住房保障（221）保障性安居工程（01）棚户区改造 （03）:支出决算 179.51 万元，完成预算 100%。 7.其他（229）其他（99）其他（01）:支出决算 494 万 元，完成预算 100%。 （数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。 上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数< 项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原 因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 483.88 万元， 其中： 人员经费 288.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭的补助支出等。 公用经费 195.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 8 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 （数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列 全部经济分类科目。） 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 14.68 万元， 完成预算 100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主 要原因是……。 （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支 出决算情况。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 14.34 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 0.17%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全 年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。开支内 容 2.公务用车购置及运行维护费支出 14.34 万元,完成预 9 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增 加 9.34 万元，增长 186.8%。主要原因是主要变动原因是主 要变动原因是 2018 年两次特大洪涝灾害、地震灾后恢复重 建等原因，车辆燃油费，维修费增多。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，0。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 16 辆，其中：轿车 0 辆、越野 车 2 辆、载客汽车 2 辆，其他 14 辆。 公务用车运行维护费支出 14.34 万元。主要用于公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0.34 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2017 年增加 0.08 万元，增长 30.77%。 主要用于春节前集中整治、元宵节值班、检测垃灾后重 建项目重工作等，用于餐费。接待 7 批次，193 人次（不包 括陪同人员），共计支出 0.34 万。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 139.38 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 10 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对 5 个灾后重建项目开展了预算事前绩效评估， 对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项 目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效 目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看整体绩效情况执行较好 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映“九寨沟县漳扎镇供 水管网重建项目”、”九寨沟县漳扎镇污水处理厂及管网重 建项目”、“九寨沟县城市生活污水处理厂（二期）重建项 目”、“九寨沟县漳扎镇牙屯水厂重建项目”、“九寨沟县安 乐水厂重建项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。 1.九寨沟县漳扎镇供水管网重建项目绩效目标完成情 况综述。项目全年预算数 1063 万元，执行数为 741.76 万元， 完成预算的 70%。通过项目实施，提高供水管网的安全性， 用户更愿意使用安全、优质的自来水，使牙屯水厂提高供水 量，充分发挥投资效益。发现的主要问题：由于灾后重建项 目启动快、时间紧，前期论证周期短暂造成后期项目推进缓 慢，加之各项目之间缺乏统筹、交叉过多、相互冲突，如川 九线与市政管网的交叉、市政管网建设与地下原有管线错综 交叉导致协调难、项目推进缓慢。下一步改进措施：加快项 11 目之间的协调工作。 2.九寨沟县漳扎镇污水处理厂及管网重建项目绩效目 标完成情况综述。项目全年预算数 2200 万元，执行数为 1923 万元，完成预算的 87%。通过项目实施，有效解决漳扎镇污 水排放问题，从根本上改善漳扎镇的水环境，提升乡镇形象， 有助于漳扎镇旅游业的发展，治理好漳扎镇污水，提升水质， 从而提升当地居民的健康水平，发现的主要问题：无。下一 步改进措施：无 3.九寨沟县城市生活污水处理厂（二期）重建项目绩效 目标完成情况综述。