上饶师范学院2019年度决算公开报告.doc

上饶师范学院 2019 年部门决算 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 六、机关运行经费情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 上饶师范学院的前身是 1958 年建立的上饶师专，1959 年更名 为赣东北大学，文革期间停办。1977 年复校，2000 年 3 月经教育 部、江西省人民政府批准升格为上饶师范学院。2005 年 11 月，顺 利通过了教育部本科教学工作水平评估。 近年来，学校进一步明确办学指导思想，改善办学条件，强化 内部管理，推进各项改革；坚持以教学工作为中心，不断提高教育 教学质量；遵循教育规律，正确处理新形势下规模与质量、发展与 投入、教学与科研、改革与建设的关系；以学科建设为龙头，加快 推进学校建设，努力把学校建设成为省内外有一定影响的多学科、 地方性、教学型大学。目前，学校正在围绕这一发展目标，狠抓学 科建设，注重内涵发展，提升办学质量，提高办学效益，积极争取 各方支持，创造条件向前迈进。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为上饶师范学院。 本部门 2019 年年末编制人数 1166 人，其中行政编制 0 人，事 业编制 1166 人；本部门 2019 年年末实有人数 1334 人，其中:在职 人数 950 人、离休人数 3 人、退休人数 0 人（转入社保发工资）， 年末其他人员 381 人；年末学生人数 14459 人。 第二部分 2019 年部门决算表 收入支出决算总表 编制单位：上饶师范学院 收 入 行 项 目 次 栏 次 一、一般公共预算财政 1 拨款收入 二、政府性基金预算财 2 政拨款收入 三、上级补助收入 3 四、事业收入 4 五、经营收入 5 六、附属单位上缴收入 6 七、其他收入 7 2019 年度 支 决算数 3 37,139.72 0.00 0.00 18,836.43 0.00 0.00 0.00 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 用事业基金弥补收 项目（按功能分类） 栏 8 9 10 11 12 13 22 23 24 25 26 27 公开 01 表 金额单位：万元 55,976.16 0.00 出 行 次 次 决算数 6 一、一般公共服务支出 31 10.00 二、外交支出 32 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急 管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 33 34 35 36 0.00 40.00 43,177.19 262.00 37 0.00 38 39 40 41 42 43 0.00 0.00 3.00 0.00 110.00 0.00 44 0.00 45 46 47 0.00 0.00 0.00 48 0.00 49 50 0.00 0.00 51 0.00 52 53 54 55 56 57 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 结余分配 43,602.19 0.00 支差额 年初结转和结余 总计 28 29 30 0.00 年末结转和结余 55,976.16 58 59 60 总计 12,373.96 55,976.16 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开 02 表 编制单位：上饶师范学院 项 2019 年度 目 事业收入 本年收入合计 支出功能分类 科目编码 科目名称 栏次 类 款 金额单位：万元 附属单位 其他收 经营收入 上缴收入 入 1 财政拨款收 上级补 入 助收入 2 3 小计 其中：教育收 费 4 5 6 7 8 项 合计 55,976.16 37,139.72 0.00 18,836.43 18,836.43 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20123 民族事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012302 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012399 其他民族事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040602 一般行政管理事务 205 教育支出 55,551.16 36,714.72 0.00 18,836.43 18,836.43 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 55,549.96 36,713.52 0.00 18,836.43 18,836.43 0.00 0.00 0.00 55,549.96 36,713.52 0.00 18,836.43 18,836.43 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 262.00 262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060402 应用技术研究与开发 20605 科技条件与服务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060599 其他科技条件与服务 支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.00 173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.00 173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 2069999 其他科学技术支出 其他科学技术支出 211 节能环保支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 编制单位：上饶师范学院 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 公开 03 表 金额单位：万元 2019 年度 科目名称 栏次 项 合计 本年支出合 基本支出 计 1 2 项目支出 3 43,602.19 32,860.46 10,741.73 上缴上 对附属单位补 经营支出 级支出 助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 20123 民族事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2012399 其他民族事务支出 204 公共安全支出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 2040602 一般行政管理事务 205 教育支出 43,177.19 32,860.46 10,316.73 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 43,175.99 32,860.46 10,315.53 0.00 0.00 0.00 43,175.99 32,860.46 10,315.53 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 262.00 0.00 262.