许昌市市场发展服务中心.docx

2021 年度 许昌市市场发展服务中心 部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 许昌市市场发展服务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 许昌市市场发展服务中心 概况 -4- 一、部门职责 （1）认真贯彻执行国家、省、市有关市场建设和发展的 方针、政策和法律、法规。 （2）参与市场体系建设规划，对新建市场可行性报告进 行论证。 （3）搞好市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产 管理。 （4）开发市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣。 （5）开展多种经营，为市场经营者提供经营条件和信息、 储运、生活等方面的有偿服务。 （6）搞好环境卫生和消防安全，规范市场管理。 （7）完成市委市政府交办的其他任务。 二、机构设置 许昌市市场发展服务中心内设机构 3 个，包括：办公室、 财务科、市场经营管理处。二级单位包括：许昌市市场发展 服务中心、市场服务一所、市场服务二所、市场服务三所、 市场服务四所共 5 个。 从决算单位构成看，许昌市市场发展服务中心部门决算 包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（5 个）。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编 制范围的单位共 5 个，具体是： 1.许昌市市场发展服务中心（本级） -5- 2.市场服务一所 3.市场服务二所 4.市场服务三所 5.市场服务四所 -6- 第二部分 2021 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：许昌市市场发展服务中心 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 金额 1 625.49 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 -8- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 金额 2 981.16 43.37 11.43 20 21 22 23 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 625.49 410.47 1,035.97 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 1,035.97 1,035.97 收入决算表 公开 02 表 部门：许昌市市场发展服务中心 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补 助收入 栏次 1 2 3 合计 625.49 625.49 201 一般公共服务支出 570.87 570.87 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 570.46 570.46 2010350 事业运行 570.46 570.46 20129 群众团体事务 0.41 0.41 2012906 工会事务 0.41 0.41 208 社会保障和就业支出 43.24 43.24 20805 行政事业单位养老支出 43.24 43.24 2080502 事业单位离退休 8.91 8.91 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.99 28.99 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.33 5.33 210 卫生健康支出 11.38 11.38 21011 行政事业单位医疗 11.38 11.38 2101102 事业单位医疗 9.45 9.45 2101103 公务员医疗补助 1.93 1.93 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门：许昌市市场发展服务中心 金额单位：万元 - 10 - 项目 功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单 位补助支 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 625.49 410.47 410.47 1,035.97 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 1,035.97 1,035.97 1,035.97 1,035.97 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：许昌市市场发展服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 栏次 1 合计 1,035.97 201 一般公共服务支出 981.16 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 980.75 2010350 事业运行 980.75 20129 群众团体事务 0.41 2012906 工会事务 0.41 208 社会保障和就业支出 43.37 20805 行政事业单位养老支出 43.37 2080502 事业单位离退休 9.04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.99 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.33 210 卫生健康支出 11.43 21011 行政事业单位医疗 11.43 2101102 事业单位医疗 9.45 2101103 公务员医疗补助 1.98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 12 - 基本支出 项目支出 2 1,001.97 947.16 946.75 946.75 0.41 0.41 43.37 43.37 9.04 28.99 5.33 11.43 11.43 9.45 1.98 3 34.00 34.00 34.00 34.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：许昌市市场发展服务中心 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 科目 编码 23.81 307 科目名称 301 工资福利支出 965.63 302 30101 基本工资 279.87 30201 办公费 7.32 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 130.73 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 138.19 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 10.19 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 131.74 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 124.35 30207 邮电费 2.21 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 32.94 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 2.67 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 7.54 30211 差旅费 30113 住房公积金 91.93 30212 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 15.49 30214 租赁费 10.00 31011 303 对个人和家庭的补助 12.52 30215 会议费 31012 30213 商品和服务支出 决算 数 债务利息及费用支出 资本性支出 0.63 31008 物资储备 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 维修（护）费 31010 安置补助 - 13 - 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 决算数 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 9.04 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 0.28 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 0.41 39907 30309 奖励金 30229 福利费 0.68 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 1.84 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 3.20 30240 30299 人员经费合计 0.17 399 39906 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 税金及附加费用 其他商品和服务支出 978.15 0.56 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 23.81 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：许昌市市场发展服务中心 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 1 2 2.15 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 2.00 0.15 1.84 2.