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兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第三季度报告 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 2021年第三季度报告 理财产品管理人：兴业银行股份有限公司 理财产品托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年10月27日 1/17 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第三季度报告 目 录 § 一. 重要提示 § 二. 产品基本信息 § 三. 产品收益表现 § 四. 产品投资经理简介 § 五. 报告期内产品投资策略 § 六. 投资组合情况 1. 报告期末资产组合情况 2. 报告期末杠杆融资情况 3. 投资组合的流动性风险分析 4. 报告期末资产持仓前十基本信息 5. 报告期间关联交易情况 6. 投资账户信息 2/17 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第三季度报告 § 一. 重要提示 1. 温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎！ 2. 理财信息可供参考，详情请咨询理财经理，或在“中国理财网（www.chinawealth.com.cn）”查询该产品相关信息 。 3. 兴业银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。 4. 投资组合情况（期末资产组合情况、杠杆比例、资产前十持仓等）详情请理财持有人登录网银后进行查询。 § 二. 产品基本情况 产品名称 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 产品代码 90318011 全国银行业理财信息登记系统登记编码 C1030918000502 产品运作方式 开放式 产品募集方式 公募 报告期末产品份额总额 167,837,825,046.98份 业绩比较基准 人民银行七天通知存款利率 投资币种 人民币 风险等级 R1 产品管理人 兴业银行股份有限公司 产品托管人 兴业银行股份有限公司 3/17 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第三季度报告 § 三. 产品收益表现 报告期内，90318011七日年化收益率均值2.8668%。同期业绩比较基准如下： 产品代码 适用期间 业绩比较基准 90318011 2021-07-01至2021-09-30 1.35% 报告期末，产品收益具体如下： 估值日期 万份收益 七日年化收益率 产品资产净值 2021年9月30日 0.8606 2.7660% 167,837,825,046.98 § 四. 产品投资经理简介 陈施颖女士，清华大学理学学士、金融学硕士，中级经济师，具有银行间本币市场交易员资格。2013年加入兴业银行 以来，历任货币市场交易员、债券投资经理、理财产品组合投资经理，6年固定收益市场投资交易经验，善于大资金 的资产配置和流动性管理。2015年起从事理财产品投资组合管理工作，2018年起担任兴业银行金雪球添利快线净值型 理财产品投资经理，2021年起担任兴业银行“现金宝添利1号”净值型理财产品、兴银理财添利8号净值型理财产品、兴银理财日日新1号净值型理财产品投资经理。 李刚刚先生，清华大学工学学士、硕士，具有银行间本币市场交易员资格。2020年加入兴银理财从事理财产品投资组 合管理工作，协助管理总规模逾千亿，善于大资金的资产配置和流动性管理。2020年起担任兴业银行“现金宝添利1号”净值型理财产品、兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品、兴银理财添利8号净值型理财产品和兴银理财 日日新1号净值型理财产品投资经理助理。 § 五. 报告期内产品的投资策略和运作分析 1、宏观经济及市场情况 三季度国内经济增长动能放缓，数据整体偏弱，国内基本面继续向“类滞胀”演绎。受能耗“双控”、缺煤缺电、大 宗涨价等因素制约，制造业中下游成本压力增大，需求端社融持续下行，结构性问题凸显，受部分地产企业负面事件 冲击和隐债监管的影响房地产和基建增速均出现明显回落，供需两弱。外部因素上，7月中旬以来Delta病毒输入性疫 情扩散，对经济基本面尤其消费服务造成一定影响。央行7月实施全面降准，三季度银行间流动性整体充裕，临近季 末资金面有所收敛，以稳为主。经济放缓压力增大，疫情尾部风险仍存，叠加资金面和机构“欠配”行为等诸多因素 影响，三季度市场收益率整体下行，10Y国债到期收益率下行30bp至最低2.8%后，因信用收缩及季末资金面短暂失衡 的影响，短期震荡回调后在2.8%2.9%区间波动。债市整体收益率水平较低的背景下，银行永续债、私募债等品种受监管规定的影响利差有所走阔。 展望四季度，央行三季度例会强调“外部环境更趋严峻复杂”，经济仍面临下行压力，四季度货币政策基调维持稳健 中性为基本面托底，维持经济增速运行在合理区间。但我们认为四季度货币政策以结构性宽松为主，结合财政政策发 力，降息概率不大。海外方面，美联储QE退出和美债收益率上行等外部风险对国内债市可能造成一定冲击。 4/17 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第三季度报告 2、前期运作回顾 报告期内（2021.7.12021.9.30），产品规模小幅增加，我们始终将保持流动性安全和防范信用风险作为第一要务，通过稳健的投资风格 实现相对稳定的收益。在资产配置上，新增投资主要以高等级信用债、同业存单、同业存放、资产支持证券为主，保 证产品流动性安全的同时兼顾组合收益，严格控制信用风险和利率风险。在投资策略上以票息策略为主，积极把握市 场调整时的买入机会，杠杆及交易性策略为辅，在市场利率低点获利了结，同时融入长期限负债锁定杠杆收益，努力 提升产品收益。 3、后期投资策略 下阶段本产品依然会保持安全性和流动性优先、兼顾收益性的稳健投资策略，为客户创造稳定的收益回报。我们会深 入研究分析宏观经济运行规律和利率变化趋势，综合考量各投资品种的风险收益特征，并结合已颁布的《关于规范现 金管理类理财产品管理有关事项的通知》的相关要求，在此基础上自上而下地制定科学有效的投资策略。 在具体投资策略上，关注市场调整机会，四季度利率债供给冲击、社融增速企稳回升、理财整改、美联储QE退出以及 年末因素等可能带来的扰动，把握投资窗口期，以短久期、高评级的债券和货币市场工具为主要投资标的，严防信用 风险，策略上以票息策略为主，杠杆策略为辅。投资品种的选择上，会结合产品的波动性特征，并综合考虑同业存单 、中高等级信用债、资产支持证券等品种的收益性和流动性，遴选优质投资标的。流动性管理方面，我们将密切关注 市场资金面情况和产品申购赎回情况，合理分配现金流，确保年末的流动性安全。此外，我们将持续按照现金管理类 产品新规要求对组合进行调整。 § 六. 投资组合情况 1.报告期末产品资产组合情况 序号 资产类型 直接投资占比（%） 间接投资占比（%） 1 现金及存款 16.56 -- 2 买入返售金融资产 1.29 -- 3 债券投资 82.15 -- 总计 100.00 -- 2.报告期末杠杆融资情况 报告期末本产品总资产未超过该产品净资产规模的140%，符合产品协议对本产品杠杆比例的要求。 3.投资组合的流动性风险分析 流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险一方面来自理财份额 持有人可在约定的开放日提出赎回其持有的理财份额，另一方面来自于若投资品种所处的交易市场不活跃，可能带来 资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。 为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险，本理财产品管理人将合理安排所投资产期限，持续根据市场变化情况做 好投资安排，尽可能降低产品流动性风险，有效保障理财持有人利益。 报告期内，本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，对理财产品组合资产的流动性风险进行管理 ，报告期内未发生流动性风险。 5/17 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第三季度报告 4.报告期末资产持仓前十基本信息 序号 资产名称 资产面额 占产品资产净值的比例（%） 1 建设银行深圳分行活期存款（约期）-3 7,000,000,000.00 4.17 2 21CSFD155 5,000,000,000.00 2.98 3 21CSFD156 5,000,000,000.00 2.98 4 21平安银行CD113 2,500,000,000.00 1.47 5 20进出12 2,400,000,000.00 1.43 6 21浦发银行CD072 2,350,000,000.00 1.39 7 存放同业20210926001 2,000,000,000.00 1.19 8 建设银行深圳分行活期存款（约期） 2,000,000,000.00 1.19 9 21农业银行CD020 1,950,000,000.00 1.16 10 18渤海银行02 1,850,000,000.00 1.10 6/17 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第三季度报告 5.报告期间关联交易情况 5.1 理财产品在报告期末投资关联方发行、承销的证券的情况 产品代码 资产名称 资产面额（元） 承销商/发行人 90318011 19宜城01 50,000,000.00 宜兴市城市发展投资有限公司 90318011 20宜城01 30,000,000.00 宜兴市城市发展投资有限公司 90318011 21宜城D1 40,000,000.00 宜兴市城市发展投资有限公司 90318011 18太钢MTN003 250,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18徐矿MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18闽投MTN004 80,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19太钢MTN001 190,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19蒙牛MTN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20建元8A1_bc 247,500,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21华数SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21华数SCP005 120,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21华数SCP006 120,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21华润SCP005 300,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21恒健SCP005 