2019年九寨沟县城市管理局部门决算编制说明.docx

2019 年度 四川省阿坝州九寨沟县 城市管理局部门决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 2 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况...................................................3 一、基本职能及主要工作......................................................................................3 二、机构设置.........................................................................................................5 第二部分度部门决算情况说明..........................................5 一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................5 二、收入决算情况说明.........................................................................................6 三、支出决算情况说明..........................................................................................7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................11 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................................................12 八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................13 九、 国有资本经营预算支出决算情况说 明.......................................................13 十、其他重要事项的情况说明 .......................................................................13 第三部分 名词解释.............................................. ...26 第四部分 附件......................................................20 附件 1....................................................................................................................30 2-1.................................................................................................................35 2-2.................................................................................................................42 2-3.................................................................................................................50 2-4.................................................................................................................58 2-5......................................................................................................... .......65 第五部分 附表......................................................72 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）九寨沟县城市管理局的主要职能职责： 1、贯彻执行国家、省和州有关市政、环卫、园林绿化、 城市综合管理方面的法律、法规和方针、政策。结合本县实 际，拟定城市管理规范性文件和行政措施，并组织实施。 2、负责编制全县城市管理工作的中、长期规划和年度 计划，并组织实施；编报县城市管理、市政公用设施养护维 修资金年度计划，并按批准计划实施；负责城市档案管理工 作。 3、负责对全县的城市管理执行工作进行统一领导，综 合协调和监督检查。 4、负责组织实施国家制定的城市市容和环境卫生标准 定额和行业规范；结合我县实际拟定相应的实施办法报经批 准后组织实施。 5、负责城市环境卫生的监督管理。 6、负责城市市容市貌管理，如临街外墙面、门店装饰 及招牌、宣传牌、遮阳棚罩与灯饰、城市建筑垃圾等管理， 4 城市户外广告设置的统一规划、建设和管理。 7、负责对城市道路的破道与占道的审批与管理，负责 城市污水、雨水处理工作。 8、负责城市公交车、出租车等城市交通的发展与计划， 经营资质管理，客运服务管理，执法检查与受理投诉。 9、负责城市园林绿化、市政设施的建设、维护和管理。 10、负责全县公用事业的规范管理。 11、会同国有资产管理部门管理城市市政资产。 12、参与城区市政、环卫基础设施、城市防洪及城市抗 震建设等项目的论证、规划设计和竣工验收；参与新建住宅 小区、城市道路、临街建筑物、构筑物、市场设置及建设的 方案论证、竣工验收。 13、负责牵头组织城市管理联合执法，管理县城市监察 大队。负责全县城市管理法制宣传教育工作。 14、指导各镇做好城市管理工作。 15、承办县政府交办的其他事项 （二）2019 年重点工作完成情况 1、项目方面：2019 年我局 8 个灾后重建项目，各项 目有序推进，资金支付严格按照灾后重建资金管理办法， 2019 年累计支付资金 10821.56 万元。 2、其他方面：2019 年，在县委和县政府的正确领导 5 下，我局认真贯彻落实党的十九大精神。紧紧围绕“两地一 典范、美丽新九寨”的奋斗目标，以生态建设为支撑，以党 建引领为保障，深入开展城市管理各项工作，把城市环境卫 生工作放在基础地位，坚持一手抓思想建设，一手抓城市管 理的工作原则，严格管理、依法管理、文明管理，在市政设 施管理、市容环境管理、园林绿化管等方面，实现了城市管 理水平新提高。 二、机构设置 1、人员编制情况：我局属于县政府直属正科级事业单 位，人员编制 28 名。 2、内设机构情况：内设机构办公室（挂行政许可股牌 子）1 个，市容环境卫生管理股 1 个，市政公用设施管理股 1 个，园林绿化管理股 1 个。 3、现有在职人员情况：在职人员情况：在职职工 24 人 （其中科级领导干部 1 人，专业技术人员 12 人，管理人员 8 人，事业工勤 3 人） 4、下属企业 2 个，包括九寨沟县生活垃圾处理厂和九 寨沟县自来水厂。 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 6 2019 年度我单位收入总计 12651.82 万元、支出总计 12651.82 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 18000.81 万 元 ， 减 少 58.73% ； 支 出 总 计 减 少 18000.81 万 元 ， 减 少 58.73%。主要变动原因是主要变动原因是地震灾后重建项目 移交县住建局，拨付大额工程款减少。 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 收入 支出 2018 年 2019 年 （图 1：收、支决算总计变动情况图） （柱状图） 二、收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 12651.82 万元，其中：一般公共 预算财政拨款收入 911.88 万元，占本年收入的 7.2%；政府 性基金预算财政拨款收入 202.98 万元，占本年收入的 1.6%； 上级补助收入 0 万元，占本年收入的 0%；事业收入 0 万元， 占本年收入的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入的 0%；附 7 属 单 位 上 缴 收 入 0 万 元 ， 占 本 年 收 入 的 0% ； 其 他 收 入 11536.96 万元，占本年收入的 91.2%。 