寿县水利局寿县2020年度部门决算及“三公”经费公开.doc

寿县水利局单位 2020 年度部门决算 2021 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县水利局单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县水利局单位 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县水利局单位 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 -2- 寿县水利局单位 2020 年度部门决算情况 第一部分 寿县水利局单位概况 一、部门职责 （一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利 工作方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件；编制重要河流 湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利规划；制定水利工程建设有关 制度和办法并监督实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、县 级水利财政性资金安排的意见；按规定权限，审批、核准县规划内和 年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县水利建设投资安排建设 计划并组织实施。 （二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保 障。实施水资源的统一管理与监督；拟定全县和跨乡镇水利中长期供 求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作， 按规定开展水能资源调查工作；负责区域水资源调度，组织实施取水 许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导全县 水利行业供水和乡镇供水工作。 （三）负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，组 织拟定重要河流湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力， 提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发 利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。 （四）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，编制节约用 -3- 水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。 （五）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。 协调、指导全县防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水工程实施防 汛抗旱调度和应急水量调度；编制县级防汛抗旱应急预案并组织实施； 指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担防汛抗旱指挥部的具体 工作。 （六）依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库的安全 监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督； 负责重要涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷；承担水 政监察和水行政执法。 （七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。负责重要河 流湖泊、河口、岸线滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管 理；组织实施跨乡镇流域的重要水利工程建设与运行管理；按照规定 负责河道采砂管理工作。 （八）指导农村水利工作。组织指导农田水利建设，指导农村饮 水安全、水价改革、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；指导农 村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指 导全县农田排灌、农村水电电气化和小水电代燃料工作。 （九）负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施； 组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有 关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工 作；指导县水土保持建设项目的实施。 （十）开展水利科技工作。监督实施水利行业地方技术标准和规 -4- 范规程；承担水利统计工作。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县水利局单位 2020 年度部门决算包括： 单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。 纳入寿县水利局单位 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 9 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县水利局单位本级 2 33 寿县寿丰灌区管理所 4 寿县瓦西灌区管理所 5 寿县瓦东灌区管理所 6 寿县大井灌区管理所 7 寿县木北灌区管理所 8 寿县淮河河道管理所 9 寿县机电排灌中心站 寿县安丰塘灌区管理所 -5- 第二部分 寿县水利局单位 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：寿县水利局 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 20065.78 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 2819.72 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1308.12 十二、农林水支出 19303.82 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 本年收入合计 22884.91 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 22884.91 -6- 二、收入决算表 公开 02 表 金额单位： 万元 部门：寿县水利局 项目 科目编码 类 款 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 合计 22884.91 22884.91 项 212 城乡社区支出 1308.12 1308.12 21203 城乡社区公共设施 761.96 761.96 2120399 城乡社区公共设施支出 761.96 761.96 21208 国有土地使用权出让收入安排 的支出 546.16 546.16 2120803 城市建设支出 166.57 166.57 2120899 