寿县财政局2020年度部门决算及“三公”经费公开.doc

寿县财政局 2020 年度部门决算 2021 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县财政局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县财政局 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县财政局 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 -2- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县财政局 2020 年度部门决算情况 第一部分 寿县财政局概况 一、部门职责 (一)贯彻执行国家财税法律、法规和规章。拟订全县财税发 展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济 形势，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控 和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇、政府和企业的分配 政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 （二）负责管理全县财政收支。编制年度县级财政预决算草 案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单 位）的年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及常务委 -3- 员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级 财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。 （三）按分工负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定 管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。 （四）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指 导和监督县级国库业务，按规定开展县级国库现金管理工作。组 织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管理政 府采购工作。 （五）执行政府债务管理制度和政策。负责管理全县政府债 务，依法制定政府债务管理制度和办法。统一管理全县政府外债， 按规定制定基本管理制度。 （六）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案。 承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟订有关资金（基 金）财务管理相关制度办法。 （七）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府 性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定 基建财务管理相关制度办法。 （八）牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订行政事业 单位国有资产管理规章制度并组织实施。制定需要全县统一规定 的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政事业单位和社会团 -4- 体的非贸易外汇管理。 （九）执行国有资本经营预算的制度和办法。负责审核并汇 总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县属企业等国有资本 收益。组织实施企业财务制度。根据县政府授权，集中统一履行 县级国有金融资本出资人职责，执行全国、全省统一的国有金融 资本管理规章制度。依法管理资产评估有关工作。 （十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织 实施国家统一的会计制度。 （十一）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责， 监管县属企业(含县政府授权监管相关金融类企业)的国有资产， 加强国有资产的管理工作。 （十二）建立和完善国有资产保值增值指标体系，对所监管 企业国有资产的保值增值情况进行监管。 （十三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现 代企业制度建设，完善公司治理结构。参与指导所监管企业直接 融资工作。推动国有经济布局和结构的战略性调整。 （十四）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核， 并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和 现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制 -5- 度。 （十五）按照有关规定，参与制定国有资本经营预算有关管 理制度和办法，负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行 等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本 收益使用。 （十六）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落 实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。 （十七）负责企业国有资产基础管理，拟定国有资产管理的 相关制度并监督实施，依法对全县企业国有资产管理工作进行指 导和监督。 （十八）贯彻执行国家金融工作政策规划和法律法规规章。 拟订全县金融行业发展中长期规划和政策措施并组织实施，研究 分析国家金融政策、宏观金融形势和全县金融运行情况，提出改 善金融发展环境、促进金融行业发展的建议，协调推动地方金融 改革发展。落实县委、县政府有关金融工作的决议和决定。 （十九）负责全县小额贷款公司、融资担保公司、地方资产 管理公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等有关监管工 作，指导监管投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会 众筹机构、地方各类交易场所等，承担县域内金融机构的考核评 估、监督问责等具体工作。 -6- （二十）会同有关部门防范、化解和处置金融风险。协调有 关部门做好打击非法集资等工作，配合相关部门推进金融行业信 用体系建设。 （二十一）推进多层次资本市场建设，协调企业上市和重组、 兼并、再融资工作。 （二十二）承担驻县金融机构和地方金融行业的协调服务工 作，构建政府、金融机构、企业间合作平台。联系各类金融机构， 引进域外和外资金融机构入驻，并做好配合服务。引导、协调金 融机构加大对全县经济社会发展的支持力度，并按规定负责地方 金融机构业绩评价等有关管理工作。 （二十三）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职 责。 （二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县财政局 2020 年度部门决算包括：单 位本级决算，与预算比较，无增减变化。 