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 77.00 0.00 77.00 0.00 0.00 0.00 77.00 0.00 77.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2060402 20605 2060599 应用技术研究与开发 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 20607 科学技术普及 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 173.00 0.00 173.00 0.00 0.00 0.00 173.00 0.00 173.00 0.00 0.00 0.00 20699 2069999 其他科学技术支出 其他科学技术支出 211 节能环保支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 213 农林水支出 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：上饶师范学院 收 2019 年度 入 金额单位：万元 支 出 决算数 项 目 栏 次 行次 决算数 3 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 项目（按功能分类） 栏 行次 次 37,139.72 一、一般公共服务支出 小计 10 政府性基 一般公共预算 金预算财 财政拨款 政拨款 11 12 31 10.00 10.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 40.00 40.00 0.00 5 五、教育支出 35 36,714.72 36,714.72 0.00 6 六、科学技术支出 36 262.00 262.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 39 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 3.00 3.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 110.00 110.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00 56 37,139.72 37,139.72 0.00 0.00 0.00 25 55 本年收入合计 26 37,139.72 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 27 0.00 年末财政拨款结转和结余 57 一、一般公共预算财政拨款 28 0.00 58 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 总计 29 0.00 30 37,139.72 59 总计 60 37,139.72 37,139.72 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：上饶师范学院 项 目 支出功能分类 科目编码 类 款 公开 05 表 金额单位：万元 2019 年度 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 37,139.72 27,250.95 9,888.77 项 201 一般公共服务支出 10.00 0.00 10.00 20123 民族事务 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 2012399 其他民族事务支出 204 公共安全支出 40.00 0.00 40.00 20406 司法 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 40.00 2040602 一般行政管理事务 205 教育支出 36,714.72 27,250.95 9,463.77 20502 普通教育 36,713.52 27,250.95 9,462.57 36,713.52 27,250.95 9,462.57 1.20 0.00 1.20 1.20 0.00 1.20 2050205 高等教育 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 206 科学技术支出 262.00 0.00 262.00 20604 技术研究与开发 77.00 0.00 77.00 77.00 0.00 77.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 2060402 20605 2060599 应用技术研究与开发 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 20607 科学技术普及 2.00 0.00 2.00 2060702 科普活动 2.00 0.00 2.00 173.00 0.00 173.00 2069999 其他科学技术支出 173.00 211 节能环保支出 3.00 21199 其他节能环保支出 3.00 2119901 其他节能环保支出 3.00 213 农林水支出 110.00 21301 农业 110.00 2130199 其他农业支出 110.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.00 3.00 3.00 3.00 110.00 110.00 110.00 20699 其他科学技术支出 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：上饶师范学院 2019 年度 人员经费 金额单位：万元 经济分类科 目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 经济分类 科目编码 金额 工资福利支出 债务利息及费用支出 0.00 基本工资 5,364.07 30201 办公费 408.08 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 979.15 30202 印刷费 88.88 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 3,182.06 30203 咨询费 13.12 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 160.78 30204 手续费 0.78 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 7,548.16 30205 水费 258.75 310 30108 机关事业单位 基本养老保险缴 