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 379.59 379.59 213 农林水支出 19303.82 19303.82 21303 水利 19303.82 19303.82 2130301 行政运行 9287.37 9287.37 2130305 水利工程建设 530.68 530.68 2130306 水利工程运行与维护 34.95 34.95 2130311 水资源节约管理与保护 60 60 2130314 防汛 330.42 330.42 2130315 抗旱 33.92 33.92 2130316 农村水利 2291.6 2291.6 2130319 江河湖泊水系综合治理 1307.93 1307.93 2130335 农村人畜饮水 3447.92 3447.92 2130399 其他水利支出 1978.94 1978.94 229 其他支出 2272.96 2272.96 22904 其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出 2272.96 2272.96 2290402 其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出 2272.96 2272.96 上级 补助 收入 事业收入 小 计 其中： 教育收 费 经 营 收 入 附属单位 上缴收入 其 他 收 入 -7- 三、支出决算表 公开 03 表 部门：寿 县水利 局 科目编码 类 款 项目 科目名称 本年支出 合计 基本支出 合计 22884.91 10086.37 项 项目支出 12798.54 212 城乡社区支出 1308.12 1308.12 21203 城乡社区公共设施 761.96 761.96 2120399 城乡社区公共设施支出 761.96 761.96 21208 国有土地使用权出让收入安排 的支出 546.16 546.16 2120803 城市建设支出 166.57 166.57 2120899 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 379.59 379.59 213 农林水支出 19303.82 10086.37 9217.45 21303 水利 19303.82 10086.37 9217.45 2130301 行政运行 9287.37 9287.37 2130305 水利工程建设 530.68 530.68 2130306 水利工程运行与维护 34.95 34.95 2130311 水资源节约管理与保护 60 60 2130314 防汛 330.42 330.42 2130315 抗旱 33.92 33.92 2130316 农村水利 2291.6 2291.6 2130319 江河湖泊水系综合治理 1307.93 1307.93 2130335 农村人畜饮水 3447.92 3447.92 2130399 其他水利支出 1978.94 229 其他支出 2272.96 2272.96 22904 其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出 2272.96 2272.96 2290402 其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出 2272.96 2272.96 799 金额单位： 上 经营万元对附 缴 支出 属单 上 位补 级 助支 支 出 出 1179.94 -8- 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：寿县水利局 收 金额单位：万元 入 支 出 项目 金额 项目 小计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 三、国有资本经 营预算财政拨 款 5 20065.78 一、一般公共服务支出 2819.12 二、外交支出 十一、城乡社区支出 1308.12 761.96 546.16 十二、农林水支出 19303.82 19303.82 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 二十三、其他支出 本年收入合计 22884.91 年初财政拨款 结转和结余 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 三、国有资本经 营预算财政拨 款 总计 2272.96 2272.96 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 本年支出合计 22884.91 20065.78 2819.12 22884.91 20065.78 2819.12 年末财政拨款结转和结余 22884.91 总计 -9- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 寿县水利局 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 合计 基本支出 20065.78 项目支出 10086.37 9979.42 212 城乡社区支出 761.96 761.96 21203 城乡社区公共设施 761.96 761.96 2120399 城乡社区公共设施支出 761.96 761.96 213 农林水支出 19303.82 10086.37 21303 水利 9287.37 9287.37 2130301 行政运行 530.68 530.68 2130305 水利工程建设 34.95 34.95 2130306 水利工程运行与维护 60 60 2130311 水资源节约管理与保护 330.42 330.42 2130314 防汛 33.92 33.92 2130315 抗旱 2291.6 2291.6 2130316 农村水利 1307.93 1307.93 2130319 江河湖泊水系综合治理 3447.92 3447.92 2130335 农村人畜饮水 1978.94 2130399 其他水利支出 2272.96 799 9217.45 1179.94 2272.96 -10- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：寿县水利局 决 算 数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 6157.72 302 商品和服务支出 3010 1 基本工资 2649.86 3020 1 办公费 65. 61 3010 2 津贴补贴 355.16 3020 2 印刷费 5.2 7 3010 3 奖金 1001 3020 3 咨询费 3010 6 伙食补助费 57.99 3020 4 手续费 1.0 5 3010 7 绩效工资 713.26 3020 5 水费 3010 8 机关事业单位基 本养老保险费 556.19 3020 6 电费 1.3 1 11. 81 3010 9 职业年金缴费 31.33 3020 7 邮电费 3011 0 职工基本医疗 保险缴费 295.21 3020 8 取暖费 3011 1 公务员医疗补 助缴费 4.49 3020 9 物业管理费 1.4 5 3011 2 其他社会保障 缴费 22.14 3021 1 差旅费 17. 23 3011 3 住房公积金 471.10 3021 2 因公出国（境）费 用 3011 4 医疗费 3021 3 维修（护）费 77. 12 3021 4 租赁费 1.2 9 3314.59 3021 5 会议费 20. 89 3019 9 其他工资福利 支出 303 对个人和家庭的 补助 614 .05 29. 