2018年迳口水利站部门预算补充公开.docx

2018 年 清新区迳口水利站部门预 算补充公开 第一部分 概况 • 主要职责 本部门承担迳口闸坝，闸门等水利枢纽工程，灌区灌渠及附属设施的运行 、维修和养护等工程。承担闸坝等水利枢纽工程的安全运行检查观测和河道 水文监测等工作，建立健全工程技术档案。协助三防办做好迳口水利枢纽工 程防汛预案及相关工作。协调调度清西片农业灌溉、居民及迳口电站发电用 水有关工作。依法制止侵占、破坏水利枢纽工程等违章、违法行为。承办上 级业务主管部门交办的其它工作。 二、机构设置 本部门无下属单位， 我单位为区财政局全额拨款事业单位，水务局直属的公益一类事业单位，设 站长一名，副站长二名，由财政按公益一类事业单位的标准给予。2017 年 未编制人数 16 人，在职人数 18 人，其中在职在编 16 人，临工 2 人，退休 工 23 人，均纳入预算财政拨款。因本部门无下属单位，本级预算和所属在 内的汇总预算已做到最末级。 第二部分 2018 年部门预算表 收支总体情况表 单位名称：清新区迳口水利站 收 项 目 一、财政拨款 单位：元 入 支 2018 年预算 目 2018 年预算 一、基本支出 2,895,892.00 二、财政专户拨款 二、项目支出 324,237.00 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 3,220,129.00 项 出 3,220,129.00 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支 总额 六、结转下年 收入总计 3,220,129.00 支出总计 3,220,129.00 3,220,129.00 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表2 收入总体情况表 单位名称：清新区迳口水利站 项 单位：元 目 2018 年预算 一、预算拨款 3,220,129.00 一般公共预算拨款 3,220,129.00 基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 3,220,129.00 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 3,220,129.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 项 单位：元 目 一、基本支出 2018 年预算 2,895,892.00 工资福利支出 2,202,496.00 一般商品和服务支出 142,000.00 对个人和家庭的补助 551,396.00 其他资本性支出等 二、项目支出 324,237.00 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 324,237.00 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 计 3,220,129.00 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 计 3,220,129.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：清新区迳口水利站 收 项 目 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 单位：元 入 支 2018 年预算 3,220,129.00 项 目 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 出 2018 年预算 3,220,129.00 三、国有资本经营预算 本年收入合计 三、国有资本经营预算 3,220,129.00 本年支出合计 3,220,129.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：清新区迳口水利站 单位：元 一般公共预算支出 功能科目名称 合 计 [208]社会保障和就业支 出 [20805]行政事业单位离 退休 [2080501]归口管理的行 政单位离退休 小计 其中：基本支出 项目支出 3,220,129.00 2,895,892.00 324,237.00 716,449.00 592,804.00 123,645.00 704,725.00 581,080.00 123,645.00 355,672.00 355,672.00 [2080502]事业单位离退 休 [2080505]机关事业单位 基本养老保险缴费支出 123,645.00 225,408.00 225,408.00 [20808]抚恤 11,724.00 11,724.00 [2080801]死亡抚恤 [210]医疗卫生与计划生 育支出 [21011]行政事业单位医 疗 11,724.00 11,724.00 69,312.00 69,312.00 69,312.00 69,312.00 [2101102]事业单位医疗 69,312.00 69,312.00 1,970,304.00 1,769,712.00 200,592.00 1,970,304.00 1,769,712.00 200,592.00 1,970,304.00 1,769,712.00 200,592.00 [221]住房保障支出 464,064.00 464,064.00 [22102]住房改革支出 464,064.00 464,064.00 [2210201]住房公积金 134,400.00 134,400.00 [2210203]购房补贴 329,664.00 329,664.00 [213]农林水支出 [21303]水利 [2130306]水利工程运行 与维护 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：清新区迳口水利站 政府预算支出经济 部门预算支出经济科目 分类 合 计 [501]机关工资福 [301]工资福利支出 利支出 [50101]工资奖 [30101]基本工资 金津补贴 [50101]工资奖 [30102]津贴补贴 金津补贴 [50101]工资奖 [30108]机关事业单位基本 金津补贴 养老保险缴费 [50102]社会保 [30112]其他社会保障缴 障缴费 费 [50103]住房公 [30113]住房公积金 积金 [50199]其他工 [30199]其他工资福利支出 资福利支出 [502]机关商品和 [302]商品和服务支出 服务支出 [50201]办公经 [30201]办公费 费 [50201]办公经 [30202]印刷费 费 [50201]办公经 [30204]手续费 费 [50201]办公经 [30205]水费 费 [50201]办公经 [30206]电费 费 [50201]办公经 [30207]邮电费 费 [50201]办公经 [30209]物业管理费 费 [50201]办公经 [30211]差旅费 费 [50201]办公经 [30214]租赁费 费 单位：元 2018 年预算 2,895,892.00 2,202,496.00 560,640.00 803,072.00 225,408.00 69,312.00 134,400.0 409,664.00 142,000.00 75,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 1,000.00 [50201]办公经 [30228]工会经费 费 [50201]办公经 [30229]福利费 费 [50201]办公经 [30239]其他交通费用 费 [50202]会议费 [50203]培训费 [50205]委托业 务费 [50205]委托业 务费 [50205]委托业 务费 [50206]公务接 待费 [50207]因公出 国（境）费用 [50208]公务用 车运行维护费 [50209]维修（ 护）费 [50299]其他商 品和服务支出 [503]机关资本性 支出（一） [50306]设备购 置 [505]对事业单位 经常性补助 [50501]工资福 利支出 [50501]工资福 利支出 [50501]工资福 利支出 [50501]工资福 利支出 [50501]工资福 利支出 [50501]工资福 利支出 [505]对事业单位 经常性补助 [50502]商品和 服务支出 [50502]商品和 服务支出 22,000.00 [30215]会议费 [30216]培训费 [30203]咨询费 [30226]劳务费 [30227]委托业务费 [30217]公务接待费 [30212]因公出国（境） 费用 [30231]公务用车运行维 护费 [30213]维修（护）费 [30299]其他商品和服务 支出 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 [301]工资福利支出 [30101]基本工资 [30102]津贴补贴 [30103]奖金 [30107]绩效工资 [30113]住房公积金 [30199]其他工资福利支 出 [302]商品和服务支出 [30201]办公费 [30299]其他商品和服务 支出 30,000.00 [509]对个人和家 [303]对个人和家庭的补助 庭的补助 [50901]社会福 [30304]抚恤金 利和救助 [50901]社会福 [30305]生活补助 利和救助 [50901]社会福 [30307]医疗费补助 利和救助 [50901]社会福 [30309]奖励金 利和救助 [50905]离退休 [30301]离休费 费 [50905]离退休 [30302]退休费 费 [50999]其他对 [30399]其他对个人和家 个人和家庭的补助 庭的补助 551,396.00 11,724.00 355,672.00 184,000.00 表7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称：清新区迳口水利站 政府预算支出经济 分类 单位：元 部门预算支出经济科目 合 2018 年预算 324,237.00 计 [501]机关工资福 利支出 [50199]其他工 资福利支出 [50199]其他工 资福利支出 [502]机关商品和 服务支出 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50201]办公经 费 [50202]会议费 [50203]培训费 [50205]委托业 务费 [50205]委托业 务费 [50206]公务接 待费 [50208]公务用 车运行维护费 [50209]维修（ 护）费 [50299]其他商 品和服务支出 [503]机关资本性 支出（一） [50301]房屋建 筑物购建 [50303]公务用 [301]工资福利支出 200,592.00 [30106]伙食补助费 [30199]其他工资福利支 出 [302]商品和服务支出 [30201]办公费 [30202]印刷费 [30204]手续费 [30205]水费 [30206]电费 [30207]邮电费 [30209]物业管理费 [30211]差旅费 [30214]租赁费 [30239]其他交通费用 [30215]会议费 [30216]培训费 [30203]咨询费 [30226]劳务费 [30217]公务接待费 [30231]公务用车运行维 护费 [30213]维修（护）费 [30299]其他商品和服务 支出 [310]资本性支出 [31001]房屋建筑物购建 [31013]公务用车购置 200,592.00 车购置 [50306]设备购 [31002]办公设备购置 置 [50306]设备购 [31003]专用设备购置 置 [50306]设备购 [31007]信息网络及软件 置 购置更新 [50307]大型修 [31006]大型修缮 缮 [50399]其他资 [31099]其他资本性支出 本性支出 [509]对个人和家 [303]对个人和家庭的补助 庭的补助 [50901]社会福 [30307]医疗费补助 利和救助 [50999]其他对 [30399]其他对个人和家 