10号++关于益阳市龙岭建设投资有限公司应收款项偿付资金安排的通知.doc

益赫政发〔2016〕10 号 益阳市赫山区人民政府 关于益阳市龙岭建设投资有限公司 应收款项偿付资金安排的通知 益阳市龙岭建设投资有限公司： 你公司是经区人民政府批准设立（益赫政函〔2005〕71 号），由区国有资产管理局出资的国有独资公司，主要负责龙岭 工业集中区及其周边的国有土地开发整理，工业园区内标准化厂 房的建设、租赁和出售，以及园区内基础设施建设等业务。你公 司及下属子公司自成立以来承担了区内多个重点、重大基础设施 - 1 - 和土地整理的建设任务，已经发展成为全区转型发展的重要推动 力量。 因承担的建设工程投资规模较大，建设周期较长，你公司形 成了一定数量的区政府及下属机构的应收款项。经区政府研究决 定，为保证你公司权益，区政府拟将龙岭工业集中区南片区 1820 亩土地（具体位置见附件 1）的未来土地出让收益优先用于偿还 区政府及下属机构对你公司的欠款。鉴于上述情况，现将应收账 款及其他应收款的构成和还款资金安排说明如下： 一、应收账款和其他应收款的构成 截至 2015 年底，你公司应收账款金额为 72,373.83 万元， 其中 71,184.51 万元为应收区财政局的土地开发整理款，占你公 司净资产的 15.97%。 你公司作为区内大型的国有企业，因项目建设等原因与区政 府及下属机构存在业务及资金往来。截至 2015 年底，你公司其 他应收款金额为 34,730.24 万元，其中区政府及其下属机构负有 偿还义务的金额为 24,524.53 万元，占你公司净资产的 5.50%。 综上，区政府及下属机构负有偿还义务的应收账款和其他应 收款的总金额为 95,709.04 万元。 二、赫山区可支配财力情况 近来年，区域经济发展迅速，财政收支状况整体良好。2015 年，实现国内生产总值（GDP）278.10 亿元，同比增长 9.0%；实 - 2 - 现公共财政收入 17.45 亿元，同比增长 10.02%，其中地方财政 收入 10.68 亿元，同比增长 20.1%。2013-2015 年，全区可支配 财力情况如下表所示： 单位：亿元 项 目 2013 年 2014 年 2015 年 地方财政收入（1） 7.60 8.90 10.68 转移支付和税收返还收入（2） 20.94 26.21 29.26 政府性基金收入（3） 7.35 7.96 5.1 预算外财政专户收入（4） 0.75 0.52 0.61 地方可用财力=（1）+（2）+（3）+（4） 36.64 43.59 45.65 三、应收账款及其他应收款偿付资金的来源及具体偿付安排 为保障你公司的持续发展能力和龙岭工业集中区开发的顺 利开展，区政府承诺将逐步落实偿付资金。计划在 2016-2020 年 分别按照 25%、25%、20%、15%和 15%逐年偿还上述应收账款和其 他应收款，具体比例和金额如下表所示： 项 目 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 占比（%） 25 25 20 15 15 金额(万元） 23,927.26 23,927.26 19,141.81 14,356.36 14,356.36 为保证应收账款及其他应收款偿付资金的及时到位，区政府 决定，将龙岭工业集中区南片区 1820 亩土地（具体见附件 1） 的未来土地出让收益优先用于偿还区政府及下属机构对你公司 - 3 - 的欠款。区政府拟于 2016 年至 2020 年将上述龙岭工业集中区南 片区 1820 亩土地分年度出让，计划 2016 年至 2020 年每年分别 出让 455 亩、455 亩、364 亩、273 亩和 273 亩。 上述龙岭工业集中区南片区 1820 亩土地均为商业、住宅用 地，保守估计该地块平均每亩出让价格约为 100 万元，土地出让 总收入约为 18.2 亿元，扣除国有土地收益基金、农业土地开发 资金、失地农民保障资金、廉租住房保障资金、教育基金以及农 田水利建设基金后，再扣除相关土地整理成本， 总扣除比例以 40% 估算，预计全区可获得土地出让收入的 60%，即于 2016 年至 2020 年分别获得 27,300 万元、27,300 万元、21,840 万元、16,380 万元和 16,380 万元的土地出让收入，5 年共 109,200 万元，足 以覆盖你公司应收政府款项的金额。具体土地出让及收益分配如 下表所示： 2016 年至 2020 年土地出让计划、收益及欠款偿还表 项目 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 合计 出让面积（亩） 455 455 364 273 273 1820 100 100 100 100 100 - 45,500 45,500 36,400 27,300 27,300 182,000 27,300 27,300 21,840 16,380 16,380 109,200 23,927.26 23,927.26 19,141.81 14,356.36 14,356.36 95,709.04 预计出让单价 （万元） 预计出让收入 （万元） 预计出让收益 （万元） 应收款项偿还 额（万元） 总体而言，全区可支配财力充足，上述土地出让后的净收益 - 4 - 足以偿付应收账款及其他应收款所需资金，区政府将严格按照协 议约定将偿付款项及时足额划入你公司指定账户。 附件：1．益阳市龙岭建设投资有限公司应收款项偿付资金、 安排土地位置图 2．龙岭工业集中区南片区土地出让价格参考表 益阳市赫山区人民政府 2016 年 5 月 23 日 - 5 - 附件 1： 益阳市龙岭建设投资有限公司应收款项 偿付资金安排土地位置图 - 6 - 附件 2： 龙岭工业集中区南片区土地出让价格参考表 序 号 位置 面积 （亩） 土地 用途 出让 价格 (万元) 每亩 平均价 单价 格（万 (万元) 元/亩） 2014 年 8 月5日 迎宾路南侧 30.94 商服 3565 115.22 [2013]54 号 2014 年 2 月 27 日 凤山路北侧， 商业、 116.77 团圆路东侧 住宅 18720 160.32 150.79 [2012]71 号 2013 年 2 月 27 日 鹿角园路南 商服、 160.63 侧 住宅 24210 150.72 地块 成交 时间 1 2014(挂)字 -06 号 2 3 抄送：区委，区人大，区政协。 益阳市赫山区人民政府办公室 2016 年 5 月 23 日印发 - 7 -