章贡区委办公室2017年部门决算公开说明.docx

章贡区委办公室 2017 年度部门决算 目 第一部分 录 区委办公室概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 九、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 区委办公室概况 一、部门主要职能 中共赣州市章贡区委办公室是区委的综合部门和办事机构， 主要职能是：负责区委重要会议材料、领导讲话和重要文件的起 草工作，负责区委日常的文书处理；根据党的路线、方针、政策， 围绕区委的部署和意图，组织、协调力量进行调查研究，提出意 见和建议，供区委决策参考；负责信息的收集、综合和上报工作； 负责区委机关行政事务管理、财务管理等。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为中共赣州市章 贡区委办公室。 本部门 2017 年年末编制人数 41 人，其中行政编制 28 人， 事业编制人数 13 人；年末实有人数 37 人，其中在职人员 39 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 （备注：具体表格详见附表） 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2017 年度收入总计 1307.61 万元，其中年初结转和 结余 369.61 万元，较 2016 年增加 94.67 万元，增长 34%；本年 收入合计 938 万元，较 2016 年增加 61.9 万元，增长 7%，主要 原因是：三位退休人员死亡，比之 2016 年增加丧葬抚恤费约 40 万元。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 938 万元，占 100%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2017 年度支出总计 1307.61 万元，其中本年支出合 计 990.85 万元，较 2016 年增加 209.42 万元，增长 27%，主要 原因是：一般公共服务支出增加约 200 万元；年末结转和结余 316.75 万元，较 2016 年减少 52.86 万元，下降 14%，主要原因 是：本年收入较 2016 年只增加了 7%，而本年支出却增长了 27%， 故年末结转和结余肯定会相应减少。 本年支出的具体构成为：基本支出 990.85 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1017.73 万元，决算数为 1307.61 万元，完成年初预算的 128%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 541.28 万元，决算 数为 862.40 万元，完成年初预算的 159%，主要原因是：各项考 核奖励的增加。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 47.67 万元，决算 数为 77.91 万元，完成年初预算的 163%，主要原因是：退休人 员死亡，新增丧葬抚恤费。 （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 30.90 万元， 决算数为 23.50 万元，完成年初预算的 76%，主要原因是：人员 变动较大。 (四）住房保障支出年初预算数为 28.27 万元，决算数为 27.05 万元，完成年初预算的 96%，主要原因是：人员变动。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 990.85 万 元，其中： （一）工资福利支出 359.61 万元，较 2016 年增加 29.27 万 元，增长 9%，主要原因是：人员变动较大，工资支出略有增加。 （二）商品和服务支出 542.85 万元，较 2016 年增加 194.32 万元，增长 56%，主要原因是：内网机房建设专项经费约 150 万 元为今年新增经费，2016 年没有此专项支出。 （三）对个人和家庭补助支出 83.26 万元，较 2016 年增加 7.17 万元，增长 9%，主要原因是：退休人员死亡，丧葬抚恤费 增加。 （四）其他资本性支出 5.12 万元，较 2016 年减少 21.35 万 元，下降 81%，主要原因是：2016 年机要设备采购支出较大，今 年没有此项开支。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 31 万元，决算数为 2.94 万元，完成预算的 9%， 决算数较 2016 年减少 0.16 万元，下降 5%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 31 万元，决算数为 2.94 万元，完成预算的 9%，决算数较 2016 年减少 0.16 万元， 下降 5%。主要原因是：按照规定，压缩三公经费开支。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维 护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2017 年度机关运行经费支出 375 万元，较 2016 年增 加 172.98 万元，增长 86%，主要原因是：内网机房建设经费今 年新增约 150 万元。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2017 年度政府采购支出总额 5.12 万元，其中：政府 采购货物支出 5.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.12 万元，占政府采 购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.12 万元， 占政府采购支出总额的 100%。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 九、国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 副部（省）级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、 一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用 房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明 确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出 中的“商品和服务支出”经费。