上海市普陀区甘霖初级职业技术学校2017年单位预算.doc

上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 2017 年度单位 预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校主要职能 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校是普陀区教育局所属公办 特殊学校。 主要职能包括： 贯彻党和国家的教育方针，对有智障等特殊教 育需要的义务教育阶段青少年，实施初等职业技术的特殊教育。 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校机构设置 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校设 5 个内设机构，包括：校 长办公室、教导处、总务处、财务室、卫生室。 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 2017 年部门预算编制 说明 2017 年，上海市普陀区甘霖初级职业技术学校预算支出总额为 1428.07 万元，其中：财政拨款支出预算 1428.07 万元。财政拨款支 出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1428.07 万元，政府性基金拨 款支出预算 0 万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “初等职业教育”科目 972.23 万元，主要用于本单位的工资 福利和日常开支支出。 2. “其他教育费附加安排的支出”科目 166.80 万元，主要用于 本单位的工资福利和日常开支支出。 3. “事业单位离退休”科目 47.89 万元，主要用于本单位离退 休人员福利费和活动费支出。 4．“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 129.65 万元， 主要用于本单位的养老保险费的支出。 5.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 1.30 万元，主要用 于本单位的职业年金支出。 6.“行政事业单位医疗”科目 64.82 万元，主要用于医疗保险费 支出。 7.“住房公积金”科目 45.38 万元，主要用于本单位的住房公积 金缴费支出。 2017 年预算单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 单位：元 本年收入 项目 一、财政拨款收入 1.公共预算资金 本年支出 预算数 14280657 14280657 项目 一、教育支出 二、社会保障和就业支出 三、医疗卫生与计划生育 2.政府性基金 支出 二、事业收入 四、住房保障支出 预算数 11390322 1788336 648235 453764 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 14280657 支出总计 14280657 2017 年预算单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 功能分类科目名称 教育支出 03 205 03 205 09 205 09 01 职业教育 初等职业教育 教育费附加安排的支出 99 208 其他教育费附加安排的 支出 社会保障和就业支出 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 医疗卫生与计划生育支 210 出 210 11 210 11 行政事业单位医疗 02 221 事业单位医疗 住房保障支出 221 02 221 02 合计 财政拨 款收入 事业收入 事业单位 经营收入 1139032 2 9722332 9722332 1667990 1139032 2 9722332 9722332 1667990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1667990 1667990 0 0 0 1788336 1788336 478900 1788336 1788336 478900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1296470 1296470 0 0 0 12966 12966 0 0 0 648235 648235 0 0 0 648235 648235 453764 453764 453764 1428065 7 648235 648235 453764 453764 453764 1428065 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 项 205 205 收入预算 住房改革支出 01 住房公积金 合计 其他收 入 2017 年预算单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 支出预算 功能分类科目名称 教育支出 205 03 205 03 205 09 205 09 01 职业教育 初等职业教育 教育费附加安排的支出 99 208 其他教育费附加安排的 支出 社会保障和就业支出 208 05 行政事业单位离退休 208 05 02 208 05 05 208 05 06 事业单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 医疗卫生与计划生育支 210 出 210 11 210 11 行政事业单位医疗 02 221 事业单位医疗 住房保障支出 221 02 221 02 住房改革支出 01 住房公积金 合计 合计 基本支出 项目支出 11390322 9722332 9722332 1667990 10649522 8981532 8981532 1667990 740800 740800 740800 0 1667990 1667990 0 1788336 1788336 478900 1788336 1788336 478900 0 0 0 1296470 1296470 0 12966 12966 0 648235 648235 0 648235 648235 453764 453764 453764 14280657 648235 648235 453764 453764 453764 13539857 0 0 0 0 0 740800 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 单位：元 本年财政拨款收入 本年财政拨款支出 政府性 项目 预算数 项目 预算数 一般公共预算 基金预 算 一、一般公共预算资金 14280657 二、政府性基金 一、教育支出 二、社会保障和就业支出 三、医疗卫生与计划生育支出 四、住房保障支出 收入总计 14280657 支出总计 11390322 1788336 648235 453764 14280657 11390322 1788336 648235 453764 14280657 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 单位：元 一般公共预算支出 项目 科目编码 类 款 科目名称 项 205 教育支出 205 03 205 03 205 09 205 09 01 职业教育 初等职业教育 教育费附加安排的支出 99 208 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 208 05 行政事业单位离退休 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 210 11 210 11 行政事业单位医疗 02 221 事业单位医疗 住房保障支出 221 02 221 02 住房改革支出 01 住房公积金 合计 合计 基本支出 项目支出 11390322 9722332 9722332 1667990 1667990 1788336 1788336 478900 10649522 8981532 8981532 1667990 1667990 1788336 1788336 478900 740800 740800 740800 0 0 0 0 0 1296470 1296470 0 12966 648235 648235 648235 453764 453764 453764 14280657 12966 648235 648235 648235 453764 453764 453764 13539857 0 0 0 0 0 0 0 740800 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位： 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合计 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校无政府性基金预算支出。 基本支出 项目支出 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 单位：元 项目 科目编码 类 科目名称 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 04 社会保障缴费 301 07 绩效工资 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 11 差旅费 302 13 维修（护）费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 25 专用燃料费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 302 29 福利费 302 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 05 生活补助 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 合计 财政拨款支出 合计 人员经费 公用经费 9817243 1575432 830448 2216967 4901000 293396 2587920 550000 30000 1000 20000 120000 35000 80000 190000 100000 1698 537840 271920 103200 154800 392462 944694 108340 370560 3600 3750 2880 453764 1800 190000 70000 120000 13539857 9817243 1575432 830448 2216967 4901000 293396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 944694 108340 370560 3600 3750 2880 453764 1800 0 0 0 10761937 0 0 0 0 0 0 2587920 550000 30000 1000 20000 120000 35000 80000 190000 100000 1698 537840 271920 103200 154800 392462 0 0 0 0 0 0 0 0 190000 70000 120000 2777920 2017 年上海市普陀区甘霖初级职业技术学校“三公”经费和机 关运行经费预算情况表 单位:万元 合计 0.17 因公出国 （境）费 公务接 待费 0 0.17 公务用车购置及运行费 小计 0 购置费 0 运行费 0 机关运行经 费预算数 相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 2017 年“三公”经费财政 拨款预算为 0.17 万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国 （境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 其中： 因公出国（境）费，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项 目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。