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21格盟SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21桐昆SCP003 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21横店SCP002 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21湘投SCP002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21粤海SCP003 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21金茂SCP001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21金隅SCP002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 11中信集MTN3 80,000,000.00 兴业银行股份有限公司 7/17 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第三季度报告 90318011 20东方债02BC 160,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21屹腾3优先 367,650,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21兴晴1优先A 55,476,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21兴晴1优先B 23,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21兴晴2优先A 305,400,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21兴晴2优先B 22,800,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21凤城河CP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21百业源CP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21胶州湾CP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18宁河西PPN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18津能源MTN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18甘国投MTN002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18豫交投MTN001 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18豫高管MTN005 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18陕煤化MTN003 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19中交投MTN001 80,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19中石油MTN002 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19泸州窖MTN001 380,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19苏国信MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19鲁黄金MTN001 110,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20浦银租赁债 500,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20湘高速MTN004 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20湘高速MTN006 160,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20豫交运MTN006 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 8/17 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第三季度报告 90318011 21北部湾SCP003 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21华侨城SCP003 300,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21南航股SCP027 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21厦路桥SCP008 150,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21嘉公路SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21工元乐居2A1 1,073,592,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21新金山MTN001 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21昆交产SCP002 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21株国投MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21泰华信SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21泸州窖SCP001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21渝保税SCP001 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21珠海港SCP005 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21珠海港SCP009 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21珠海港SCP012 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21珠海港SCP013 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21甬城投SCP002 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21赣公路SCP002 120,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21赣国资MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21鄂交投SCP008 600,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21闽冶金SCP004 110,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21闽漳龙SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21闽漳龙SCP004 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21陕煤化SCP006 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9/17 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第三季度报告 90318011 21鲁能源SCP003 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19国开投MTN001A 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20中化工MTN009A 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21屹腾1优先_bc 188,460,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21屹腾2优先_bc 90,805,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18兴业租赁债03 530,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19兴业租赁债01 140,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20中关科技CP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20乐清国投CP003 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20太湖新城CP001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20镇江城建CP005 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21华泰证券CP006 200,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21南昌轨交GN001 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21吴江城投CP002 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21渝隆资产CP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21湖北文旅CP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21滁州城投CP001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21福建漳州CP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21香城投资CP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21高速地产CP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 