友谊县图书馆2017年度决算公开文件说明.doc

友谊县图书馆 2017 年部门决算公开文字说明 友谊县图书馆 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2017 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………4 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………5 五、国有资产占用情况说明………………………………5 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………6 - 2 - 友谊县图书馆 2017 年部门决算公开文字说明 第一部分 图书馆基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县图书馆职能配置、 内设机构和人员编制方案的通知》，图书馆主要职责为：1、贯彻 执行党的路线、方针，执行国家有关文化事业和公共图书馆法规， 完成上级主管部门布置的工作目标任务。 2、制定本馆年度工作目标，负责组织、布置、督促、检查馆内各 部门目标任务的完成 3、配合全县的宣传教育工作，宣传马列主义、毛泽东思想及党的 方针、政策，认真开展书刊的流通、阅览和读书辅导工作。 4、做好图书资料的采集、整理、典藏、复制、推荐新书和咨询工 作。 5、做好读者图书出借工作。经常检查图书的借阅情况。不断改进 工作方法，定期追回超期借书，提高图书流通率，完善图书馆社 会服务功能。 6、进行图书馆专业知识的理论研究，努力创造条件，应用新的技 术手段，争取实现图书馆的现代化。 7、积极开展馆际协作交流活动。 8、加强图书馆职工队伍的建设，不断提高工作人员的政治、业务 素质。 - 3 - 9、完成领导交办的其他工作。 二、机构设置 根据主要职责图书馆工作机构设置 6 个办公室： 三、人员构成 县编办及工作机构共核定编制 6 名，其中事业编制 5 名。 第二部分 图书馆 2017 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2017 年年初收入预算 69.43 万元、支出预算 69.43 万元。 2017 年决算收入 74.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 72.98 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元；决算支出 74.48 万元，其中：基本支出 64.48 万元（人 员经费 55.26 万元、日常公用经费 9.22 万元） 、项目支出 10 万元。 2017 年收入完成年初预算的 107%，比 2016 年决算增加 4.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增长 4.92 万元、政府性 基金预算财政拨款收入增长 0 万元、事业收入增长 0 万元。增长 的主要原因：本年度工资以及公用经费增加。 2017 年支出完成年初预算的 107%，比 2016 年决算同比增加 4.92 万元。其中：基本支出同比减少 3.48 万元、项目支出增加 9 万元。主要原因：本年度工资以及项目支出增加。 二、“三公”经费支出说明 2017 年“三公”经费年初预算 1 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 1 万元、因 - 4 - 公出国（境）费 0 万元。 2017 年“三公”经费决算支出 1.6 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 1.6 万元，年末公务用车保 有量 1 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2017 年，“三公”经费决算完成年初预算的 160%，同比 2016 年决算增加 0.1 万元。其中：公务接待费 0 万元。主要原因是： 本年度下乡送书活动增多，燃料费用增加。公务用车购置费增加 0 万元。 公务用车运行维护费 2016 年公务用车运行维护费 1.5 万元， 2017 年公务用车运行维护费 1.6 万元，主要原因：本年度下乡送 书活动增多，燃料费用增加。 三、机关运行经费支出说明。 2017 年机关运行经费决算 9.22 万元,同比减少 5.78 万元。 2016 年机关运行经费 15 万元,主要原因是：全年经费减少。 四、政府采购支出说明。 2017 年，我单位年初预算政府采购资金 0.045 万元。年末决 算采购资金 0.045 万元 五、国有资产占用情况说明。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般 公务用车 0 辆，业务用车 1 辆。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 - 5 - 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 2017 年，认真贯彻落实财政局预算绩效管理工作要求，深化 预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，实现了“横向 到边、纵向到底”的管理目标。为了规范财政资金管理，了解本 部门 2017 年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后的预算工作 安排提供决策支持，进一步增强本部门支出管理的责任意识，优 化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益，提 高行政管理水平，更好地为经济建设服务。 完善预算绩效管理办法，全面提高财政资金使用效益。查阅 了本年度的经费支出、专项支出、资产管理等相关文件和财务凭 证。其中本年度的免费开放专项资金使用及管理工作均按照上级 部门的要求做到了及时到位，有效跟踪，取得了不错的社会效益。 在今后的工作中，本单位认真执行部门支出绩效评价体系的 相关要求，及时保质保量报送预决算相关资料，完善财务管理规 章制度，合理执行预算，合法合规的认真进行会计核算和账务管 理，严格执行采购制度，加大“三公”经费管理力度，有效压缩 “三公”经费支出，确保各项绩效考核指标保质保量完成。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 - 6 - 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 - 7 - 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：图书馆 2017 年部门决算报表（8 张表） - 8 -