4.12 关于印发《郑州铁路职业技术学院2016年国有资产清查实施方案》的通知（院办字〔2016〕28号）.doc

郑州铁路职业技术学院文件 院办字〔2016〕28 号 关于印发《郑州铁路职业技术学院 2016 年国有资产清查实施方案》的通知 校属各单位： 经校长办公会研究通过，现将《郑州铁路职业技术学院 2016 年国有资产清查实施方案》予以印发，请各单位认真贯彻落实。 郑州铁路职业技术学院 2016 年 4 月 7 日 —1— 郑州铁路职业技术学院 2016 年国有资产清查实施方案 为认真贯彻落实《河南省财政厅关于开展全省行政事业单位 国有资产清查工作的通知》精神，依据《河南省 2016 年行政事业 单位国有资产清查实施方案》要求，切实做好国有资产清查工作， 全面摸清我校“家底” ，夯实资产管理基础，进一步规范和加强国 有资产管理，制订本方案。 一、目标任务 全面摸清家底。对我校的财务情况以及资产情况等进行全面 清理和核查，真实、完整地反映并按时上报学校的资产和财务状 况，为加强国有资产监督管理，深化资产管理与预算管理、财务 管理有机结合奠定基础。 二、清查基准日和范围 （一）清查基准日 以 2015 年 12 月 31 日为本次资产清查基准日。 （二）清查范围 学校及校属各单位持有或管理使用的流动资金、固定资产、 无形资产、在建工程、人员基本情况等按要求清查的项目和内容， 其中具有法人资格的博源公司资产不列入此次清查范围。 三、实施方法 （一）按照全省“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要 —2— 求、分级实施”的原则，在学校统一组织下，由校属各单位负责 组织开展本单位资产清查上报。管理全校性资产的单位同时要做 好相关资产的清查和上报工作。 （二）固定资产清查可在我校最近一次清查基础上，按照此 次资产清查的统一政策和要求，对固定资产清查结果进行核实确 认和补充，经单位负责人审核签字后按要求上报。 （三）全校资产清查数据应与同年度资产报告数据、财务会 计决算数据进行核对。 （四）经过清查核实后的资产，按照财政部的统一要求建立 健全账卡，完善管理信息，并按照《行政事业单位国有资产管理 信息系统管理规程》的规定和要求，将相关信息录入系统。 （五）建立完整的国有资产基础数据库，并对资产变化情况 做到及时更新，按时上报，强化资产动态管理。 （六）根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》做好对 资产清查结果的核实批复等相关工作。 四、时间、步骤 （一）准备阶段（2016 年 4 月 1 日一 8 日） 1. 制定下发《郑州铁路职业技术学院 2016 年国有资产清查 实施方案》 。 2. 召开全校资产清查工作动员部署会议。 （二）实施阶段（2016 年 4 月 8 日一 8 月 15 日） 1. 4 月 8 日一 4 月 30 日，各单位开展自查并按要求上报相 —3— 关数据（具体内容见附件） 。 2. 5 月 1 日一 5 月 20 日，①汇总全校资产清查数据；②对 清查出的资产损毁、报废等情况按学校财务规定进行处置并进行 账务处理；③需报财政厅审批核销的资产，委托中介机构出具经 济鉴证证明等材料上报审批；④对资产报告数据、财务会计决算 数据进行核对。 3. 6 月 1 日前将资产清查结果报送主管部门。其中，纸质材 料包括正式文件、资产清查汇总报表、专项审计报告和资产清查 工作报告等；电子材料除提供纸质材料电子版外，还应当包括单 位的资产卡片、固定（无形）资产盘点单、资产清查明细表、资 产清查报表等。 4. 6 月 15 日一 8 月 15 日，迎接财政厅对我校资产清查结果 进行抽查或复核。 五、工作要求 (一)加强组织领导。 成立学校资产清查工作领导小组，统一领导、部署学校的资 产清查工作。 组 长：苏东民 副组长：付 成 莉 董黎生 徐宏平 王保军 员：校属各单位行政负责人 学校资产清查工作领导小组下设办公室，办公室设在国有资 产管理处，负责学校资产清查的组织、实施与协调工作。 —4— 主 任：付 莉 副主任：陈新学 成 员：焦宏涛 赵晓东 李卓勋 刘 怡 宋照强 宋打帝 肖四海 王士俭 陈享成 田朝阳 崔 罗 李昭琪 郭怡玮 威 坤 校属各单位要根据学校资产清查工作要求，指定专人（资产 管理员）负责，认真做好本部门的资产清查工作。 （二）严格按时间推进。此次资产清查为全国性清查，各单 位要严格按规定时间要求报送相关报表和数据资料，不得延误时 间影响学校数据汇总上报乃至延误全省的资产清查工作。 （三）严肃财经纪律。要坚持实事求是的原则，如实反映资 产管理情况和存在问题，不得瞒报虚报，对资产清查工作中出现 的违规违法行为，按照相关法律法规处理。 附件：郑州铁路职业技术学院国有资产清查报表目录、填报 单位及完成时间 —5— 附件 郑州铁路职业技术学院 国有资产清查报表目录、填报单位及完成时间 目录 填报单位 完成时间 协助单位 校属各单位 4 月 30 日 国有资产管理处 单户表目录 各单位（部门）固定资产清单确认表 行政事业单位固定（无形）资产盘点单 行政事业单位资产清查明细表 财清明细 01 行政事业单位应收票据清查明细表 财务处 5 月 20 日 财清明细 02 行政事业单位应收账款清查明细表 财务处 5 月 20 日 财清明细 03 行政事业单位预付账款清查明细表 财务处 5 月 20 日 财清明细 04 行政事业单位其他应收款清查明细表 财务处 5 月 20 日 财清明细 05 行政事业单位存货清查明细表 财务处 5 月 20 日 国有资产管理处 财清明细 06 行政事业单位应付票据清查明细表 财务处 5 月 20 日 财清明细 07 行政事业单位应付账款清查明细表 财务处 5 月 20 日 财清明细 08 行政事业单位预收账款清查明细表 财务处 5 月 20 日 财清明细 09 行政事业单位其他应付款清查明细表 财务处 5 月 20 日 财清明细 10 行政事业单位借入款项清查明细表 财务处 5 月 20 日 财清明细 11 行政事业单位固定资产损益清查明细表 国有资产管理处 5 月 20 日 财务处 财清明细 12 行政事业单位无形资产损益清查明细表 国有资产管理处 5 月 20 日 财务处 行政事业单位资产清查报表 财清综 01 行政事业单位资产负债清查表 财务处 财清综 02 行政事业单位机构人员情况表 人事处 财清综 03 行政事业单位资产盘盈、财产损失表 国有资产管理处 财清综 04 行政事业单位固定资产情况表 国有资产管理处 财清综 04-1 行政事业单位房屋构筑物情况表 国有资产管理处 财清综 04-2 行政事业单位车辆情况表 学校办公室 财清综 04-3 行政事业单位大型设备情况表 国有资产管理处 —6— 财务处 校属各单位 财清综 05 行政事业单位无形资产情况表 国有资产管理处 基建处 财清综 06 行政事业单位占有使用土地情况表 国有资产管理处 基建处 财务处 基建处 国有资产管理处 校办产业中心 财清综 09 事业单位对外投资情况表 财务处 校办产业中心 财清综 10 行政事业单位担保情况表 财务处 财清综 07 行政事业单位在建工程情况表 财清综 08 行政事业单位资产出租出借情况表 财清综 11 行政单位附属后勤服务单位情况表 财清综 12 行政单位未脱钩经济实体基本情况表 财清综 13 行政事业单位国有资产产权待界定情况表 国有资产管理处 汇总表目录 行政事业单位资产清查汇总表 财清 01 行政事业单位资产负债清查汇总表 财务处 财清 02 行政事业单位机构人员情况汇总表 人事处 财清 03 行政事业单位资产盘盈、财产损失汇总表 国有资产管理处 财务处 财清 04 行政事业单位固定资产情况汇总表 国有资产管理处 财清 04-1 行政事业单位房屋构筑物情况汇总表 国有资产管理处 财清 04-2 行政事业单位车辆情况汇总表 学校办公室 财清 04-3 行政事业单位大型设备情况汇总表 国有资产管理处 校属各单位 财清 05 行政事业单位无形资产情况汇总表 国有资产管理处 基建处 财清 06 行政事业单位占有使用土地情况汇总表 国有资产管理处 基建处 财务处 基建处 国有资产管理处 校办产业中心 财清 09 事业单位对外投资情况汇总表 财务处 校办产业中心 财清 10 行政事业单位担保情况汇总表 财务处 财清 07 行政事业单位在建工程情况汇总表 财清 08 行政事业单位资产出租出借情况汇总表 财清 11 行政单位附属后勤服务单位情况汇总表 财清 12 行政单位未脱钩经济实体基本情况汇总表 财清 13 行政事业单位国有资产产权待界定情况汇 总表 国有资产管理处 —7— 郑州铁路职业技术学院办公室 —8— 2016 年 4 月 7 日印发