沅江市档案局部门决算填报说明.docx

沅江市档案局 2017 年部门决算填报说明 一、决算汇编基本情况 (一)报表类型说明 纳入 2017 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，占单位总数的 100%，与上年持平。 （二）单位分类情况说明 1.按单位性质划分：事业单位 1 个，与上年持平。其中 参照公务员法管理事业单位 1 个，与上年持平。 2.按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的 单位 1 个，与上年持平。 （三）单位预算级次说明 一级预算单位 1 户，与上年持平。 二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况 本单位 2017 年度实际收到的公共财政拨款收入 335.96 万元，财政部门拨款对账单 335.96 万元，无差额。 三、指标变动情况 主要指标上下年变动幅度超过 20%，主要体现为以下情 况： （1）基本支出中日常公用经费减少 12.34%，原因为压 缩了日常公用经费。 （2）其他应付款减少 31%，原因主要为已支付上年度 未付的职业年金。 （3）固定资产增加 404.37%，原因主要为基建专户档案 馆入机关账。 （4）结余减少 93.05%，原因主要为 2016 年应付未付专 项资金在 2017 年已全支付。 四、报表审核情况 （一）报表审核情况 审核所有报表，包括基本平衡审核公式、核实性审核公 式、逻辑性审核公式 存在基本平衡审核问题的单位 0 户，存在逻辑性审核问 题的单位 0 户，存在核实性审核问题的单位 0 户。 共有基本平衡审核信息 0 条，逻辑性审核信息 0 条，核 实性审核信息 0 条，审核正常结束。 （二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议 对部门决算报表指标设置无建议。 五、决算数据其他需要说明的情况 1.年末结转和结余为 8.86 万元。 2.“支出决算表”中，总支出 454.54 万元，其中：基本支 出 131.11 万元（其中工资福利支出 108.83 万元，商品和服 务支出 4.44 万元，对个人和家庭的补助 17.84 万元）、项目 支出 323.43 万元。 3.“基本支出决算明细表”中“其他工资福利支出”无。 4.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个 人和家庭的补助”无。 沅江市档案局 2018 年 4 月 2 日