益阳市资阳区接待服务中心2021年部门预算绩效自评报告.doc

益阳市资阳区接待服务中心 2021 年部门整体支出绩效自评 一、部门基本情况 1、职能职责 完成区主要领导交办的重要接待对象来资阳区期间接 待工作的联络和服务工作负责全区重要会议、活动的指导、 接待工作。负责统一管理和使用区财政预算安排的接待经费。 负责与各级接待部门的对口联络，负责对全区接待工作的业 务指导，负责做好区直单位有关接待工作的协调。区委区政 府交办的各项工作。 2、机构设置 内设办公室、财务股二个股室。各部门之间相互协调、 相互配合，做到既分工又合作。 二、部门决算单位构成 资阳区接待中心服务部门只有本级，没有其他二级预算 单位。因此， 2021 年部门决算编制范围的只资阳区接待服 务中心部门本级。 三、部门整体支出概况 2021 年部门决算收支完成情况： （一）2021年度收入总计127.13 万元，比上年同期减少 4.34万元，下降3.3%；一般公共预算财政拨款收入105.1万 元，比上年同期增加11.69万元，增加12.51%。主要是因为2020 1 年度财政拨款年末结转和结余比2019年度财政拨款年末结转 和结余减少13.38万元，上年结余资金本年度使用，本年财 政拨款收入减少。 （二）2021 年度支出总计 127.13 万元，其中：基本支 出 50.41 万元、项目支出 76.71 万元；比上年同期基本支出 减少 11 万元，下降 17.99%；比上年同期项目支出增加 26.24 万元,增加 52%，主要是因为人员调整，本年度基本支出减少； 本年度接待任务增加，主办了资阳美食节、召开了资阳区党 代会，本年度项目支出增加。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年一般公共预算拨款收入 105.1 万元，上年度结转 结余 19.53 万元，总计 124.63 万元具体安排情况如下： （一）2021年度财政拨款基本支出47.92万元，其中：人 员经费28.45万元，占基本支出的59.38%,主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费等；公用经费 19.47万元，占基本支出的40.62%，主要包括办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水电费、其他商品和服务支出。 （二）2021 年度财政拨款项目支出 76.71 万元：2021 年决算数为 76.71 万元，其中：公务接待费 72.98 万元，其 他支出 3.73 万元；主要用于服务接待等支出。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2021年度机关运行经费支出19.47万元，比上年决算 2 数减少8.94 万元，下降31.47%。主要原因是：按编办要求 人员调整，人员转到资阳区委办公室，本年度支出减少。 2、“三公”经费情况 2021年“三公”经费预算数为80万元，其中，公务接 待费80万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元， 因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比上年 减少20万元，原因主要是本年度单位压缩20%经费开支。2021 年度公务接待费支出预算为80万元，支出决算为72.98万元， 完成预算的91.23%，决算数小于预算数的主要原因是科学管 理节约开支。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2021 年部门预算安排车辆 0 台，预计购置单价 200 万元 以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2021 年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元。 3 七、2021 年度预算绩效情况的说明 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 104.94 万元，其中： 基本支出 24.94 万元，项目支出 80 万元，主要绩效目标是： 区级接待工作。从整体情况来看，本单位严格按照年初预算 进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制 度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并 加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能专款专用，按项 目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现 象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问 责”的新常态。 2、其他重要事项说明 1、存在的主要问题 （一）监督管理机制还有待加强。 （二）财务工作水平要进一步提高。 （三）会计基础工作还需要不断完善。 2、改进措施 （一）加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断 层、漏洞。 （二）进一步完善财务制度，规范财经纪律。 （三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，通过各 种渠道和方式加强学习。 4 5