2016年绥芬河市预算执行情况和2017年预算草案的报告.doc

关于绥芬河市 2016 年预算执行情况 和 2017 年预算草案的报告 全体代表： 受市人民政府委托，现将绥芬河市 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案向大会报告，请予审议。 一、2016 年预算执行情况 2016 年在市委的正确领导下，在人大、政协的监督指导下， 全市以保工资、保运转、保民生为重点，大力培植财源，积极组织 收入，优化支出结构，严格预算约束，深化财税改革，强化财政监 管，为促进全市经济发展和社会和谐提供了有力的财力支撑。由于 2016 年预算尚未执行完毕，以下所有报告情况均为预计。 （一）一般公共预算执行情况 1、一般公共预算收入 2016 年全市一般公共预算收入 45442 万元，完成预算 97.2%， 同比增长 2.1%。其中：税收收入 29386 万元，完成预算 88.6%，同 比下降 10.8%；非税收入 16056 万元，完成预算 118.1%，同比增长 38.9%。 2、一般公共预算财力 2016 年全市一般公共预算总财力 211716 万元。其中：一般公 共预算收入 45442 万元，上级补助收入 95580 万元，置换一般债券 上年结余 3200 万元，上年结余 1828 万元，调入资金 10047 万元， -1- 新增一般债券收入 37192 万元，置换一般债券收入 18057，调入预 算稳定调节基金 370 万元， 。 3、一般公共预算支出 2016 年 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 187528 万 元 ， 完 成 预 算 134.2%，上解支出 2545 万元，置换债券安排的还本支出 18057 万 元，置换一般债券结余 3200 万元，结转下年省专项 386 万元， 。 （二）政府性基金预算执行情况 2016 年政府性基金收入完成 15762 万元，完成预算 83%，同比 增长 88%。 2016 年政府性基金总财力 33416 万元，其中：政府性基金收 入 15762 万元，上级补助收入 180 万元，土地出让收入补助收入 1009 万元，上年结转 69 万元，置换专项债券收入 16396 万元。 2016 年政府性基金支出 6925 万元，完成预算 79.7%，同比增 长 25.3%，上解上级支出 44 万元，调出资金 10047 万元，置换债 券安排的还本支出 16396 万元。 （三）社会保险基金预算执行情况 2016 年全市社会保险基金收入预计 29846 万元，完成预算的 91.44%，同比增长 14.21%。社会保险基金支出预计 27677 万元， 完成预算的 88.25%，同比增长 6.53%。收支相抵，当年社会保险基 金收支结余 2169 万元。 二、2017 年预算安排 （一）一般公共预算安排 -2- 1、一般公共预算收入 2017 年一般公共预算收入预计 46800 万元，同比增长 3%，其 中：税收收入 18547 万元，非税收入 28253 万元。 按收入级次划分：市本级 43333 万元，阜宁镇 1729 万元，绥 芬河镇 1738 万元。 按征收机关划分：国税局 25000 万元，保税区国税局 350 万元， 地税局 14000 万元，财政局 28253 万元。 2、一般公共预算财力 2017 年全市一般公共预算财力 144565 万元，其中：一般公共 预算收入 46800 万元，税收返还收入 16739 万元,一般性转移支付 56270 万元，专项转移支付 10833 万元，调入资金 13537 万元（为 保证市本级基本运转支出，从政府性基金调入一般公共预算 13537 万元），上年结转 386 万元。 市本级一般公共预算财力预计 140707 万元（一般公共预算收 入 43333 万元，税收返还收入 16476 万元，一般性转移支付 56142 万元，专项转移支付 10833 万元，调入资金 13537 万元，上年结转 386 万元）。 3、一般公共预算支出 2017 市本级一般公共预算总支出 140707 万元，其中一般公共 预算支出安排 137128 万元，上解支出 3579 万元，收支平衡。其中： （1）2017 年按标准核定的基本支出 49648 万元。 （2）项目支出 1573 万元（商品服务定额以外的支出） 。 -3- （3）市专项支出 26753 万元。 （4）边境地区转移付市专项 34701 万元。 （5）业务费 10870 万元。 （6）省专项 16776 万元。 （7）上年结转 386 万元。 4、确保完成收入预算措施 一是加快口岸建设。加快口岸建设步伐，完善口岸功能，优化 贸易结构，做强支柱税源。进一步争取整车进口口岸资质、食用水 生动物、冰鲜水产品进口、牛生乳进口等工作，增强我市的口岸吸 引力和竞争力，促进新增财源。 二是推进试验区建设。2016 年绥东重点开发开放试验区获批， 对我市迎来新一轮大发展具有特殊和深远的意义，2017 年将加快 绥东重点开发开放试验区的建设步伐，为我市打造新的经济发展和 税收引擎。 三是扶持企业发展，促进企业达产。采取多种方式，支持企业 发展，做大做强三峡、兴佳等支柱企业，促进国林木业四期、兴盛 钾肥、精酿啤酒、良运农产品加工、侨兴远东农业项目尽快达产达 效，使经济的增长率早日体现在企业税收贡献率上。 四是进一步做大互市贸易。互贸区 8000 元免税政策的实施， 成为我市税收收入新的增长点。2017 年互贸通关系统上线后预计 全年贸易额突破 15 亿元，实现税收 4900 万元，预计同比增加税收 3500 万元。 五是加强税收征管，加大清理欠税力度。