收入决算结构图 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 其他收入 （图 2：收入决算结构图） （饼状图） 三、支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 12624.63 万元，其中：基本支出 404.55 万元，占本年支出的 3.2%；项目支出 12220.08 万元， 占本年支出的 96.8%；上缴上级支出 0 万元， 占本年支出的 0%； 经营支出 0 万元，占本年支出的 0%；对附属单位补助支 出 0 万元，占本年支出的 0%。 8 支出决算结构图 基本支出 项目支出 （图 3：支出决算结构图） （饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收入总计 12651.82 万元、支出总计 12651.82 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 18000.81 万元、支出总计减少 18000.81 万元，财政拨款收 入下降 58.73%、财政拨款支出下降 58.73%。主要变动原因 是地震灾后重建项目减少（移交县住建局），拨付大额工程 款数量减少。 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 财政收入 财政支出 2018 年 2019 年 （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况） （柱状图） 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 12095.06 万元，占 本年支出合计的 95.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政 拨款增加 3780.96 万元，增长 45.48%。主要变动原因是地震 灾后重建项目较多，拨付大额工程款。 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2018 年 2019 年 （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （柱 状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 12095.06 万元，主 要用于以下方面:卫生健康（210）支出 35.36 万元，占 0.3%； 社会保障和就业支出（208）支出 27.80 万元，占 0.23%；节 10 能环保（211 ）支出 5240.6 万元，占 43.33% ；城乡社区 （212）支出 7292.75 万元，占 60.30%；住房保障（221）支 出 28.1 万元，占 0.22%。 一般公共预算财政拨款支出决算结构 卫生健康（类）支出 社会保障和就业支出（类）支出 节能环保（类）支出 城乡社区（类）支出 （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年般公共预算支出决算数为 12095.06 万元，完成 预算 100%。其中： 1、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 25.83 万元，完成预算 48.77%，决算数小于预算数的主要原 因是部分预算调剂到了临时工养老保险支出项。 2、卫生健康（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生 健 康 事 务 支 出 （ 99 ） : 支出决算为 4.7 万元，完成预算 53.29%，决算数小于预算数，主要原因是额度追减。 11 3、卫生健康（210）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）:支出决算为 18.57 万元，完成预算 100%。 4、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政 事业单位医疗（02）:支出决算为 12.09 万元，完成预算 100%。 5、城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡 社区管理事务支出（99）:支出决算为 445.66 万元，完成预 算 100%。 6、城乡社区（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡 社区公共设施支出（99）:支出决算为 3101.07 万元，完成 预算 100%。 7、城乡社区（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区 环境卫生（01）:支出决算为 579.36 万元，完成预算 100%。 8、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）: 支出决算为 28.1 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 404.55 万元， 其中： 人员经费 361.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 12 日常公用经费 43.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.27 万元， 完成预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 7.27 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万 元，占 0%。具体情况如下： “三公”经费财政拨款支出结构 公务用车购置及运行维护费支出 （图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 13 1、因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全 年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出 国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 2、公务用车购置及运行维护费支出 7.27 万元,完成预 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减 少 7.07 万元，下降 49.3%。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有 公务用车 16 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 辆，其他 14 辆。 公务用车运行维护费支出 7.27 万元。主要用于公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3、公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费 支出决算比 2018 年减少 0.34 万元，下降 100%。主要原因是 今年未发生。 国内公务接待支出 0 万元。 外事接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 202.98 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 14 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，城管局机关运行经费支出 12624.63 万元，比 2018 年增加 4141.25 万元，增长 48.8%。主要原因是支付灾 后恢复重建项目工程费用。 （二）政府采购支出情况 2019 年，城管局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，城管局共有车辆15辆，其中：主 要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车**辆、 其他用车13辆……其他用车主要是用于市政维修、城管执法。 单价50万元以上通用设备0台（套） ，单价100万元以上专用 设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对 5 个灾后重建项目开展了预算事前绩效评估， 对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项 目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效 目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看整体绩效情况执行较好 1、项目绩效目标完成情况。 15 本部门在 2019 年度部门决算中反映“九寨沟县安乐水 厂重建项目”、“九寨沟县城市生活污水处理厂（二期）重建 项目”、“九寨沟县漳扎镇供水管网重建项目”、“九寨沟县 漳扎镇污水处理厂及管网重建项目、“九寨沟县牙屯水厂重 建项目绩效目标实际完成情况。 