项目全年预算数 2250 万元，执行数为 2370 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对原污水处 理厂一期提标，从一级 B 标提标至一级 A 标，采用 A-A-O 工 艺（脱氮除磷工艺），此次规划建设 1 吨土建，0.5 吨设备， 完工后，该项目覆盖两乡一镇，排放标准和处理规模均满足 未来 10-20 年发展需要。 4.九寨沟县漳扎镇牙屯水厂重建项目绩效目标完成情 况综述。项目全年预算数 498 万元，执行数为 498 万元，完 成预算的 100%。通过项目实施，该项目的实施，实现自动化 控制，有效节约水资源，保证供水质量，保障雨季供水安全， 提升漳扎魅力小镇形象。 5.九寨沟县安了水厂重建项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，实现自动化控制，有效节约水资源， 保证供水质量，保障雨季供水安全，提升县城供水能力。 12 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 九寨沟县漳扎镇供水管网重建项目 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 九寨沟县城市管理局 执行数: 其中-财政拨款: 预 1063 741.76 算 执 行 情 其它资金: 1063 其它资金: 741.76 况 (万 元) 预期目标 实际完成目标 年 度 目 标 完成管网开挖，焊接，回填约 2 公里，管道材 完 新建供水管网约 7 千米及取水堤坝一座等。 料及配套管件进场约 3 公里。 成 情 况 一级指标 二级指标 绩 效 项目完成指 数量指标 标 指 标 完 项目完成指 成 质量指标 标 情 况 项目完成指 时效指标 标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 资金投入 1063 万元 840 万元 符合国家标准 合格 合格 是否如期完成 是 否 13 产出成本是否按绩效 项目完成指 成本指标 标 目标控制 是 是 项目实施是否产生直 经济效益 效益指标 接经济效益或间接经 指标 济效益。 产生直接效益 产生直接效益 效益指标 社会效益 是否产生社会综合效 益 指标 是 是 效益指标 生态效益 项目实施是否对环境 指标 产生积极或消极影响。 产生积极影响 产生积极影响 满意度指标 项目效益 服务对象满意度指标 指标 90% 90% 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 九寨沟县漳扎镇污水处理厂及管网重建项目 项目名称 预 算 执 行 情 况 (万 元) 年 度 目 标 完 成 情 况 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 其它资金: 2200 九寨沟县城市管理局 执行数: 其中-财政拨款: 1923 2200 其它资金: 1923 预期目标 实际完成目标 新建改造污水管约 5 千米。 完成污水管网埋设约 3 公里，完成管道基槽开 挖 200 米。 14 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 一级指标 二级指标 三级指标 项目完成指 数量指标 标 资金投入 2200 万元 1923 万元 项目完成指 质量指标 标 符合国家标准 合格 合格 是 否 是 是 产生直接效益 产生直接效益 项目完成指 时效指标 是否如期完成 绩 标 效 指 标 项目完成指 成本指标 产出成本是否按绩效 标 目标控制 完 成 项目实施是否产生直 情 经济效益 接经济效益或间接经 况 效益指标 指标 济效益。 效益指标 社会效益 是否产生社会综合效 益 指标 是 是 效益指标 生态效益 项目实施是否对环境 指标 产生积极或消极影响。 产生积极影响 产生积极影响 满意度指标 项目效益 服务对象满意度指标 指标 90% 90% 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 预 算 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 九寨沟县城市生活污水处理厂（二期）重建项目 九寨沟县城市管理局 执行数: 其中-财政拨款: 2250 15 2376 执 行 情 况 (万 元) 年 度 目 标 完 成 情 况 其它资金: 2250 其它资金: 预期目标 2376 实际完成目标 鼓风机房混凝土结构、回填完成；完成加药间 混凝土结构，完成生化池基础垫层、墙体、钢 筋混凝土，二沉池土方开挖 80%，完成 D 型滤 池垫层施工、钢筋混凝土。 完成鼓风机房、加药间混凝土结构。 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 一级指标 二级指标 三级指标 项目完成指 数量指标 标 资金投入 2250 万元 2376 万元 项目完成指 质量指标 标 符合国家标准 合格 合格 是 否 是 是 产生直接效益 产生直接效益 绩 效 项目完成指 时效指标 是否如期完成 指 标 标 完 产出成本是否按绩效 项目完成指 成 成本指标 标 目标控制 情 况 项目实施是否产生直 经济效益 效益指标 接经济效益或间接经 指标 济效益。 效益指标 社会效益 是否产生社会综合效 益 指标 是 是 效益指标 生态效益 项目实施是否对环境 指标 产生积极或消极影响。 产生积极影响 产生积极影响 16 满意度指标 项目效益 服务对象满意度指标 指标 90% 90% 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 九寨沟县漳扎镇牙屯水厂重建项目 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 九寨沟县城市管理局 执行数: 其中-财政拨款: 预 498 498 算 执 行 情 其它资金: 498 其它资金: 498 况 (万 元) 预期目标 实际完成目标 年 度 目 标 恢复供水能力 2 万吨/日的水厂 1 座，更换设施 恢复供水能力 2 万吨/日的水厂 1 座，更换设施 完 设备，维修加故厂区构筑物及附属等。 设备，维修加故厂区构筑物及附属等。 