“珠联璧合(1309期15)”人民币理财产品2014年1月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1309 期 15)”人民币理财产品 2014 年 1 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 1 月 15 日至 2014 年 1 月 23 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 96 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 5.8-5.9 5.9-6.0 6.0-6.1 6.1-6.2 5.8-5.9 6.1 发行量（万元） 82460 17232 16147 15991 1847 3848 截至 1 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 珠联璧合（1309 期 15）182 天 12 苏州相城债 1280264 珠联璧合（1309 期 15）182 天 同业借款 10000 珠联璧合（1309 期 15）35 天 固定收益类资产管理计划 10000 珠联璧合（1309 期 15）35 天 同业借款 10000 珠联璧合（1309 期 15）35 天 09 鲁黄金债 珠联璧合（1309 期 15）35 天 13 济宁供水 PPN001 珠联璧合（1309 期 15）35 天 同业借款 珠联璧合（1309 期 15）35 天 12 新水电 PPN001 珠联璧合（1309 期 15）35 天 13 福建海峡银行债 02 098094 031390312 数量（万元） 6000 150 1650 18800 031250001 1320017 1290 150 委托债权北金所（南京医药股 珠联璧合（1309 期 15）35 天 份有限公司），到期日 40000 2014.3.2 031346002 珠联璧合（1309 期 15）364 天 13 红豆 PPN002 1000 珠联璧合（1309 期 15）364 天 12 沙钢 MTN1 1282209 800 珠联璧合（1309 期 15）63 天 12 合肥投 MTN1 1282154 7000 珠联璧合（1309 期 15）63 天 同业借款 珠联璧合（1309 期 15）91 天 13 华联集 PPN001 10000 031390425 16000 珠联璧合（1309 期 15）96 天 13 云城投 PPN003 031390377 3800 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 南京银行股份有限公司