A、九寨沟县安乐水厂重建项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 455.695685 万元，执行数为 455.695685 万 元，完成预算的 100%。通过项目实施，规范资金管理。根据 年初资金安排的计划，确定了本年每个专项资金建设的具体 资金额度，按照《“8.8”地震灾后恢复重建项目管理办法》 的要求，实行专账核算、集中支付、封闭运行，切实做到按 项目实施进度支付工程款，坚决杜绝了挤占、挪用、截留、 套取专项资金的行为。发现的主要问题及改进措施：该项目 整合资金效果显著，制度健全，监督到位，资金封闭运行， 财政、双方共管，对资金分配的项目单位、工程进度、施工 质量进行动态管理，在专项资金使用、管理上有待进一步加 强，真正做到专款专用。 B、九寨沟县城市生活污水处理厂（二期）重建项目 绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2337.0248 万元， 执行数为 2337.0248 万元，完成预算的 100%。通过项目实施， 切实达到项目建设预期要求，按照灾后重建管理办法。财务 人员认真履行专项资金管理制度，安排专人负责，资金拨付 手续完整，资金拨付及时，帐目清楚，手续完备。发现的主 16 要问题及改进措施：该项目整合资金效果显著，制度健全， 监督到位，资金封闭运行，财政、双方共管，对资金分配的 项目单位、工程进度、施工质量进行动态管理，在专项资金 使用、管理上有待进一步加强，真正做到专款专用。 C、九寨沟县漳扎镇供水管网重建项目绩效目标完成情 况 综 述 。 项 目 全 年 预 算 数 999.555047 万 元 ， 执 行 数 为 999.555047 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，切实 达到项目建设预期要求，按照灾后重建管理办法。财务人员 认真履行专项资金管理制度，安排专人负责，资金拨付手续 完整，资金拨付及时，帐目清楚，手续完备。发现的主要问 题及改进措施：该项目整合资金效果显著，制度健全，监督 到位，资金封闭运行，财政、双方共管，对资金分配的项目 单位、工程进度、施工质量进行动态管理，在专项资金使用、 管理上有待进一步加强，真正做到专款专用。 D、九寨沟县漳扎镇污水处理厂及管网重建项目绩效目 标完成情况综述。项目全年预算数 1732.899416 万元，执行 数为 1732.899416 万元，完成预算的 100%。通过项目实施， 切实达到项目建设预期要求，按照灾后重建管理办法。财务 人员认真履行专项资金管理制度，安排专人负责，资金拨付 手续完整，资金拨付及时，帐目清楚，手续完备。发现的主 要问题及改进措施：该项目整合资金效果显著，制度健全， 监督到位，资金封闭运行，财政、双方共管，对资金分配的 项目单位、工程进度、施工质量进行动态管理，在专项资金 使用、管理上有待进一步加强，真正做到专款专用。 17 E、九寨沟县牙屯水厂重建项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 308.494684 万元，执行数为 308.494684 万 元，完成预算的 100%。通过项目实施，切实达到项目建设预 期要求，按照灾后重建管理办法。财务人员认真履行专项资 金管理制度，安排专人负责，资金拨付手续完整，资金拨付 及时，帐目清楚，手续完备。发现的主要问题及改进措施： 该项目整合资金效果显著，制度健全，监督到位，资金封闭 运行，财政、双方共管，对资金分配的项目单位、工程进度、 施工质量进行动态管理，在专项资金使用、管理上有待进一 步加强，真正做到专款专用。 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称 预算单位 九寨沟县安乐水厂重建项目 九寨沟县城市管理局 18 455.695685 455.695685 预算数: 执行数: 预 算 其中-财政拨 455.695685 455.695685 其中-财政拨款: 执 款: 行 情 况 其它资金: 其它资金: (万 元) 年 预期目标 实际完成目标 度 目 恢复供水能力 1 万吨/日，维修厂区 标 构筑物及设施设备，新建应急取水 恢复供水能力 1 万吨/日，维修厂区构 完 口 1 座及管网 1 千米；新建 200 平 筑物及设施设备等。 成 方米化验室及设备等。 情 况 二 预期指标值 级 实际完成指标值(包含 一级指标 三级指标 (包含数字及 指 数字及文字描述) 文字描述) 标 数 项目完成指 量 标 指 标 资金投入 997 万元 455.6957 万元 符合国家标准 合格 合格 是否如期完成 是 是 质 绩 项目完成指 效 标 指 标 完 成 项目完成指 情 标 况 量 指 标 时 效 指 标 成 项目完成指 本 产出成本是否按 是 标 指 绩效目标控制 标 效益指标 经 项目实施是否产 产生直接效 益 济 生直接经济效益 效 或间接经济效益。 益 19 是 产生直接效益 指 标 社 效益指标 会 效 是否产生社会综 益 合效益 指 是 是 标 生 效益指标 态 项目实施是否对 效 产生积极影 环境产生积极或 响 益 消极影响。 指 产生积极影响 标 服 务 对 象 预期服务对象对 满意度指标 满 项 目 实 施 的 满 意 意 程度 度 指 标 100% 91% 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 九寨沟县城市生活污水处理厂（二期）重建项目 九寨沟县城市管理局 2337.0248 2337.0248 执行数: 其中-财政拨 2337.0248 2337.0248 款: 预 算 其中-财政拨款: 执 行 情 况 其它资金: (万 元) 年 预期目标 其它资金: 实际完成目标 20 度 目 标 完 成 情 况 项目完工 一级指标 二 级 指 标 项目已完工 三级指标 预期指标值 实际完成指标值(包含 (包含数字及 数字及文字描述) 文字描述) 资金投入 4379 万元 2337.0248 万元 符合国家标准 合格 合格 是否如期完成 是 是 是 是 数 项目完成指 量 标 指 标 质 项目完成指 量 标 指 标 时 绩 项目完成指 效 标 指 标 完 成 项目完成指 情 标 况 效 指 标 成 本 产出成本是否按 指 绩效目标控制 标 经 效益指标 济 项目实施是否产 效 产生直接效 生直接经济效益 益 益 或间接经济效益。 指 产生直接效益 标 社 效益指标 会 效 是否产生社会综 益 合效益 指 标 21 是 是 生 效益指标 态 项目实施是否对 效 产生积极影 环境产生积极或 响 益 消极影响。 指 产生积极影响 标 服 务 对 象 预期服务对象对 满意度指标 满 项 目 实 施 的 满 意 意 程度 度 指 标 100% 95% 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 九寨沟县漳扎镇供水管网重建项目 九寨沟县城市管理局 999.555047 999.555047 执行数: 999.555047 999.555047 其中-财政拨款: 预 算 执 行 情 其它资金: 况 (万 元) 预期目标 年 度 目 标 新建供水管网约 7 千米及取水堤坝一座 完 等。 成 情 况 22 其它资金: 实际完成目标 已完工 一级指标 二级指标 三级指标 项目完成指 数量指标 标 资金投入 预期指标值(包含数 实际完成指标值(包 字及文字描述) 含数字及文字描述) 项目完成指 质量指标 符合国家标准 标 1519 万元 999.555 万元 合格 合格 项目完成指 是 时效指标 是否如期完成 绩 标 效 指 产出成本是否按 项目完成指 标 是 成本指标 标 绩效目标控制 完 成 项目实施是否产 经济效益 情 效益指标 产生直接效益 生直接经济效益 况 指标 或间接经济效益。 效益指标 社会效益 是否产生社会综 合效益 指标 是 是 产生直接效益 是 是 项目实施是否对 生态效益 效益指标 环境产生积极或 指标 消极影响。 产生积极影响 产生积极影响 服务对象 预期服务对象对 满意度指标 满意度指 项目实施的满意 标 程度 100% 91% 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预 项目名称 预算单位 预算数: 九寨沟县漳扎镇污水处理厂及管网重建项目 九寨沟县城市管理局 1732.899416 1732.899416 执行数: 23 1732.899416 算 其中-财政拨款: 执 行 情 其它资金: 况 (万 元) 预期目标 年 度 该项目立项投资 2545 万元，建设规模及 目 内容：污水管网新建改造：(1)新建改造污水 标 管 DN300 约 500m,DN400 约 3898m，DN500 约 完 1585m，DN600 约 2725m。 （2）地震后污水厂房 成 加固维修；统计加固维修建筑面积约 500 平方 情 米。（3）污水厂的相关设备更换。 