“珠联璧合(1309期7)”人民币理财产品2014年6月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1309 期 7)”人民币理财产品 2014 年 6 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 11 月 20 日至 2013 年 11 月 26 日发行了本 期理财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 42 天 63 天 91 天 98 天 182 天 364 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 5.05-5.25 5.1-5.2 5.3-5.4 5.4 5.4-5.5 5.55-5.65 发行量（万元） 84844 7304 36013 1952 7723 12506 截至 6 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 12 首旅 MTN1 1282402 5000 11 江苏 SMECN1 1183010 2300 13 云城投 PPN003 31390377 5200 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。其中 42 天产品、63 天、91 天、98 天产 品和 182 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司