兴国县国有资产经营管理中心2016年决算说明.doc.docx

附件 10 2016 年部门决算 公开单位：兴国县国有资产经营管理中心 兴国县国有资产经营管理中心 2016 年部门 决算 目 第一部分 录 兴国县国有资产经营管理中心概况 一、中心主要职能 二、中心决算单位构成 第二部分 兴国县国有资产经营管理中心 2016 年部门 决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分 兴国县国有资产经营管理中心 2016 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资产占用情况表 九、 “三公”经费支出决算表 第一部分 兴国县国有资产经营管理中心概况 一、中心主要职能 兴国县国有资产经营管理中心是由国资办授权，具体从 事国有资产（资本）的经营管理，确保国有资产保值增值的 正科级全额拨款事业单位。县国资中心主要职责是：1、代 表县政府持有企业的国有资产产权和股权；2、垄断矿产、 林地、河沙及水等资源的一级市场；3、盘活城市无形资产， 垄断经营城市特许经营权；4、集中管理运营县直行政事业 单位占有、使用的房屋、土地及铺面等国有资产，并负有保 值、增值的责任；5、对政府性投资项目进行管理；6、代表 政府进行融资，开辟新的融资担保途径；7、负债国有资产 投资管理；8、指导和实施对属下企业的改革、改组，盘活 存量资产，优化国有资产配置；9、经营管理政府授权的其 它国有资产。 二、中心决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县国 有资产经营管理中心。 第二部分 兴国县国有资产经营管理中心 2016 年部门 决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2016 年度收入总计 89.57 万元，其中上年结转和结 余 0.22 万元，较上年增长 0.84%；本年收入 89.36 万元，较上 年增长 3.50%，主要原因是：1、事业人员基本工资上调；2、公 用经费增多。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 89.36 万元， 占 100%; 二、支出决算情况说明 本部门 2016 年度支出总计 89.57 万元，其中本年支出合计 87.82 万元，较上年增长-0.89%，主要原因是：1、办公费等其 他公用经费减少。除去上述资金 89.57 万元后我系统 2016 年度 支出合计 0 万元，较上年下降 0%。年末结转和结余 1.76 万元， 较上年增长 700%，主要原因是：办公费等其他公用经费减少。 本年支出的具体构成为：基本支出 87.82 万元，占 100%。 按经济分类科目分：工资福利支出 78.28 万元，较上年增长 5.02%，主要原因是： 2016 年事业人员工资薪级上调，部分职 工岗位晋级；商品和服务支出 1.34 万元，较上年下降-370.15%， 主要原因是：办公费等其他公用经费减少；对个人和家庭补助支 出 8.19 万元，较上年增长 5.41%，主要原因是： 2016 年事业人 员住房公基金增长。除去上述资金 87.82 后我系统 2016 年度支 出合计 0 万元，较上年下降 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 89.34 万元， 决算数为 87.82 万元，完成年初预算的 98.30%，主要原因是： 1、公用经费未达预算数。 除去上述资金 87.82 万元后我系统 2016 年度支出合计 0 万元，较上年下降 0%。 按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 74.64 万元，决算数为 75.97 万元，完成年初预算的 101.78%，主要原 因：2016 年事业人员工资薪级上调，部分职工岗位晋级。 按经济分类科目分：工资福利支出 78.28 万元，较上年增长 5.02%，主要原因是：2016 年工资薪级全员上调，部分职工岗位 晋级；商品和服务支出 1.34 万元，较上年下降-370.15%，主要 原因是：办公费等其他公用经费减少；对个人和家庭补助支出 8.19 万元，较上年增长 5.41%，主要原因是：2016 年事业人员 住房公基金增长。 四、机关运行经费情况说明 本部门 2016 年度机关运行经费 1.34 万元，较上年下降 -370.15%，主要原因是：办公费等其他公用经费减少。其中：办 公费 0.16 万元，印刷费 0，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，差旅费 0 万元，因公出国 （境）费用 0 万元，维修（护）费 0 万元，租凭费 0 万元，会议 费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0.99 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福 利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 0 万元， 其他商品和服务支出 0 万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2016 年度“三公”经费支出年初预算数为 0.64 万元， 决算数为 0.99 万元，完成预算的 154.69%，决算数较上年增长 5.32%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较上年增长 0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.64 万元，决算数为 0.99 万元，完成预算的 154.69%，决算数较上年增长 5.32%。主 要原因是：正常公务接待增加。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成 预算的 0%，决算数较上年下降 0%。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2016 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元。 七、国有资产占用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。 八、预算绩效管理工作开展情况说明 本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标 为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩 效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟 踪监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用， 评价结果与项目资金安排衔接一致。 第三部分 兴国县国有资产经营管理中心 2016 年部门 决算表 （详见附表）