淮南市潘集区芦集镇2021年度部门决算公开说明(1).doc

淮南市潘集区芦集镇人民政府 2021 年度部门决算 2022 年 9 月 -1- 目 录 第一部分 淮南市潘集区芦集镇人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 淮南市潘集区芦集镇人民政府 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 淮南市潘集区芦集镇人民政府 2021 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 -2- 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 淮南市潘集区芦集镇人民政府概况 一、主要职责 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、 法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、 决定和命令的情况。 2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提 人民群众的生活水平和生活质量。 3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的 权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科 技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作； 推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 6、 加强镇级财政的监督和管理。 7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设， 促进村（居）民委员会民主自治。 8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和 生态环境。 9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机 关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和 政策。 10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 -4- 二、机构设置 从决算单位构成看，淮南市潘集区芦集镇人民政府 2021 年 度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比 较，增加（减少）0 户，说明原因。 纳入淮南市潘集区芦集镇人民政府 2021 年度部门决算编制 范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表： 序号 1 2 单位名称 淮南市潘集区芦集镇人民政府本级 淮南市潘集区芦集镇农村综合服务中心 第二部分 淮南市潘集区芦集镇农村综合服务中心 2021 年度 部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：淮南市潘集区芦集镇人民政府 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 金额单位：万元 支出 行次 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 项目 1 栏次 437.64一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 行 次 金额 2 35 437.64 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 -5- 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 本年收入合计 27 437.64 本年支出合计 61 437.64 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 年末结转和结余 63 30 64 总计 31 437.64 总计 65 437.64 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 部门：淮南市潘集区芦集镇人民政府 金额单位：万元 事业收入 功能分类科 本年收入 财政拨款 上级补助 附属单位 科目名称 其他收入 其中：教 经营收入 目编码 合计 收入 收入 上缴收入 小计 育收费 类 款 项 201 20103 2010301 2010350 2010399 栏次 1 合计 437.64 一般公共服 437.64 务支出 政府办公厅 （室）及相 437.64 关机构事务 行政运行 211.59 事业运行 79.65 其他政府 办公厅（室） 146.40 及相关机构 事务支出 2 437.64 3 4 5 6 7 8 437.64 437.64 211.59 79.65 146.40 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 -6- 支出决算表 公开 03 表 部门： 淮南市潘集区芦集镇人民政府 金额单位：万元 功能分类科 上缴上级 对附属单位 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 经营支出 目编码 支出 补助支出 类 款 项 201 栏次 合计 一般公共 服务支出 政府办公厅 （室） 及相关 机构事务 20103 行政运 行 事业运 行 其他政 府办公厅 （室）及 相关机构 事务支出 2010301 2010350 2010399 1 437.64 2 437.64 437.64 437.64 437.64 437.64 211.59 211.59 79.65 79.65 146.40 146.40 3 4 5 6 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：淮南市潘集区芦集镇人民政府 收 金额单位：万元 入 项目 支 行次 金额 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨 款 项目 出 一般公共 政府性基 国有资本 行次 小计 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 5 2 3 4 30 437.64 437.64 31 1 2 1 栏次 437.64 一、一般公共服务支出 二、外交支出 3 三、国防支出 32 4 5 6 7 8 9 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 33 34 35 36 37 38 -7- 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预算支出 50 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 23 二十三、其他支出 52 本年收入合计 24 437.64 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结余 25 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨款 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 政府性基金预算财政拨 27 本年支出合计 56 437.64 437.64 款 国有资本经营预算财政 28 年末财政拨款结转和结余 57 拨款 总计 29 437.64 总计 58 437.64 437.64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 淮南市潘集区芦集镇人民政府 金额单位：万元 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 合计 基本支出 栏次 1 2 合计 437.64 437.64 201 一般公共服务支出 437.64 437.64 政府办公厅（室）及 20103 437.64 437.64 相关机构事务 2010301 行政运行 211.59 211.59 2010350 事业运行 79.65 79.65 其他政府办公厅（室） 2010399 146.40 146.40 及相关机构事务支出 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 类 款 项 项目支出 3 -8- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 淮南市潘集区芦集镇人民政府 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 金额单位：万元 公用经费 经济 分类 科目 编码 301 工资福利支出 437.64 302 30101 基本工资 219.88 30201 30102 津贴补贴 57.94 30202 30103 奖金 120 30106 伙食补助费 科目名称 经济分 金额 类科目 编码 商品和服务支出 科目名称 307 债务利息及费用支出 办公费 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 39.83 30205 水费 310 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31006 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31007 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助 30107 30108 国外债务发行费用 资本性支出 大型修缮 信息网络及软件购置更 新 物资储备 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 助 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 30399 其他对企业补助 其他支出 39906 赠与 39908 39999 人员经费合计 对企业补助 399 39907 金额 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 -9- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 淮南市潘集区芦集镇人民政府 功能分类 科目编码 科目 名称 栏次 类 款 项 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 1 2 3 金额单位：万元 本年收入 本年支出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 4 5 6 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 结 转 7 8 9 10 11 项目支出 结转和结 余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 12 13 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：芦集镇政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：淮南市潘集区芦集镇人民政府 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：芦集镇政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 -10- 第三部分 淮南市潘集区芦集镇人民政府 2021 年度部门 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 437.64 万元（含使用非财政拨款结转结 余、年初结转和结余）、支出总计 437.64 万元（含结余分配、年 末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 292.31 万 元，下降 40%，主要原因：一是包括了上年叶集村扶贫项目资金。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 437.64 万元，其中：财政拨款收入 437.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 437.64 万元，其中：基本支出 437.64 万 元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 437.64 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 437.64 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 292.31 万元， 下降 40%，主要原因：包括了上年叶集村扶贫项目资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 437.64 万元，占本年 -11- 支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 292.31 万元，下降 40%。主要原因一是包括了上年叶集村扶贫项 目资金。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 437.64 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 437.64 万元，占 100%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 437.64 万 元，支出决算为 437.64.万元，完成年初预算的 100%。其中:基本 支出 437.64 万元，占 100%；具体情况如下： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。年初预算为 211.59 万元，支出决算为 211.59 万元，完成年初预算的 100%。 2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）事业运行（项）。年初预算为 79.65 万元，支出决算为 79.65 万元，完成年初预算的 100%。 3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初 预算为 146.40 万元，支出决算为 146.40 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 437.64 万元，其中：人员经费 -12- 437.64 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具 体情况说明如下： 淮南市潘集区芦集镇人民政府没有政府性基金收入，也没有 使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具 体情况说明如下： 淮南市潘集区芦集镇人民政府没有国有资本经营预算财政 拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度， 淮南市潘集区芦集镇人民政府机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年减少 23 万元，下降 100%，主要原因是税收收入 减少，财政拨款减少。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度， 淮南市潘集区芦集镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占 -13- 政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占 授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市潘集区芦集镇人民政府单 位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆；单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 本部门未组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出开展绩 效自评。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 -14- 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 -15- 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -16- 淮南市潘集区芦集镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位：万元 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 预 算 数 0 0 0 0 0 0 决 算 数 0 0 0 0 0 0 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。 淮南市潘集区芦集镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，原因 是，年初预算为做三公经费支出，本镇三公经费支出使用的是往 -17- 来资金列支。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明。 淮南市潘集区芦集镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万 元，占 0%;公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及 运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比， 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，原因是年初预算为做三 公经费支出，本镇三公经费支出使用的是往来资金列支。2021 年 淮南市潘集区芦集镇人民政府因公出国（境）团组 0 次，累计出 国（境）0 人次。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公 临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）等相关规定 执行。 2.公务接待费支出 0 万元, 与 2021 年度预算相比，减少（增 加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是年初预算 为做三公经费支出，本镇三公经费支出使用的是往来资金列支。 2021 年淮南市潘集区芦集镇人民政府国内公务接待共 0 批次（其 中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使 用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、 区委区政府有关具体要求，严格执行《潘集区机关事业单位公务 接待费管理暂行办法》（潘纪发〔2015〕2 号）相关规定。 -18- 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2021 年度预 算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长） 的原因是年初预算为做三公经费支出，本镇三公经费支出使用的 是往来资金列支。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度 预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）XX%，下降（增长） 的原因是年初预算为做三公经费支出，本镇三公经费支出使用的 是往来资金列支，2021 年没有安排公务用车购置费，购置公务用 车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年度预算相比， 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是 年初预算为做三公经费支出，本镇三公经费支出使用的是往来资 金列支。截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市潘集区芦集镇人民政 府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 -19- -20-