成 情 况 一级指标 二级指标 项目完成指 数量指标 绩 标 效 指 标 项目完成指 质量指标 标 完 成 情 况 项目完成指 时效指标 标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 资金投入 498 万元 498 万元 符合国家标准 合格 合格 是否如期完成 是 否 是 是 产出成本是否按绩效 项目完成指 成本指标 标 目标控制 17 项目实施是否产生直 经济效益 效益指标 接经济效益或间接经 指标 济效益。 产生直接效益 产生直接效益 效益指标 社会效益 是否产生社会综合效 益 指标 是 是 效益指标 生态效益 项目实施是否对环境 指标 产生积极或消极影响。 产生积极影响 产生积极影响 满意度指标 项目效益 服务对象满意度指标 指标 90% 90% 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 九寨沟县安乐水厂重建项目 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 九寨沟县城市管理局 执行数: 其中-财政拨款: 600 600 预 算 执 行 情 其它资金: 600 其它资金: 600 况 (万 元) 年 预期目标 实际完成目标 度 目 标 恢复供水能力 1 万吨/日，维修厂区构筑物及设 恢复供水能力 1 万吨/日，维修厂区构筑物及设 完 施设备。 施设备。 成 情 况 绩 效 一级指标 二级指标 指 标 完 项目完成指 数量指标 标 成 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 600 万元 资金投入 18 600 万元 情 况 项目完成指 质量指标 标 符合国家标准 合格 合格 是否如期完成 是 否 产出成本是否按绩效 项目完成指 成本指标 标 目标控制 是 是 项目实施是否产生直 经济效益 效益指标 接经济效益或间接经 指标 济效益。 产生直接效益 产生直接效益 项目完成指 时效指标 标 效益指标 社会效益 是否产生社会综合效 益 指标 是 是 效益指标 生态效益 项目实施是否对环境 指标 产生积极或消极影响。 产生积极影响 产生积极影响 满意度指标 项目效益 服务对象满意度指标 指标 90% 90% 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，机关运行经费支出 0 万元， （数据来源财决 CS05 表） （二）政府采购支出情况 2018 年，政府采购支出总额 449 万元，其中：政府采购 货物支出 435.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 13.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 19 府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 （数据来源财决CS06表） （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，共有车辆16辆，其中：部级领导 干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、 特种专业技术用车12辆、其他用车0辆，单价50万元以上通 用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套） 。 （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列 车辆情况。） 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有。 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 4.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织 事务支出（99）：指事业单位基本支出。 5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指职工基本养 20 老保险。 6.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其 他公共卫生支出（99）:指其他公共卫生支出。医疗卫生与 计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医 疗（02）指：事业单位医疗支出；医疗卫生与计划生育支出 （210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支 出（99）指：其他行政事业单位医疗支出等。 7.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）； 节能环保支出（211）污染防治（03）固体废弃物与化学品 （04）；节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治 支出（99）；节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态 保护（01）；节能环保支出（211）其他技节能环保支出 （99）其他技节能环保支出（01）:指以上都是基础设施项 目支出。 8.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他 城乡社区管理事务（99） ；城乡社区支出（212）城乡社区公 共设施支出（03）其他城乡社区公共设施支出（99）；城乡 社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫 生（01）；城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其 他城乡社区支出（99）: 指以上都是其他项目支出。 9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 21 公积金。 