16南京高新MTN001 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 16锦江国际MTN002 80,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 17江北国资MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 17湖州城投MTN001 80,000,000.00 兴业银行股份有限公司 10/17 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第三季度报告 90318011 17滁州城投MTN001 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 17陕西能源MTN003 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18中交建融MTN001 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18中广核租MTN001 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18中建七局MTN001 110,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18国药租赁MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18太仓城投MTN001 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18市北高新MTN002 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18平安租赁MTN001 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18广州地铁MTN003 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18建发地产MTN001 110,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18徐新国资MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18汉江国资MTN004 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18江北产投MTN001 150,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18海宁资产MTN002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18渝江北嘴MTN001 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18滁州城投MTN001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18越秀金融MTN002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18越秀金融MTN004 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18高速路桥MTN001 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19伊利实业MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19宜兴城投PPN001 80,000,000.00 宜兴市城市发展投资有限公司 90318011 19市北高新PPN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19建安投资MTN002 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 11/17 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第三季度报告 90318011 19物产中大MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19镇江城建MTN001 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20东南国资MTN001 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20中交城投MTN002 170,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20保利发展MTN005 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20南通城建MTN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20国网综能MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20宜兴城投MTN001 30,000,000.00 宜兴市城市发展投资有限公司 90318011 20平安不动MTN001 230,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20新余城建MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20新沂城投MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20汇鑫ABN002优先 400,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20泉州城建MTN003 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20滁州城投PPN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20芙蓉城投MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20蓉城文化MTN002 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20邹城资产MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21中交城投SCP001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21中国铜业SCP002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21中广核租SCP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21中文天地SCP001 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21云南世博SCP001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21前海平裕ABN001 45,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21前海平裕ABN002 54,000,000.00 兴业银行股份有限公司 12/17 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第三季度报告 90318011 21华远陆港PPN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21南京浦口SCP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21南通经开SCP002 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21即墨城投SCP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21吴中国太SCP004 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21吴中城投SCP010 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21吴中城投SCP014 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21宁德国投SCP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21宜兴城投MTN001 150,000,000.00 宜兴市城市发展投资有限公司 90318011 21宣城国资PPN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21宿迁交通SCP001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21宿迁交通SCP003 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21山西建投SCP003 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21常德城投PPN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21广东建筑SCP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21广州金融MTN002 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21广州金融SCP001 140,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21广物控股SCP005 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21建安投资SCP001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21徐州高新SCP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21成都高新SCP004 80,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21新余城建MTN002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21新疆交投SCP002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21无锡建投MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 13/17 