纳入寿县财政局 2020 年度部门决算编制范围无二级单位，详 细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县财政局本级 -7- 第二部分 寿县财政局 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：淮南市寿县财政局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 3,041.21 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 23.68 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 3,064.89 本年支出合计 结余分配 646.75 年末结转和结余 行次 1 35 2 36 3 37 4 38 5 39 6 40 7 41 8 42 9 43 10 44 11 45 12 46 13 47 14 48 15 49 16 50 17 51 18 52 19 53 20 54 21 55 22 56 23 57 24 58 25 59 26 60 本年收入合计 27 61 使用非财政拨款结余 28 62 年初结转和结余 29 63 30 64 总计 31 3,711.65 总计 65 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 金额 2 2,665.27 170.68 128.55 0.50 153.43 3,118.42 593.22 3,711.65 -8- 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门：淮南市寿县财政局 事业收入 科目编码 科目名称 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 3,064.89 3,041.21 201 一般公共服务支出 2,611.73 2,588.05 20106 财政事务 2,592.33 2,568.65 2010601 行政运行 2,592.33 2,568.65 20199 其他一般公共服务支出 19.40 19.40 2019999 其他一般公共服务支出 19.40 19.40 208 社会保障和就业支出 170.68 170.68 20805 行政事业单位养老支出 103.44 103.44 2080501 行政单位离退休 1.70 1.70 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.74 93.74 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.00 8.00 20808 抚恤 59.17 59.17 2080801 死亡抚恤 59.17 59.17 20899 其他社会保障和就业支出 8.07 8.07 2089901 其他社会保障和就业支出 8.07 8.07 210 卫生健康支出 128.55 128.55 21011 行政事业单位医疗 128.55 128.55 2101103 公务员医疗补助 128.55 128.55 211 节能环保支出 0.50 0.50 21103 污染防治 0.50 0.50 2110399 其他污染防治支出 0.50 0.50 221 住房保障支出 153.43 153.43 22102 住房改革支出 153.43 153.43 2210201 住房公积金 153.43 153.43 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 类 款 项 栏次 合计 本年收入合计 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 附属单位上缴收入 6 7 其他收入 8 23.68 23.68 23.68 23.68 -9- 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门：淮南市寿县财政局 科目编码 科目名称 基本支出 1 2 3,118.42 2,947.77 201 一般公共服务支出 2,665.27 2,494.61 20106 财政事务 2,645.86 2,494.61 2010601 行政运行 2,645.86 2,494.61 20199 其他一般公共服务支出 19.40 2019999 其他一般公共服务支出 19.40 208 社会保障和就业支出 170.68 170.68 20805 行政事业单位养老支出 103.44 103.44 2080501 行政单位离退休 1.70 1.70 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.74 93.74 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.00 8.00 20808 抚恤 59.17 59.17 2080801 死亡抚恤 59.17 59.17 20899 其他社会保障和就业支出 8.07 8.07 2089901 其他社会保障和就业支出 8.07 8.07 210 卫生健康支出 128.55 128.55 21011 行政事业单位医疗 128.55 128.55 2101103 公务员医疗补助 128.55 128.55 211 节能环保支出 0.50 0.50 21103 污染防治 0.50 0.50 2110399 其他污染防治支出 0.50 0.50 221 住房保障支出 153.43 153.43 22102 住房改革支出 153.43 153.43 2210201 住房公积金 153.43 153.43 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 项目支出 3 170.65 170.65 151.25 151.25 19.40 19.40 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 -10- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：淮南市寿县财政局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 行次 小计 出 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预算 政拨款 财政拨款 财政拨款 1 栏次 2 3 4 1 3,041.21 一、一般公共服务支出 30 2,641.59 2,641.59 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 170.68 170.68 9 九、卫生健康支出 38 128.55 128.55 10 十、节能环保支出 39 0.50 0.50 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 153.43 153.43 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预算支出 50 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 23 二十三、其他支出 52 本年收入合计 24 3,041.21 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结余 25 414.18 二十五、债务付息支出 54 一、一般公共预算财政拨款 26 414.18 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计 56 3,094.74 3,094.74 三、国有资本经营预算财政拨款 28 年末财政拨款结转和结余 57 360.64 360.64 总计 29 3,455.39 总计 58 3,455.39 3,455.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能在尾差。 5 -26- 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门：淮南市寿县财政局 单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 类 款 项 合计 3,094.74 2,924.09 170.65 201 一般公共服务支出 2,641.59 2,470.93 170.65 20106 财政事务 2,622.18 2,470.93 151.25 2,622.18 2,470.93 151.25 2010601 20199 2019999 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 19.40 19.40 19.40 19.40 208 社会保障和就业支出 170.68 170.68 20805 行政事业单位养老支出 103.44 103.44 2080501 行政单位离退休 1.70 1.70 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.74 93.74 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.00 8.00 59.17 59.17 59.17 59.17 8.07 8.07 8.07 8.07 20808 2080801 20899 2089901 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 128.55 128.55 21011 行政事业单位医疗 128.55 128.55 2101103 公务员医疗补助 128.55 128.55 211 节能环保支出 0.50 0.50 21103 污染防治 0.50 0.50 0.50 0.50 2110399 其他污染防治支出 221 住房保障支出 153.43 153.43 22102 住房改革支出 153.43 153.43 2210201 住房公积金 153.43 153.43 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -12- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 