内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山学校报告（2020决算）.doc

内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山学 校 2020年度决算公开报告 目录 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2020年度收入决算情况说明 （三）关于2020年度支出决算情况说明 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门评价项目绩效评价结果 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、机构运行信息表 第一部分 单位基本情况 一、单位职能、职责 乌海市海勃湾区千里山学校是乌海市海勃湾区教育局 主管下的九年义务教育（小学教育）二级事业单位。（1） 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策 ；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品 德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖 国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想 品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思 想基础。（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小 学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率 ”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、 体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、 教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。（3 ）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运 动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作 ，做好常见病、多发病的预防和矫治。（4）加强美育。通 过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。 （5）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭 学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校 校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强 学校管理工作。（6）认真贯彻执行《中华人民共和国义务 教育法》。 二、机构设置 从决算单位构成看，乌海市海勃湾区千里山学校部门 决算仅包含本单位预算。本单位为公益一类事业单位。（ 一）乌海市海勃湾区千里山学校部门机构及人员基本情况 乌海市海勃湾区千里山学校为独立预算公益一类事业 单位，其中：财政拨款的事业单位1家，为乌海市海勃湾区 千里山学校本级，内设机构6个，分别为办公室、总务处、 德育处、行政党务处、工会、教务处。截止2020年12月， 乌海市海勃湾区千里山学校事业编制37人，在职实有人数3 7人，离休人员0人，退休人员35人。 （二）乌海市海勃湾区千里山学校单位设置及人员情况 1.纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况 ： 单位情况表 序号 单位名称 乌海市海勃湾区千里山学 校 单位性质 财政拨款的事业单位 1 2 3 4 2、乌海市海勃湾区千里山学校单位具体工作职能和人 员情况如下： 截止2020年12月，我单位为全额拨款事业单位，纳入20 20年部门预算编制范围的二级预算单位。无下属单位。 第二部分 2020年度部门决算情况说明 一、关于2020年度预算执行情况分析 本年单位总收入为872.19万元，总支出为872.19万元 。财政拨款收入为871.20万元，财政拨款支出为871.20万 元。单位年初财政拨款预算数为630.18万元，实际增加拨 款241.02万元，增加原因为专项拨款及人员工资增调拨款 。 二、关于2020年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本单位2020年度收入总计872.19万元，其中：本年收入 合计871.73万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结 转和结余0.46万元；支出总计872.19万元，其中：结余分 配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比 ，收入总计增加173.04万元，增长24.75%；支出总计增加1 73.04万元，增长24.75%。主要原因：一是人员增加，工资 增加；二是增加了乡村少年宫专项拨款收入；三是增加了 薄弱学校改造专项资金。 （二）关于2020年度收入决算情况说明 本单位2020年度收入合计872.19万元，其中：财政拨款 收入871.66万元，占99.94%；其他收入0.53万元，占0.06% 。是疫情防控给的补助0.53万元。 （三）关于2020年度支出决算情况说明 本单位2020年度支出合计872.19万元，其中：基本支出 872.19万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%。我单位2020年无项目支出。 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明 本单位2020年度财政拨款收入总计871.20万元，其中： 年初结转和结余0.00万元；支出总计871.20万元，其中： 年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加178 .75万元，增长20.52%；支出增加178.75万元，增长20.52% 。主要原因：一是人员增加，工资增加；二是增加了乡村 少年宫专项拨款收入；三是增加了薄弱学校改造专项资金 。 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计866.2 万元，其中：基本支出866.2万元，占100.00%；项目支出0 .00万元，占0.00%。我单位2020年无项目支出。 （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出866.20 万元，其中：人员经费592.76万元，主要包括：基本工资1 62.74万元、津贴补贴84.87万元、奖金11.87万元、绩效工 资143.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.45元、 职工基本医疗保险缴费27.29万元、其他社会保障缴费0万 元、住房公积金40.59万元、退休费6.49万元、生活补助0 万元、医疗费补助58.81万元、助学金万元、奖励金0.13万 元、其他对个人和家庭的补助10.49万元，较上年增加46.9 3万元，主要原因是：一是人员经费中年度考核正常升级工 资增加，二是社会保障缴费及住房公积金逐年增加；公用 经费273.69万元，主要包括：办公费14.42万元、电费1.01 万元、其它交通费0.20万元、取暖费13.52万元、差旅费1. 75万元、维修（护）费115.67万元、培训费2.77万元、专 用材料费0.12万元、劳务费13.80万元、工会经费4.38万元 、福利费8.79万元，公务用车运行维护费0.05万元、其他 商品和服务支出2万元、办公设备购置84.48万元、专用设 备购置0.56万元、其他资本性支出10.17万元，较上年增加 126.06万元，主要原因是：办公设备购置增加，维修（护 ）费增加。 （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.35万元 ，支出决算为0.05万元，完成预算的3.7%，其中：因公出 国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成 预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元， 支出决算0.05万元，完成预算的100%；公务接待费预算为1 .35万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原 因：主要是严格压缩“三公”经费的支出,本年因疫情原因未 接待来访人员。