于都县金融工作局2019年部门预算.doc

于都县金融工作局 2019 年部门预算 目 第一部分 录 于都县金融工作局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 于都县金融工作局 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 二、2019 年三公经费预算情况说明 第三部分 于都县金融工作局 2019 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第五部分 项目支出绩效目标表 第一部分 于都县金融工作局概况 一、部门主要职责 于都县金融工作局是主管地方金融工作的县政府直属事业 单位，主要职责是： （一）拟定我县落实国家金融政策的实施意见，拟定并落实全 县金融发展中长期规划和工作计划；研究分析全县金融工作形势， 提出优化金融环境、改善金融服务、支持金融业发展的政策建议。 （二）受县委、县政府委托负责与驻县金融机构的联系、协调 工作。 （三）协调和支持驻县金融机构改革创新、拓展业务，加大对 地方经济和社会发展的支持力度。 （四）牵头相关部门指导、协调全县企业上市工作，推动拟上 市公司资产重组及融资。 （五）配合相关部门做好县本级政府主导投资的重大重点项目 融资工作。 （六）负责全县小额贷款公司、融资性担保机构和其它地方金 融中介组织的设立初审和日常监管工作。 （七）配合协助省、市金融办对驻县金融企业进行监管。 （八）牵头有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构 和非法金融活动，防范和化解金融风险。 二、部门基本情况 纳入部门预算编制单位 1 个，为于都县金融工作局（内设 综合股、资本市场股、地方金融股）。编制数 8 人，其中：全额 事业编制 8 人；实有人数 6 人，其中：在职全额事业人数 6 人。 第二部分 于都县金融工作局 2019 年部门 预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 本年度收入预算总额为 69.59 万元，较上年减少 4.58 万元， 其中：一般公共预算拨款收入 69.59 万元，较上年预算安排减少 4.58 万元。 （二）支出预算情况 本年度支出预算总额为 69.59 万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 49.59 万元，较上年预算安 排减少 4.58 万元，包括工资福利支出 44.44 万元、商品和服务 支出 3.62 万元、对个人和家庭的补助支出 1.53 万元；项目支出 20 万元，较上年预算安排不变，包括商品和服务支出 17.2 万元， 资本性支出 2.8 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 58.97 万元，较 上年预算安排减少 3.23 万元；社会保障和就业支出 6.76 万元， 较上年预算安排减少 0.86 万元；住房保障支出 3.86 万元，较 上年预算安排减少 0.49 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 44.44 万元，较上年预 算安排减少 5.61 万元；商品和服务支出 20.82 万元，较上年预 算安排减少 1.5 万元；对个人和家庭的补助 1.53 万元，较上年 预算安排增加 1.53 万元；其他资本性支出 2.8 万元，较上年预 算安排增加 1 万元。 （三）财政拨款支出情况 本年度财政拨款支出预算总额为 69.59 万元，较上年预算 安排减少 4.58 万元，具体为：一般公共服务支出 58.97 万元， 较上年预算安排减少 3.23 万元；社会保障和就业支出 6.76 万 元，较上年预算安排减少 0.86 万元；住房保障支出 3.86 万元， 较上年预算安排减少 0.49 万元。 (四)政府性基金情况 无 （五）机关运行经费等重要事项的说明 本年度机关运行经费预算 3.62 万元，较上年预算安排减少 0.5 万元，减少 13.81%。 （六）政府采购情况 本年度采购预算共安排了 2.8 万元，均为货物预算。 （七）国有资产占有使用情况 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。本年度 部门预算安排车辆购置费 0 万元，安排购置单位价值 200 万元 以上大型设备 0 万元。 （八）项目绩效目标设置情况 2019 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 20 万元， 其中：进行了绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元。 二、2019 年三公经费预算情况说明 2019 年于都县金融工作局“三公”经费年初预算安排 6.89 万 元。均为公务接待费，比上年减少 0.1 万元，主要原因是：按照 只减不增的原则编制“三公”经费预算，严格规范和控制了“三公” 经费支出。 