颍州区马寨乡人民政府2021年度部门决算.doc

颍州区马寨乡人民政府 2021 年度部门决算 2022 年 10 月 目 录 -1- 第一部分 颍州区马寨乡人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 颍州区马寨乡人民政府 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 颍州区马寨乡人民政府 2021 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 -2- 第四部分 名词解释 第五部分 附件 -3- 第一部分 颍州区马寨乡人民政府概况 一、主要职责 执行区委、区政府各项路线、方针、政策；制定计划，完成 全镇的各项任务，为群众办实事，维护社会稳定，宣传落实党的 方针、政策。开展丰富多彩的文化活动，农、林、水、税收、城 乡管理、安全生产、维稳、民政、计生、教育、科技、武装、社 会保障、民族宗教、招商引资、等工作稳步推进。 二、机构设置 从决算单位构成看，颍州区马寨乡人民政府 2021 年度部门 决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。 第二部分 颍州区马寨乡人民政府 2021 年度部门决算表 -4- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 行 次 金额 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 1 栏次 2 1 1765.79 一、一般公共服务支出 35 1389.62 2 二、外交支出 36 3 三、国防支出 37 4 四、公共安全支出 38 5 五、教育支出 39 6 六、科学技术支出 40 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 8 八、社会保障和就业支出 42 204.48 9 九、卫生健康支出 43 65.12 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 75.94 12 十二、农林水支出 46 11.40 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探工业信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 6.64 19 十九、住房保障支出 53 7.45 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 本年收入合计 27 本年支出合计 61 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 62 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 63 0.00 30 64 总计 31 1765.79 总计 65 1765.79 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍 五入可能存在尾数误差。 -5- 收入决算表 公开 02 表 金额单位： 万元 部门： 功能分类科 目编码 类 款 项 201 20101 2010101 20102 2010201 20103 2010301 2010308 2010350 2010399 20105 2010501 20106 2010601 20131 2013101 207 20701 2070101 20799 2079999 208 20801 2080101 20805 科目名称 上 事业收入 级 本年收入 财政拨款 补 经营收 附属单位 其他收入 其中：教育收 合计 收入 助 小计 入 上缴收入 费 收 入 1 2 3 4 5 6 7 8 1765.79 1765.79 1,389.62 1,389.62 1.84 1.84 1.84 1.84 8.00 8.00 8.00 8.00 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 政协事务 行政运行 政府办公厅（室）及 1,275.98 1,275.98 相关机构事务 行政运行 890.50 890.50 信访事务 0.28 0.28 事业运行 3.80 3.80 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 381.39 381.39 务支出 统计信息事务 17.82 17.82 行政运行 17.82 17.82 财政事务 80.01 80.01 行政运行 80.01 80.01 党委办公厅（室）及 5.97 5.97 相关机构事务 行政运行 5.97 5.97 文化旅游体育与传媒 5.14 5.14 支出 文化和旅游 5.05 5.05 行政运行 5.05 5.05 其他文化旅游体育与 0.09 0.09 传媒支出 其他文化旅游体育 0.09 0.09 与传媒支出 社会保障和就业支出 204.48 204.48 人力资源和社会保障 14.33 14.33 管理事务 行政运行 14.33 14.33 行政事业单位养老支 163.31 163.31 出 -6- 2080501 2080502 行政单位离退休 89.93 89.93 事业单位离退休 22.64 22.64 机关事业单位基本 2080505 50.75 50.75 养老保险缴费支出 20808 抚恤 19.78 19.78 2080801 死亡抚恤 19.78 19.78 20828 退役军人管理事务 0.95 0.95 2082801 行政运行 0.95 0.95 其他社会保障和就业 20899 6.11 6.11 支出 其他社会保障和就 2089999 6.11 6.11 业支出 210 卫生健康支出 65.12 65.12 21001 卫生健康管理事务 47.60 47.60 2100101 行政运行 42.60 42.60 其他卫生健康管理 2100199 5.00 5.00 事务支出 21007 计划生育事务 0.78 0.78 其他计划生育事务 2100799 0.78 0.78 支出 21011 行政事业单位医疗 16.74 16.74 2101101 行政单位医疗 9.22 9.22 2101102 事业单位医疗 7.52 7.52 212 城乡社区支出 75.94 75.94 21201 城乡社区管理事务 75.94 75.94 2120101 行政运行 7.12 7.12 其他城乡社区管理 2120199 68.83 68.83 事务支出 213 农林水支出 11.40 11.40 21303 水利 11.00 11.00 2130399 其他水利支出 11.00 11.00 21305 扶贫 0.40 0.40 2130599 其他扶贫支出 0.40 0.40 自然资源海洋气象等 220 6.64 6.64 支出 22001 自然资源事务 6.64 6.64 2200101 行政运行 6.64 6.64 221 住房保障支出 7.45 7.45 22102 住房改革支出 7.45 7.45 2210202 提租补贴 7.45 7.45 