“珠联璧合(1403期1)”人民币理财产品2014年7月资产配置报告.doc
“珠联璧合(1403 期 1)”人民币理财产品 2014 年 7 月资产配置报告 尊敬的投资人: 我行于 2014 年 5 月 7 日至 2014 年 5 月 16 日发行了“珠联 璧合(1403 期 1)”人民币理财产品,其中 98 天产品发行时间为 2014 年 5 月 9 日至 2014 年 5 月 16 日,其余产品发行时间为 2014 年 5 月 7 日至 2014 年 5 月 13 日。该产品风险等级为中低级,基 本信息如下: 品种 期限 珠联璧合 1403 期 1 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 546 天 98 天 经测算可能达到年 化收益率(%) 5.2-5.3 5.4-5.5 5.6-5.7 5.7-5.8 5.9-6.0 6.0-6.1 5.7 发行量(万元) 163538 34851 70487 51135 28925 5467 20779 截至 7 月 31 日,本理财产品各期限所配置资产明细如下: 产品名称 匹配资产 代码 数量(万元) 珠联璧合(1403 固定收益类资产管理计划 20000 期1)91天 同业借款 50000 固定收益类资产管理计划 30000 珠联璧合(1403 13成都文旅PPN001 31390156 5000 期1)182天 14 江阴城投 PPN002 31490502 6000 14 山西交投 MTN001 101476003 10000 珠联璧合(1403 14豫高管PPN002 31490377 10100 期1)364天 固定收益类资产管理计划 珠联璧合(1403 期1)546天 珠联璧合(1403 期1)98天 18000 14泰达PPN002 31490361 5000 14泰兴中兴债 1480224 20000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/,债券的票面利 率是债券发行时的利率,并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合(1403 期 1)”理财产品, 包含 35 天、63 天、91 天、182 天、364 天、546 天、98 天共 7 个期限,发行量为 375182 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构,所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。目前,35 天和 63 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司