第三部分 于都县金融工作局 2019 年部门 预算表 详见附表 收支预算总表 填报单位:110001 于都县金融局 收 入 项目 一、财政拨款 1、 经费拨款（补助） 其中：提前下达 2、非税收入 专项收入 纳入预算行政事业性收费收入 罚没收入 国有资源（资产）有偿使用收入 其他 3、政府性基金收入 4、预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：万元 预算数 按支出经济分类(款级) 69.59 基本支出 69.59 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 公务接待费 福利费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 项目支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 会议费 公务接待费 劳务费 工会经费 支 出 预算数 按支出功能科目（项级） 49.59 社会保障和就业支出 44.44 行政事业单位离退休 19.94 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.22 金融支出 1.66 金融部门行政支出 6.76 行政运行 3.86 其他金融支出 3.62 其他金融支出 0.10 住房保障支出 1.70 住房改革支出 0.62 住房公积金 1.20 0.00 1.53 0.00 1.53 0.00 20.00 0.00 17.20 0.00 2.50 0.00 3.00 0.00 0.30 0.00 1.00 0.00 0.31 0.00 5.19 0.00 0.50 0.00 1.20 0.00 预算数 6.76 6.76 6.76 58.97 38.97 38.97 20.00 20.00 3.86 3.86 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 国库集中支付网上结转 财政拨款结转（结余） 其他资金结转（结余） 收入总计 其他商品和服务支出 资本性支出 办公设备购置 69.59 本年支出合计 结转下年 3.20 2.80 2.80 69.59 69.59 69.59 支出总计 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 0.00 0.00 0.00 69.59 支出总计 69.59 结转下年 收入预算总表 单位：万 填报单位:110001 于都县金融局 元 科目 财政拨款 用事 非税收入 经费 单位 编码 类 款 项 ** ** ** ** 110001 合计 ** 1 2 合计 69.59 69.59 69.59 事业单位 69.59 69.59 69.59 69.59 69.59 69.59 于都县金融局 附属 上级 业基 事业 单位 其他 单位 金弥 上年结转 资产 一般 性基 前下 内投 收入 经营 收入 上缴 补助 补收 (结余) 非税 专项 收入 （补 有偿 非税 金收 达预 资收 收入 收入 支差 小计 收入 助） 算 入 使用 收入 入 额 收入 单位名称(科目) 小计 事业 政府 省提 预算 国有 拨款 3 110001 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.76 6.76 6.76 110001 217 01 01 行政运行 38.97 38.97 38.97 110001 217 99 01 其他金融支出 20.00 20.00 20.00 110001 221 02 01 住房公积金 3.86 3.86 3.86 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 支出预算总表 填报单位:110001 于都县金融局 单位：万元 科目 基本支出 单位编码 单位编码(科目) 合计 类 款 项 ** 小计 ** ** ** 110001 110001 208 05 05 ** 工资福 利支出 项目支出 商品和 对个人 资本 工资 服务支 和家庭 性支 小计 福利 出 的补助 出 出 的补助 用支 出 （基 建设） 本建 69.59 49.59 44.44 3.62 1.53 20.00 17.20 2.80 事业单位 69.59 49.59 44.44 3.62 1.53 20.00 17.20 2.80 69.59 49.59 44.44 3.62 1.53 20.00 17.20 2.80 6.76 6.76 6.76 38.97 33.82 3.62 1.53 20.00 17.20 2.80 110001 217 99 01 其他金融支出 20.00 110001 221 02 01 住房公积金 3.86 3.86 3.86 对社 对企 会保 业补 障基 助 12 13 14 金补 其他 支出 助 设） 合计 38.97 11 （基本 支出 5 行政运行 10 支出 资本性 补助 4 110001 217 01 01 9 和家庭 及费 业的 3 老保险缴费支出 8 务支 对个人 利息 资本性 2 机关事业单位基本养 7 和服 对企 1 于都县金融局 6 支出 商品 债务 15 16 17 财政拨款收支总表 填报单位:110001 于都县金融局 收 单位：万元 入 项目 支 预算数 按支出经济分类(款级) 出 预算数 按支出功能科目 预算数 财政拨款 69.59 基本支出 49.59 社会保障和就业支出 6.76 1、经费拨款（补助） 69.59 工资福利支出 44.44 6.76 基本工资 19.94 津贴补贴 12.22 金融支出 58.97 专项收入 奖金 1.66 38.97 纳入预算行政事业性收费收入 机关事业单位基本养老保险缴费 6.76 行政运行 38.97 罚没收入 住房公积金 3.86 其他金融支出 20.00 商品和服务支出 3.62 其中：省提前下达预算 2、非税收入 国有资源（资产）有偿使用收入 行政事业单位离退休 6.76 机关事业单位基本养老保险缴费支出 金融部门行政支出 20.00 其他金融支出 办公费 0.10 住房保障支出 3.86 3、政府性基金收入 公务接待费 1.70 住房改革支出 3.86 4、预算内投资收入 福利费 0.62 