湖南省益阳市赫山区教育局2018年度部门决算说明 .docx

益阳市赫山区教育局 2018 年度部门决算公开 目 录 第一部分：湖南省益阳市赫山区教育局概况 一、 主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分湖南省益阳市赫山区教育局系统 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况表 第三部分湖南省益阳市赫山区教育局 2018 年度部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 1 湖南省益阳市赫山区教育局 2018 年部门决算说明 第一部分 湖南省益阳市赫山区教育局概况 一、主要职能 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟订全区教育事 业发展规划，管理全区的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及 幼儿教育工作，管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检 查和监督，加强师资队伍建设等事项。 二、部门决算单位构成 区教育局系统为一级预算单位，下辖 42 个二级预算单位， 1、益阳市赫山区教育局机关 2、益阳市赫山区教育科学研究中心 3、益阳市赫山区仪器电教站 4、益阳市赫山区教育局体育卫生保健所 5、益阳市三里桥小学 6、益阳市卫生职业技术学校 7、益阳市赫山实验学校 8、益阳市朝阳中心学校 9、赫山区直幼儿园 10、益阳市赫山区赫山中学 11、益阳市赫山第一完全小学 2 12、益阳市桃花仑小学 13、益阳市曙光小学 14、益阳师范附属小学 15、益阳市赫山第二完全小学 16、益阳市赫山区紫竹学校 17、益阳市龙光桥镇中心学校 18、益阳市沧水铺镇中心学校 19、益阳市兰溪镇中心学校 20、益阳市黄泥湖学校 21、益阳市八字哨镇中心学校 22、益阳市岳家桥镇中心学校 23、益阳市笔架山乡中心学校 24、益阳市新市渡镇中心学校 25、益阳市衡龙桥镇中心学校 26、益阳市泥江口镇中心学校 27、益阳市综合职业中等专业学校 28、益阳市第十三中学 29、益阳市箴言中学 30、益阳市第十五中学 31、益阳市第十六中学 32、益阳市第十七中学 33、益阳市秀峰路学校 3 34、益阳市欧江岔镇中心学校 35、益阳市泉交河镇中心学校 36、益阳市龙洲幼儿园 37、益阳市志溪河学校 38、益阳市谢林港镇中心学校 39、益阳市龙洲中学 40、益阳市梓山湖学校 41、益阳市龙洲小学 42、益阳市迎宾小学 区教育局机关共有内设股室 12 个（办公室、人事股、基教 股、职成教股、学前教育股、计财股、安全法制股、审计股、校 车安全管理办公室、合格办、纪检监察室、教育工会），挂扣股 室 6 个（招商办、团工委、基管站、教师工作站、政务服务股、 民办教育管理办），内设二级机构 5 个（招生办、信息化管理办、 学生资助中心、勤工俭学管理站、会计核算中心教育分中心） 。 第二部分 湖南省益阳市赫山区教育局 2018 年度部门决算表 公开 01 表：收入支出决算总表 公开 02 表：收入决算表 公开 03 表：支出决算表 公开 04 表：财政拨款收入支出决算总表 公开 05 表：一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 06 表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4 公开 07 表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 08 表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表：政府采购情况决算表 第三部分 湖南省益阳市赫山区教育局 2018 年度部门决算 表情况说明 一、收入支出决算总体情况 区教育局系统 2018 年度收、支总计 110,209.6 万元，与 2017 年相比，收、支总计增加 5465.9 万元，增长 5.22%。主要原因是 工资性收入和支出较上年略有增加。 二、收入决算情况说明 区教育局系统 2018 年收入 110,209.6 万元，其中：一般公共 预算拨款收入 101406.14 万元，比上年增加 5.81%。占本年总收 入 92.01%。事业收入 8590.82 万元，比上年增加 2.83%。占本年 总收入 7.79%。其他收入 212.64 万元，比上年减少 59.88%。占 本年总收入 0.19%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 110,209.6 万元，其中：基本支出 100,305.47 万元，占本年总支出 91.01%。项目支出 9904.13 万元，占本年总 支出 8.99%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 区教育局系统 2018 年度财政拨款收、支总计 101406.14 万 5 元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5546.7 万元， 增长 5.79%，主要原因是工资性收入较上年略有增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 区教育局系统 2018 年度财政拨款支出 101406.14 万元，占 本年支出合计的 92.01%。与 2017 年度相比，比上年增加 5568 万元，增加 5.81%。主要原因是工资性支出较上年略有增加。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 101406.14 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 2409.67 万元，占 2.38%。教育支出 96953.29 万元，占 95.61%。社会保障和就业支出 316.79 万元，占 0.31%。 其他支出 1726.39 万元，占 1.7%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 区教育局系统 2018 年度财政拨款支出年初预算为 79597.52 万 元，支出决算为 101,406.14 万元，完成年初预算的 127%。支出 决算大于年初预算的主要原因是人员基本工资提标及学校新建、 改扩建工程支出略有增加。 按经济分类：工资福利支出 75330.21 万元，比上年增加 10.1%。 商品和服务支出 7834.44 万元，比上年增加 17.8%。对个人和家 庭的补助 8156.59 万元，比上年减少 42.41%。其他资本性支出 180.77 万元，比上年增加 852.08%。项目支出 9904.13 万元，比 上年增加 53%。其中：其他资本性支出 9904.13 万元，比上年增 6 加 57.14%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 湖南省益阳市赫山区教育局 2018 年度一般公共预算财政拨 款基本支出 91,502.01 万元。其中: 人员经费 83,486.8 万元，主要包括：按国家规定支出的基本 工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单 位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚 恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 8,015.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 区教育局系统 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 20.35 万元，支出决算数为 19.92 万元,完成预算的 97.89%，决算 数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和 厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算 7 有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 区教育局系统 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中， 具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为 0.58 万元，占 2.91%。公务用车保有量 1 辆,公务接待费决算数为 19.34 万元， 占 97.09%。公务接待 396 批次 3564 人次。2018 年“三公”经费决 算比 2017 年减少 14.99 万元，我单位按照中央、省委、省政府 等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算执行情况说明 本部门严格按照年初编制的预算进行支出管理，对预算外的 项目收支，按预算相关审批要求执行，财尽其用，厉行节约。 十、重点绩效评价结果情况说明 2018 年 度 ， 赫 山 区 教 育 系 统 财 政 拨 款 项 目 资 金 支 出 9904.13 万元，全部用于校舍维修、化解大班额工程等项目建设。 具体支出评价结果情况说明： 1．2018 年赫山区消除义务教育大班额投入资金 1900 万元， 全部用于投入紫竹学校建设项目，包括益阳市赫山区紫竹学校新 建 1#教学楼 2#教学楼等工程，建筑面积 16500 平方米。 2．2018 年赫山区义务教育薄弱学校改造投入资金 1752.2 万元，对益阳市赫山区衡龙桥镇中心学校等 33 所学校进行校舍 8 维修改造以及校园、运动场提质改造。 3．实际安排 853 万元用于新建幼儿园的征地等前期费用和 新市渡镇中心幼儿园等 5 所幼儿园的改扩建及维修改造， 4．实际安排 255.78 万元用于对益阳市综合中专教学楼、学 生宿舍、食堂等维修改造。 5．实际安排 4240.36 元用于中心城区化解大班额和高中学 校校舍改造，投入 2367.7 万元用于高中学校校舍维修、校园和 运动场提质改造（包括十六中 1316.84 万元、十七中 130.45 万 元、十三中 84.17 万元、十五中 290.92 万元、箴言 545.31 万 元），投入 1872.67 元用于益师附小等 10 所学校进行中心城区化 解大班额。 6、2018 年赫山区义务教育校舍长效维修机制投入资金 502 万元，包括益阳市赫山区三里桥小学拆除重建综合楼 2200 平方 米，益阳师范附属小学维修改造教学楼 5000 平方米。目前，已 完成益阳师范附属小学教学楼维修改造和三里桥小学新建综合 楼主体工程。 7、实际安排 400.79 万元，全部用于投入义务教育校舍维修 改造，其中，投入 152.26 万元对益阳市赫山区第一完全小学进 行校舍维修以及校园改造。 