“珠联璧合(1401期9)”人民币理财产品2014年7月资产配置报告 .doc

“珠联璧合(1401 期 9)”人民币理财产品 2014 年 7 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 4 月 2 日至 2014 年 4 月 10 日发行了“珠联 璧合（1401 期 9）”人民币理财产品，其中 98 天产品发行时间为 2014 年 4 月 4 日至 2014 年 4 月 10 日，其余期限产品发行时间为 2014 年 4 月 2 日至 2014 年 4 月 8 日。该产品风险等级为中低级， 基本信息如下： 品种 期限 珠联璧合 1401 期 9 35 天 63 天 91 天 183 天 364 天 548 天 98 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 5.6-5.7 5.7-5.8 5.8-6.4 6-6.1 6.15-6.25 6.3-6.4 6.1 发行量（万元） 116774 67186 29107 60896 32733 13143 50000 截至 7 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 183 天 匹配资产 代码 数量（万元） 13 精工 PPN001 31390200 800 14 中航油 SCP001 11435001 20000 12 芜湖建设债 01 1280076 8000 13 春和 CP001 41356048 3500 14 宁城建 PPN002 31490119 5000 12 苏有色 MTN1 1282012 2000 13 云峰 PPN001 31390072 10000 11 泰隆次级债 1120006 850 固定收益类资产管理计划1 364 天 9900 14灵山CP001 41465003 3000 14悦达CP001 41461009 7000 13云城投PPN003 31390377 2600 固定收益类资产管理计划1 548 天 14苏豪PPN001 20000 31490262 5000 14株国投PPN001 31490018 5000 14农四师CP001 41460032 3000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1401 期 9）”理财产品， 包含 35 天、63 天、91 天、183 天、364 天、548 天、98 天共 7 个期限，发行量为 369839 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 35 天、63 天、91 天和 98 天产品已 经顺利兑付。 南京银行股份有限公司