费 2,209.06 30206 电费 195.19 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 944.11 30207 邮电费 104.35 31002 办公设备购置 0.00 899.53 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 物业管理费 458.48 31005 基础设施建设 0.00 差旅费 626.11 31006 大型修缮 0.00 30111 30112 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 0.00 30209 100.02 30211 1,262.35 30212 因公出国（境）费 3,950.01 307 科目名称 30101 30110 商品和服务支出 金额 301 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴款 其他社会保障 缴费 23,209.63 302 科目名称 用 21.87 31007 资本性支出 信息网络及软件购 置更新 0.00 0.00 35.81 30213 维修（护）费 0.00 31008 物资储备 0.00 524.55 30214 租赁费 96.42 31009 土地补偿 0.00 91.32 30215 会议费 39.15 31010 安置补助 0.00 157.79 310111 地上附着物和青苗 补偿 30301 离休费 0.00 30216 培训费 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 24.29 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 429.32 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 48.03 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补贴 9.87 30225 专用燃料费 1.10 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 294.38 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 327.27 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 237.96 312 30309 奖励金 33.42 30229 福利费 114.89 31201 30310 30399 个人农业生产 补贴 其他对个人和 家庭的补助支出 资本金注入 0.00 0.00 30231 26.42 31203 0.00 30239 其他交通费用 25.41 31204 费用补贴 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30299 其他商品和服务 支出 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 23,300.95 政府投资基金股权 投资 0.00 公务用车运行维 护费 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 0.00 39999 人员经费合计 对企业补助 0.00 公用支出合计 其他支出 0.00 3,950.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：上饶师范学院 2019 年度 公开 07 表 金额单位：万元 项目 栏次 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 272.00 72.57 1.因公出国（境）费 2 50.00 21.87 2.公务用车购置及运行维护费 3 72.00 26.42 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 72.00 26.42 3.公务接待费 6 150.00 24.29 （1）国内接待费 7 150.00 24.29 其中：外事接待费 8 0.00 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 0.00 二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 2 2.因公出国（境）人次数（人） 12 6 3.公务用车购置数（辆） 13 0 4.公务用车保有量（辆） 14 6 5.国内公务接待批次（个） 15 260 其中：外事接待批次（个） 16 0 6.国内公务接待人次（人） 17 1,709 其中：外事接待人次（人） 18 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预 算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：上饶师范学院 项 支出功能分类 科目编码 类 0 款 公开 08 表 金额单位：万元 2019 年度 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 项 0 年初结转 和结余 本年 收入 1 2 0 0 0 0 小计 基本 支出 项目 支出 3 4 5 0 0 0 0 年末结转 和结余 6 0 0 0 0 国有资产占用情况表 编制单位：上饶师范学院 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 2019 年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 公开 09 表 金额单位：万元 决算数 6.00 0.00 5.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 35.00 11.00 第三部分 2019 年部门决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 55976.16 万元，其中年初结转和结 余 0 万元，较 2018 年增加 9316.01 万元，增长 19.97%；本年收入 合计 55976.16 万元，较 2018 年增加 9316.01 万元，增长 19.97%， 主要原因是：本年财政拨款收入增加 6646.1 万元，主要为财政下 拨改革发展资金对我校申硕工作进行专项资金支持。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 37139.72 万元，占 66.35%；事业收入 18836.44 万元，占 33.65%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0 万 元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 43602.19 万元，其中本年支出合计 43602.19 万元，较 2018 年增加 2695.26 万元，增长 6.59%，主要 原因是：我校在资金紧张的情况下，集中财力用于保人员经费开支， 保民生工程、保高层次人才引进、保重点基建、维修改造项目，保 申硕、师范认证、教学、科研等相关工作及重点项目和重点环节的 支出，确保学校各项工作正常开展。