况 其中-财政拨款: 1732.899416 其它资金: 实际完成目标 项目已完工 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 一级指标 二级指标 三级指标 项目完成指 数量指标 标 资金投入 2545 万元 1732.8994 万元 项目完成指 质量指标 标 符合国家标准 合格 合格 是 是 是 是 产生直接效益 产生直接效益 绩 效 项目完成指 时效指标 是否如期完成 指 标 标 完 成 项目完成指 成本指标 产出成本是否按绩效 标 目标控制 情 况 项目实施是否产生直 经济效益 效益指标 接经济效益或间接经 指标 济效益。 效益指标 社会效益 是否产生社会综合效 益 指标 是 是 效益指标 生态效益 项目实施是否对环境 指标 产生积极或消极影响。 产生积极影响 产生积极影响 24 服务对象 预期服务对象对项目 满意度指标 满意度指 实施的满意程度 标 100% 89% 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 九寨沟县牙屯水厂重建项目 九寨沟县城市管理局 308.494684 执行数: 308.494684 其中-财政拨款: 308.494684 预 算 308.494684 执 行 情 况 其它资金: 其它资金: ( 万 元 ) 预期目标 实际完成目标 年 度 目 恢复供水能力 2 万吨/日的水厂 1 座， 标 恢复供水能力 2 万吨/日的水厂 1 座，更换设 完 更换设施设备，维修加故厂区构筑物 施设备，维修加故厂区构筑物及附属等。 成 及附属等。 情 况 实际完成指 预期指标值(包含数字 标值(包含数 三级指标 绩 一级指标 二级指标 及文字描述) 字及文字描 效 述) 指 标 项目完成指 308.494684 498 万元 数量指标 资金投入 完 标 万元 成 情 况 项目完成指 合格 合格 质量指标 符合国家标准 标 25 项目完成指 时效指标 标 是 是 产出成本是否按绩效 项目完成指 成本指标 标 目标控制 是 是 项目实施是否产生直 经济效益 效益指标 接经济效益或间接经 指标 济效益。 产生直接效益 产生直接效 益 是否如期完成 效益指标 社会效益 是否产生社会综合效 益 指标 是 是 效益指标 生态效益 项目实施是否对环境 指标 产生积极或消极影响。 产生积极影响 产生积极影 响 100% 95% 服务对象 预期服务对象对项目 满意度指标 满意度指 实施的满意程度 标 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《九寨沟县城市管理局部门 2019 年部门整体支出绩 效评价报告》见附件（附件 1）。 本部门自行组织对九寨沟县安乐水厂等 5 个灾后重建项 目开展了绩效评价，《5 个灾后重建项目 2019 年绩效评价报 告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出 评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开， 若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价 情况） 26 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。 5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规 定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指正式职工养 老保险缴费。 27 10、卫生健康（210）卫生健康管理事务（01）其他卫 生健康管理事务（99）：指职工体检费。 11、节能环保（211）污染防治（03）固体废物与化学 品（99）：指生活垃圾处理厂工程费用。 12、城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）其他城 乡社区管理事务支出（99）：指市政维修费、临时工五险一 金等。 13、住房保障（221）住房保障（02）住房公积金（01）： 指正式职工住房公积金。 14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 16、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 17、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 28 18、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 29 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县城市管理局 2019 年部门整体支出绩效 评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成 1.内设机构情况：内设机构办公室（挂行政许可股牌 子）1 个，市容环境卫生管理股 1 个，市政公用设施管理股 1 个，园林绿化管理股 1 个。 2.下属企业 2 个，包括生活垃圾处理厂和自来水厂。 （二）机构职能 （1）贯彻执行国家、省和州有关市政、环卫、园林绿 化、城市综合管理方面的法律、法规和方针、政策。结合本 县实际，拟定城市管理规范性文件和行政措施，并组织实施。 （2）负责编制全县城市管理工作的中、长期规划和年 度计划，并组织实施；编报县城市管理、市政公用设施养护 维修资金年度计划，并按批准计划实施；负责城市档案管理 工作。 （3）负责对全县的城市管理执行工作进行统一领导， 综合协调和监督检查。 （4）负责组织实施国家制定的城市市容和环境卫生标 30 准定额和行业规范；结合我县实际拟定相应的实施办法报经 批准后组织实施。 （5）负责城市环境卫生的监督管理。 （6）负责城市市容市貌管理，如临街外墙面、门店装 饰及招牌、宣传牌、遮阳棚罩与灯饰、城市建筑垃圾等管理， 城市户外广告设置的统一规划、建设和管理。 （7）负责对城市道路的破道与占道的审批与管理，负 责城市污水、雨水处理工作。 （8）负责城市公交车、出租车等城市交通的发展与计 划，经营资质管理，客运服务管理，执法检查与受理投诉。 （9）负责城市园林绿化、市政设施的建设、维护和管 理。 （10）负责全县公用事业的规范管理。 （11）会同国有资产管理部门管理城市市政资产。 （12）参与城区市政、环卫基础设施、城市防洪及城市 抗震建设等项目的论证、规划设计和竣工验收；参与新建住 宅小区、城市道路、临街建筑物、构筑物、市场设置及建设 的方案论证、竣工验收。 （13）负责牵头组织城市管理联合执法，管理县城市监 察大队。负责全县城市管理法制宣传教育工作。 （14）指导各镇做好城市管理工作。 （15）承办县政府交办的其他事项 31 （三）人员概况。 在职人员情况：在职职工 24 人（其中科级领导干部 1 人，专业技术人员 12 人，管理人员 8 人，事业工勤 3 人） 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2019 年财政收入总计：12651.82 万元，其中：公共 财政拨款 911.88 万元，政府基金拨款 202.98 万元，上年结 转：11536.96 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2019 年支出合计：12651.82 万元，其中：基本支出： 404.55 万 元 ， 包 括 ： 人 员 支 出 361.21 万 元 ， 公 用 支 出 361.21 万元。项目支出：12220.08 万元 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况。 2019 年财政拨款收支总预算 458.13 万元。收入包括： 本年一般公共预算拨款收入 298.13 万元；政府性基金预算 拨款收入 160 万元。 （二）执行管理情况。 严格按照上级财政部门资金管理要求，合理安排使用财 政资金，根据财政部门下达的资金情况，每笔资金转款专用， 对单位资金支出流程层层审核，严格把关。根据单位的实际 情况，编制每年的预算，做到节能降耗，严格控制“三公” 经费支出，保障每笔资金的实用性。 32 （三）综合管理情况。 按照上级部门对财务工作的要求，以及在本单位领导的 指导带领下，对财务方面的每项业务认真对待，全面系统管 理。对本单位的每笔固定资产按照实有数录入固定资产系统， 做到了实物与账面数一致。根据本单位实际情况，做好政策 采购实施计划，对财务方面的相关信息做到公开透明。制定 了严格的内控管理制度，对财务方面的每项业务做到精准化 管理。做好绩效评价工作及依法接受财政监督情。 （四）整体绩效。 此次财政支出绩效评价工作， 单位一把手亲自指导分析， 分管财务领导严格把关，层层深入分析，各股室及财务人员 认真配合 2019 年所有基本支出，项目支出进行了严格的绩 效评价工作。各项工作完成较好，在环境卫生管理、市容市 貌管理、市政设施管理、园林绿化管理方面成效显著。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 我局成立绩效评价小组，对 2019 的财政资金收支情况， 进行了全面系统的分析评价，做到了每笔资金转款专用，遵 循了财政部门对资金的管理要求，做到了实际支付资金与实 际账相一致。申请资金的流程和报账流程环环相扣，程序合 法合规，对本次的绩效自评较好。 （二）存在问题。 33 1.财务人员不是专业技术人员，业务水平还有待提高。 2.项目管理人员还需加强学习。 （三）改进建议。 1.加强监管，做到监管机制环环相扣。 2.完善财务制度，规范财经纪律。 3.加强学习，提高财务人员，项目人员的业务能力水 平 九寨沟县城市管理局 2020 年 8 月 18 日 34 附件 2-1 九寨沟县 2019 年度财政项目支出 绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑ 项目名称：九寨沟县安乐水厂重建项目 项目单位： 九寨沟县城市投资开发有限公司 主管部门： 九寨沟县城市管理局 评价方式：部门（单位）绩效自评√ 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2020 年 8 月 18 日 九寨沟县财政局（制） 35 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 李稳 联系电话 项目地址 安乐乡 邮 18628318655 620400 编 2018 年 4 月起至 2019 年 11 月止 项目起止时间 计划安排资金 实际到位资金 997 （万元） （万元） 1500 实际支出 （万元） 结余 455.695685 （万 元） 其中： 中 央 财政 省财 政 其中：中央财政 其中：中央财 政 其中：中央财 政 省财政 省财政 省财政 州财政 州财政 州财政 州财 政 县财政 县财政 县财政 县财 政 997 其它 其它 1500 其它 其它 455.695685 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 10%工程预付款 647393.28 000004 2018 年支出 合同施工图审查费 15952 000004 2018 年支出 水资源论证费 30000 000010 2018 年支出 水土保持设计费 30000 000010 2018 年支出 招标代理费 8598 000001 2018 年支出 工程量清单编制费 39293 000001 2018 年支出 工程监理费 15% 17920 000001 2018 年支出 工程进度款 15% 1055354.63 000001 2018 年支出 36 1044.304315 1044.304315 城市配套费 2400 000001 2018 年支出 初步设计费 62791 000001 2018 年支出 水资源论证费 34000 000001 2018 年支出 水土保持方案费 40000 000001 2018 年支出 初步设计费 62791 000001 2018 年支出 设计费进度款 88363.94 000004 2018 年支出 监理费 27453 000008 2018 年支出 水质、空气检测费 30000 000008 2018 年支出 造价控制咨询费 16475 000011 2018 年支出 可研费 40000 000011 2018 年支出 第二次工程进度款 1723500 000009 2018 年支出 环评费 22000 000003 2019 年支出 工程费第三次进度款 503800 000002 2019 年支出 全过程造价控制服务 费 24713 000001 2019 年支出 监理费 14048 000009 2019 年支出 取水验收报告 56000 000008 2019 年支出 水土保持补偿费 10500 000012 2019 年支出 勘察费 16402 000004 2019 年支出 4556956.8 合计 5 37 三、项目绩效自评情况 预 项目绩效定 性目标及实 施计划完成 情况 期 目 标 实际完成 恢复供水能力 1 万吨/日，维修厂区构筑物 恢复供水能力 1 万吨/日，维修厂区构筑物及设施 及设施设备，新建应急取水口 1 座及管网 设备等。 1 千米；新建 200 平方米化验室及设备等。 一级 指标 项目 产出 指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 指 二级指标 指标内容 数量指标 资金投入 质量指标 符合国家标准 时效指标 是否如期完成 实际完成值(百分比，扣分值） 标 （ 9 目 9 标 7 ） 万 值 元 合 格 455.6957 万元（45.7%，扣 2 分） 是 是 是 是 合格 产出成本是否 成本指标 经济效益 指标 项目 效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 服务对象满意度指标 绩效自评综合得分 按绩效目标控 制 项目实施是否 产生直接经济 效益或间接经 济效益。 是否产生社会 综合效益 产 生 直 接 效 是 益 产 对环境产生积 生 积 极或消极影响。 极 预期服务对象 1 影 对项目实施的 0 响 0 满意程度 % 91 产生直接效益 是 项目实施是否 38 产生积极影响 91%（扣 7 分） 评价等次 优秀 四、评价人员 姓名 职称/职务 张梅 副高/副局长 陶宇 办公室主任 程荣 市政股股长 彭振中 园林股股长 高菊 工程造价助理工程 师 评价组组长（签字）： 单 位 九寨沟县 城市管理 九 局寨沟县 城市管理 九 局寨沟县 城市管理 九 局寨沟县 城市管理 九 局寨沟县 城市管理 局 王秋平 年 月 日 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 39 月 日 联系电话：15984724808 填报人（签名）：谢富国 五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 该项目立项投资 997 万元，资金来源于一般政府债券，主要用于 恢复供水能力 1 万吨/日，维修厂区构筑物及设施设备，新建应急取水 口 1 座及管网 1 千米；新建 200 平方米化验室及设备等。 （二）项目资金使用及管理情况 我单位在管理专项资金时，做了以下几项工作： 1、强化组织领导。由分管财会的副局长负责，成立了专门领导班 子，明确具体职责，确保每个项目专人负责。 2、健全管理制度。为保证专项资金专款专用和有序实施，按照 《“8.8”地震灾后恢复重建项目管理办法》实施管理，对专项资金建 设项目实行进度月报制、项目公示制、监督检查制度等，确保项目顺利 进行。 3、严格项目管理。在工程实施过程中，落实好项目管理制度，严 格执行基本建设程序，加强施工安全管理，全面落实质量责任，确保项 目建设质量。 4、规范资金管理。根据年初资金安排的计划，确定了本年每个专 项资金建设的具体资金额度，按照《“8.8”地震灾后恢复重建项目管 理办法》的要求，实行专账核算、集中支付、封闭运行，切实做到按项 目实施进度支付工程款，坚决杜绝了挤占、挪用、截留、套取专项资金 的行为。 5、严肃监督问责。在项目实施过程中，我单位项目组多次深入项 目施工现场，对项目的质量、进度等进行监督，发现问题，及时督促整 40 改，确保项目如期完成。 （三）项目组织实施情况 建立了以城市投资开发有限公司为业主单位、以城管局为行业主 管部门、以兴蓉集团、过控单位及项目管理公司为技术支持的管理体系。 我单位成立项目组主推项目进展，各环节明确前期要件办理、信息汇总 报送、档案管理、合同审核管理、财务管理、现场代表，层层细化落实 项目清单，倒排工期，挂图作战，严格执行项目建设各项制度。 （四）综合评价情况及评价结论 我单位严格按专项资金的管理要求，切实达到项目建设预期要求。 按照灾后重建管理办法。财务人员认真履行专项资金管理制度，安排专 人负责，资金拨付手续完整，资金拨付及时，帐目清楚，手续完备。 （五）项目主要绩效情况分析 该项目的实施，进一步解决安全饮水问题，提高当地居民的健康 水平。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 该项目整合资金效果显著，制度健全，监督到位，资金封闭运行， 财政、双方共管，对资金分配的项目单位、工程进度、施工质量进行动 态管理，在专项资金使用、管理上有待进一步加强，真正做到专款专用。 