益阳市赫山区社会福利中心2021年度部门决算公开.docx

2021年度 赫山区社会福利中心 部门决算 目 录 第一部分益阳市赫山区社会福利中心单位概况 一、部门职责： 二、机构设置： 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 赫山区社会福利中心概况 一、部门职责 负责全区内孤儿与弃婴收养，家庭无力照管儿童、老人收养，“三 无”老人收养，老人自愿有偿收养对象康复治疗等相关社会福利服务。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 赫山区社会福利中心为赫山区民政局所属公益一类事业单位。 （二）决算单位构成。 赫山区社会福利中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成为赫山区社 会福利中心单位本级。 第二部分 部门决算表 一、收入支出决算总表（附后 公开01表） 二、收入决算表（附后 公开02表） 三、支出决算表（附后 公开03表） 四、财政拨款收入支出决算总表（附后 公开04表） 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附后 公开05表） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附后 公开06表） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附后 公开07 表） 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附后 公开08表） 公开 09 表） 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入 355.68 万元，年初结转和结余 0 万元，总计 355.68 万 元，与 2020 年度（收入 0 万元）相比，增加（减少）0 万元，增长（减少） 0%，主要是因为赫山区社会福利中心在 2020 年未列入一级预算单位，故无 对比数据。 2021年度支出355.68万元，年末结转和结余0万元，总计355.68万元， 与2020年度（支出0万元）相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主 要是因为赫山区社会福利中心在2020年未列入一级预算单位， 故无对比数据。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计355.68万元，其中：财政拨款收入355.68万元，占 100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元， 占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计355.68万元，其中：基本支55.68万元，占15.65%； 项目支出300万元，占84.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元， 占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入355.68万元，年初结转和结余0万元，总计355.68 万元，与2020年度财政拨款收入（0万元）相比，增加（减少）0万元，增长 （减少）0%，主要是因为赫山区社会福利中心在2020年未列入一级预算单位， 故无对比数据。 2021年度财政拨款支出355.68万元，年初结转和结余0万元，总计355.68 万元，与2020年度财政拨款支出（0万元）相比，增加（减少）0万元，增长 （减少）0%，主要是因为赫山区社会福利中心在2020年未列入一级预算单位， 故无对比数据。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出55.68万元，占本年支出合计的15.65%，与上年 相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为赫 山区社会福利中心在2020年未列入一级预算单位，故无对比数据。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出55.68万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出45.72万元，占82.11%；卫生健康支出（类） 支出3.86万元，占6.93%;住房保障支出（类）支出6.10万元，占10.96%; （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算数为48.46万元，支出决算数为55.68 万元，完成年初预算的114.9%，其中： 1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项） 年初预算为31.36万元， 支出决算为38.88万元，完成年初预算的123.98%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算调整，增加支出7.52万元。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为2.99万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的229.1%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算调整，增加机关事业单位 基本养老保险缴费支出3.86万元。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为1.87万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的206.42%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算调整，增加事业单位医疗 支出1.99万元。 3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为2.24万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的272.32%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算调整，增加住房公积金支 出3.86万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出55.68万元，其中：人员经费54.75万元，占 基本支出的98.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费 0.93万元，占基本支出的1.67%，主要包括办公费、电费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元， 完成预算的0%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与 上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是 2020、2021年度均无因公出国（境）费支出。 公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决 算数小于预算数的主要原因是2021年度无公务接待费支出，与上年相比减少 （增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是由于赫山区社 会福利中心在2020年未列入一级预算单位，故无对比数据。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 决算数大于（小于）预算数的主要原因是2021年度无公务用车购置费支出， 与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因 是2020、2021年度均无公务用车购置费支出。 公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是2021年度无公务用车运行维护 费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的 主要原因是2020、2021年度均无公务用车运行维护费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万 元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行 维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次,开支内容包括：无开支 2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人 次，主要是全年没有发生接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车 购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是没 有发生公务用车支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公 务用车保有量为 0 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年度政府性基金预算财政拨款收入300万元；年初结转和结余0万 元；支出300万元，其中基本支出0万元，项目支出300万元；年末结转和结 余0万元。具体情况如下： 1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票 公益金支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的X%，决算数大 于年初预算数的主要原因是：赫山区社会福利中心于2020年开始进行综合大 楼项目建设，根项目建设进度，2021年投入资金300万元，主要用于综合大 楼及附属工程建设，目前项目已建成并投入使用。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算 2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元； 支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 具体情况如下： 赫山区社会福利中心无国有资本经营预算收支 。 十、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出0.93万元，比年初预算数（或者上 年决算数）减少2.77万元，降低74.86%。主要原因是：2021年坚决落实过紧 日子要求，压缩一般性支出，机关开展厉行节约，办公经费、公务接待费及 其他费用等支出减少了2.77万元。 十一、一般性支出情况说明 2021年，本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培 训费0万元，用于开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活 动，开支0万元。 