贵州省贵阳市息烽县云环小学2021年部门决算.doc

贵州省贵阳市息烽县云环小学2021年度部门决算目录一、单位概况（一）主要职能（二）机构设置及部门决算单位构成二、2021年度部门决算公开报表（见附表）三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明（三）支出决算情况说明（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明（十）机关运行经费支出说明（十一）政府采购支出说明（十二）国有资产占用情况说明 - 1 - （十三）预算绩效情况说明四、名词解释五、附件一、单位概况（一）主要职能 1.全面贯彻党的教育方针，认真执行上级指示和决定。按教育规律办学,认真完成教育教学任务。 2.建立健全学校的各项规章制度，保证学校正常的教育教学秩序。 3.全面制定学校发展规划，制订和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施，并向上级报告工作。 4.坚持以教学为中心，集中精力抓好教学工作。了解教师教学和学生学习情况。学校教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科研，不断改进教育教学方法。 5.以立德树人为根本任务，德育为先，五育并举，培养优秀的社会主义的建设者和接班人。 6.认真执行教育主管部门的招生方案，严格招生计划。 7.负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际情况进行聘用、调配、管理学校的行政人员和教师，充分发挥每个教师特长，加速青年教师队伍的基本建设。 8.定期主持校务会议和行政会议，研究决定学校的各项工作。 - 2 - 9.认真做好体育卫生工作，确保学生健康成长。 10.严格财务管理。管理好学校的校舍、校产和经费，统筹资金，努力改善办学条件。（二）机构设置及部门决算单位构成本单位内设九个科室，即：支部书记室及校长室、副支部书记室、副校长室、校办公室、思教处、总务处、教导处、工会、少先队大队委。从预算单位构成看，贵州省贵阳市息烽县云环小学部门决算为本级决算。二、2021年度部门决算公开报表详见附表。三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明 2021年度收支决算总计1264.51万元，与2020年相比，增加 489.92万元，增长43.1%。主要原因是：本年度教师人数增加，人员经费收支随之增加，导致收入支出决算总体增加。（公开01 表合计数）（二）收入决算情况说明本年收入合计1582.96万元，其中：财政拨款收入1460.43万元，占92.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入122.53万元，占7.74%。（三）支出决算情况说明 - 3 - 本年支出合计1532.97万元，其中：基本支出1238.96万元，占80.82%；项目支出294.01万元，占19.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收支决算总计1498.3万元。与2020年相比，增加437.74万元，增长41.27%。主要原因是：本年度教师人数增加，人员经费收支随之增加，导致财政拨款收入支出决算总体增加。（公开04表合计数）（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出1406.35万元，占本年支出合计的91.74%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加373.38万元，增长36.15 %。主要原因是：本年度教师人数增加，人员经费支出随之增加，导致一般公共财政拨款支出决算总体增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于：教育支出科目（类）支出1406.35万元，占100%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1477.31万元，支出决算为1406.35万元，完成当年预算的95.20%。决算数 - 4 - 小于预算数，主要原因是：本年度2021年12月底财政拨给学校的公用经费在做决算时有部分未列支。其中：（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：该科目未纳入当年预算，利用了上年结余资金0.18万元列支。（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。当年预算为3.70万元，支出决算为3.70万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：本单位严格执行预、决算管理制度，严格按预算数进行相应的支出，故决算数等于预算数。（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。当年预算为1461.32万元，支出决算为1384.41万元，完成当年预算的94.74%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度2021年12月底财政拨给学校的公用经费在做决算时有部分未列支。（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为2.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：该科目未纳入当年预算，利用了上年结余资金2.46万元列支。（5）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。当年预算为12.29万元，支出决算为12.29万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要 - 5 - 原因是：本单位严格执行预、决算管理制度，严格按预算数进行相应的支出，故决算数等于预算数。（6）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为3.31万元。决算数大于预算数的主要原因是：该科目未纳入当年预算，利用了上年结余资金7.46万元列支。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1235.07万元，其中：人员经费1159.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费75.70万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，未产生“三公”经费财政拨款支出。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0 万元，比上年减少0万元，下降0 %，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，未产生“三公”经费财政拨款支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元， - 6 - 下降0%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，未产生“三公”经费财政拨款支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，未产生“三公”经费财政拨款支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，未产生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元,主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，未产生因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无任何开支。（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元,主要原因是本单位无公务用车。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0 万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，未产生公务接待费财政拨款支出。具体是：国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出 - 7 - 0.40万元。具体支出情况如下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）财政拨款支出0.40万元，主要是用于学校少年宫办公经费支出。（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款。（十）机关运行经费支出说明我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。（十一）政府采购支出说明我单位2021年无政府采购支出。（十二）国有资产占用情况说明截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明我单位2021年度未纳入预算绩效管理。四、名词解释（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 - 8 - （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 - 9 - 映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。（十四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。（十五）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。（十六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。（十七）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。（十八）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育附加支出。 - 10 - （十九）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。五、附件无 - 11 -