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 -7- 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 功能分类科 目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出 上缴上级 对附属单位 基本支出 项目支出 经营支出 合计 支出 补助支出 1 2 3 1,765.79 1,542.66 223.14 201 一般公共服务支出 1,389.62 1,166.48 223.14 20101 人大事务 2010101 行政运行 1.84 1.84 1.84 1.84 8.00 8.00 20102 政协事务 2010201 行政运行 8.00 8.00 政府办公厅（室） 1,275.98 1,052.84 及相关机构事务 行政运行 890.50 890.50 20103 2010301 2010308 2010350 2010399 20105 2010501 信访事务 0.28 事业运行 3.80 其他政府办公厅 （室）及相关机构 381.39 事务支出 统计信息事务 17.82 行政运行 158.25 17.82 17.82 80.01 2010601 行政运行 80.01 党委办公厅（室） 5.97 及相关机构事务 行政运行 5.97 文化旅游体育与传 5.14 媒支出 文化和旅游 5.05 80.01 行政运行 5.05 其他文化旅游体育 0.09 与传媒支出 其他文化旅游体 0.09 育与传媒支出 社会保障和就业支 204.48 出 5.05 20701 2070101 20799 2079999 208 223.14 223.14 17.82 80.01 207 6 3.80 财政事务 2013101 5 0.28 20106 20131 4 5.97 5.97 5.14 5.05 0.09 0.09 204.48 -8- 20801 2080101 20805 2080501 2080502 2080505 20808 2080801 人力资源和社会保 14.33 障管理事务 行政运行 14.33 行政事业单位养老 163.31 支出 行政单位离退休 89.93 事业单位离退休 22.64 机关事业单位基 本养老保险缴费支 50.75 出 抚恤 19.78 14.33 163.31 89.93 22.64 50.75 19.78 19.78 19.78 20828 退役军人管理事务 0.95 0.95 2082801 0.95 210 行政运行 0.95 其他社会保障和就 6.11 业支出 其他社会保障和 6.11 就业支出 卫生健康支出 65.12 21001 卫生健康管理事务 47.60 47.60 2100101 行政运行 42.60 其他卫生健康管 5.00 理事务支出 计划生育事务 0.78 其他计划生育事 0.78 务支出 行政事业单位医疗 16.74 42.60 20899 2089999 2100199 21007 2100799 21011 死亡抚恤 14.33 6.11 6.11 65.12 5.00 0.78 0.78 16.74 2101101 行政单位医疗 9.22 9.22 2101102 事业单位医疗 7.52 7.52 212 城乡社区支出 75.94 75.94 21201 城乡社区管理事务 75.94 75.94 2120101 7.12 213 行政运行 7.12 其他城乡社区管 68.83 理事务支出 农林水支出 11.40 21303 水利 11.00 11.00 11.00 11.00 2120199 2130399 其他水利支出 68.83 11.40 21305 扶贫 0.40 0.40 2130599 其他扶贫支出 0.40 自然资源海洋气象 6.64 等支出 自然资源事务 6.64 0.40 220 22001 2200101 行政运行 6.64 6.64 6.64 6.64 -9- 221 住房保障支出 7.45 7.45 22102 住房改革支出 7.45 7.45 2210202 提租补贴 7.45 7.45 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 入 项目 支 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨 款 金额 项目 行次 出 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 5 2 3 4 1389.62 1389.62 小计 1 2 1 栏次 1765.79 一、一般公共服务支出 二、外交支出 30 31 3 三、国防支出 32 4 5 6 7 8 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 33 34 35 36 37 5.14 204.48 5.14 204.48 9 九、卫生健康支出 38 65.12 65.12 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 25 一般公共预算财政拨款 26 政府性基金预算财政拨 27 十、节能环保支出 39 十一、城乡社区支出 40 75.94 75.94 十二、农林水支出 41 11.40 11.40 十三、交通运输支出 42 十四、 资源勘探工业信息等支出 43 十五、商业服务业等支出 44 十六、金融支出 45 十七、援助其他地区支出 46 十八、 自然资源海洋气象等支出 47 6.64 6.64 十九、住房保障支出 48 7.45 7.45 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、 国有资本经营预算支出 50 二十二、 灾害防治及应急管理支 51 出 二十三、其他支出 52 1765.79 二十四、债务还本支出 53 二十五、债务付息支出 54 二十六、 抗疫特别国债安排的支 55 出 本年支出合计 56 1765.79 1765.79 -10- 款 国有资本经营预算财政 28 年末财政拨款结转和结余 57 拨款 总计 29 1765.79 总计 58 1765.79 1765.79 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1765.79 1542.66 223.14 201 一般公共服务支出 1,389.62 1,166.48 223.14 20101 2010101 20102 人大事务 行政运行 政协事务 1.84 1.84 8.00 1.84 1.84 8.00 0.00 0.00 0.00 2010201 行政运行 8.00 政府办公厅（室）及相 1,275.98 关机构事务 行政运行 890.50 8.00 0.00 1,052.84 223.14 890.50 0.00 0.28 0.00 3.80 0.00 158.25 223.14 17.82 0.00 17.82 17.82 0.00 20103 2010301 2010308 2010350 2010399 20105 2010501 信访事务 0.28 事业运行 3.80 其他政府办公厅 （室） 381.39 