10.其他（229）其他（99）其他（01）:指项目支出。 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参 照《2018 年政府收支分类科目》增减内容。） 11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 22 以及其他费用。 （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据 本部门职责职能增减名词解释内容。） 23 第四部分 附件 附件 1 部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 1.人员编制情况：我局属于县政府直属正科级事业单 位，人员编制 28 名。 2.内设机构情况：内设机构办公室（挂行政许可股牌子） 1 个，市容环境卫生管理股 1 个，市政公用设施管理股 1 个， 园林绿化管理股 1 个。 3.现有在职人员情况：在职职工 21 人（其中科级领导 干部,2 人，专业技术人员 13 人，管理人员 6 人，事业工勤 2 人） 。 4.下属企业 2 个，包括生活垃圾处理厂和自来水厂。 二、部门财政资金收支情况 （ 一 ） 部 门 财 政 资 金 收 入 情 况 。 2018 年 度 收 入 总 计 30652.63 万元。 （二）部门财政资金支出情况。2018 年度支出总计 30652.63 万 元。 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调 整） 24 （一）部门预算管理。 部门绩效目标制定、完成较好，支出控制、预算动态调整、执行 进度、预算完成情况较好，无违规记录等情况。 （二）专项预算管理。 专项预算项目程序、规划合理、结果符合要求、配科学、分配 及时、无违规记录等情况。 （三）结果应用情况。 部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和 应用结果反馈情况较好。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 总体执行较好 （二）存在问题。 无 （三）改进建议。 无 25 附件 2 2018 年九寨沟县漳扎镇供水管网重建项目 支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 该项目立项投资 1519 万元，新建供水管网约 7 千米及 取水堤坝一座等。预期指标值 1063 万元，实际完成指标值 840 万元。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 我单位严格按专项资金的管理要求，切实达到项目建设 预期要求。按照灾后重建管理办法。财务人员认真履行专项 资金管理制度，安排专人负责，资金拨付手续完整，资金拨 付及时，帐目清楚，手续完备。 （二）绩效分析 1、项目决策 该项目的实施是提高供水安全性的需要，通过本工程的 建设，提高供水管网的安全性，用户更愿意使用安全、优质 的自来水，使牙屯水厂提高供水量，充分发挥投资效益。 2、项目管理 该项目预期投入 1063 万元，实际完成 840 万元。项目 实施过程中，建立了以城市投资开发有限公司为业主单位、 以城管局为行业主管部门、以兴蓉集团、过控单位及项目管 26 理公司为技术支持的管理体系。我单位成立项目组主推项目 进展，各环节明确前期要件办理、信息汇总报送、档案管理、 合同审核管理、财务管理、现场代表，层层细化落实项目清 单，倒排工期，挂图作战，严格执行项目建设各项制度。成 立了专门的项目财务工作组，严格按照任务合同书执行，由 会计负责，各项财务收支账务遵照相关财务管理规定进行， 并进行项目单元核算。对照项目资金管理办法，项目严格执 行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，建立专账、 专款专用。 3、项目绩效 该项目符合国家标准，资金投入 1063 万元， 实际完成 840 万元，产出成本按绩效目标控制，项目实施产生直接经济效 益，产生社会综合效益，对环境产生积极影响，预期服务对 象对项目实施的满意程度为 90%。 三、存在主要问题：无 四、相关措施建议：无 27 2018 年九寨沟县漳扎镇污水处理厂及管网 重建项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 该项目立项投资 2545 万元，新建改造污水管约 8.8 千 米,维修加故构筑物约 500 平方米,修复相关设备等。预期指 标值 2200 万元，实际完成指标值 1923 万元。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 我单位严格按专项资金的管理要求，切实达到项目建设 预期要求。按照灾后重建管理办法。财务人员认真履行专项 资金管理制度，安排专人负责，资金拨付手续完整，资金拨 付及时，帐目清楚，手续完备。 （二）绩效分析 28 1、项目决策 该项目的实施有效解决漳扎镇污水排放问题，从根本上 改善漳扎镇的水环境，提升乡镇形象，有助于漳扎镇旅游业 的发展，治理好漳扎镇污水，提升水质，从而提升当地居民 的健康水平。 2、项目管理 该项目预期投入 2200 万元，实际完成 1923 万元。项目 实施过程中，建立了以城市投资开发有限公司为业主单位、 以城管局为行业主管部门、以兴蓉集团、过控单位及项目管 理公司为技术支持的管理体系。我单位成立项目组主推项目 进展，各环节明确前期要件办理、信息汇总报送、档案管理、 合同审核管理、财务管理、现场代表，层层细化落实项目清 单，倒排工期，挂图作战，严格执行项目建设各项制度。成 立了专门的项目财务工作组，严格按照任务合同书执行，由 会计负责，各项财务收支账务遵照相关财务管理规定进行， 并进行项目单元核算。对照项目资金管理办法，项目严格执 行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，建立专账、 专款专用。 