财务报账结算等重要事项说明的通知.doc

财务报账结算等重要事项说明的通知 为了落实执行公务卡结算的文件规定、规范报销单的填报格式、提高财务报账的效率，现财 务处对报账结算等重要事项作说明如下： 注意：据院文件科发条财函字〔2016〕16 号规定，中央财政科研项目如院拨经费、973、 863、国家基金等国家级项目必须按照强制结算目录使用公务卡结算；为避免单据中账号信息填 写混乱，应尽量减少一份报销单的结算方式行数；原则上财务接收金额 3000 元及以上的报销单， 请尽可能合并单据再提交财务。 一、 结算方式的种类及网报系统填单细节： (一) 报销现金 特别说明：不区分课题经费来源，报销现金的单据务必统一按下述操作。 ①“结算方式”栏目统一选择为 支票 ； ②“账户名”栏目准确填写 收款人名字 ； ③“单位账号”栏目准确无误填写 中行公务卡卡号 或 收款人银行储蓄卡号 提醒:不要填写【银行卡号】栏目，避免卡号屏蔽，无法汇款将视为有问题单据退回重新排队 ④“开户行”栏目填写 XX 银行 XXXX 网点 (二) 公务卡财务还款 ①“结算方式”栏目统一选择为 公务卡 ； ②“账户名”栏目准确填写 ③“银行卡号”栏目填写 刷卡人名字 ； 公务卡卡号 提醒：由于系统自动屏蔽部分卡号，财务还款按照《公务卡 POS 单报销明细表》填写一致的完整 公务卡号汇款； ④“开户行”栏目填写 XX 银行 特别说明：若已自行还款，无需财务汇款至公务卡的报销单应选择“支票”的结算方式 (三) 单位转账 ①“结算方式”栏目统一选择为 汇款 ； ②“账户名”栏目准确填写 采购或服务单位全称 ； ③“单位账号”栏目准确无误填写 采购或服务单位银行账号 ④“开户行”栏目填写 XX 银行 XXXX 网点 特别说明：单位转账报销单除非不可抗因素，请不要与报销现金混合做单；尽量避免一个报 销单超过五个单位的转账 （四）现金结算 一般情况下结算均通过网银方式汇入银行卡，如遇特殊情况请与出纳协商提现。 二、 一份报销单几种结算方式的处理方法（结算包含建行公务卡还款的不遵循此方法）： 例——差旅报销单：既有公务卡结算、报销现金又有转账机票代理商，填单时转账代理商填 写一行“汇款”结算方式，剩余公务卡和报销现金部分合并金额填写一行“公务卡”结算方式。 资产财务处 2016 年 4 月 25 日