41 附件 2-2 九寨沟县 2019 年度财政项目支出 绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑ 项目名称：九寨沟县城市生活污水处理厂（二期）重建项目 项目单位： 九寨沟县城市投资开发有限公司 主管部门： 九寨沟县城市管理局 评价方式：部门（单位）绩效自评√ 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2020 年 8 月 18 日 九寨沟县财政局（制） 42 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 李稳 联系电话 项目地址 漳扎镇 邮 项目起止时间 2018 年 4 月起至 2019 年 11 月止 18628318655 620400 编 结余 实际到位资金 （万元） 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 省财政 州财政 州财政 州财政 州 财 政 县财政 县财政 县财政 县 财 政 4379 其它 2885.76 2885.76 其它 实际支出 （万元） 2337.02 48 计划安排资金 4379 （万元） 其它 （万 元） 其中： 中央财 政 省 财 政 2337.02 其它 48 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 10%工程预付款 2994108.11 000005 排污口设置论证费 30000 000006 水土方案保持费用 48000 000006 招标代理费 39656 000008 工程量清单控制价编 制费 80767 000008 工程监理费用 1.25% 4576 000008 工程进度款 1.25% 390399.44 000008 城市配套费 3960 000008 43 548.7352 备注 548.7352 初步设计费 247693 000004 水土方案保持费用 72000 000004 水质、空气检测费 30000 000001 图纸审查费 51243 000001 环境检测费 37500 000001 工程监理费 9984 000001 咨询服务费 90000 000002 咨询服务费 32954 000002 工程款第二次进度款 1188000 000004 设计费第一次进度款 407561.34 000004 工程款第三次进度款 4097000 000004 工程款第四次进度款 4026900 000012 工程监理费 31.72% 115774 000016 排污口设置论证费 34000 000016 工程款第五次进度款 2712000 000020 环境影响评价费 35000 000020 2018 年支出 咨询服务费 49431 000002 2019 年支出 第六次工程进度款 2309091.9 000011 捐赠资金 281908.1 000011 工程造价咨询费 89220 000008 工程费（捐赠资金） 669766.26 000001 44 工程费 522733.74 000001 工程监理服务费 141351 000003 水土保持补偿费 12200 000014 工程费第八次进度款 1119100 000001 捐赠专项用于 D 型滤池 894000 000001 捐赠专项用于电器工 程和自动化控制工程 和自动化控制工程款 465900 000001 勘察费 36470 000001 合计 23370247.89 45 三、项目绩效自评情况 预 期 目 标 实际完成 项目绩效定 性目标及实 施计划完成 项目完工 项目已完工 情况 一级 指标 项目 产出 指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 二级指标 指标内容 指标（目 实际完成值(百分比， 扣分值） 标）值 数量指标 资金投入 4379 万 元 2337.0248 万元(53.4%,扣 2 分） 质量指标 符合国家标准 合格 合格 时效指标 是否如期完成 是 是 成本指标 产出成本是否按绩 效目标控制 是 是 产生直 接效益 产生直接效益 是 是 产生积 极影响 产生积极影响 100% 95%（扣 5） 经济效益 指标 项目 效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 服务对象满意 度指标 项目实施是否产生 直接经济效益或间 接经济效益。 是否产生社会综合 效益 项目实施是否对环 境产生积极或消极 影响。 预期服务对象对项 目实施的满意程度 绩效自评综合得分 93 评价等次 优秀 46 四、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 签字 张梅 副高/副局长 九寨沟县城市管理局 陶宇 办公室主任 九寨沟县城市管理局 程荣 市政股股长 九寨沟县城市管理局 彭振中 园林股股长 九寨沟县城市管理局 高菊 工程造价助理工程 师 九寨沟县城市管理局 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 联系电话：15984724808 填报人（签名）：谢富国 47 五、评价报告综述（文字部分） （三）项目基本概况 该项目立项投资 4379 万元，恢复扩建至 2 万吨/日的处理能力，新 建三级处理构筑物、改造管网及附属等。 （四）项目资金使用及管理情况 我单位在管理专项资金时，做了以下几项工作： 1、强化组织领导。由分管财会的副局长负责，成立了专门领导班 子，明确具体职责，确保每个项目专人负责。 2、健全管理制度。为保证专项资金专款专用和有序实施，按照 《“8.8”地震灾后恢复重建项目管理办法》实施管理，对专项资金建 设项目实行进度月报制、项目公示制、监督检查制度等，确保项目顺利 进行。 3、严格项目管理。在工程实施过程中，落实好项目管理制度，严 格执行基本建设程序，加强施工安全管理，全面落实质量责任，确保项 目建设质量。 4、规范资金管理。根据年初资金安排的计划，确定了本年每个专 项资金建设的具体资金额度，按照《“8.8”地震灾后恢复重建项目管 理办法》的要求，实行专账核算、集中支付、封闭运行，切实做到按项 目实施进度支付工程款，坚决杜绝了挤占、挪用、截留、套取专项资金 的行为。 5、严肃监督问责。在项目实施过程中，我单位项目组多次深入项 目施工现场，对项目的质量、进度等进行监督，发现问题，及时督促整 改，确保项目如期完成。 （三）项目组织实施情况 建立了以城市投资开发有限公司为业主单位、以城管局为行业主 48 管部门、以兴蓉集团、过控单位及项目管理公司为技术支持的管理体系。 我单位成立项目组主推项目进展，各环节明确前期要件办理、信息汇总 报送、档案管理、合同审核管理、财务管理、现场代表，层层细化落实 项目清单，倒排工期，挂图作战，严格执行项目建设各项制度。 （四）综合评价情况及评价结论 我单位严格按专项资金的管理要求，切实达到项目建设预期要求。 按照灾后重建管理办法。财务人员认真履行专项资金管理制度，安排专 人负责，资金拨付手续完整，资金拨付及时，帐目清楚，手续完备。 （七）项目主要绩效情况分析 该项目的实施，对原污水处理厂一期提标，从一级 B 标提标至一 级 A 标，采用 A-A-O 工艺（脱氮除磷工艺），此次规划建设 1 吨土建， 0.5 吨设备，完工后，该项目覆盖两乡一镇，排放标准和处理规模均满 足未来 10-20 年发展需要。 （八）主要经验及做法、存在问题和建议 该项目整合资金效果显著，制度健全，监督到位，资金封闭运行， 财政、双方共管，对资金分配的项目单位、工程进度、施工质量进行动 态管理，在专项资金使用、管理上有待进一步加强，真正做到专款专用。 49 附件 2-3 九寨沟县 2019 年度财政项目支出 绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑ 项目名称：九寨沟县漳扎镇供水管网重建项目 项目单位： 九寨沟县城市投资开发有限公司 主管部门： 九寨沟县城市管理局 评价方式：部门（单位）绩效自评√ 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2020 年 8 月 18 日 50 九寨沟县财政局（制） 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 李稳 联系电话 项目地址 漳扎镇 邮 项目起止时间 2018 年 3 月起至 2019 年 11 月止 18628318655 620400 编 结余 实际到位资金 （万元） 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中 央财政 省财政 省财政 省财政 省财政 州财政 州财政 州财政 州财政 县财政 县财政 县财政 县财政 其它 1519 其它 实际支出 （万元） 999.555 047 计划安排资金 1519 （万元） 2800 2800 其它 999.555 047 （万元） 其它 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 10%工程预付款 1120296.8 000002 合同施工图审查费 24304 000002 水土保持 34000 000011 招标代理费 14860 000005 工程量清单控制价编 制费 65658 000005 初步设计费 102044 000002 可研费 50000 000009 设计费进度款 152725.67 000001 51 802.06 备注 802.06 工程费第一次进度款 1683000 000007 工程费第二次进度款 2508100 000010 工程监理费 37.55% 55966 000014 全过程造价控制费 19600 000014 工程费第三次进度款 1587000 000018 2018 年支出 水质、空气质量、噪声 检测费 30000 000001 2019 年支出 水土保持方案费 51000 000001 环评费 25000 000007 森林植被恢复费 18244 000005 咨询服务费 29400 000003 145344 000009 196000 000009 工程造价咨询费 31211 000005 工程监理服务 54130 000007 工程费第四次进度款 1900700 000007 项目管理费 10284 000007 勘察费 86683 000003 合计 9995550.47 使用林地可行性报告 编制及林业采代作业 设计费 九寨沟县森林公园影 响评价报告 52 三、项目绩效自评情况 项目绩效定 预 期 目 标 实际完成 性目标及实 施计划完成 新建供水管网约 7 千米及取水堤坝一座等。 