三门峡市医药总公司2019年决算公开说明.docx

三门峡市医药总公司 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 三门峡市医药总公司概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、关于收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 三门峡市医药总公司 概况 一、部门职责 三门峡市医药总公司主要职责是：贯彻执行国家关于医 药流通行业的方针、政策、法规，促进全市医药商业的发展； 指导协调所属企业生产经营；负责所属企业领导班子建设、 安全生产、信访稳定、专业岗位培训等工作；负责特殊药品 （精、麻、毒、放）专供管理工作；负责全市药品储备工作， 提出全市药品储备品种、数量及轮换意见，对承储企业进行 监督、检查，负责灾情、疫情、突发事件的药械紧急调度； 承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置 三门峡市医药总公司依据三文【2009】132 号，设立更 名于 2009 年，为市政府工作部门，规格相当于正处级。编 制 21 名，内设办公室、企业管理科（安全储备科）、财务 科、党委办公司 4 个科室。 从决算单位构成看，三门峡市医药总公司部门决算包括 总公司机关本级决算。 第二部分 2019 年度部门决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 285.32 万元。与 2018 年度相 比，收、支总计各减少 56.03 万元，减少 16.41%。主要原因 是人员变动、工资调整、专项经费变动。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 276.59 万元，其中：财政拨款收入 274.97 万元，占 99.41%。其他收入 1.62 万元，占 0.59%。 三、支出决算情况说明 2019 年 度 支 出 合 计 277.07 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 277.07 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 282.5 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.65 万元，减少 16.95%。主要原因是人员变动、工资调整、专项经费变动。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 274.97 万元，占 支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 57.65 万元，减少 17.33%。主要原因是人员变动、 工资调整、专项经费变动。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 274.97 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.02 万元， 占 9.39%；医疗卫生和计划生育（类）支出 9.79 万元，占 3.53%；农林水（类）支出 3.85 万元，占 1.39%；商业服务 业（类）支出 227.63 万元，占 82.16%；住房保障（类）支 出 9.78 万元，占 3.53%。 （三）具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 265.63 万元，支出决算为 274.97 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 人员经费增加，二是上年结转资金在本年支出。 其中： 1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为17.37万元，支出决算为 11.86万元，完成年初预算的68.28%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是：退休人员减少所致。 2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.25 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 87.14%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休、 人员调出造成差异。 3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 11.32 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 86.48%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是：在职人员退休造成减少。 4、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 0%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未下达第 一书记经费，追加所致。 5、商品服务业（类）商业流通事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 195.37 万元，支出决算为 211.53 万元， 完成年初预算的 108.27%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是：预算执行中增资追加人员经费所致。 6、商品服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流 通事务支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万 元，完成年初预算的 100%。 7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 11.32 万元，支出决算为 9.78 万元，完 成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是：在职人员退休造成减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.97 万元。 其中：人员经费 237.74 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭 的补助支出；公用经费 37.23 万元，主要包括：办公费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、 公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支 出决算为 1.54 万元，完成预算的 38.5%。2019 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻“八项 规定”精神压缩三公经费支出，以及公车改革。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 1.54 万元，完成预算的 48.23%， 占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。 无开支内容。 0 会议支出 0 万元，无参加国际会议等内容。 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无参加谈判和磋商。 境外业务培训支出 0 万元，无举办境外业务培训。 因公出国（境）费支出决算与 2018 年度无变化，主要 原因是我单位一直无此项业务 2．公务用车购置及运行费支出 1.54 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行支出 1.54 万元。主要用于汽车加油、车 辆维修等。2019 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 量。 公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年度减少 0.24 万元，下降 13.48%,主要原因是贯彻“八项规定”精神压缩 三公经费支出，及公车改革。 3.公务接待费支出 0 万元。 公务接待费支出决算比 2018 年度减少 0 万元，减少 0%, 主要原因是贯彻“八项规定”精神压缩三公经费支出，201 年、2019 年均为列支公务接待费。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 全面贯彻落实“全面实施绩效管理要求”，加快构建以 绩效为导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、 绩效结果运用等方面，采取多种措施，提高财政资金使用效 益。根据财政预算管理要求，我单位从履职效能、管理效率、 运行成本、服务满意度、可持续性方面，对 2019 年度企业 改制维稳费、药品医疗储备资金、特殊药品管理及信息建设 资金进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 14 万元。 （二）项目绩效自评结果。 1、履职效能情况 履职效能包括工作目标完成情况、整体工作完成情况、 重点工作履行、部门目标实现情况等。2019 年，我单位围绕 中心工作，务实创新，积极进取，认真贯彻落实市委、市政 府指示精神和工作部署，结合实际，紧紧围绕“两个确保、 一个积极推进”的工作思路，即“确保市委、市政府下达的 各项目标任务全面完成，确保市直医药流通企业职工的稳定； 积极推进市直医药流通企业的改制” 。 抓好目标任务落实，确保各项目标任务圆满完成。全市 医药流通企业药品销售额年目标任务 9.8 亿元，实际完成 10.4 亿元，完成目标任务的 106.12%；对居民和社会集团零 售额年目标任务 3.34 亿元，实际完成 3.51 亿元，完成目标 任务的 105%。 以医药流通“僵尸企业”处置工作为重中之重，集中力 量，积极推进“僵尸企业”的破产工作。2019 年顺利完成了 国有僵尸企业改制的破产程序、清产核资、职工确认签字、 职工起诉等工作，职工各项费用核算完成，为职工理顺了医 疗、失业保险，完成职工养老金的核销申报工作，职工身份 置换补偿金已兑付 182 人，维护保证了企业职工稳定。 2、管理效率情况 管理效率包括预算管理、收支管理、财务管理、资产管 理、基础管理等。一是严格按照预算编制方案科学合理编制 本部门预算；二是加强预算执行管理，加快资金分配下达， 合理有序安排基本支出支付；三是严格执行财经纪律和财务 管理制度。 3、运行成本控制情况 我单位通过采取一系列成本管理的措施，不断提高财政 资金的使用效率。2019 年度部门“三公经费”支出持续零增 长，在职人员经费变动率、离退休人员变动率、人均公用经 费变动率均在控制指标范围内。 4、服务满意度指标完成情况 服务满意度包括服务对象满意度、利益相关方满意度、 监督部门满意度等。我单位 2019 年通过深入单位调研、召 开座谈会等多种形式，广泛听取所属企业、对口部门的意见 建议，不断提升服务对象满意度。 5、可持续影响情况 可持续性包括体制机制改革情况和创新能力等，通过健 全选拔机制、完善激励政策、建立培训制度，提升人员的创 新能力和业务水平，为可持续发展打下坚实基础，也为峡市 的发展贡献力量。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费支出 37.23 万元，较 2018 年度 增加 7.98 万元，增加 27.28%。的主要原因是：僵尸企业改 制、维稳、扶贫等任务加重，办公经费增加。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，三门峡市医药总公司共有车辆 2 辆，其中： 一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 十三、其他重要事项的情况说明 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入” 、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以 外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。