部门：淮南市寿县财政局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 373.69 307 债务利息及费用支出 58.05 30701 国内债务付息 24.14 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 0.03 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 21.25 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 37.06 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 21.98 31008 物资储备 31009 土地补偿 1.63 31010 安置补助 7.41 31011 地上附着物和青苗补偿 13.60 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 9.44 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 20.89 312 对企业补助 9.69 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 121.33 31204 费用补贴 31205 利息补贴 27.20 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 人员经费合计 公用经费合计 2,550.41 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 科目编 金额 科目名称 码 2,207.06 302 商品和服务支出 844.78 30201 办公费 469.31 30202 印刷费 60.39 30203 咨询费 26.58 30204 手续费 31.29 30205 水费 198.24 30206 电费 17.47 30207 邮电费 94.98 30208 取暖费 128.55 30209 物业管理费 2.41 30211 差旅费 315.73 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 17.33 30214 租赁费 343.34 30215 会议费 10.71 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 59.17 30224 被装购置费 73.18 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 200.29 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 金额 373.69 -13- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元 部门：淮南市寿县财政局 年初结转和结余 科目编码 款 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科目名称 栏次 类 本年收入 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目支出结转 项目支出结余 12 13 项 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注：寿县财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 -14- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 编制单位：淮南市寿县财政局 2021年7月 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 金额单位：万元 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 -15- 第三部分 寿县财政局 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 3711.65 万元（含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余）、支出总计 3711.65 万元（含结余分配和年 末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 555.13 万元， 下降 13%，主要原因：一是达龄退休人员转社保机构发放退休费； 二是厉行节约，“三公”经费和公议费等定额公用经费及项目经 费相应减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 3064.89 万元，其中：财政拨款收入 3041.21 万元，占 99.23%；其他收入 23.68 万元，占 0.77%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 3118.42 万元，其中：基本支出 2947.77 万元，占 94.53%；项目支出 170.65 万元，占 57.79%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 3455.39 万元（含年初财政拨款 结转结余），支出总计 3455.39 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 553.24 万元， 下降 13.8%，主要原因：一是达龄退休人员转社保机构发放退休 费；二是厉行节约，“三公”经费和公议费等定额公用经费及项 目经费相应减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 -16- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3094.74 万元，占本年 支出的 99.24%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减 少 499.71 万元，下降 13.9%。主要原因一是达龄退休人员转社保 机构发放退休费；二是厉行节约，“三公”经费和公议费等定额 公用经费及项目经费相应减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3094.74 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 2641.59 万元，占 85.36%; 社会保障和就业（类）支出 170.68 万元，占 5.52%；卫生健康 （类）支出 128.55 万元，占 4.15%；节能环保（类）支出 0.5 万 元，占 0.02%；住房保障（类）支出 153.43 万元，占 4.96%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2630 万元， 支出决算为 3094.74 万元，完成年初预算的 117.67%。决算数大 于）预算数的主要原因:一是年中追加公务交通补贴、乡镇工作补 贴及零星增资；二是年中追加 2019 年度人员一次性工作补贴等。 其中:基本支出 2924.09 万元，占 94.49%；项目支出 170.65 万元， 占 5.51%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年 初预算为 2135.8 万元，支出决算为 2622.18 万元，完成年初预算 的 122.77%，决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加公务 -17- 交通补贴、乡镇工作补贴及零星增资；二是年中追加 2019 年度人 员一次性工作补贴等。 2.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公 共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.4 万元，完决 算数大于预算数的主要原因是年中追加基层单位工作和办公用房 维修补助。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位 离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元，决算 数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员一次性和按月发放 的独生子女补贴。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业 单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 212.2 万元，支出决 算为 93.74 万元，完成年初预算的 44.18%，决算数小于预算数的 主要原因是乡镇财政所部分工作人员因暂未参加机关事业单位养 老保险，养老保险及职业年金未缴。