2017 年预算 0 万元，与 2016 年 预算持平。 公务接待费预算 0.17 万元，主要安排全国性专业会议、国家重 大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务 所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2016 年预算持平。 公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新， 以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 二、机关运行经费预算 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 2017 年度未安排机关运行 经费预算。 三、政府采购情况 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 2017 年度未安排政府采购 预算。 四、预算绩效情况 2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金 额 74.08 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》 。 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 项目名称 学校发展专项 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府已 确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程 类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 项目负责人 张瑾 联系人 联系电话 李兴邦 56616673 开始时间 2017-01-01 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、措施 结束时间 2017-12-31 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首 先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建 设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期 教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改 善的教育环境，推进教育事业科学发展。 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上 海市 2017 年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 项目总预算（元） 400000 项目当年预算 （元） 400000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年 预算执行数 （元） 0 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 子项目名称 预算金额（元） 发展经费 400000 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 深入推进素质教育，改善教育环境 深入推进素质教育，改善教育环境 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学校满意度 ≥90.00% 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 投入和管理目标 影响力目标 备注 填报单位负责人（签名）：张瑾 填报人：童迪峰 填报日期：2016 年 11 月 30 日 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 项目名称 配送学校补助 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市 政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设 工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其 他□ 项目类型 资金用途 项目负责人 张瑾 联系人 联系电话 李兴邦 56616673 开始时间 2017-01-01 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、措施 结束时间 2017-12-31 为进一步规范本市中小学供餐管理，确保学生的饮食 卫生安全，建立和谐文明的校园环境，坚持学生食堂公 益性原则，特设立配送学校补助项目，对公办学校学生 食堂的水、电、燃气费用实行公益性补贴；保证学校对 学生食堂的场地、设备应实行“零租赁”，切实降低学 生就餐成本，补充学校食堂管理成本。 《关于进一步规范本区中小学生营养午餐的通知》普教 计[2010]7 号，《上海市教育委员会关于规范本市中小 学学生供餐及校内超市（小卖部）设立工作的通知》沪 教委后[2008]16 号 为进一步规范本市中小学供餐管理，确保学生的饮食 卫生安全，建立和谐文明的校园环境，坚持学生食堂公 益性原则。 普陀区教育局《教育专项资金监督管理实施办法》普教 监[2014]1 号 项目总预算（元） 4080 0 项目当年预算 （元） 40800 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年 预算执行数 （元） 0 项目当年投入资金构成 项目实施计划 子项目名称 预算金额（元） 配送学校补助 40800 在全区统一要求框架下，以学校为单位，依照各学校实 际，促进全区中小学校食堂的规范化管理，确保学生在 校就餐的安全、营养、价廉，促进全区中小学学生的健 康成长。 项目总目标 年度绩效目标 对公办学校学生食堂的水、电、燃气费用实行公益性补 贴；保证学校对学生食堂的场地、设备应实行“零租 赁”，切实降低学生就餐成本，补充学校食堂管理成本。 对公办学校学生食堂的水、电、燃气费用实行公益性补 贴；保证学校对学生食堂的场地、设备应实行“零租 赁”，切实降低学生就餐成本，补充学校食堂管理成本。 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学校满意度 ≥90.00% 立项依据的充分 性 充分 项目立项的规范 性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理 性 合理 投入和管理目标 影响力目标 备注 填报单位负责人（签名）：张瑾 填报人：童迪峰 填报日期：2016 年 11 月 30 日 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 项目名称 学校设备专项 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政 府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工 程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 项目负责人 张瑾 联系人 联系电话 李兴邦 56616673 开始时间 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环 境，推进教育事业科学发展，通过本项目的设立，推进和 完成区内学校教育设备的更新或添置。 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、措施 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长 期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学硬件设施条 件，改善的教育设施环境，推进教育事业科学发展。 《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购管理 办法》、《上海市 2017 年政府采购集中采购目录和采购限 额标准》 项目总预算（元） 300000 项目当年预算 （元） 300000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年 预算执行数 （元） 0 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 设备专项 300000 "确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 " 通过满足普陀区各公立学校及其他教育单位更新和添置设 备的需求，不断改善区内各学校的教学硬件设施，满足学 校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进普 陀区教育事业的科学发展。 在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用， 采购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展， 保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采 购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用， 设备接收学校和使用者对所采购的设备有较高的满意度； 通过资产信息化的管理手段对本项目涉及的资产进行管理， 学校对于设备配备有专人进行管理，本项目配置的学校资 产的监督检查工作全面、有效。 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 采购计划完成及 时性 =100.00% 设备验收合格率 =100.00% 项目计划完成率 =100.00% 投入和管理目标 产出目标 使用者满意度 ≥80.00% 有责投诉率 =0.00 设备交付使用率 =100.00% 学校满意度 ≥80.00% 资产信息化管理 程度 健全 设备管理人员配 备情况 合格 学校资产检查完 成率 =100.00% 效果目标 影响力目标 备注 填报单位负责人（签名）：张瑾 填报人：童迪峰 填报日期：2016 年 11 月 30 日