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第三季度报告 90318011 21昆山高新SCP003 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21杭州国资SCP004 220,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21栾川钼业SCP002 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21桐乡城投SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21桐昆控股SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21桐昆控股SCP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21楚天智能SCP002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21武汉城建SCP003 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21武汉城建SCP005 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21泉州城建MTN001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21济南高新SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21浦发集团SCP003 290,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21海发集团SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21海尔金控SCP006 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21海晟控股MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21湖南轨道MTN001 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21滁州城投SCP001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21生产兵团MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21福州水务SCP001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21福耀玻璃SCP003 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21福耀玻璃SCP004 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21福耀玻璃SCP005 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21秀湖集团SCP001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21苏州园林SCP005 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 14/17 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第三季度报告 90318011 21苏州高新SCP010 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21苏州高新SCP017 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21融和融资PPN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21象屿股份SCP005 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21铜陵建投SCP002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21镇江交通SCP003 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21镇江城建SCP006 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21长沙水业SCP002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21青岛国信SCP004 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21青岛国信SCP007 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21青岛西海SCP002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21青岛金水MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21龙岩汇金SCP004 10,000,000.00 龙岩文旅汇金发展集团有限公司 、兴业银行股份有限公司 90318011 20惠兴ABN001优先A1 140,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20惠兴ABN001优先A2 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20惠兴ABN002优先A1 140,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20惠兴ABN002优先A2 24,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21兴信易ABN002优先 80,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21兴信易ABN003优先 110,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20一方绿城ABN002优先 5,600,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20华发大湾ABN006优先 35,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20聚盈建发ABN001优先 110,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21一方绿城ABN001优先 179,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21万鑫建发ABN002优先 84,000,000.00 兴业银行股份有限公司 15/17 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第三季度报告 90318011 21万鑫建发ABN003优先 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21万鑫建发ABN004优先 119,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21万鑫建发ABN005优先 192,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21华发大湾ABN001优先 53,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21融和绿能ABN001优先 120,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21速利银丰ABN001优先 90,445,200.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19南京医药ABN001优先A 304,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20安吉租赁ABN002优先A 42,064,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21安吉租赁ABN001优先A 123,012,600.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21越秀小微ABN001优先A2 14,846,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20科伦(疫情防控债)MTN001 260,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19深能南京绿色ABN001优先03 84,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21新天绿色SCP001(碳中和债) 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21青岛地铁SCP001(碳中和债) 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 5.2 理财产品在报告期内其他关联交易 产品代码 资产名称 资产面额（元） 交易类型 关联方名称 90318011 21宜兴城投MTN001 100,000,000.00 买入 宜兴市城市发展投资有限公司 90318011 21宜兴城投MTN001 50,000,000.00 买入 宜兴市城市发展投资有限公司 90318011 19宜兴城投PPN001 50,000,000.00 买入 宜兴市城市发展投资有限公司 90318011 19宜兴城投PPN001 30,000,000.00 买入 宜兴市城市发展投资有限公司 90318011 20宜兴城投MTN001 30,000,000.00 买入 宜兴市城市发展投资有限公司 90318011 20宜城01 30,000,000.00 买入 宜兴市城市发展投资有限公司 90318011 19宜城01 50,000,000.00 买入 宜兴市城市发展投资有限公司 90318011 20中证01 70,000,000.00 买入 中证信用增进股份有限公司 16/17 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年第三季度报告 90318011 20兴业消费金融债01 150,000,000.00 卖出 兴业消费金融股份公司 资产面额（元） 交易类型 关联方名称 5.3 理财产品在报告期内中的重大关联交易 产品代码 资产名称 无 6.投资账户信息 序号 账户类型 账户编号 账户名称 1 托管账户 051010100100562656 兴业银行理财托管专户现金宝添利1号净值型理 财产品 兴业银行股份有限公司 2021年10月27日 17/17