已完工 情况 一级 指标 项目 产出 指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 二级指标 指标内容 指标（目 实际完成值(百分比， 扣分值） 标）值 数量指标 资金投入 1519 万 元 999.555 万元(65.8%,扣 1 分） 质量指标 符合国家标准 合格 合格 时效指标 是否如期完成 是 是 成本指标 产出成本是否按绩 效目标控制 是 是 产生直 接效益 产生直接效益 经济效益 指标 项目 效益 指标 项目实施是否产生 直接经济效益或间 接经济效益。 社会效益 指标 是否产生社会综合 效益 是 是 生态效益 指标 项目实施是否对环 境产生积极或消极 影响。 产生积 极影响 产生积极影响 服务对象满意 度指标 预期服务对象对项 目实施的满意程度 100% 91%（扣 7 分） 92 绩效自评综合得分 53 评价等次 优秀 四、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 张梅 副高/副局长 九寨沟县城市管理局 陶宇 办公室主任 九寨沟县城市管理局 程荣 市政股股长 九寨沟县城市管理局 彭振中 园林股股长 九寨沟县城市管理局 高菊 工程造价助理工程师 九寨沟县城市管理局 签字 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 54 月 日 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 联系电话：15984724808 填报人（签名）： 谢富国 55 五、评价报告综述（文字部分） （五）项目基本概况 该项目立项投资 1519 万元，新建供水管网约 7 千米及取水堤坝一 座等。 （六）项目资金使用及管理情况 我单位在管理专项资金时，做了以下几项工作： 1、强化组织领导。由分管财会的副局长负责，成立了专门领导班 子，明确具体职责，确保每个项目专人负责。 2、健全管理制度。为保证专项资金专款专用和有序实施，按照 《“8.8”地震灾后恢复重建项目管理办法》实施管理，对专项资金建 设项目实行进度月报制、项目公示制、监督检查制度等，确保项目顺利 进行。 3、严格项目管理。在工程实施过程中，落实好项目管理制度， 严格执行基本建设程序，加强施工安全管理，全面落实质量责任， 确保项目建设质量。 4、规范资金管理。根据年初资金安排的计划，确定了本年每个专 项资金建设的具体资金额度，按照《“8.8”地震灾后恢复重建项目管 理办法》的要求，实行专账核算、集中支付、封闭运行，切实做到按项 目实施进度支付工程款，坚决杜绝了挤占、挪用、截留、套取专项资金 的行为。 5、严肃监督问责。在项目实施过程中，我单位项目组多次深入项 目施工现场，对项目的质量、进度等进行监督，发现问题，及时督促整 改，确保项目如期完成。 （三）项目组织实施情况 56 建立了以城市投资开发有限公司为业主单位、以城管局为行业主 管部门、以兴蓉集团、过控单位及项目管理公司为技术支持的管理体系。 我单位成立项目组主推项目进展，各环节明确前期要件办理、信息汇总 报送、档案管理、合同审核管理、财务管理、现场代表，层层细化落实 项目清单，倒排工期，挂图作战，严格执行项目建设各项制度。 （四）综合评价情况及评价结论 我单位严格按专项资金的管理要求，切实达到项目建设预期要求。 按照灾后重建管理办法。财务人员认真履行专项资金管理制度，安排专 人负责，资金拨付手续完整，资金拨付及时，帐目清楚，手续完备。 （五）项目主要绩效情况分析 该项目的实施是提高供水安全性的需要，通过本工程的建设，提 高供水管网的安全性，用户更愿意使用安全、优质的自来水，使牙屯水 厂提高供水量，充分发挥投资效益。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 该项目整合资金效果显著，制度健全，监督到位，资金封闭运行， 财政、双方共管，对资金分配的项目单位、工程进度、施工质量进行动 态管理，在专项资金使用、管理上有待进一步加强，真正做到专款专用。 57 附件 2-4 九寨沟县 2019 年度财政项目支出 绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑ 项目名称：九寨沟县漳扎镇污水处理厂及管网重建项目 项目单位： 九寨沟县城市投资开发有限公司 主管部门： 九寨沟县城市管理局 评价方式：部门（单位）绩效自评√ 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2020 年 8 月 18 日 九寨沟县财政局（制） 58 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 李稳 联系电话 项目地址 漳扎镇 邮 项目起止时间 2018 年 3 月起至 2019 年 11 月止 18628318655 620400 编 结余 实际到位资金 （万元） 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 省财政 州财政 州财政 州财政 州 财 政 县财政 县财政 县财政 县 财 政 其它 2545 其它 实际支出 （万元） 1732.89 9416 计划安排资金 2545 （万元） 2400 2400 其它 （万 元） 其中： 中央财 政 省 财 政 1732.89 9416 其它 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 10%工程预付款 2052274.44 000003 排污口设置论证费 30000 000003 水土保持设计费 40000 000003 招标代理费 27262 000002 工程量清单控制价编 制费 56496 000002 初步设计费 175506 000003 水土保持方案服务费 63000 000003 59 667.1 备注 667.1 造价控制咨询费 23147 000003 可研费 80000 000003 图纸审查费 35232 000003 水质、空气检测费 30000 000003 工程费第一次进度款 1082000 000005 设计费第一次进度款 280188.72 000005 工程费第二次进度款 4635000 000008 工程费第三次进度款 3112500 000011 工程监理费 44.43% 106370 000015 排污口设置论证费 34000 000015 工程费第四次进度款 2116500 000017 环评费 30000 000004 咨询服务费 34271 000001 工程造价咨询费 49840 000004 工程监理服务费 27483 000002 第五次进度款 2917100 000010 工程监理费服务费 36446 000010 水土保持补偿费 109100 000010 管理服务费 10840 000001 勘察费 134438 000002 合计 17328994.16 60 2019 年支出 三、项目绩效自评情况 预 项目绩效定 性目标及实 施计划完成 情况 期 目 标 实际完成 该项目立项投资 2545 万元，建设规模及内容：污水 管网新建改造：(1)新建改造污水管 DN300 约 500m,DN400 约 3898m，DN500 约 1585m，DN600 约 2725m。（2）地震后 污水厂房加固维修；统计加固维修建筑面积约 500 平方米。 （3）污水厂的相关设备更换。 一级 指标 项目 产出 指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 二级指标 指标内容 指标（目 实际完成值(百分比， 扣分值） 标）值 数量指标 资金投入 2545 万 元 1732.8994 万元(68.1%,扣 1 分） 质量指标 符合国家标准 合格 合格 时效指标 是否如期完成 是 是 成本指标 产出成本是否按绩 效目标控制 是 是 产生直 接效益 产生直接效益 是 是 产生积 极影响 产生积极影响 100% 89%（扣 10） 经济效益 指标 项目 效益 指标 项目已完工 社会效益 指标 生态效益 指标 服务对象满意 度指标 项目实施是否产生 直接经济效益或间 接经济效益。 是否产生社会综合 效益 项目实施是否对环 境产生积极或消极 影响。 预期服务对象对项 目实施的满意程度 绩效自评综合得分 89 评价等次 良好 61 四、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 签字 张梅 副高/副局长 九寨沟县城市管理局 陶宇 办公室主任 九寨沟县城市管理局 程荣 市政股股长 九寨沟县城市管理局 彭振中 园林股股长 九寨沟县城市管理局 高菊 工程造价助理工程 师 九寨沟县城市管理局 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 联系电话：15984724808 填报人（签名）： 谢富国 62 五、评价报告综述（文字部分） （七）项目基本概况 该项目立项投资 2545 万元，建设规模及内容：污水管网新建改造： (1) 新建改造污水管 DN300 约 500m,DN400 约 3898m，DN500 约 1585m， DN600 约 2725m。