“珠联璧合(1401期6)”人民币理财产品2014年9月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1401 期 6)”人民币理财产品 2014 年 9 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 3 月 12 日至 2014 年 3 月 18 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.6-5.7 5.7-5.8 5.8-5.9 6.0-6.1 6.15-6.25 6.3-6.4 6.05 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 546 天 98 天 发行量（万元） 43122 13043 22723 29877 24500 11269 50000 截至 9 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 期限 匹配资产 代码 数量（万元） 14 云城投 PPN002 031490791 1500 12 中色 PPN001 31279001 8900 同业借款 364 天 546 天 1000 13 云城投 PPN001 31390125 8900 11 1120015 1300 11 粤广业债 1180006 2600 13 方大 MTN1 1382032 1000 13 金晖 PPN001 31390301 1000 14 西安保障债 01 1480123 10000 长沙银行债 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 35 天、63 天、91 天、98 天和 182 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司