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 1.84 公务接 待费 12 1.84 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：许昌市市场发展服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 17 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 1035.97 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 47.96 万元，增长 4.85%。主要原因是人员调 资及各项社保缴费基数调整。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 625.49 万元，其中：财政拨款收入 625.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1035.97 万元，其中：基本支出 1001.97 万元，占 96.72%；项目支出 34 万元，占 3.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 1035.97 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 112.96 万元，增长 12.24%。 主要原因是人员调资及各项社保缴费基数调整。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1035.97 万元，占支 出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 - 18 - 加 159.23 万元，增长 18.16%。主要原因是人员调资及各项社保 缴费基数调整。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1035.97 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 981.16 万元，占 94.71%；社会保障和就业（类）支出 43.37 万元，占 4.19%；卫 生健康（类）支出 11.44 万元，占 1.10%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1156.93 万元，支出决算为 1035.97 万元，完成年初预算的 89.54%。其 中： 1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）。年初预算为 972.50 万元，支出决 算为 980.75 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是人员调资。 2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）。年初预算为 5.47 万元，支出决算为 0.41 万元，完成 年初预算的 7.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 工会换届及市场中心机构改革，会费收缴延缓，经费支出减少。 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 33.33 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 27.12%。决算数与年初预算数存在 - 19 - 差异的主要原因资金下拨和使用时的功能分类属事业运行，财 务核算与年初预算科目差异所致。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 74.32 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 39.01%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因资金下拨和使用时的功能 分类属事业运行，财务核算与年初预算科目差异所致。 5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 34.58 万 元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 15.41%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因资金下拨和使用时的功能分类 属事业运行，财务核算与年初预算科目差异所致。 6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 34.31 万元，支出决算为 9.45 万元， 完成年初预算的 27.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因资金下拨和使用时的功能分类属事业运行，财务核算与年 初预算科目差异所致。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 2.45 万元，支出决算为 1.98 万元， 完成年初预算的 80.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因资金下拨和使用时的功能分类属事业运行，财务核算与年 初预算科目差异所致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 20 - 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1001.97 万元。 其中：人员经费 978.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭 的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用 经费 23.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁 费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.15 万元，支 出决算为 1.84 万元，完成预算的 85.58%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压 缩开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.84 万元，完成预算的 92%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： - 21 - 1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。因公出国 （境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。 2．公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 厉行节约，压缩开支。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 1.84 万元。主要用于车辆维修费、燃料 费、保险费、过路过桥费。2021 年期末，单位开支财政拨款的 公务用车保有量为 2 量。 3.公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元。决算 数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。 情况说明：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用 政府性基金安排支出。 九、机关运行经费支出情况说明 - 22 - 我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 没有机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合 同金额 0 万元。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求， 对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1035.97 万元，其中： 基本支出 1001.97 万元；支出项目 1 个，支出金额 34 万元。开 展项目绩效自评项目 2 个，自评金额 1035.97 万元；纳入重点 绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。 （二）部门整体和项目绩效自评结果。 - 23 - 按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评 工作的通知》（许财效）〔2022〕1 号）等文件精神，我部门对 本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部 门整体绩效自评情况.我单位 2021 年部门整体绩效目标完成较 好，执行进度符合序时进度要求，均达到预期绩效目标。二是 项目绩效自评情况。我部门共有 1 个项目批复了绩效目标。其 中： 许昌市市场发展服务中心（本级）1 个，已完成绩效目标项 目 1 个，即解决市场发展服务中心缺口资金 34 万元，主要用于 支付租赁费和劳务费。 基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效 进行自评，绩效自评平均得分为 95 分。其中：1 个项目评价等 级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为 “中”、0 个项目评价等级为“差”。 （三）重点绩效评价结果。 2021 年度我部门没有开展重点绩效评价项目。 - 24 - 第四部分 名词解释 - 25 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 26 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 27 -