（2）地震后污水厂房加固维修；统计加固维修建筑面 积约 500 平方米。 （3）污水厂的相关设备更换。 （八）项目资金使用及管理情况 我单位在管理专项资金时，做了以下几项工作： 1、强化组织领导。由分管财会的副局长负责，成立了专门领导班 子，明确具体职责，确保每个项目专人负责。 2、健全管理制度。为保证专项资金专款专用和有序实施，按照 《“8.8”地震灾后恢复重建项目管理办法》实施管理，对专项资金建 设项目实行进度月报制、项目公示制、监督检查制度等，确保项目顺利 进行。 3、严格项目管理。在工程实施过程中，落实好项目管理制度，严 格执行基本建设程序，加强施工安全管理，全面落实质量责任，确保项 目建设质量。 4、规范资金管理。根据年初资金安排的计划，确定了本年每个专 项资金建设的具体资金额度，按照《“8.8”地震灾后恢复重建项目管 理办法》的要求，实行专账核算、集中支付、封闭运行，切实做到按项 目实施进度支付工程款，坚决杜绝了挤占、挪用、截留、套取专项资金 的行为。 5、严肃监督问责。在项目实施过程中，我单位项目组多次深入项 目施工现场，对项目的质量、进度等进行监督，发现问题，及时督促整 改，确保项目如期完成。 （三）项目组织实施情况 63 建立了以城市投资开发有限公司为业主单位、以城管局为行业主 管部门、以兴蓉集团、过控单位及项目管理公司为技术支持的管理体系。 我单位成立项目组主推项目进展，各环节明确前期要件办理、信息汇总 报送、档案管理、合同审核管理、财务管理、现场代表，层层细化落实 项目清单，倒排工期，挂图作战，严格执行项目建设各项制度。 （四）综合评价情况及评价结论 我单位严格按专项资金的管理要求，切实达到项目建设预期要求。 按照灾后重建管理办法。财务人员认真履行专项资金管理制度，安排专 人负责，资金拨付手续完整，资金拨付及时，帐目清楚，手续完备。 （九）项目主要绩效情况分析 该项目的实施有效解决漳扎镇污水排放问题，从根本上改善漳扎 镇的水环境，提升乡镇形象，有助于漳扎镇旅游业的发展，治理好漳扎 镇污水，提升水质，从而提升当地居民的健康水平。 （十）主要经验及做法、存在问题和建议 该项目整合资金效果显著，制度健全，监督到位，资金封闭运行， 财政、双方共管，对资金分配的项目单位、工程进度、施工质量进行动 态管理，在专项资金使用、管理上有待进一步加强，真正做到专款专用。 64 附件 2-5 九寨沟县 2019 年度财政项目支出 绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑ 项目名称：九寨沟县牙屯水厂重建项目 项目单位： 九寨沟县城市投资开发有限公司 主管部门： 九寨沟县城市管理局 评价方式：部门（单位）绩效自评√ 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2020 年 8 月 18 日 九寨沟县财政局（制） 65 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 李稳 项目地址 漳扎镇牙屯村 18628318655 邮 620400 编 2018 年 4 月起至 2019 年 6 月止 项目起止时间 计划安排资金 （万元） 联系电话 498 实际到位资金 （万元） 实际支出 （万元） 858.52 308.494 684 结余 （万 元） 其中： 中央财 政 省 财 政 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 省财政 州财政 州财政 州财政 州 财 政 县财政 县财政 县财政 县 财 政 498 其它 858.52 其它 其它 308.494 684 其它 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 10%工程预付款 407375.87 000001 66 5 5 0 . 0 2 5 3 1 6 备注 5 5 0 . 0 2 5 3 1 6 施工图审查费 7968 000001 招标代理费 5410 000007 工程进度款 32% 1363431.69 000007 工程监理费用 32% 24252 000007 造价咨询费 25197 000007 水资源论证费 30000 000006 初步设计费 41457 000005 水资源论证费 34000 000005 可研费 35000 000002 监理费 33527 000005 造价咨询费 26707 000005 空气、水质检测费 30000 000005 工程款第二次进度款 873000 000006 设计费第一次进度款 55596.28 000006 全过程造价控制费 30% 16025 000013 环评费 000002 20000 取水验收报告 56000 合计 3084946.84 000009 67 三、项目绩效自评情况 预 期 目 标 实际完成 项目绩效定 恢复供水能力 2 万 性目标及实 施计划完成 情况 恢复供水能力 2 万吨/日的水厂 1 座，更换设施设备，维 修加故厂区构筑物及附属等。 吨/日的水厂 1 座， 更换设施设备，维 修加故厂区构筑 物及附属等。 一级 指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 项目 产出 指标 二级指标 指标内容 指标（目 标）值 实际完成值(百分 比，扣分值） 数量指标 资金投入 498 万元 308.494684 万元 (61.9%,扣 1 分） 质量指标 符合国家标准 合格 合格 时效指标 是否如期完成 是 是 成本指标 产出成本是否按绩 效目标控制 是 是 68 项目实施是否产生 经济效益 指标 直接经济效益或间 接经济效益。 社会效益 指标 项目 效益 指标 产生直接效益 是 是 产生积 极影响 产生积极影响 100% 95% 是否产生社会综合 效益 项目实施是否对环 生态效益 指标 服务对象满意 度指标 产生直 接效益 境产生积极或消极 影响。 预期服务对象对项 目实施的满意程度 绩效自评综合得分 96 评价等次 优秀 四、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 张梅 副高/副局长 九寨沟县城市管理局 陶宇 办公室主任 九寨沟县城市管理局 程荣 市政股股长 九寨沟县城市管理局 彭振中 园林股股长 九寨沟县城市管理局 高菊 工程造价助理工程 师 九寨沟县城市管理局 签字 评价组组长（签字）： 年 69 月 日 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 填报人（签名）：谢富国 月 日 联系电话：15984724808 70 五、评价报告综述（文字部分） （九）项目基本概况 该项目立项投资 498 万元，恢复供水能力 2 万吨/日的水厂 1 座， 更换设施设备，维修加故厂区构筑物及附属等。 （十）项目资金使用及管理情况 我单位在管理专项资金时，做了以下几项工作： 1、强化组织领导。由分管财会的副局长负责，成立了专门领导班 子，明确具体职责，确保每个项目专人负责。 2、健全管理制度。为保证专项资金专款专用和有序实施，按照 《“8.8”地震灾后恢复重建项目管理办法》实施管理，对专项资金建 设项目实行进度月报制、项目公示制、监督检查制度等，确保项目顺利 进行。 3、严格项目管理。在工程实施过程中，落实好项目管理制度，严 格执行基本建设程序，加强施工安全管理，全面落实质量责任，确保项 目建设质量。 4、规范资金管理。根据年初资金安排的计划，确定了本年每个专 项资金建设的具体资金额度，按照《“8.8”地震灾后恢复重建项目管 理办法》的要求，实行专账核算、集中支付、封闭运行，切实做到按项 目实施进度支付工程款，坚决杜绝了挤占、挪用、截留、套取专项资金 的行为。 5、严肃监督问责。在项目实施过程中，我单位项目组多次深入项 目施工现场，对项目的质量、进度等进行监督，发现问题，及时督促整 71 改，确保项目如期完成。 （三）项目组织实施情况 建立了以城市投资开发有限公司为业主单位、以城管局为行业主 管部门、以兴蓉集团、过控单位及项目管理公司为技术支持的管理体系。 我单位成立项目组主推项目进展，各环节明确前期要件办理、信息汇总 报送、档案管理、合同审核管理、财务管理、现场代表，层层细化落实 项目清单，倒排工期，挂图作战，严格执行项目建设各项制度。 （四）综合评价情况及评价结论 我单位严格按专项资金的管理要求，切实达到项目建设预期要求。 按照灾后重建管理办法。财务人员认真履行专项资金管理制度，安排专 人负责，资金拨付手续完整，资金拨付及时，帐目清楚，手续完备。 （十一）项目主要绩效情况分析 漳扎镇是九寨沟旅游的中心镇，旅游旺季的时接待旅游流量巨大， 同时，用水量也相当可观，该项目的实施，使的漳扎镇居民用水安全得 到保障，居民安家乐业，提高健康水平。 （十二）主要经验及做法、存在问题和建议 该项目整合资金效果显著，制度健全，监督到位，资金封闭运行， 财政、双方共管，对资金分配的项目单位、工程进度、施工质量进行动 态管理，在专项资金使用、管理上有待进一步加强，真正做到专款专用。 72 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 73