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.05万元， 因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置 及运行维护费支出0.05万元，占100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境） 团组0个，累计0人次。主要原因是本年度部门无因公出国 （境）人员。 公务用车购置及运行维护费支出0.05万元。其中：公务 用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车 购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0 .05万元，用于汽油费及公务用车保险费，车均运维费0.05 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.92万元，主 要原因是公务用车压缩费用，减少支出，财政拨款开支的 公务用车保有量为1辆。 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00 万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00 万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元， 主要是严格压缩“三公”经费的支出本年未接待来访人员。 三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位未组织对2020年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个 ，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目 支出总额的0%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评 的政府性基金预算项目支出总额的0%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 我单位2020年没有绩效评价项目。 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项目名称 项目负 责人及 电话 主管部门 实施单 位 全年预 全年执 算数（A 行数（B ） ） 分值 项目预算执行情 年度资金总额： 况 （万元） 绩效 指标 一级指标 得分 10 其中：财政拨款 - - 其他资金 - - 预期目标 年度 总体 目标 完成 情况 执行率 （B/A) 二级指 三级指 标 标 目标实际完成情况 分值 实际完 预期指 成指标 标值 值 得分 未完成 原因及 拟采取 的改进 措施 数量指 标 质量指 标 产出指标 (50分) 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 (30分) 效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 服务对 满意度指 象满意 标(10分) 度指标 总分 0 （三）部门评价项目绩效评价结果。 我单位2020年没有绩效评价项目。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位2020年度事业运行经费支出273.69万元，比2019 年增加126.06万元，增长46.06%。主要原因是：办公设备 购置增加，维修（护）费增加。2020年度事业运行经费支 出主要包括：办公费14.42万元、取暖费13.52万元、电费1 .01万元、其他交通费用0.20万元、差旅费1.75万元、维修 （护）费115.67万元、培训费2.77万元、专用材料费0.12 万元、劳务费13.80万元、工会经费4.38万元、福利费8.79 万元，公务用车运行维护费0.05万元、其他商品和服务支 出2万元、办公设备购置84.48万元、专用设备购置0.56万 元、其他资本性支出10.17万元。 （二）政府采购支出情况 本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政 府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0 .00%，政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万 元，增长0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2019年增 加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元 ，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业 合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。 （三）国有资产占用情况 截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副 部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机 要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特 种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆，主 要是用于接送市区教研室老师来我校指导教研及去市区取 文件等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019 年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台 （套），比2019年增加0.00台（套）。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项 收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等 。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从 非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专 户管理资金。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的 资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事 业基金等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指 政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人 和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支 出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（ 含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管 理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法 管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用 经费，并与预算公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资 产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级 ）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战 略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施 、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：曹伟香 联系电话：13604733714