2016年决算公开情况说明.doc

洛龙区龙城双语小学部门决算情况说明 第一部分 洛龙区龙城双语小学概况 一、学校主要职责 我校位于新区腹地，宜人路与市府西街交叉口，服务龙瑞社区居民子弟 教育。实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育和相关的 社会服务。 二、学校决算单位构成 我校部门决算只包含本单位的决算。 第二部分 2016 年度部门决算表 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 龙城双语小学 2016 年收入总计 1122.41 万元，支出总计 937.93 万元， 与 2015 年相比，收、支总计各增加 199.23、356.59 万元，收入增长 21.6%， 支出增长 61.3%。主要原因：2016 年预算中基建类项目较多，综合楼建设、 室外工程、均衡装备我校款项为 704.1 万元，导致收入增长较大，支出中因 项目支出 536.16 万，导致本年度支出也有增长。 。 二、收入决算情况说明 我校本年收入合计 1122.41 万元，其中：财政拨款收入 1109.09 万元， 占 98.8%；其他收入 13.32 万元， 占 1.2 %。 三、支出决算情况说明 我校本年支出合计 937.93 万元，其中：基本支出 401.77 万元，占 42.9%；项目支出 536.162 万元， 占 57.1 %。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 我校 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1109.09 万元，支出 决算为 924.61 万元，完成年初预算的 83%。主要用于以下方面：一般公共服 务（类）支出 822.71 万元，占 89.1%；事业单位离退休及抚恤支出 63.73 万 元，占 6.8%；医疗卫生支出 15.33 万元，占 1.7%，住房保障（类）支出 22.84 万元，占 2.4%。 （一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 1086.25 万元， 支出决算为 901.77 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原 因：2016 年应开工建设的综合楼，工程未完毕，项目资金剩余，导致结转数 较大。 （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 22.84 万 元，支出决算为 22.84 万元，完成年初预算的 100%。 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 我校2016年一般公共预算财政拨款基本支出388.45万元，其中：人员经 费299.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙 食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役） 费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补 贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费88.85万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我校2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0万元 . 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我校2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 我校2016 年机关运行经费支出88.85万元，比 2015年增减6.3%，主要原 因：学生数增加，导致日常各项费用都有上升，另需增加代课教师劳务费用。 （二）政府采购支出情况。 我校2016 年政府采购支出总额632.22万元，其中：政府采购货物支出 4.8万元，政府采购工程支出627.42万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，我校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆， 一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。 （四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2016 年，我校共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预 算当年财政拨款632.22万元。 6