安远县水利局2020年度省级部门决算公开说明.doc

安远县水利局部门 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 安远县水利局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 1 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 安远县水利局部门 一、部门主要职能 安远县水利局是主管水利工作的县政府组成部门，主要 职责是： （一）负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社 会发展总体规划的框架内，拟订水利改革发展战略规划，组 织编制水资源战略规划、主要江河湖泊流域综合规划、防洪 规划等重大水利规划。组织起草地方涉水规范性文件。按规 定制定水利工程建设有关制度并组织、监督实施。组织实施 中央和省级、市级、县级水利建设投资计划。 （二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾 和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统 一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和 调度计划并监督实施。按规定组织开展水资源、水能资源调 查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责主要河流、区 域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水 资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利 行业供水和乡（镇）供水工作。 （三）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保 护规划。指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工 作。负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导 相关单位落实生态环境保护责任制。 3 （四）负责节约用水工作。拟订全县节约用水相关政策， 组织编制节约用水规划并监督实施，组织执行有关标准。组 织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会 建设工作。 （五）指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综 合运用，以及水利工程建设与运行管理。组织指导全县水利 基础设施网络建设，指导主要江河、湖泊及河口的治理、开 发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理 以及河湖水系连通。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域 的重要水利工程建设与运行管理。负责全县河道采砂的管理 和监督检查工作。 （六）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监 督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建 设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目 的实施。 （七）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建 设与改造。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理 工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规 定指导全县农村水能资源开发工作，组织实施小水电增效扩 容改造、水电农村电气化和小水电代燃料工作。指导全县农 村小水电的管理和监督工作。 （八）负责涉水违法事件的查处。协调、仲裁县域内的 水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业 安全生产工作，组织、指导水利部门负责监管的水库、水电 4 站大坝、农村水电站安全监督管理。指导全县水利建设市场 的监督管理。 （九）开展水利科技教育和对外交流与合作工作。组织 开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科技推广。组织 执行水利行业技术标准、规程规范。负责水利行业对外合作 与交流。指导全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。 （十）负责水利防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾 规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准 并指导实施。协商水文等部门做好水情旱情监测预警工作。 组织编制主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾 调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防 御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛抗旱期间重要水 工程调度工作。 （十一）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：安远县水 利局。 本部门 2020 年年末实有人数 66 人，其中在职人员 36 人， 离休人员 0 人，退休人员 30 人；年末其他人员 0 人；年末学生 人数 0 人。 5 第二部分 2020 年度部门决算表 6 7 8 9 10 11 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 6664.80 万元，其中年初结转和 结余 3602.35 万元，较 2019 年减少 4180.57 万元，下降 38.55%；本年收入合计 3062.45 万元，较 2019 年减少 7782.92 万元，下降 71.76%，主要原因是：财政调整预算的减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3062.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 5875.01 万元，其中本年支出合 计 5875.01 万元，较 2019 年减少 1368.01 万元，下降 18.89%， 主要原因是：水利工程项目完工；年末结转和结余 789.79 万元， 12 较 2019 年减少 2813.56 万元，下降 78.08%，主要原因是：水利 工程项目尚未支出完毕。 本年支出的具体构成为：基本支出 378.04 万元，占 6.43%； 项目支出 5496.97 万元，占 93.57%；经营支出 0 万元，占 0%； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 849.98 万元，决算数为 5875.01 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无一般公共服务支出。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成年初预算的 0%，主要原因：是无公共安全支出。 （三）农林水支出年初预算数为 849.98 万元，决算数为 5875.01 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：水利专项资 金支出增加。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 378.04 万元，其中： （一）工资福利支出 310.65 万元，较 2019 年增加 38.89 万 元，增长 14.31%，主要原因是：新增人员。 13 （二）商品和服务支出 67.39 万元，较 2019 年减少 49.42 万元，下降 42.31%，主要原因是：维修维护费及三公经费的减 少。 （三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年减少 0.96 万元，下降 100%，主要原因是：慰问支出减少。 （四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 21 万元，下降 100%，主要原因是：基础设施建设没有实施。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 37.28 万元，决算数为 15.97 万元，完成预算的 42.84%，决算数较 2019 年减少 16.52 万元，下降 50.85%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 29.30 万元，决算数为 8 万元，完成预算的 27.30%，决算数较 2019 年减少 21.30 万元， 下降 72.70%，主要原因是：疫情原因，接待更少。决算数较年 初预算数减少的主要原因是：疫情原因，接待更少。全年国内公 务接待 99 批，累计接待 567 人次，其中外事接待 0 批，累计接 待 567 人次，主要为：疫情原因，接待更少。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 7.97 万元，其中公 14 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务 用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少 的主要原因是：公车改革后，严控车辆购置；公务用车运行维护 费支出年初预算数为 7.98 万元，决算数为 7.97 万元，完成预算 的 99.87%，决算数较 2019 年减少 0.01 万元，下降 0.13%，主要 原因是厉行节约，规范公车使用，年末公务用车保有 1 辆。决算 数较年初预算数增减少的主要原因是：行政单位公车改革后车辆 减少，严格执行公务用车管理办法等相关规定，加强公务用车统 筹安排、运行、维护等方面的管理，厉行节约，确保车辆运行维 护费用逐年减少，但今年基本按照预算数执行支出。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 378.04 万元，较年初预 算数（或者上年决算数）减少 32.49 万元，降低 7.91%，主要原 因是：落实财政过紧日子的要求，缩减了机关行政运行经费的支 出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 38.10 万元，其中：政 府采购货物支出 18.10 万元、政府采购工程支出 20 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 38.10 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 38.10 万元，占政府采购支出总额的 100%。 15 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用 车主要是：车辆 1 辆，用急保障用车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金20 万元，占一般公共预算项目支出总额的0.36%。 组织对“防汛、抗旱”、“河长制”等 2 个项目开展了部门 评价，涉及一般公共预算支 20 万元，政府性基金预算支出 万 元。其中，对“防汛、抗旱”、“河长制”等项目无委托第三方 机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金及时到位，并实行 专款专用，资金使用规范，完成了项目绩效目标，项目取得 预期效果。 组织对“防汛、抗旱”、“河长制”等2个部门（单位）开 展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出20万元，政府 性基金预算支出0万元。其中，对“防汛、抗旱”、“河长制” 等部门（单位）整体支出分别委托上级水利技术支撑单位组织实 施绩效评价。从评价情况来看，防汛非工程措施运行维护及河长 制宣传引导工作成效明显，满意度高。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 16 我部门今年在省级部门决算中反映防汛、抗旱及河长制项目 绩效自评结果。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，防汛、 抗旱工作经费等项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为 20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况：一是防汛非工程措施运行维护良好，各项设备正常运行； 二是对河长制公示牌定期进行更新维护，河长制工作宣传氛围浓 厚，成效明显。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 17 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。 18