十二、政府采购支出说明 本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万 元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同 金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元， 占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购 授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 十三、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干 部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）； 单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十四、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出 全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元， 占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 300万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。 组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及 资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基 金预算支出 300 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。 组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 55.68 万元，政府 性基金预算支出 300 万元。从评价情况来看，赫山区社会福利中心在局党组 的科学规划下有效开展工作，圆满完成了全年工作任务。赫山区社会福利中 心经过近几年改扩建建设，现已完成公建民营全部工作，全面投入运营，区 社会福利中心的建设加快推进了全区养老服务社会化进程，全区形成了以居 家为基础、社区为依托、机构为补充的社会养老服务体系，为辖区老年人提 供舒适、方便、价廉的养老服务。自评分 98 分，自评结论为“优”。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 2021年度无项目绩效评价。 （3）部门评价项目绩效评价结果。 区社会福利中心的建设加快推进了全区养老服务社会化进程，全区形成 了以居家为基础、社区为依托、机构为补充的社会养老服务体系，为辖区老 年人提供舒适、方便、价廉的养老服务。自评分 98 分，自评结论为“优” 。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使 用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支 出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发 生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共 服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类 劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别 工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、 薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、 熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、 军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础 工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机 关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊 岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保 险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代 扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生 育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、 退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、 病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依 照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基 本养老保险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固 定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的 日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、 电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改 革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫 生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补 贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具） 修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基 金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的 费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通 费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工 工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、 保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔 偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休 人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、 护理费和其他补贴。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和 其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定 期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人 生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住 疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁 牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村 干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。 助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实 习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议 由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划 生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算 范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其 他费用。 第五部分 附件 2021 年度部门整体支出绩效评价报告 为了全面实施财政资金预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根 据《赫山区财政局关于做好 2021 年度绩效自评工作的通知》（益赫财绩 〔2022〕1）号文件精神，结合实际，现将我单位 2021 年度整体支出绩效评 价报告如下： 一、单位基本情况 （一）机构设置和人员编制 赫山区社会福利中心是赫山区民政局局属事业单位，截至 2021 年底， 在编在岗人员 5 人，其中：事业编制人员 5 人。 （二）主要职能职责 赫山区社会福利中心主要职能职责是：负责全区内孤儿与弃婴收养，家 庭无力照管儿童、老人收养，“三无”老人收养，老人自愿有偿收养对象康 复治疗等相关社会福利服务。 二、一般公共预算支出情况 2021 年，一般公共预算财政拨款收入 55.68 万元。 （一）基本支出 2021 年，基本支出 55.68 万元。一是人员经费支出 54.75 万元，主要 是基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工 基本医疗保险缴费、住房公积金等；其中：基本工资支出 29.66 万元、津贴 补贴支出 3.55 万元、绩效工资支出 4.73 万元、机关事业单位基本养老保险 缴费支出 6.85 万元、职工基本医疗保险缴费支出 3.86 万元、住房公积金支 出 6.1 万元。二是公用经费支出 0.93 万元，主要是办公费、电费等；其中： 办公费支出 0.51 万元、电费支出 0.42 万元。日常公用经费均为保障单位机 构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （二）项目支出 本年度无一般公共预算项目支出。 三、政府性基金预算支出情况 2021 年，政府性基金预算财政拨款收入 300 万元。 1.政府性基金预算使用情况 2021 年，政府性基金预算支出 300 万元，主要是公建民营建设支出 300 万元，专项用于区社会福利中心综合服务大楼主体工程、附属工程及设施建 设。 2.政府性基金预算管理情况 为规范和加强专项资金管理，提高资金使用效益，根据社会福利资金管 理办法，社会福利资金实行了分账核算，专户管理，专款专用，同时单位建 立健全了财务管理制度及各项日常管理制度，确保项目资金使用安全高效。 四、国有资本经营预算支出情况 本部门无国有资本经营预算。 五、社会保险基金预算支出情况 本部门无社会保险基金预算。 六、部门整体支出绩效情况 2021 年，赫山区社会福利中心在局党组的科学规划下有效开展工作， 圆满完成了全年工作任务： 一、综合服务大楼及附属设施建设全面完成。为确保中心正常运营，新 增了加食堂、娱乐活动场所和大型会议室，对养老综合服务楼附属设施下水 道、道路、路灯、绿化等进行改造建设，目前工程已基本完工，2022 年将 正式投入运营。 二、赫山区社会福利中心经过近几年改扩建建设，现已完成公建民营全 部工作，全面投入运营，区社会福利中心的建设加快推进了全区养老服务社 会化进程，全区形成了以居家为基础、社区为依托、机构为补充的社会养老 服务体系，为辖区老年人提供舒适、方便、价廉的养老服务。 此次自评分 98 分，自评结论为“优”。 七、存在的问题 年初部门预算批复不到位。主要原因是区级财力严重不足，部门预算每 年维持现状。 八、改进措施 加强与财政部门对接，全口径编制预算，确保预算资金足额下达。