“珠联璧合(1305期14)”人民币理财产品2014年8月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1305 期 14)”人民币理财产品 2014 年 8 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 9 月 27 日至 2013 年 10 月 8 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 4.85-5.05 5.0-5.1 5.2-5.3 5.1-5.2 5.35-5.45 发行量（万元） 59135 17842 11559 2291 1393 截至 8 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 期限 匹配资产 代码 数量（万元） 364 天 12 深市政 MTN1 1282098 1400 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 35 天产品、63 天产品、91 天产品和 182 天产品已顺利兑付。 南京银行股份有限公司