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业 单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年金 记实部分。 6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 59.17 万元，决算数大于预算数的主 要原因是年中追加职工死亡抚恤金及丧葬费。 -18- 7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社 会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.07 万元， 决算数大于预算数的主要原因是年中追加特岗及政府购买服务人 员经费。 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）。年初预算为 128.55 万元，支出决算为 128.55 万元，完 成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。 9.节能环保（类）污染防治（款）其他染污防治（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主 要原因是年中追加秸秆禁烧工作经费。 10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初 预算为 153.4 万元， 支出决算为 153.43 万元， 完成年初预算的 100%， 决算数与预算数一致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 2924.1 万元，其中：人员经费 2551.41 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补 助、奖励金；公用经费 373.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务 接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品 -19- 服务支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度寿县财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年度寿县财政局没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度，寿县财政局机关运行经费支出 373.69 万元，比 2019 年减少 310.54 万元，下降 45.38%，主要原因是厉行节约， 压缩“三公”经费和公议费等定额公用经费及项目经费支出。 （二）政府采购支出情况。 2020 年度，寿县财政局政府采购支出总额 85.16 万元，其中： 政府采购货物支出 85.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 85.16 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 85.16 万 元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，寿县财政局无车辆；无单价 50 万 元以上的通用设备，无单价 100 万以上专用设备。 -20- （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，寿县财政局 2020 年度没有部门预算 的项目支出，未开展绩效自评。 寿县财政局组织开展了 2020 年度部门整体支出绩效评价， 评价结果如下：评价得分 98 分，完成了如下目标：一是财政运行 总体平稳。全县财政部门积极应对疫情、汛情等因素叠加影响， 努力克服经济下行压力，加大财政调节力度，保持财政收入稳中 有进。二是县域经济持续提振。按照积极的财政政策要更加积极 的要求，县财税部门坚决落实落细相关政策措施，把该减的税减 到位、把该降的费降到位，切实让企业轻装上阵。三是惠民措施 不断加力。民生投入持续加大。精心组织实施民生工程，着力保 障基础性、普惠性、兜底性。三是“三大攻坚战”成效明显不断 强化地方政府债务管理争取新增一般债券资金、专项债券资金 1， 争取再融资债券全部用于偿还到期政府债券本金，缓解财政压力。 五是管理水平不断提升。全面完善预算管理。建立完善一般公共 预算、政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算体系， 逐步形成“大专项（大类别）＋任务清单”预算编制方式，认真 执行县委、县政府《全面实施预算绩效管理的落实意见》，将预 算绩效管理工作纳入县目标考核体系，从制度上建立单位预算绩 效目标管理意识。六是国资管理更加精细。持续推进国有企业改 -21- 革和服务工作，严格审批备案行政事业单位国有资产出租、出借 开展国投集团 2019 年度经营业绩考核和 2020 年度考核指标设定， 进一步明确企业年度目标。七是，金融服务更加全面。金融运行 总体平稳，金融扶贫不断强化。完成中央脱贫攻坚巡视“回头看” 整改工作。建立扶贫小额信贷信息畅通机制，落实金融机构及乡 镇催还责任，坚持把推进政银企合作作为日常工作的重要抓手， 积极开展“四送一服”，主动帮助企业纾困解难。鼓励县内企业 上市挂牌，增加直接融资渠道。 2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的 项目） 本单位无此项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 -22- 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 -23- 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -24- 寿县财政局 2020 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位：万元 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 预 算 数 决 算 数 20 13.6 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。 寿县财政局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出预算为 20 万元，支出决算为 13.6 万元，完成预算的 68%，决 算数小于预算数的主要原因是按照中央和省、市、县厉行节约要 求，严格执行公务接待相关制度，从严控制接待人数和费用。为 全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部 -25- 门汇总数，包含单位本级和所属单位。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明。 寿县财政局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元;公务接待费支出决 算 13.6 万元，占 68%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万 元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0，与 2020 年度预算相比，无增减 变化。 2.公务接待费支出 13.6 万元, 与 2020 年度预算相比，减少 6.4 万元，下降 32%，下降的原因是按照中央和省、市、县厉行节 约要求，严格执行公务接待相关制度，从严控制接待人数和费用。 2020 年寿县财政局国内公务接待共 201 批次（其中外事接待 0 批 次），1456 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待县外、 乡镇等单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出。经费使用 贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委 县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规 定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年度预算 相比，无增减变化原因是我单位已参加公务用车改革，未保留公 务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，寿县财政局机关及所属单位开 支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 -26-