赣州市赣县区公安局交通管理大队2019年度决算公开 (5.31已修改).docx

赣州市赣县区公安局交通管理大队 2019 年部门决算 目 第一部分 录 赣州市赣县区公安局交通管理大队部门概况 一、部门主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入决算情况说明 二、 支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费支出情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 九、国有资产占用情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 1 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第一部分 赣州市赣县区公安局交通管理大队部门概况 一、部门主要职能 1．主要职责是处理和预防全区道路交通事故、维护全区道 路交通秩序、查出和纠正交通违章。 2．办理机动车牌照和驾驶人证照。 二、部门决算单位基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括赣州市赣县 区公安局交通管理大队。 本部门 2019 年年末编制人数 36 人；其中：行政编制 36 人， 事业编制 0 人；年末实有人数 224 人，其中在职人员 36 人，离 休人员 0 人，退休人员 12 人；年末遗属人员 1 人；年末临聘人 数 175 人。 第二部分 赣州市赣县区公安局交通管理大队 2019 年部门 决算情况说明 2 - 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 4425.39 万元，其中上年结转和 结余 116.05 万元；本年收入合计 4309.35 万元，较上年增长 6.76 %，主要原因是：非税收入增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3998.87 万元，占 92.8 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其 他收入 310.48 万元，占 7.2 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 4425.39 万元，其中本年支出合计 3937.33 万元，较上年增加 0.43 %，主要原因是：公共安全支出 增加；年末结转和结余 488.06 万元，较上年增长 320.56 %，主 要原因是：城区道路交通安全设施建设工程款及工程质保金未支 付。 本年支出的具体构成为：基本支出 3937.33 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 （对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3937.33 万元，决算数为 3937.33 万元，完成年初预算的 100 %。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：按年初预算执行。 （二）公共安全支出年初预算数为 3818.90 万元，决算数为 3 - 3818.90 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按年初预 算执行。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 69.44 万元，决算 数为 69.44 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：按年初预 算执行。 （四）卫生健康支出年初预算数为 21.10 万元，决算数为 21.10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：按年初预算执行。 （五）住房保障支出年初预算数为 27.89 万元，决算数为 27.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：按年初预算执行。 四、机关运行经费情况说明 本部门2019 年度机关运行经费支出2390.35万元，比2018年 增加124.02万元，增长5.47 %。主要原因是：新增办案设备。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度“三公”经费支出年初预算数为 225 万元， 决算数为 126.93 万元，完成预算的 56.41%，决算数较上年下降 38.89 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要 原因是：无支出项目。 （二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0.67 万元，完成预算的 13.4 %，决算数较上年增长下降 52.14 %。主 要原因是：厉行节约。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 126.27 万元，其中 4 - 公务用车购置年初预算数为 150 万元，决算数为 58.45 万元，完 成预算的 38.97 %，决算数较上年下降 60.98 %。主要原因是：购 置减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为 70 万元，决算 数为 67.82 万元，完成预算的 96.89 %，决算数较上年增长 20.01 %。主要原因是：新增公务用车。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 734.67 万元，其中：政 府采购货物支出 643.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 91.4 万元。授予中小企业合同金额 734.67 万元， 占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 30.39 万元，占政府采购支出总额的 4.14 %。（各部门公开的政 府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的 各项政府采购支出金额之和，并做好与 2019 年度政府采购信息 统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。 ） 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3626.85 万元，其中： （一）工资福利支出 1211.57 万元，较 2018 年减少 229.35 万元，下降 15.92 %，主要原因是：厉行节约。 5 - （二）商品和服务支出 659.66 万元，较 2018 年减少 83.71 万元，下降 11.26 %，主要原因是：厉行节约。 （三）对个人和家庭补助支出 24.93 万元，较 2018 年增加 15.3 万元，增长 158.88 %，主要原因是：退休职工过逝。 （四）其他资本性支出 1730.68 万元，较 2018 年增加 207.72 万元，增长 13.64 %，主要原因是：设备购置。 八、预算绩效管理工作开展情况说明 绩效管理工作开展情况。2019 年我单位纳入一般公共预算 项目支出-行政事业性支出-协警员工资 43.2 万元，全部用于发 放辅警工资。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度 一般公共预算项目支出开展绩效自评。从评价情况来看，严格执 行财务制度，加强财务管理，按预算资金控制支出，取得良好效 果。 九、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 58 辆，其中，区 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 46 辆、特种专业技术 用车 3 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ；单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。 6 - 第三部分、专业名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、 “事 业收入”、“经营收入”、 “附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 7 - 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 8 - 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。 第四部分 赣州市赣县区公安局交通管理大队部门 2019 年部门决 算表 （详见附表） 9 -