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兴业银行兴睿优选进取混合类净值型理财产品2021年第一季度报告 兴业银行兴睿优选进取混合类净值型理财产品 2021年第一季度报告 理财产品管理人：兴银理财有限责任公司 理财产品托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年4月22日 1/6 兴业银行兴睿优选进取混合类净值型理财产品2021年第一季度报告 目 § 一. 重要提示 § 二. 产品基本信息 § 三. 产品收益表现 § 四. 产品投资经理简介 § 五. 报告期内产品投资策略 § 六. 投资组合情况 1. 报告期末资产组合情况 2. 报告期末杠杆融资情况 3. 投资组合的流动性风险分析 4. 报告期末资产持仓前十基本信息 5. 报告期间关联交易情况 6. 投资账户信息 2/6 录 兴业银行兴睿优选进取混合类净值型理财产品2021年第一季度报告 § 一. 重要提示 1. 温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎！ 2. 理财信息可供参考，详情请咨询理财经理，或在“中国理财网（www.chinawealth.com.cn）”查询该产品相关信息 。 3. 兴银理财有限责任公司保留对所有文字说明的最终解释权。 4. 投资组合情况（期末资产组合情况、杠杆比例、资产前十持仓等）详情请理财持有人登录网银后进行查询。 § 二. 产品基本情况 产品名称 兴业银行兴睿优选进取混合类净值型理财产品 产品代码 9H910001 全国银行业理财信息登记系统登记编码 Z7002020000046 产品运作方式 开放式 产品募集方式 公募 报告期末产品份额总额 1,181,236,150.64份 业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+人民银行一年期定期存款利率*30% 投资币种 人民币 风险等级 R4 产品管理人 兴银理财有限责任公司 产品托管人 兴业银行股份有限公司 3/6 兴业银行兴睿优选进取混合类净值型理财产品2021年第一季度报告 § 三. 产品收益表现 产品9H910001自起息日以来，累计净值增长率为37.1040%，年化累计净值增长率为33.7730%。 报告期末，产品净值表现具体如下： 估值日期 产品份额净值 产品累计净值 产品资产净值 2021年3月31日 1.17104 1.37104 1,383,275,974.85 § 四. 产品投资经理简介 董国明先生，中国科学院研究生院理学硕士，2013年加入兴业银行，金融从业12年，曾在光大银行等机构任投资经理 ，现任资产管理事业部权益投资团队主管。 § 五. 报告期内产品的投资策略和运作分析 一季度市场出现大幅波动，春节前以核心资产为代表的股票大幅上涨，指数创出新高。春节后出现大幅回撤，其中核 心资产跌幅相较其余股票更大，整个季度看市场小幅下跌。春节期间大幅下跌。虽然催化剂是美债收益率从1%到1.7% 的大幅上行，但是背后本质原因仍然是在高估值的大背景下，核心资产需要通过大幅波动来消化估值。 展望长期，我们对于中国经济、对于A股市场充满信心，这次疫情大背景下中国经济、尤其是中国制造业展现出了强 劲的韧性和全球竞争力，以新能源为代表的先进制造业在全球范围内也是第一梯队。在房住不炒的大背景下，居民资 产长期往权益市场配置也是长周期的确定性趋势。从中周期看，经历过本轮下跌后，核心资产已经消化部分高估值， 后续将通过盈利增长来消化估值，考虑到政策的稳定性、盈利的确定性、上层对资本市场的定位等方面，我们对后市 并不悲观。因此，对于绝对收益的产品，一方面我们将以更严苛的要求选择基金，一方面我们将在大波动中择机把握 结构性机会。对于相对收益产品，我们更多通过选择优秀基金实现持续稳定的alpha。 § 六. 投资组合情况 1.报告期末产品资产组合情况 序号 资产类型 直接投资占比（%） 间接投资占比（%） 1 现金及存款 21.65 -- 2 权益投资 78.35 -- 总计 100.00 -- 4/6 兴业银行兴睿优选进取混合类净值型理财产品2021年第一季度报告 2.报告期末杠杆融资情况 无。 3.投资组合的流动性风险分析 流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险一方面来自理财份额 持有人可在约定的开放日提出赎回其持有的理财份额，另一方面来自于若投资品种所处的交易市场不活跃，可能带来 资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。 为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险，本理财产品管理人将合理安排所投资产期限，持续根据市场变化情况做 好投资安排，尽可能降低产品流动性风险，有效保障理财持有人利益。 报告期内，本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，对理财产品组合资产的流动性风险进行管理 ，报告期内未发生流动性风险。 4.报告期末资产持仓前十基本信息 序号 资产名称 资产面额 占产品资产净值的比例（%） 1 工商银行活期存款 173,400,000.00 12.54 2 兴全合宜A（163417.OF） 41,722,285.92 6.07 3 易方达蓝筹精选（005827.OF） 25,984,012.63 5.34 4 交银内核驱动 ( 008507.OF ) 49,231,705.13 5.16 5 国富沪港深成长精选（001605.OF） 25,392,368.00 4.90 6 中欧新趋势（166001.OF） 35,698,139.68 4.37 7 汇添富优质成长A ( 009391.OF ) 42,653,841.27 4.05 8 中欧创新成长A ( 005275.OF ) 26,514,815.44 4.00 9 上投摩根慧选成长A（008314.OF） 29,645,640.51 3.76 10 工银瑞信文体产业（001714.OF） 16,109,787.26 3.76 5/6 兴业银行兴睿优选进取混合类净值型理财产品2021年第一季度报告 5.报告期间关联交易情况 5.1 理财产品在报告期末投资关联方发行、承销的证券的情况 产品代码 资产名称 资产面额（元） 承销商/发行人 无 5.2 理财产品在报告期内其他关联交易 产品代码 资产名称 资产面额（元） 交易类型 关联方名称 交易类型 关联方名称 无 5.3 理财产品在报告期内中的重大关联交易 产品代码 资产名称 资产面额（元） 无 6.投资账户信息 序号 账户类型 账户编号 账户名称 1 托管账户 051010100100983717 兴睿优选进取混合类净值型理财产品 兴银理财有限责任公司 2021年4月22日 6/6