“珠联璧合(1401期11)”人民币理财产品2014年4月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1401 期 11)”人民币理财产品 2014 年 4 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 4 月 16 日至 2014 年 4 月 24 日发行了“珠联 璧合（1401 期 11）”人民币理财产品，其中 98 天产品发行时间为 2014 年 4 月 18 日至 2014 年 4 月 24 日，其余期限产品发行时间 为 2014 年 4 月 16 日至 2014 年 4 月 22 日。该产品风险等级为中 低级，基本信息如下： 品种 期限 珠联璧合 1401 期 11 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 546 天 98 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 5.5-5.6 5.65-5.75 5.8-5.9 6-6.1 6.15-6.25 6.3-6.4 5.9 发行量（万元） 115681 65660 42678 82113 30249 16887 42110 截至 4 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 12营口港PPN001 代码 31290014 委托债权（天津金交所）（余杭 数量（万元） 200 30000 经开，到期日2015年2月5日） 固定收益类资产管理计划1 13京城建PPN002 10000 31390204 委托债权（天津金交所）（南京 珠联璧合（1401 期 11）35 天 10000 20000 农副产品物流配送中心，到期日 2015年3月27日） 珠联璧合（1401期11）63天 12余城建债 1280091 4000 12郑煤PPN001 31270001 1500 10南京高新债 1080175 3000 11南京钟山债 1180037 14800 14l陆合煤化PPN001 31490159 22000 同业借款 5000 固定收益类资产管理计划2 珠联璧合（1401期11）91天 珠联璧合（1401期11）182天 13济宁供水PPN001 31390312 540 09鲁高速债 98083 2000 固定收益类资产管理计划3 40000 同业借款 20000 14龙控PPN001 珠联璧合（1401期11）546天 珠联璧合（1401期11）98天 31490264 固定收益类资产管理计划4 13玖龙太仓CP002 珠联璧合（1401期11）364天 60000 11000 50000 41353045 200 固定收益类资产管理计划5 11500 同业借款 10000 14金晖PPN001 31490232 8500 14绵阳科发CP001 41455002 3000 14紫光PPN002 31490297 10000 13龙控MTN1 1382139 4000 12贵阳次级债 1220029 10000 固定收益类资产管理计划5 14南京安居PPN001 同业借款 12000 31490158 10000 10000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利率 是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1401 期 11）”理财产 品，包含 35 天、63 天、91 天、182 天、364 天、548 天、98 天 共 7 个期限，发行量为 395378 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 南京银行股份有限公司