3、项目绩效 该项目符合国家标准，资金投入 2200 万元，实际完成 1923 万元，产出成本按绩效目标控制，项目实施产生直接经 济效益，产生社会综合效益，对环境产生积极影响，预期服 29 务对象对项目实施的满意程度为 90%。 三、存在主要问题：无 四、相关措施建议：无 2018 年九寨沟县城市生活污水处理厂 （二期） 重建项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 该项目立项投资 4379 万元，恢复扩建至 2 万吨/日的处 理能力，新建三级处理构筑物、改造管网及附属等。预期指 标值 2250 万元，实际完成指标值 2376 万元。 二、评价结论及绩效分析 30 （一）评价结论 我单位严格按专项资金的管理要求，切实达到项目建设 预期要求。按照灾后重建管理办法。财务人员认真履行专项 资金管理制度，安排专人负责，资金拨付手续完整，资金拨 付及时，帐目清楚，手续完备。 （二）绩效分析 1、项目决策 该项目的实施，对原污水处理厂一期提标，从一级 B 标 提标至一级 A 标，采用 A-A-O 工艺（脱氮除磷工艺） ，此次 规划建设 1 吨土建，0.5 吨设备，完工后，该项目覆盖两乡 一镇，排放标准和处理规模均满足未来 10-20 年发展需要。 2、项目管理 该项目预期投入 2250 万元，实际完成 2376 万元。项目 实施过程中，建立了以城市投资开发有限公司为业主单位、 以城管局为行业主管部门、以兴蓉集团、过控单位及项目管 理公司为技术支持的管理体系。我单位成立项目组主推项目 进展，各环节明确前期要件办理、信息汇总报送、档案管理、 合同审核管理、财务管理、现场代表，层层细化落实项目清 单，倒排工期，挂图作战，严格执行项目建设各项制度。成 立了专门的项目财务工作组，严格按照任务合同书执行，由 会计负责，各项财务收支账务遵照相关财务管理规定进行， 并进行项目单元核算。对照项目资金管理办法，项目严格执 行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，建立专账、 31 专款专用。 3、项目绩效 该项目符合国家标准，资金投入 2250 万元，实际完成 2376 万元，产出成本按绩效目标控制，项目实施产生直接经 济效益，产生社会综合效益，对环境产生积极影响，预期服 务对象对项目实施的满意程度为 90%。 三、存在主要问题：无 四、相关措施建议：无 2018 年九寨沟县漳扎镇牙屯水厂重建项目 支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 32 该项目立项投资 498 万元，恢复供水能力 2 万吨/日的 水厂 1 座，更换设施设备，维修加故厂区构筑物及附属等。 预期指标值 498 万元，实际完成指标值 498 万元。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 我单位严格按专项资金的管理要求，切实达到项目建设 预期要求。按照灾后重建管理办法。财务人员认真履行专项 资金管理制度，安排专人负责，资金拨付手续完整，资金拨 付及时，帐目清楚，手续完备。 （二）绩效分析 1、项目决策 该项目的实施，实现自动化控制，有效节约水资源，保 证供水质量，保障雨季供水安全，提升漳扎魅力小镇形象。 2、项目管理 该项目预期投入 498 万元，实际完成 498 万元。项目实 施过程中，建立了以城市投资开发有限公司为业主单位、以 城管局为行业主管部门、以兴蓉集团、过控单位及项目管理 公司为技术支持的管理体系。我单位成立项目组主推项目进 展，各环节明确前期要件办理、信息汇总报送、档案管理、 合同审核管理、财务管理、现场代表，层层细化落实项目清 单，倒排工期，挂图作战，严格执行项目建设各项制度。成 立了专门的项目财务工作组，严格按照任务合同书执行，由 会计负责，各项财务收支账务遵照相关财务管理规定进行， 33 并进行项目单元核算。对照项目资金管理办法，项目严格执 行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，建立专账、 专款专用。 3、项目绩效 该项目符合国家标准，产出成本按绩效目标控制，项目 实施产生直接经济效益，产生社会综合效益，对环境产生积 极影响，预期服务对象对项目实施的满意程度为 90%。 三、存在主要问题：无 四、相关措施建议：无 2018 年九寨沟县安乐水厂重建项目支出绩 效评价报告 34 一、评价工作开展及项目情况 该项目立项投资 997 万元，恢复供水能力 1 万吨/日， 维修厂区构筑物及设施设备，新建应急取水口 1 座及管网 1 千米；新建 200 平方米化验室及设备等。预期指标值 600 万 元，实际完成指标值 600 万元。 二、评价结论及绩效分析 （一）评价结论 我单位严格按专项资金的管理要求，切实达到项目建设 预期要求。按照灾后重建管理办法。财务人员认真履行专项 资金管理制度，安排专人负责，资金拨付手续完整，资金拨 付及时，帐目清楚，手续完备。 （二）绩效分析 1、项目决策 该项目的实施，实现自动化控制，有效节约水资源，保 证供水质量，保障雨季供水安全，提升县城供水能力。 2、项目管理 该项目预期投入 600 万元，实际完成 600 万元。项目实 施过程中，建立了以城市投资开发有限公司为业主单位、以 城管局为行业主管部门、以兴蓉集团、过控单位及项目管理 公司为技术支持的管理体系。我单位成立项目组主推项目进 展，各环节明确前期要件办理、信息汇总报送、档案管理、 合同审核管理、财务管理、现场代表，层层细化落实项目清 单，倒排工期，挂图作战，严格执行项目建设各项制度。成 35 立了专门的项目财务工作组，严格按照任务合同书执行，由 会计负责，各项财务收支账务遵照相关财务管理规定进行， 并进行项目单元核算。对照项目资金管理办法，项目严格执 行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，建立专账、 专款专用。 3、项目绩效 该项目符合国家标准，产出成本按绩效目标控制，项目 实施产生直接经济效益，产生社会综合效益，对环境产生积 极影响，预期服务对象对项目实施的满意程度为 90%。 三、存在主要问题：无 四、相关措施建议：无 36 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 37