赫山区国库集中支付核算中心2017年度部门决算公开说明.doc

赫山区国库集中支付核算中心 2017 年度部门决算公开说明 第一部分 单位概况 一、 主要职能 贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，实施区本级 国库集中支付工作；参与拟定区级财政国库集中支付管理制 度和国库集中支付信息系统管理制度，协助管理国库集中支 付信息系统建设和运行；根据财政批复的单位用款计划具体 办理财政直接支付和授权支付的审核和拨付；负责管理经市 财政局批准的零余额账户及特设专户；汇总并及时向财政国 库部门提供财政集中支付信息；做好全区国库集中支付工作， 指导全区国库集中支付机构业务工作；对集中核算单位财务 实行统一收付、统一核算、统一账户、统一管理；负责全区 财政国库集中收付管理，办理财政国库集中收付业务。 二、 部门决算单位构成 本单位为区财政局管理的副科级事业单位，没有其他二 级预算单位，因此，纳入 2018 年部门决算编制范围的只有部 门本级。本单位核定编制人数 15 人，其中主任 1 人，副主任 2 人。 第二部分 单位 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 1 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 单位 2017 年度部门决算情况说明 一、关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明 本单位 2017 年度收入总计 203.3 万元，比上年同期增加 4.6 万元，增长 2%；支出总计 231.3 万元，比上年同期增加 39.7 万元，增长 20%。主要原因：1、增加支付业务量；2 增 加及更新办公设备；3、人员调动调整及正常的工资增长。 二、关于 2017 年度收入决算情况说明 2017 年度收入合计 203.3 万元，其中：财政拨款收入 203.3 万元，占 100%，全部为财政拨款收入。 三、关于 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 231.3 万元，其中：基本支出 231.3 万元，占 100%，全部为财政拨款支出。 四、关于单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算 情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2 一般公共预算财政拨款支出总计 231.3 万元，比上年同 期增加 39.7 万元，增长 20%。主要原因：1、增加了 18 个乡 镇国库集中支付业务；2 增加了办公电脑及打印机，更新了 部分办公设备；3、人员调动调整及正常的人员工资增长。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 基本支出 231.3 万元，占 100%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1、机构运行财政拨款支出 217.2 万元，主要用于新增 办公设备、人员工资的发放以及为维持办公室正常运转发生 的各项费用支出。 2、住房公积金 7.7 万元，主要用于人员缴纳公积金支出。 3、事业医疗 6.4 万元，主要用于人员缴纳医疗保险。 五、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.3 万元， 其中人员经费支出 159.2 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、基本医疗保险及住房公积金缴费；公用经费支出 72.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、专用材料费、办公设备 购置等。 六、关于单位 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出 决算情况说明 2017 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政 3 府性基金安排的支出，故本表无数据。 七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元， 支出决算为 2.3 万元，完成预算的 61%，其中：无因公出国 （境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费 支出决算为 2.3 万元，完成预算的 61%。2017 年度“三公” 经费支出决算数于预算数的主要原因：坚持按照省市精神， 厉行节约。 八、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2017 年度决算收支略大于 2017 年度预算收支，其主要 原因是业务量增多，新增办公设备、人员工资正常增长等。 （二）机关运行经费支出情况。 2017 年度机关运行经费支出 72.1 万元，较上年增加 30 万元，增加 71%，主要原因是：新增加 18 个单位国库集中支 付业务中,新增办公设备和办公经费，人员工资福利正常增长 等。 （三）政府采购支出情况。 本单位 2017 年度无政府采购。 （四）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，本单位无共有车辆；无单位价 4 值 50 万元以上通用设备。 （五）预算绩效情况的说明。 我单位根据《益阳市赫山区财政局关于做好 2017 年度预算 绩效自评工作的通知》（益赫财绩[2018]113 号）文件精神，结 合我办实际开展了 2017 年度预算绩效评价工作，提高财政资金 使用效益，已单独公示。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 5 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 益阳市赫山区国库集中支付核算中心 2018 年 9 月 20 日 6