及相关机构事务支出 统计信息事务 17.82 行政运行 20106 财政事务 80.01 80.01 0.00 2010601 行政运行 80.01 党委办公厅（室）及相 5.97 关机构事务 80.01 0.00 5.97 0.00 20131 -11- 2013101 207 20701 2070101 20799 2079999 208 20801 2080101 20805 2080501 2080502 2080505 20808 2080801 行政运行 5.97 文化旅游体育与传媒 5.14 支出 文化和旅游 5.05 5.97 0.00 5.14 0.00 5.05 0.00 行政运行 其他文化旅游体育与 传媒支出 其他文化旅游体育 与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障 管理事务 行政运行 行政事业单位养老支 出 行政单位离退休 5.05 5.05 0.00 0.09 0.09 0.00 0.09 0.09 0.00 204.48 204.48 0.00 14.33 14.33 0.00 14.33 14.33 0.00 163.31 163.31 0.00 89.93 89.93 0.00 事业单位离退休 22.64 机关事业单位基本 50.75 养老保险缴费支出 抚恤 19.78 22.64 0.00 50.75 0.00 19.78 0.00 19.78 19.78 0.00 死亡抚恤 20828 退役军人管理事务 0.95 0.95 0.00 2082801 0.95 0.95 0.00 6.11 6.11 0.00 6.11 6.11 0.00 210 行政运行 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就 业支出 卫生健康支出 65.12 65.12 0.00 21001 卫生健康管理事务 47.60 47.60 0.00 2100101 42.60 42.60 0.00 5.00 5.00 0.00 0.78 0.78 0.00 0.78 0.78 0.00 21011 行政运行 其他卫生健康管理 事务支出 计划生育事务 其他计划生育事务 支出 行政事业单位医疗 16.74 16.74 0.00 2101101 行政单位医疗 9.22 9.22 0.00 2101102 事业单位医疗 7.52 7.52 0.00 20899 2089999 2100199 21007 2100799 212 城乡社区支出 75.94 75.94 0.00 21201 城乡社区管理事务 75.94 75.94 0.00 2120101 行政运行 7.12 其他城乡社区管理 68.83 事务支出 农林水支出 11.40 7.12 0.00 68.83 0.00 11.40 0.00 2120199 213 -12- 21303 水利 2130399 其他水利支出 11.00 11.00 0.00 11.00 11.00 0.00 21305 扶贫 0.40 0.40 0.00 2130599 其他扶贫支出 0.40 自然资源海洋气象等 6.64 支出 自然资源事务 6.64 0.40 0.00 6.64 0.00 6.64 0.00 220 22001 2200101 行政运行 6.64 6.64 0.00 221 住房保障支出 7.45 7.45 0.00 22102 住房改革支出 7.45 7.45 0.00 2210202 提租补贴 7.45 7.45 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 公用经费 金额 经济 分类 科目 编码 677 302 科目名称 科目名称 301 工资福利支出 729.19 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 293.50 30201 办公费 121.18 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 25.75 30202 印刷费 0.56 30702 国外债务付息 30103 奖金 237.46 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30205 水费 0.19 310 30206 电费 2.85 31001 房屋建筑物购建 30107 30108 30109 绩效工资 机关事业单位基本养老 50.75 保险缴费 职业年金缴费 20.39 商品和服务支出 经济分 金额 类科目 编码 30704 国外债务发行费用 资本性支出 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 11.49 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 4.84 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修(护)费 1.68 31008 30214 租赁费 5.76 31009 土地补偿 136.46 30215 会议费 7.81 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 3.30 29.10 31006 31007 金额 大型修缮 信息网络及软件购置更 新 物资储备 -13- 30301 离休费 30216 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 112.56 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 431.99 31022 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 114.86 31099 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 6.00 31203 政府投资基金股权投资 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 18.99 31299 30311 30399 19.78 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 4.12 助 培训费 0.99 其他对企业补助 其他支出 39906 赠与 39908 39999 813.46 其他资本性支出 对企业补助 399 39907 人员经费合计 无形资产购置 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 729.19 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 -14- 功能分类 科目编码 科目 名称 栏次 类 款 项 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 1 2 3 本年收入 本年支出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 4 5 6 