“珠联璧合(1403期12)”人民币理财产品2014年8月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1403 期 12)”人民币理财产品 2014 年 8 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 7 月 23 日至 2014 年 7 月 31 日发行了“珠联 璧合（1403 期 12）”人民币理财产品，其中 98 天、175 天和 252 天产品发行时间为 2014 年 7 月 25 日至 2014 年 7 月 31 日，其余 产品发行时间为 2014 年 7 月 23 日至 2014 年 7 月 29 日。产品风 险等级为中低级，基本信息如下： 品种 期限 珠联璧合 1403 期 12 35 天 72 天 91 天 182 天 364 天 546 天 98 天 175 天 252 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.2-5.3 5.3-5.4 5.4-5.5 5.6-5.9 5.8-6.1 5.9-6.0 5.5 5.6-5.7 5.75-5.85 发行量（万元） 112357 26520 62324 76329 42020 5879 28980 11608 18177 截至 8 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 35天 匹配资产 91天 数量（万元） 固定收益类资产管理计划1 30000 同业借款1 40000 固定收益类资产管理计划2 5000 同业借款2 13000 10南京高新债 72天 代码 1080175 3000 14 宁城建 PPN003 31490719 10000 14 联合水泥 PPN002 31490758 10000 14名城建设PPN001 031490302 25000 14启迪PPN002 031490265 1000 同业借款1 20000 同业借款2 30000 11东软MTN1 1182321 8000 182天 364天 固定收益类资产管理计划1 3166 固定收益类资产管理计划1 1165 固定收益类资产管理计划2 50000 固定收益类资产管理计划3 20000 11溧城发债 1180157 1650 14晋电力PPN003 031490461 1700 固定收益类资产管理计划1 546天 14南京安居PPN001 031490158 10000 13济宁供水PPN001 031390312 650 14农十二师PPN001 031490671 5000 1080058 2000 10 鄂国资债 98 天 175 天 30000 固定收益类资产管理计划 19210 11 闽高速 MTN1 1182053 7000 12 首创集 PPN001 031290051 10000 14 开元 5B 1489088 1000 同业借款 252 天 5000 12 首创集 PPN001 031290051 10000 14 华联集 PPN003 031490419 2600 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1403 期 12）”理财产 品，包含 35 天、72 天、91 天、182 天、364 天、546 天、98 天、 175 天、252 天共 9 个期限，发行量为 384194 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。 南京银行股份有限公司