工商联2018决算公开文档.doc

寿县工商联 2018 年部门决算 2019 年 8 月 -1- 目 录 第一部分 寿县工商联概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县工商联 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县工商联 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 寿县工商联 2018 年部门决算情况 第一部分 寿县工商联概况 一、部门主要职能 （一）基本情况。 1．主要职能。 （1）充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中 的引导作用。 （2）充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生 活和社会事务中的重要作用。 （3）充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的 助手作用。 （4）充分发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促进作 用。 （5）充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。 2．机构情况。 寿县工商联内设 1 个办公室，负责单位的日常工作。 二、部门决算单位构成 从决算单位构成看，寿县工商联 2018 年度部门决算 纳入寿县工商联 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县工商联本级 -3- 第二部分 寿县工商联 2018 年部门决算表 （表格另附） 第三部分 寿县工商联 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 78 万元（含用事业基金弥补收支差额和 年初结转结余） 、支出总计 77.9 万元（含结余分配和年末结转和 结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 36.07 万元，下降 31%，主要原因：是压缩公用经费费用。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 78 万元，其中：财政拨款收入 74.39 万 元，占 95.37%；其他收入 3.61 万元，占 4.7%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 77.9 万元，其中：基本支出 77.9 万元， 占 100%. -4- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计 228.43 万元（含年初财政拨款 结转和结余） ，支出总计 228.43 万元（含年末财政拨款结转和结 余） 。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 36.7 万元，下 降 13.8%，主要原因：是压缩公用经费费用。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 74.39 万元，占本年收 入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 36.24 万元，下降 32%。主要原因一是目标绩效减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 74.39 万元，占本年支 出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少） 37.01 万元，下降 33%。主要原因是压缩公用经费费用。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 74.39 万元，主要用于以 下方面：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务支出 55.95 万元，占 75.2%; 社会保障和就业（类）支出 10.77 万元，占 14.47%；农林水（类）支出 2.5 万元，占 3%；住房保障（类）支 出 3.6 万元，占 4.8%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60.69 万元， -5- 支出决算为 74.39 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算 数的主要原因:一是人员增资，社保提标。其中:基本支出 74.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务款）行政运 行（项） 。年初预算为 52.7 万元，支出决算为 57.48 万元，完成 年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数 增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。年初预算为 4.37 万 元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 246%，决算数大于 预算数的主要原因是社保缴费调标。 3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项），年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初 预算的 100%，决算数与预算数持平。 4 节能环保支出（类） ．节能环保支出（款） 其他污染防治 支出（项） ，支出决算数 2.5 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度财政拨款基本支出 74.39 万元，其中人员经费 60.4 万元，主要包括：基本工资 16.07 万元、津贴补贴 8.72 万元、 奖金 1.53 万元、伙食补助费 1.58 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 5.02 万元、职工基本医疗保险缴费 7.65 万元、住房公 积金 6.22 万元、医疗费 0.94 万元、其他工资福利支出 6.03 万 -6- 元、生活补助 5.02 万元、奖励金 4.27 万元、其他对个人和家庭 的补助支出 1.11 万元；公用经费 13.99 万元，主要包括：办公 费 0.28 万元、邮电费 1.52 万元、差旅费 1.24 万元、会议费 1.23 万元、劳务费 0.84 万元、公务接待费 1.11 万元、工会经费万元 0.7 万元、其他交通费用 3.07 万元、其他商品和服务支出 3.07 万元、办公设备购置 0.47 万元。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的 支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年度，寿县工商联机关运行经费支出 13.99 万元，比 2017 年减少 12.66 万元，下降 47.5%，主要原因是目标绩效减少， 三公经费压缩。 （二）政府采购支出情况 2018 年度，寿县工商联政府采购支出总额 0.47 万元，其中： 政府采购货物支出 0.47 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 -7- 截至 2018 年 12 月 31 日，寿县工商联共有车辆 0 辆，其中： 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型） ；单价 50 万元以 上的通用设备 0 台（套） ，单价 100 万以上专用设备 0 台（套） 。 （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，寿县工商联组织对 2018 年度纳入 部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，按照指向明确、合理 可行的原则，对项目支出编制了绩效目标。全年共组织对项目（部 门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金。评价结果 显示。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 -8- 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包 括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘 盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付 的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨 款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 -9- 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务 所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -10- （可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释） 附件 1．寿县工商联收入支出决算公开表 2 寿县工商联收入决算公开表 3. 寿县工商联支出决算公开表 4. 寿县工商联财政拨款收入支出决算公开表 5 . 寿县工商联一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 6. 寿县工商联一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 7．寿县工商联政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 -11- 寿县工商联 2018 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 预 算 数 3.5 3.5 决 算 数 1.11 1.11 二、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明 寿县工商联 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出预算为 3.5 万元，2017 年三公预算数为 3.5 万元，没有变化 -12- 2018 支出决算为 1.11 万元，完成 2018 年预算的 37%，2017 年支 出决算数为 1.8 万元，下降 0.69 万元。下降 38%，主要原因是三 公经费主逐年减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的 “三公”经费决算为部门汇总数，包含工商联本级。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明 寿县工商联 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%;公务接 待费支出决算 1.11 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出 决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，2017 年寿县工商联因公出 国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次， 2018 年寿县工商 联因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。没有变化， 该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定 标准安排。主要是用于……（各部门、单位根据因公出国境具体 情况编报说明） 。经费使用寿县党政机关因公临时出国经费管理方 法》 （财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。 2.公务接待费支出 1.11 万元, 与 2017 年度决算相比，减少 0.69 万元，下降 38%，下降的原因是创建五好工商联，兄弟县市 工商联来指导工作和交流经验。2018 年寿县工商联国内公务接待 共 100 批次（其中外事接待 0 批次） ，1000 人次（其中外事接待 0 人次） 。主要是用于工商联日常业务招待。 （各部门、单位根据接 -13- 待具体情况编报说明） 。经费使用贯彻党中央“八项规定” 、 《党政 机关厉行节约反对浪费条例》 、市委市政府有关具体要求，严格执 行县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待 管理规定》 （寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出 0 万元， 2018 年没有安排公 务用车购置费（如有安排，请说明购置数） ，全部为公务用车运行 维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出， 主要用于……（各部门、单位根据实际情况编报具体支出内容） 。 2018 年底，寿县工商联机关及所属单位开支财政拨款的公务用车 保有量为 0 辆。 联系方式：寿县工商联 -14-