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 结 转 7 8 9 10 11 项目支出 结转和结 余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 12 13 合计 说明：马寨乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出， 故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 -15- 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 说明：马寨乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 颍州区马寨乡人民政府 2021 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 1765.79 万元（含使用非财政拨款结转结 余、年初结转和结余）、支出总计 1765.79 万元（含结余分配、 年末结转和结余）。与 2020 年相比，收入减少 4729.92 万元， 下降 72.8%，支出减少 4729.92 万元，下降 72.8%，主要原因： 一是财政拨款收入较上年减少；二是支出结余较上年减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1765.79 万元，其中：财政拨款收入 -16- 1769.75 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1765.79 万元，其中：基本支出 1542.66 万元，占 87.36%；项目支出 223.14 万元，占 12.64%. 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 1765.79 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 1765.79 万元（含年末财政拨款结转和 结余）。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 4393.41 万元，下 降 71.3%，财政拨款支出减少 4393.41 万元，下降 71.3%，主要 原因：一是支出结余交上年大幅度减少，导致收入下降；二是城 乡建设项目减少，从而城乡社区支出大幅度下降。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1765.79 万元，占本年 支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4393.41 万元，下降 72.8%。主要原因是项目支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1765.79 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 1389.62 万元，占 78.7%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 5.14 万元，占 0.29%；社会保障 和就业（类）支出 204.48 万元，占 11.58%；卫生健康（类）支 出 65.12 万元，占 3.68%；城乡社区（类）支出 75.94 万元，占 -17- 4.3%；农林水（类）支出 11.40 万元，占 0.65%；自然资源海洋 气象等（类）支出 6.64 万元，占 0.38%；住房保障（类）支出 7.45 万元，占 0.42%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1765.79 万 元，支出决算为 1765.79 万元，完成年初预算的 100%。其中:基 本支出 1542.66 万元，占 87.36%；项目支出 223.14 万元，占 12.64%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年 初预算为 80.01 万元，支出决算为 80.01 万元，完成年初预算的 100%。 2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年 初预算为 1.84 万元， 支出决算为 1.84 万元， 完成年初预算的 100%。 3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年 初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。年初预算为 890.50 万元，支出决算为 890.50 万元，完成年初预算的 100%。 5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）信访事务（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。 6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 -18- （款）事业运行（项）。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 100%。 7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年 初预算为 381.39 万元，支出决算为 391.39 万元，完成年初预算 的 100%。 8. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 统 计 信 息 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）。年初预算为 17.82 万元，支出决算为 17.82 万元，完成 年初预算的 100%。 9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。年初预算为 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 100%。 10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行 （项）。年初预算为 5.05 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年 初预算的 100%。 11.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支 出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。 12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）行政运行（项）。年初预算为 14.33 万元，支出决算为 14.33 万元，完成年初预算的 100%。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） -19- 行政单位离退休（项）。