住房公积金 3.86 其他商品和服务支出 1.20 0.00 0.00 1.53 0.00 0.00 1.53 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 17.20 0.00 0.00 办公费 2.50 0.00 0.00 印刷费 3.00 0.00 0.00 邮电费 0.30 0.00 0.00 差旅费 1.00 0.00 0.00 其他 对个人和家庭的补助 生活补助 项目支出 商品和服务支出 会议费 0.31 0.00 0.00 公务接待费 5.19 0.00 0.00 劳务费 0.50 0.00 0.00 工会经费 1.20 0.00 0.00 其他商品和服务支出 3.20 0.00 0.00 2.80 0.00 0.00 2.80 0.00 0.00 资本性支出 办公设备购置 收入总计 69.59 支出总计 69.59 支出总计 69.59 一般公共预算基本支出表 填报单位:110001 于都县金融局 单位：万元 2019 年基本支出 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 49.59 45.97 3.62 工资福利支出 44.44 44.44 3010106 岗位工资 12.40 12.40 3010107 薪级工资 7.54 7.54 3010203 新奖励性绩效工资 4.89 4.89 3010204 新基础性绩效工资 7.33 7.33 30103 奖金 1.66 1.66 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.76 6.76 30113 住房公积金 3.86 3.86 商品和服务支出 3.62 3.62 30201 办公费 0.10 0.10 30217 公务接待费 1.70 1.70 3022901 高温津贴 0.48 0.48 3022902 取暖补贴 0.14 0.14 30299 其他商品和服务支出 1.20 1.20 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 1.53 1.53 1.53 1.53 一般公共预算'三公'经费支出表 填报单位:110001 于都县金融局 110 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 合计 6.89 6.89 金融局 6.89 6.89 政府性基金预算支出表 填报单位:110001 于都县金融局 单位：万元 支出功能分类科目 2019 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。 （四）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事 业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险 制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （二）金融支出-其他金融支出-其他金融支出：指行政单位 （包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。 （三）金融支出-金融部门行政支出-行政运行：指除上述项 目以外其他用于金融方面的支出。 （四）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事 业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 第五部分 项目支出绩效目标申报表 （2019 年度） 项目名称 金融工作 主管部门及代码 于都县金融工作局 实施单位 于都县金融工作局 项目属性 延期 项目期 本年度 中期资金总额： 年度资金总额： 20 其中：财政拨款 其中：财政拨款 20 其他资金 其他资金 项目资金 （万元） 中期目标（20××年—20××+N 年） 年度目标 目标 1：新三板 1 家或 IPO1 家，新四板 10 家； 目标 2：做存量产业扶贫贷后监管和贴息； 目标 3：信贷规模 40 亿，引进机构 1 家； 目标 4：金融知识培训 2 次，落实各项制度； 目标 5：做好常态宣传、风险排查、化解稳控等； 目标 6：加强金融监管、完成职能转隶。 总 体 目标 1： 目 目标 2： 标 目标 3： …… 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 一司一县 助力 资本 市场 指标值 落实帮扶协议 100% 充实帮扶内容 100% 签订辅导协议并完成股改企业 1家 新三板挂牌 完成省证监局辅导 1家 IPO 上市 实现新三板挂牌或 IPO 申 报资料报证监会审核 1家 新增挂牌企业 10 家 协助做好挂牌企业服务 100% 新四板挂牌 金融扶贫 金 融 三级指标 金融业发展 做好扶贫信贷贴息 2000 万元 加强贷后监管 100% 新增信贷规模 40 亿元 工 支持 引进金融机构 1家 作 实体 金融知识培训 1次 绩 经济 开展专家服务团工作 100% 落实金融四项制度 100% 续贷周转金使用情况 4000 万以上 开展降成本优环境 100% 非法集资常态宣传 100% 非法集资日常监测 100% 广告资讯及风险排查 100% 落实非法集资奖励 100% 陈案处置 100% 输入案件协查稳控 100% 原发案件协调稳控 100% 国有担保机构开展业务 100% 两类机构年审 100% 职能转隶 100% 金融支持 效 实体经济 指 标 打击防范 防范 非法集资 金融 风险 强化日 常监管