个人和家庭的补助 庭的补助 123,645.00 123,645.00 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：清新区迳口水利站 项 目 单位：元 2018 年预算 行政经费 “三公”经费 其中：（一） 因公出国（境）支出 （二） 公务用车购置及运行 维护支出 30,000.00 30,000.00 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护 费 （三） 公务接待费支出 30,000.00 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住 房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基 本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费 、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公 用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出 。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备 、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等 。 1. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车 租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行 政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表9 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称：清新区迳口水利站 功能科目名称 单位：元 小计 政府性基金预算支出 其中：基本支 出 项目支出 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 表 10 2018 年部门预算基本支出预算表 金额： 元 单位名称：清新区迳口水利站 财政拨款 支出项目类 别（资金使 用单位） 总计 ** 1 合计 2,895,892.00 合计 一般公共预算 2 3 2,895,892.00 2,895,892.00 财政 其他资 政府性基金 国有资本 专户 金 预算 经营预算 拨款 4 5 6 7 表 11 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表 金额 ：元 单位名称：清新区迳口水利站 财政拨款 支出项目类 别（资金使 用单位） 总计 ** 1 合计 324,237.00 合计 一般公共预算 2 3 324,237.00 财政 其他资 绩效 政府性基金 国有资本 专户 金 目标 预算 经营预算 拨款 4 5 6 7 8 324,237.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明 （说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情 况加以细化说明） 三、部门预算收支增减变化情况 1、收入预算，2018 年年初预算数 3220129 元，其中，一般公 共预算拨款 2895892 元。收入较去年增加 203601 元，主要是 2018 年增加机关事业单位基本养老保险缴费和 2017 年在职人员政策性 奖励收入。 2、支出预算，2018 年年初预算数 3220129 元，其中基本支出 2895892 元，基本工资、津贴补贴等人员经费 2202496 元，以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 142000 元 ，对个人和家庭的补助 551396 元。对比上年增加 564148 元，主要 是 2018 年增加机关事业单位基本养老保险缴费和 2017 年在职人员 政策性奖励支出。项目支出 324237 元，与去年支出 684784 元减少 360547，主要是 2018 年住房补贴在基本支出中反映。 四、“三公”经费情况 2018 年“三公”经费预算数为 3 万元，与上年保持不变，公务 用车购置及运行费 3 万元(其中，公务用车购置费 0 万元，与上年 保持不变，公务用车运行费 3 万元，与上年保持不变)，因公出国( 境)费 0 万元，与上年保持不变。 五、机关运行经费情况 2018 年度机关运行经费其他商品和服务支出运行经费 14.2 万元 ，（其中办公费 7.5 万元，手续费 0.1 万元，水费 0.1 万元，电费 1.2 万元，邮电费 0.1 万元，工会经费 2.2 万元，公务用车运行维 护 3 万元），比去年增加 1.6 万元，主要是增加了其他商品和服务 支出。 六、政府采购情况 2018 年政府采购预算 0 万元。其中行政拨款 0 万元。 七、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情 况为：2111.4 万元，主要实物资产数据情况为：2095 万元。 八、预算绩效信息公开情况 2018 年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况 。 第四部分 名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费 、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、 公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维 修费、保险费等支出；因公出国(境费反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。