年初预算为 89.93 万元，支出决算为 89.93 万元，完成年初预算的 100%。 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 22.64 万元，支出决算为 22.64 万元，完成年初预算的 100%。 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.75 万元，支出决算为 50.75 万元，完成年初预算的 100%。 16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 19.78 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算 的 100%。 17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行 政运行（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元， 完成年初预算的 100%。 18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.11 万元，支出 决算为 6.11 万元，完成年初预算的 100%。 19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 42.60 万元，支出决算为 42.60 万元，完成 年初预算的 100%。 20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 42.60 万元，支出决算为 42.60 万元，完成 -20- 年初预算的 100%。 21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生 健康管理事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万 元，完成年初预算的 100%。 22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育 事务支出（项）。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元， 完成年初预算的 100%。 23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 9.22 万元，完 成年初预算的 100%。 24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 7.52 万元，支出决算为 7.52 万元，完 成年初预算的 100%。 25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年 初预算的 100%。 26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡 社区管理事务支出（项）。年初预算为 68.83 万元，支出决算为 68.83 万元，完成年初预算的 100%。 27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年 初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。 28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年 -21- 初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。 29. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 6.64 万元，支出决算为 6.64 万元， 完成年初预算的 100%。 30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）。年初预算为 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年 初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1542.66 万元，其中：人员经费 813.46 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他 对个人和家庭的补助支出；公用经费 729.19 万元，主要包括：办 公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务 费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 马寨乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府 性基金预算安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 马寨乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排 -22- 的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度， 颍州区马寨乡人民政府机关运行经费支出 729.19 万元，比 2020 年增加 52.35 万元，增长 7.18%，主要原因是办公 经费增加。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度， 颍州区马寨乡人民政府政府采购支出总额 352.16 万元，其中：政府采购服务支出 352.16 万元，占政府采购支出总 额的 100%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日， 颍州区马寨乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设 备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 697.6 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，全年部门 预算按计划完成，达到预期绩效目标。 组织对“农村综合环境整治及外包经费”、“文明创建、环 -23- 保及环境整治工作经费”等 12 个项目开展了部门评价，共涉及资 金 697.6 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评 价情况看，各项目运行情况较为良好，项目顺利开展并实施，取 得了较好的绩效目标。 组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，部门整体支出绩效目标基本实现，未出现偏差。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 马寨乡人民政府在 2021 年度部门决算中反映“农村综合环 境整治及外包经费”、“文明创建、环保及环境整治工作经费” 等 12 个项目绩效自评结果。 