2018年部门预算公开（排总）.doc

2018 年 清远市清新区机电排 灌总站部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区机电排灌总站概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区机电排灌总站概况 一、主要职责 （一）承担全区机电排灌系统规划、建设、技术指导及 公益性电排电灌工程应急抢修工作。 （二）指导、协调全区机电排灌工程管理、维修养护、 运行安全监督和排涝工作。 （三）组织开展全区机电排灌技术管理人员和业务骨干 培训工作。 （四）承担全区抗旱减灾知识宣传培训、抗旱节水新技 术推广以及防旱抗旱应急等工作，提供抗旱设备维修、保养、 租赁等服务。 （五）承办上级业务主管部门交办的其它工作。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办） 本级预算。 （二）本部门为清新区水务局直属正股级公益一类事业 单位，设正副站长各一名，由财政按公益一类事业单位供给 标准给付。2018 年事业编制人数 11 人，实有在职人员 15 人， 实有离退休人员 5 人，均纳入公共预算财政拨款开支。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称：清远市清新区机电排灌总站 收 项 单位：万元 入 目 一、财政拨款 支 2018 年预算 项 目 出 2018 年预算 214.46 一、基本支出 174.53 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 39.93 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 214.46 本年支出合计 214.46 本年收入合计 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 214.46 支出总计 214.46 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表2 收入总体情况表 单位名称：清远市清新区机电排灌总站 项 目 单位：万元 2016 年预算 一、预算拨款 214.46 一般公共预算拨款 214.46 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 合 计 214.46 四、上级补助收入 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 214.46 表3 支出总体情况表 单位名称：清远市清新区机电排灌总站 项 目 单位：万元 2016 年预算 一、基本支出 174.53 工资福利支出 146.89 一般商品和服务支出 9.30 对个人和家庭的补助 18.35 其他资本性支出等 二、项目支出 39.93 日常运转类项目 39.93 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本 年 支 0.00 出 合 计 214.46 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 214.46 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：清远市清新区机电排灌总站 收 项 目 单位：万元 入 支 2016 年预算 项 目 出 2016 年预算 一、一般公共预算 214.46 一、一般公共预算 214.46 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 214.46 本年支出合计 214.46 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：清远市清新区机电排灌总站 功能科目名称 单位：万元 一般公共预算支出 其中：基本支出 项目支出 214.46 174.53 39.93 23.64 21.56 2.08 23.64 21.56 2.08 [2080502]事业单位离退休 10.08 8.00 2.08 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.56 13.56 休支出 [210]医疗卫生与计划生育支出 3.90 3.90 [21011]行政事业单位医疗 3.90 3.90 [2101102]事业单位医疗 3.90 3.90 [213]农林水支出 159.74 121.89 37.85 [21303]水利 159.74 121.89 37.85 [2130306]水利工程运行与维护 149.74 121.89 27.85 [2130315]抗旱 10.00 [221]住房保障支出 27.18 27.18 27.18 27.18 [2210201]住房公积金 7.56 7.56 [2210203]购房补贴 19.62 19.62 合 计 小计 [201]一般公共服务支出 [20104]发展与改革事务 [2010499]其他发展与改革事务支出 [20111]纪检监察事务 [2011105]派驻派出机构 [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 [2013101]行政运行 [2013102]一般行政管理事务 [2013103]机关服务 [2013105]专项业务 [204]公共安全支出 [20409]国家保密 [2040905]保密管理 [2040999]其他国家保密支出 [205]教育支出 [20502]普通教育 [2050201]学前教育 [208]社会保障和就业支出 [20805]行政事业单位离退休 [2080501]归口管理的行政单位离退休 [22102]住房改革支出 10.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：清远市清新区机电排灌总站 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 2016 年预算 合 174.53 计 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 146.89 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 31.17 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 44.07 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 [50102]社会保障缴费 [30107]绩效工资 [50199]其他工资福利支出 [30107]机关事业单位基本养老保险缴费 13.57 [30107]其他社会保障缴费 3.90 [30113]住房公积金 7.56 [502]机关商品和服务支出 [30199]其他工资福利支出 46.62 [50201]办公经费 [302]商品和服务支出 9.30 [50201]办公经费 [30201]办公费 3.12 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.50 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 0.08 [50201]办公经费 [30206]电费 0.90 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.10 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30212]因公出国（境）费用 [50201]办公经费 [30213]维修（护）费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50205]委托业务费 [30217]公务接待费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 [50206]公务接待费 [30228]工会经费 [50207]因公出国（境）费用 [30229]福利费 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修（护）费 [30239]其他交通费用 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出（一） [303]对个人和家庭的补助 [50306]设备购置 [30301]离休费 [505]对事业单位经常性补助 [30302]退休费 [50501]工资福利支出 [30304]抚恤金 [509]对个人和家庭的补助 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [310]资本性支出 [50905]离退休费 [31002]办公设备购置 [50905]离退休费 [31013]公务用车购置 [50999]其他对个人和家庭的补助 [31099]其他资本性支出 0.10 1.50 3.00 18.34 8.19 3.25 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：清远市清新区机电排灌总站 政府预算支出经济分类 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [501]机关工资福利支出 计 [301]工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 [50201]办公经费 [30201]办公费 [50201]办公经费 [30202]印刷费 [50201]办公经费 [30204]手续费 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 [30211]差旅费 [50201]办公经费 [30214]租赁费 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 [50202]会议费 [30215]会议费 [50203]培训费 [30216]培训费 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出（一） 16 年预算 39.93 12.85 12.85 25.00 25.00 [310]资本性支出 [50301]房屋建筑物购建 [31001]房屋建筑物购建 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 2.08 2.08 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：清远市清新区机电排灌总站 项 目 单位：万元 16 年预算 行政经费 “三公”经费 4.40 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 3.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 3.00 （三）公务接待费支出 1.40 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括 离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水 电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材 料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目 支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车 辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用 车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直 行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表9 16 年政府性基金预算支出情况表 单位名称：清远市清新区机电排灌总站 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审 议。 表 10 16 年部门预算基本支出预算表 单位名称：清远市清新区机电排灌总站 单位：万元 财政拨款 支出项目类别（资金使用单位） 总计 一般公 合计 ** 合计 共预算 财政 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 专户 拨款 其他 资金 1 2 3 4 5 6 7 174.53 174.53 174.53 0.00 0.00 0.00 0.00 表 11 16 年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：清远市清新区机电排灌总站 支出项目类别（资 金使用单位） ** 合计 单位：万元 财政拨款 总计 合计 财政 其他 绩效 资金 目标 6 7 8 0.00 0.00 0.00 一般公 政府性基 国有资本 专户 共预算 金预算 经营预算 拨款 4 5 1 2 3 39.93 39.93 39.93 0.00 0.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 214.46 万元， 比上年增加 12.16 万元，增长 6%，主要原因是财政预算人员经费比上年增加； 支出预算 214.46 万元，比上年增加 12.16 万元，增长 6%， 主要原因是财政预算人员经费比上年增加。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门“三公”经费预算安排 3 万元，比上年减 少 1.4 万元，下降 32%，主要原因是公务接待费减少。其中： 因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置 及运行费 3 万元，与上年保持不变；公务接待费 0 万元，比 上年减少 1.4 万元，主要原因是本部门公务接待费不再做预 算设置。 三、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 9.3 万元，比上年增 加 0.3 万元，增加 3%，主要原因是基本公用经费人均标准提 高。其中：办公费 3.12 万元，印刷费 0.5 万元，邮电费 0.1 万元，水费 0.08 万元，电费 0.9 万元，差旅费 0 万元，培 训费 0.1 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材 料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公 用房物业管理费 0 万元，工会经费 1.5 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元等。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购 预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总 体情况为：本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆； 其他资产 5 台。主要实物资产数据情况为：车辆 14.22 万元、 PC 机 1.44 万元、其他办公设备 0.86 万元。资产变动情况为： 资产无变动。 六、预算绩效信息公开情况 本部门不适用开展 2018 年预算绩效管理工作，也不适 用开展具体项目评价工作。 第四部分 名词解释 （一）“三公”经费支出：包括因公出国（境）费、公 务用车购置费、公务用车运行维护费及公务接待费的支出。 （二）机关运行经费：指用于部门日常运作的经费。包 括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）等。