进一步完善联席会议 制度，实现综合治税，加强税收评估和风险防控，堵塞征管漏洞。 -4- 进一步加大招引总部经济力度，稳定老的税源企业，做好服务扶持 工作，形成稳定的税源。进一步加大清理欠税力度，通过冻结账户、 扣押资产等方式，对扣押资产进行拍卖，督促企业欠税回收。 六是加大非税收入征管力度。落实依法征收、源头控收、以票 管收等征管机制和手段，督促各执收单位的非税收入解缴工作，确 保应收尽收及时入库。对闲置房产中符合办公条件的统一纳入市政 府办公用房调剂使用，节约政府办公用房租金；对不符合办公条件 的资产进行处置，同时加强域外闲置资产清理，以出租、出让方式 盘活闲置资产，减少财政负担，增加财政收入。 （二）政府性基金预算安排 1、政府性基金收支情况 全市政府性基金收入 15740 万元，调出资金 13537 万元，总 财力为 2203 万元，基金支出 2203 万元。 （1）基本支出 106 万元，其中体彩办公室 38 万元，福彩办公 室 68 万元。 （2）业务费支出 29 万元。 （3）专项支出 1978 万元。 （4）省专项 86 万元。 （5）上年结转 4 万元。 2、确保完成基金收入预算措施 加大项目招引和落地力度，促进国有土地出让收入增长。目前 明年有竞标意向土地出让三宗：一是保税区西侧国际物流园区项目， 土地出让面积 30 万平方米；二是南木材天然气储运项目，土地出 -5- 让面积 25 万平方米；三是国林木业四期建设项目。 （三）社会保险基金预算安排 1、企业职工基本养老保险 企业职工基本养老保险收入 14266 万元，同比下降 1.9%。支 出 14266 万元，同比下降 2%。当年收支结余持平，累计无结余。 2、机关事业单位基本养老保险 根据国家和省相关规定，机关事业单位基本养老保险已自 2014 年 10 月 1 日起开始实施。2017 年机关事业单位基本养老保险收入 7878 万元，支出 7878 万元，当年收支相抵，累计结余为零。 3、城乡居民基本养老保险 城乡居民基本养老保险收入 471 万元，同比增长 82.5%；支出 380 万元，同比增长 11.1%。当年收支结余 91 万元。累计结余 766 万元。 4、城镇职工基本医疗保险 城镇职工基本医疗保险收入 7500 万元，同比增长 9.5%。支出 6290 万元，同比增长 3%。当年结余 1210 万元，累计结余 7447 万 元。 5、新型农村合作医疗 新型农村合作医疗收入 685 万元，同比增长 7.5%。支出 634 万元，同比增长 2.2%；当年结余 41 万元，累计结余 746 万元。 6、城镇居民基本医疗保险 城镇居民基本医疗保险收入 2222 万元，同比增长 6.1%；支出 2086 万元，同比增长 5.7%；当年结余 135 万元，累计结余 2204 万 -6- 元。 7、工伤保险 工伤保险收入 224 万元，同比增长 7.8%；支出 83 万元，同比 增长 10.6%；当年收支结余 140 万元，累计结余 1084 万元。 8、失业保险 失业保险收入 498 万元，同比增长 4.4%。支出 337 万元，同 比增长 18.6%。上解上级支出 29 万元。当年收支结余 131 万元， 累计结余 3746 万元。 9、生育保险 生育保险收入 134 万元，同比增长 8%。支出 161 万元，同比 增长 10.2%。当年收支结余-27 万元，累计结余 238 万元。 （四）、国有资本经营预算 我市国有企业目前主要是绥芬河市海融城市建设投资发展有 限公司及其下属 7 个子公司，总公司与房地产开发公司及担保公司 合署办公，其他子公司独立经营，人、财、物相对分离。2016 年 11 月底，海融城投公司资产 230663 万元， 负债 181003 万元， 亏损 9156 万元，目前没有国有资本经营收入上缴财政，故暂时无法编制国有 资本经营预算。 三、重大项目预算安排情况 2017 年纳入预算重大项目资金 36798 万元，包括： 边境地区转移支付财力安排：企业能力建设 13239 万元，基础 设施工程尾欠 7000 万元，国债利息 5890 万元，城市基础设施维护 1000 万元，妇幼保健院工程 870 万元，人民医院还贷 743 万元， -7- 路灯电费及维护 660 万元， 供水补偿 620 万元， 国门联检厅取暖费 539 万元，前进幼儿园工程 500 万元，六大纪念馆 500 万元，哈绥俄亚 班列 500 万元， 绥博会 500 万元， 偿还乡镇借款 400 万元， 福利院 360 万元，保税区还贷 237 万元，高中维修 203 万元，教育幼儿园设备 购置 200 万元，口岸博物馆改造及布展 200 万元，绿化抚育 200 万 元，污水处理补偿 180 万元，合作区还贷 160 万元。 市本级财力安排：人才基金 197 万元。 基金财力安排：基础设施配套费 1000 万元，征地补偿尾欠 400 万元，污水处理费 250 万元，电力设施维护 150 万元，新型墙体专 项 100 万元。 四、2017 年政府债务情况 截至目前，我市政府系统内债务 27.86 亿元，其中：政府负 有偿还责任债务 16.25 亿元，全部为政府债券，其他为或有债务。 2017 年政府债务预计还本付息 3.59 亿元，其中需偿还国债 转贷本金 3 亿元，拟通过置换债券予以解决；预计付息 0.59 亿元， 已纳入 2017 年预算。 五、权责发生制列支情况 按照本级财政部门批复的部门预算，当年预算单位已经报送 预算指标用款计划，年度终了财政尚未实际支付清算的年终预算结 余资金实行权责发生制列报支出，按照省厅要求严格规范审批程序、 进一步规范列支要件，2016 年当年权责发生制列支 14833 万元。 -8-