聚富（1401期18）2014年8月资产配置报告.doc

“聚富（1401 期 18）人民币理财产品” 2014 年 8 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 4 月 30 日至 2014 年 5 月 6 日发行了本期理 财产品,产品风险等级为中低级，基本信息如下： 区域 期限（天） 上海 江苏省 江苏省 江苏省 江苏省 浙江省 35 52 52 53 146 58 经测算可能达到年 发行量（万元） 化收益率（%） 6.3 3000 5.65 3000 5.6 49978 5.65 5000 5.95 3500 6.1 4000 截至 8 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 聚富（1401期18）146天个人特供（苏州） 12营口港PPN002 31290078 1500 聚富（1401期18）146天个人特供（苏州） 12长沙城投债 1280123 2000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较强的 债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期合作 的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我 行的授信范围之内。其中 35 天、52 天、53 天、58 天产品已经顺利 兑付。 南京银行股份有限公司