随着高层次人才引进及教职员 工职称、职务的晋升，基本工资及绩效工资总额为 13072.87 万元， 较 2018 年增加 1630.17 万元，五险二金当年支出 4857 万元。历年 在职人员单位配套职业年金 3451.46 万元及社保资金 1075.70 万元 社保局未清算尚挂学校往来账户。年末结转和结余 12373.96 万元， 主要原因是：今年财政下达专项资金补助 6000 万元；导托渠项目 施工征迁补助项目进度缓慢。 本年支出的具体构成为：基本支出 32860.46 万元，占 75.36%; 项目支出 10741.73 万元，占 24.64%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 29914 万元， 年中追加预算 7225.72 万元，决算数为 37139.72 万元，完成预算 的 100%。预决算差异的主要原因是：今年财政对我校高层次人才引 进、申硕工作及学校建设发展进行专项资金支持。 （一） 一般公共服务支出年初预算数为 0 万元， 年中追加预算 10 万元，决算数为 10 万元，完成预算的 100%，主要原因是：财政本 年按照文件下拨民族宗教工作专项资金。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，年中追加预算 40 万元，决算数为 40 万元，完成预算的 100%，主要原因是：财政本 年按照文件下拨省级第二批科技专项资金。 （三）教育支出年初预算数为 29914 万元，年中追加预算 6800.72 万元，决算数为 36714.72 万元，完成预算的 100%，主要 原因是：今年财政对我校高层次人才引进、申硕工作及学校建设发 展进行专项资金支持。 （四）科学技术支出年初预算数为 0 万元，年中追加预算 262 万元，决算数为 262 万元，完成预算的 100%，主要原因是：财政本 年按照文件下拨三区人才专项资金 18 万，双千人才计划 150 万， 科普专项 2 万，其他科技推广资金 92 万。 （五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，年中追加预算 3 万 元，决算数为 3 万元，完成预算的 100%，主要原因是：财政下拨节 能奖励专项资金。 （六）农林水支出年初预算数为 0 万元，年中追加预算 110 万 元，决算数为 110 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政 本年按照文件下拨省级现代农业专项资金 110 万。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27250.95 万 元，其中： （一）工资福利支出 23209.63 万元，较 2018 年增加 5376.23 万元，增长 30.15%，主要原因是：随着高层次人才引进及教职员工 职称、职务的晋升，基本工资及绩效工资增加导致工资福利支出增 长。 （二）商品和服务支出 3950 万元，较 2018 年增加 534.45 万 元，增长 15.65%，主要原因是：今年用一般公共预算财政拨款基本 支出列支维修费增加。 （三）对个人和家庭补助支出 91.31 万元，较 2018 年减少 891.33 万元，下降 90.71%，主要原因是：2019 年学校不再发放离 退休人员的每月生活补贴。 （四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：资本性支出作为项目支出列支，未在基本支出中列支。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年 初预算数为 272 万元，决算数为 72.57 万元，完成年初预算的 27%， 决算数较 2018 年减少 112.04 万元，下降 60.69%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 50 万元，决算数为 21.87 万元，完成年初预算的 44%，决算数较 2018 年减少 41.38 万 元，下降 66%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我校遵照 三公经费管理制度，严控因公出国经费。 （二）公务接待费支出年初预算数为 150 万元，决算数为 24.29 万元，完成年初预算的 17%，决算数较 2018 年增加（减少） 68.09 万元，下降 74%。决算数较年初预算数减少的主要原因是： 我校遵照三公经费管理制度，严控公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 72 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 支出年初预算数为 72 万元，决算数为 26.42 万元，完成年初预算 的 37%，决算数较 2018 年减少 2.55 万元，下降 9%。决算数较年初 预算数减少的主要原因是：我校遵照三公经费管理制度，严控公务 用车购置及运行维护费。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行 政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本 支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 3341.9 万元，其中：政府 采购货物支出 2387.18 万元、政府采购工程支出 954.72 万元、政 府采购服务支出 123.67 万元。授予中小企业合同金额 3296. 96 万元，占政府采购支出总额的 98.66%，其中：授予小微企业合同金 额 44.94 万元，占政府采购支出总额的 1.34%。（市级部门公开的 政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的 各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。我校公务用车数量为 6 辆，5 辆为校 领导用车，1 辆为执法执勤车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目0个， 共涉及资金8791万元，占一般公共预算项目支出总额的89%。 组织对“图书购置”、“教学主楼改造”等14个项目开展了部 门评价，涉及一般公共预算支出8791万元。未对项目进行第三方机 构开展绩效评价。从评价情况来看，学校项目支出主要安排基建工 程类、维修改造类、人才引进、设备购置类、图书购置类。2019年 的项目支出已基本按要求执行，但因为种种原因，还有部分未执行 到位。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（图书购置）。 我部门今年在市级部门决算中反映图书购置项目绩效自评结 果。 图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书 购置项目绩效自评得分为 94.4 分，绩效等级优。