82 3030 1 离休费 32.12 3021 6 培训费 0.5 6 3030 2 退休费 2116.85 3021 7 公务招待费 21. 37 3030 3 退职（役）费 3021 8 专用材料费 120 科目 编码 科目名称 307 债务利息及费用 支出 3070 1 国内债务付息 3070 2 国外债务付息 3070 3 国内债务发行 费用 3070 4 国外债务发行 费用 310 资本性支出 3100 1 决算数 房屋建筑物购 建 3100 2 办公设备购置 3100 3 专用设备购置 3100 5 基础设施建设 3100 6 大型修缮 3100 7 信息网络及软 件购置更新 3100 8 物资储备 3100 9 土地补偿 3101 0 安置补助 3101 1 地上附着物和 青苗补偿 3101 2 拆迁补偿 3101 3 公务用车购置 -11- .31 3030 4 182.4 3022 4 抚恤金 被装购置费 3030 5 生活补助 971 3022 5 专用燃料费 19. 59 3030 6 救济费 3022 6 劳务费 27. 79 3030 7 医疗费补助 3022 7 委托业务费 3030 8 助学金 3022 8 工会经费 60. 85 31. 06 3030 9 奖励金 3022 9 福利费 3031 0 个人农业生产 补贴 3039 9 对其他个人和家 庭的补助支出 3023 1 11.91 3023 9 3024 0 3029 9 47. 91 公务用车运行维 护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服务 支出 35. 71 16. 05 3101 9 其他交通工具 购置 3102 1 文物和陈列品 购置 3102 2 无形资产购置 3109 9 出 312 对企业补助 3120 1 资本金注入 3120 3 政府投资基金 股权投资 3120 4 3120 5 3129 9 399 3990 6 3990 7 3990 8 3999 9 人员经费合计 9472.32 其他资本性支 公用经费合计 费用补贴 利息补贴 其他对企业补 助 其他支出 赠与 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 其他支出 614.05 -12- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 寿县水利局 单位：万元 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 合 计 基本支 出结转 项目支出结 转和结余 本年收入 项目支 出 合计 2819.12 2819.12 2819.12 合计 基本 支出 本年支出 基本 支出 年末结转和结余 项目支 出 城乡社区支出 546.16 546.16 21208 国有土地使用权出让收入安 排的支出 546.16 546.16 546.16 546.16 2120803 城市建设支出 166.54 166.54 166.54 166.54 379.59 379.59 379.59 379.59 2272.96 2272.96 2272.96 2272.96 2272.96 2272.96 2272.96 2272.96 2272.92 2272.92 2272.92 2272.92 229 22904 2290402 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 其他支出 其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出 基本支 出结转 项目支 出结转 项目支 出结余 2819.12 212 2120899 合 计 项目支出结转和结 余 546.16 -13- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 寿县水利局 金额单位：万元 本年支出 科目名 称 科目编码 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 合计 注：寿县水利局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的 支出，故此表无数据。 -14- 第三部分 寿县水利局单位 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 22884.91 万元、支出总计 22884.91 万元。 与 2019 年相比，收、支总计各增加 1997.63 万元，9.56%，主要 原因：一是农林水支出增加。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 22884.91 万元，其中：财政拨款收入 22884.91 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年 度 支 出 合 计 22884.91 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 10086.37 万 元 ， 占 44.07% ； 项 目 支 出 12798.54 万 元 ， 占 55.93%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年 度 财 政 拨 款 收 入 总 计 22884.91 万 元 ， 支 出 总 计 22884.91 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1997.63 万元，增长 1997.63%，主要原因：一是农林水支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20065.78 万元，占本 年支出的 87.68%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出 减少 821.5 万元，下降 3.93%。主要原因一是城乡社区支出减少； 二是社会保障和就业支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20065.78 万元，主要 用于以下方面：城乡社区支出（类）761.96 万元，占 3.79%；农 林水（类）支出 19303.96 万元，占 96.21%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 -15- 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8261.27 万 元，支出决算为 20065.26 万元，完成年初预算的 247%。决算数 大于预算数的主要原因:一是城乡社区支出增加；二是农林水支 出增加。其中:基本支出 10086.37 万元，占 50.27%；项目支出 9979.42 万元，占 49.73%。具体情况如下： 1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）。年初预算为 8261.27 万元，支出决算为 10086.37 万元， 完成年初预算的 122%，决算数大于预算数的主要原因是年终一次 性奖励的发放。。