农村综合环境整治及外包经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 328.6 万元，执行数为 328.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况：一是实现街道卫生干净，道路清洁明亮绿化管护 较好；二是改善人居环境，提升乡镇形象。发现的主要问题及原 因：一是绩效指标设置不明确，未能体现总体目标的要求，导致 执行与总体目标出现细微偏差；二是绩效考评结果通知不到位， 缺乏与相关企业人员沟通，未能指出工作上的不足指出。 下一步改进措施：一是提高自身业务水平，绩效目标设置要 明确合理，确保目标能够顺利完成，同时也能达到总体目标要求； 二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，发现绩效目标出现 偏差时给予纠正，对企业要提出建议与批评，合理有效解决绩效 -24- 目标的矛盾。 -25- 项目支出绩效自评表 2021 （ 年度） 部门（单位）（盖章）： 项目名称 主管部门 农村综合环境整治及外包经费 马寨乡人民政府 实施单位 全年预算数 全年执行数 328.6 328.6 328.6 马寨乡人民政府 执行率 （全年 分值 执行数/ 得分 全年预 算数） 10 100% 10 328.6 328.6 328.6 — 年初预算数 年度资金总额： 其中：当年财 政拨款 上年结 转资金 其他资 金 预期目标 项目资金 （万元） 二级指 标 数量指 标 产出 指标 年度绩效指标完成情况 质量指 标 时效指 标 成本指 标 效益 指标 满意 度 指标 社会效 益指标 可持续 影响指 标 服务对 象满意 度指标 三级指标 — 实际完成情况 已完成 年度指标值 实际完成值 保洁主次干道数 ≥60 条 60 环卫清扫保洁服务人员 数 ≥180 人 180 保洁村居数 10 个村 10 保洁内容和质量标准 按合同执行 达到年度指 标值 分值 得分 10 10 10 10 经费支出合规性 ≤328.6 万元 328.6 经费支出及时性 按合同执行 达到年度指 标值 15 15 项目总成本 ≤328.6 万元 328.6 15 15 实现街道卫生干净，道路 清洁明亮， 绿化管护较好。 效益明显 改善人居环境，提升乡镇 形象。 达到年度指 标值 20 20 对公众卫生环境持续提 升的影响程度 达到年度指 标值 20 20 100% 10 10 100 100 群众满意度 总分 10 — 年度总体目标 一级 指标 100% 效益明显 ≥95% -26- 偏差 原因 分析 及改 进措 施 3.部门评价项目绩效评价结果。 《2021 年度农村综合环境整治及外包经费项目绩效评价报告》 见“第五部分附件”。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 -27- 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 -28- 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 2021 年度农村综合环境整治及外包经费项目绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概括 颍州区马寨乡人民政府农村综合环境整治及外包经费项目 由颍州区财政局批复批准，项目总投资 328.6 万元，支出 328.6 万元。资金来源于财政拨款，项目建设内容为：改善街道环境， 基本保证道路干净明亮，绿化设施完善，提高群众居住质量，实 现美丽乡村的目标。。 （二）项目绩效目标 马寨乡人民政府农村综合环境整治及外包经费项目总体目 标是实现街道卫生干净，清洁明亮，改善人居环境，提升乡镇形 象，保障公共卫生环境治理服务。阶段性目标是改善街道环境， 基本保证道路干净明亮。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象、范围 评价农村综合环境整治及外包经费项目的目的是为了确保立 项绩效目标是否顺利实现，资金使用是否合理规范。绩效评价对 -29- 象是资金支出方和博磊环卫公司。绩效评价范围包括全乡镇街道 清洁打扫情况、环卫工人数量、垃圾桶数量是否的达标。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方 法、评价标准等 绩效评价原则：相关性、重要性、系统性、经济性。 评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度指标。 评价方法：通过查询财务凭证，核对资金支出；查看现场 和档案资料，核对完成数量和质量、完成时效性、项目总成本。 根据项目管理情况，判断对项目管理水平提升的可持续影响。根 据问卷调查结果判断群众满意度和社会效益。 评价标准：按照统一环卫清洁标准评价。 （三）绩效评价工作过程 按照相关要求，及时组织相关人员开展项目自评，具体通过 查询财务凭证，核对资金支出；查看现场和档案资料，核对完成 数量和质量、完成时效性、项目总成本。根据项目管理情况，判 断对项目管理水平提升的可持续影响。根据问卷调查结果判断群 众满意度和社会效益。 三、综合评价情况及评价结论 颍州区马寨乡人民政府农村综合环境整治及外包经费项目 建设任务已完成， 建设资金已全部拨付， 无剩余资金。 项目满分 100 分，自评得分 100 分，自评结果优良。 四、绩效评价指标分析 -30- （一）项目决策情况 颍州区马寨乡人民政府农村综合环境整治及外包经费项目 由颍州区财政局批复批准，项目总投资 328.6 万元，目的是为了 实现街道环境干净整洁，确保居民日常生活垃圾及时处理，避免 出现脏乱差的情况。 （二）项目过程情况 农村综合环境整治及外包经费项目年初设立， 经费由颍州区财 政局保障，具体清洁工作外包给博磊环卫公司，由环卫公司雇佣 环卫工人负责打扫全乡街道。外包服务费经乡政府考核完毕清洁 工作后拨付，每月一拨付，至年底拨付完毕。 （三）项目产出情况 环卫工人 180 人，保洁主次干道数 60 条，保洁村居数 10 个。 保洁内容和质量标准按合同要求执行，经费支出及时，经费支出 符合规定，项目总成本小于 328.6 万元。 （四）项目效益情况 实现街道卫生干净，道路清洁明亮，绿化管护较好。改善人 居环境，提升乡镇形象。对公共卫生环境持续提升的影响程度效 果明显。 五、主要经验及做法 按照相关要求，及时组织相关人员开展项目自评，具体通过 查询财务凭证，核对资金支出；查看现场和档案资料，核对完成 数量和质量、完成时效性、项目总成本。根据项目管理情况，判 -31- 断对项目管理水平提升的可持续影响。根据问卷调查结果判断群 众满意度和社会效益。 六、存在问题及原因分析 项目管理和资金管理存在薄弱环节。项目实施过程中出现清 洁不到位、垃圾桶短缺问题，资金拨付过程中无法有效核实报账 项目工程量清单。原因是因为项目周期长，在项目管理中负责人 无法有效监督到位，只能事后通过罚款来督查环卫公司，无法提 高环卫公司工作积极性。 七、有关建议 通过项目自评，查找项目和资金管理的薄弱环节，如增加项 目日常检查次数，督促工程监理更好履职；资金拨付时，由资金 和项目管理人员一起核实报账项目工程量清单内容。 -32-