通过项目学校的自评和现场评价，2018 年我区义务教育校 舍维修改造项目实施正常，按实施进度要求，项目已经竣工并投 入使用，项目完成质量达到预期目标。项目的实施取得了良好的 9 经济效益和社会效益，有效缓解了中心城区大班额压力，有效推 进统筹城乡义务教育资源均衡配置，改善了义务教育办学条件， 推动了义务教育事业持续健康发展，提高了办学水平。 十一、其他重要事项情况说明 （一）、机关运行经费支出情况 本部门 2018 年度机关运行经费支出 1595.95 万元，较 2017 年的 1218.7 万元增加 377.25 万元，增加的原因主要是工资性支 出较上年略有提高。 （二）政府采购支出情况 本年度政府采购计划采购总额 8.47 万元，其中：货物 8.47 万元；本年度政府采购实际采购总额 8.47 万元，其中：货物 8.47 万元； （三）国有资产占有情况 本单位年末共有车辆 5 辆。年末无单价 50 万元以上通用设 备。年末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公 10 厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财 政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、 商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、 民族事务、档案事务、民主党派事务等。 教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机 构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面 的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或 事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人 员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费。 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或 为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买 货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程， 11 而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一 种对公共采购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务 工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单 位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见 习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警） 军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地 区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、 事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助 等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的 基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不 在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。 由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保 险费。 12 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警） 为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定 为职工支出的其他医疗费用。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各 种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用 人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入 企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性 补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产 确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费 及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 13 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅 物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包 括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿 费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等 交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以 及按规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设 备等方面的费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室 租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括 药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装， 消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品， 广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人 员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务 14 费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他 交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船 舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。 如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、 其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员 的离休费、护理费和其他补贴。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员 的退休费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的 一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人 员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费， 退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公 负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补 15 助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、 粮食支出，对农村党员、复员军人补助。 医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费， 军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对 象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和 城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭 的医疗救助支出。 助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出 国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和 生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学 生、进修生生活费等。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的 奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对 个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人 员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、 符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对 农户的生产经营补贴、保障性住房租金。 其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的 支出。 16 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固 定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取 的修购基金。 专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计 制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信 设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出 口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。 2019 年 9 月 10 日 17