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 10086.37 万元，其中：人员经 费 9472.32 万元，主要包括:基本工资 2649.86 万元、津贴补贴 355.16 万元、奖金 1001 万元、伙食补助费 57.99 万元、绩效工 资 713.26 万元、机关事业单位基本养老保险费 556.19 万元、职 业年金缴费 31.33 万元、职工基本医疗保险缴费 295.21 万元、 公务员医疗补助缴费 4.49 万元、其他社会保障缴费 22.14 万元、 住房公积金 471.10 万元、离休费 32.12 万元、退休费 2116.85 万元、抚恤金 182.40 万元、生活补助 971 万元、医疗费补助 0.01 万元、奖励金 0.32 万元、对其他个人和家庭的补助支出 11.91 万元；公用经费 614.05 万元，主要包括：办公费 65.61 万元、 印刷费 5.27 万元、手续费 1.05 万元、水费 1.31 万元、电费 11.81 万元、邮电费 29.82 万元、物业管理费 1.45 万元、差旅费 17.23 万元、维修（护）费 77.12 万元、租赁费 1.29 万元、会议 费 20.89 万元、培训费 0.56 万元、公务接待费 21.37 万元、专 用材料费 120.31 万元万元、专用燃料费 19.59 万元、劳务费 27.79 万元、委托业务费 60.85 万元、工会经费 31.06 万元、福 利费 47.91 万元、公务用车运行维护费 35.71、其他交通费用 -16- 16.05 万元。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本 年收入 2819.12 万元，本年支出 2819.12 万元。具体情况说明如 下： 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款） 城市建设支出（项）。年初收入 546.16 万元，支出决算为 546.16 万元。 2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出（款）其他地方试点项目收益专项债券收入安排的支出 （项）。年初收入 2272.96 万元，支出决算为 2272.96。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具 体情况说明如下： 寿县水利局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没 有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度，寿县水利局单位机关运行经费支出 614.05 万元， 比 2019 年减少 72.27 万元，下降 10.53%，主要原因是厉行节约， 减少非生产性开支。 （二）政府采购支出情况。 2020 年度，寿县水利局单位政府采购支出总额 12859.39 万 元，其中：政府采购工程支出 12798.54 万元、政府采购服务支 出 60.85 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 -17- 截至 2020 年 12 月 31 日，寿县水利局单位共有车辆 4 辆， 其中：其他用车 4 辆。 (四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 16979.52 万元。占项目预算总额的 100%，评价结果达到了预期 绩效目标。 本部门共组织对“2020 农村饮水工程维修养护、2020 年水 毁修复项目、2020 年农村饮水工程维修养护”等 9 个项目开展了 部门绩效评价，涉及资金 16979.52 万元。该项目开展绩效评价 的组织方式（部门自主实施）。从评价情况看，达到了预期绩效 目标）。 组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示， 达到了预期绩效目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的 项目） 3.部门评价项目绩效评价结果。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 -18- 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 -19- 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释） -20- 寿县水利局单位 2020 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 104.30 57.09 因公出国（境）费 公务接待费 52.15 21.37 公务用车购置及运行维护费 52.15 35.71 52.15 35.71 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说 明。 寿县水利局单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支 出 预 算 为 104.3 万 元 ， 支 出 决 算 为 57.09 万 元 ， 完 成 预 算 的 54.73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制非生产 性开支、严格按照党政机关公务接待管理规定控制业务招待费。为全 面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总 数，包含单位本级和所属单位。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说 明。 -21- 寿县水利局单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%;公务接待费 支出决算 21.37 万元，占 20.49%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 35.71 万元，占 34.24%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 万元，2020 年没安排因公出国费支出。 经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财 公〔2016〕29 号）等相关规定执行。 2.公务接待费支出 21.37 万元, 与 2020 年度预算相比，减少 30.78 万元，下降 59.02%，下降的原因是是厉行节约，严格控制非生 产性开支、严格按照党政机关公务接待管理规定控制业务招待费。 2020 年寿县水利局单位国内公务接待共 207 批次（其中外事接待 0 批 次），1038 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于主要是用于接 待上级、外县市单位业务指导和工作调研等公务往来支出上级检查。 经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、 县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规 定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 35.71 万元，与 2020 年度预 算相比，减少 16.44 万元，下降 31.52%，下降（增长）的原因是下降 的原因是严格公务用车管理规定。其中，2020 年没有安排公务用车购 置费。公务用车运行维护费 35.71 万元，与 2020 年度预算相比，减 少 16.44 万元，下降 31.52%，下降的原因是严格公务用车管理规定。 公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出，主要用于主要用于防汛、抗旱及农田基本建设等。截至 2020 年 12 月 31 日，寿县水利局单位机关及所属单位开支财政拨款的公务 用车保有量为 4 辆。 -22-