项目全年预算数 为 600 万元，执行数为 408.13 万元，完成预算的 68%。主要产出和 效果：一是订购专业图书 2.5 万册，期刊 1056 种；二是订购专业 电子图书、期刊论文、博硕论文等中外文数据库以及学生考研、就 业、培训等数据库 30 个；三是建设、充实全校的文献信息资源体 系，为教学、科研和学科建设提供文献信息保障，配合学校申硕工 作和重点学科建设。发现的问题及原因：一是部分预算项目的进度 已按要求完成，款项也已做计划，但受各种因素影响，未能赶在 2019 年内及时支付，导致 2019 年上报的部分预算项目金额未完全 执行。二是项目实施过程中管理机制还不够完善，有待进一步完善。 下一步改进措施： 一是积极与相关部门协调合作，在预算年度内加快项目验收、 审计等后续工作进程； 二是根据项目进度合理做好资金的支付计划，尽量在预算年度 支付应付的工程款项； 三是严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范 管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序 的管； 四是加强制度建设，强化预算管理，对下一年度部门预算做到 早谋划、早协调，要通盘考虑、实事求是，提高预算执行率。 图书购置项目绩效自评综述：2019 年，项目单位按年初制定 的图书馆文献资源建设计划，围绕本单位的职能，切实加强党的思 想、组织、作风、党风廉政和制度建设，充分发挥主管部门的宏观 指导，注重服务效能，扎实有效地开展图书馆文献资源建设工作， 较好的完成了全年的各项工作任务，较好地履行了单位主要职责， 项目性经费的使用也达到了起应有的效果，自评报告得分 94.4 分， 绩效等级优。 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 主管部门 图书购置 上饶师范学院 实施单位 年初 预算 数 全年预算数 600 600 项目资金（万元） 年度资金总额： 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 上饶师范学院 执行率 （全年 全年执行数 分值 执行数/ 得分 全年预 算数） 408.13 10 68% 6.8 — — — — — — 实际完成情况 目标 1：订购专业图书 6 万册，期刊 1000 种以上； 目标 1：订购专业图书 2.5 万册， 期刊 1056 目标 2：订购专业电子图书、期刊论文、博硕论文等中外文数据库以及学生考 种； 研、就业、培训等数据库 30 个 目标 2：订购专业电子图书、期刊论文、 年度总体目 目标 3：建设、充实全校的文献信息资源体系，为教学、科研和学科建设提供 博硕论文等中外文数据库以及学生考研、 标 文献信息保障，配合学校申硕工作和重点学科建设。 就业、培训等数据库 30 个 目标 3：建设、充实全校的文献信息资源 体系，为教学、科研和学科建设提供文献 信息保障，配合学校申硕工作和重点学科 建设。 偏差原因 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 分析及改 进措施 指标 1：订购专业图书 6 万册； 6 万册 2.5 万册 4 1.6 指标 2：订购报刊 1000 种以上； 1000 种 1056 种 3 3 指标 3：订购专业电子图书、期刊论 数量指标 25 25 4 4 文、博硕论文等中外文数据库 25 个 指标 4：订购学生考研、就业、培训 5 5 3 3 等数据库等 5 个； 指标 1：所购图书、电子资源为本校 专业覆盖率 教学、科研、学习所需要的专业图书 专业覆盖率较高 3 3 较高 和电子资源 指标 2：图书为正规出版社出版图书， 不低于 30% 不低于 30% 3 3 核心出版社的图书比例占 30%以上 质量指标 指标 3：为学校老师提供教学和科研 专业覆盖率 信息资源，为学校学生提供学习、考 专业覆盖率较高 3 3 较高 产 研、就业等信息资源 出 指标 4：数据库全天 24 小时不间断 绩效指标 使用方便 使用方便 3 3 指 开放使用，检索、下载速度较快； 标(50 分) 指标 1：所购图书为近期新书 近期新书 近期新书 3 3 指标 2：图书采购进馆后，及时加工 周期短 周期短 3 3 分编，上架，提供师生借阅； 时效指标 指标 3：报刊及时上架提供阅览 周期短 周期短 3 3 指标 4：数据库更新及时 更新及时 更新及时 3 3 指标 5：数据库全年 365 天开放使用； 全年开放 全年开放 3 3 指标 1：执行招标采购，以合理价格 价格合理 价格合理 3 3 采购； 指标 2：图书复本率控制在 2 册左右， 复本率 2 册 复本率 2 册左右 3 3 成本指标 提高图书品种数量。 左右 指标 3：数据库的资金资源比更高， 同样资金可提供更多数量、更便捷利 成本低 成本低 3 3 用的资源，成本低廉； 指标 1：图书报刊提供开架借阅，师 效果显著 效果显著 4 生使用方便，实现效益最大化； 指标 2：开展阅读推广活动，提高资 效果显著 效果显著 4 经济效益 源利用率； 指标 指标 3：保持较高的检索、浏览和下 效果显著 效果显著 4 载量； 指标 4：开展数据库培训推广活动， 效果显著 效果显著 3 提高资源利用率； 指标 1：为校外读者提供图书借阅服 效 效果良好 效果良好 3 益 务，努力服务地方经济、文化建设； 社会效益 指 指标 2：为地方提供数字信息资源， 指标 标(30 分) 并满足用户对文献信息资源的多层次、 效果良好 效果良好 3 多方面的需求。 生态效益 指标 1：数字化资源可减少纸张使用， 效果良好 效果良好 3 指标 生态效益好 指标 1：文献积累，文化传承，较为 丰富的馆藏资源可持续为学校、地方 效果良好 效果良好 3 可持续影响 提供信息资源服务 指标 指标 2：数字资源永久保存，持续提 效果良好 效果良好 3 供服务； 满意度指 服务对象 读者满意度较高 满意度较高 满意度较高 10 标 （10 分） 满意度指标 总分 100 优 良 中 差 主管部门（单位）评 价等级 优(≥90 分) (80 分≤ 良＜90 分) (60 分≤中＜80 分) (差＜60 分) 第四部分 4 4 4 3 3 3 3 3 3 10 94.4 名词解释 1、事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 2、结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转 和结余。 3、“三公”经费支出口径：指使用一般公共预算财政拨款开 支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。 4、机关运行经费支出口径：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常 公用经费支出，我校不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单 位。 5、基本支出：主要用于保障各部门、机构正常运转及日常工 作任务而发生的支出，包括人员经费、一般商品和服务支出经费。 6、政府采购：反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政 府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中 “政府采购资金情况表”。